Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 248	4 341	23 589	294 289	2 619	296 908	278 338	4 006	282 344	35 199	2 954	38 153
20208	11 100	0	11 100	7 750	0	7 750	9 659	0	9 659	9 191	0	9 191
20209	0	0	0	199 691	0	199 691	199 691	0	199 691	0	0	0
30102	35 038	0	35 038	5 245 834	0	5 245 834	5 232 506	0	5 232 506	48 366	0	48 366
30110	5 522	222 040	227 562	20 927	257 134	278 061	20 743	317 698	338 441	5 706	161 476	167 182
30202	19 166	0	19 166	25 993	0	25 993	0	0	0	45 159	0	45 159
30204	5 347	0	5 347	15 287	0	15 287	0	0	0	20 634	0	20 634
30233	134	0	134	27 561	0	27 561	27 480	0	27 480	215	0	215
30235	0	0	0	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0
30302	10 584	13 821	24 405	1 732	607	2 339	886	249	1 135	11 430	14 179	25 609
30306	219 059	13 614	232 673	25 000	597	25 597	23 000	245	23 245	221 059	13 966	235 025
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30602	9	0	9	742	72 178	72 920	7	52 268	52 275	744	19 910	20 654
32002	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	4 921	4 921	0	261	261	0	87	87	0	5 095	5 095
45107	98 860	0	98 860	0	0	0	3 000	0	3 000	95 860	0	95 860
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 993	0	3 993	5 146	0	5 146	4 555	0	4 555	4 584	0	4 584
45203	9 800	0	9 800	70 300	0	70 300	25 900	0	25 900	54 200	0	54 200
45204	133 016	0	133 016	54 092	0	54 092	63 742	0	63 742	123 366	0	123 366
45205	115 196	0	115 196	11 268	0	11 268	24 057	0	24 057	102 407	0	102 407
45206	119 000	2 203	121 203	18 000	96	18 096	3 900	40	3 940	133 100	2 259	135 359
45207	401 812	103 063	504 875	0	4 847	4 847	7 047	1 847	8 894	394 765	106 063	500 828
45208	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45406	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45407	2 329	0	2 329	0	0	0	79	0	79	2 250	0	2 250
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	57 976	0	57 976	750	0	750	11 791	0	11 791	46 935	0	46 935
45506	113 883	0	113 883	7 100	0	7 100	3 969	0	3 969	117 014	0	117 014
45507	7 070	0	7 070	370	0	370	452	0	452	6 988	0	6 988
45509	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	46 501	8 046	54 547	0	426	426	1 433	143	1 576	45 068	8 329	53 397
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 772	0	1 772	292	0	292	147	0	147	1 917	0	1 917
45912	391	0	391	0	433	433	23	0	23	368	433	801
45914	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45915	203	0	203	174	0	174	67	0	67	310	0	310
47408	0	0	0	7 620	293 501	301 121	7 620	293 501	301 121	0	0	0
47417	0	1	1	0	765	765	0	765	765	0	1	1
47423	14 489	0	14 489	5 963	0	5 963	6 105	0	6 105	14 347	0	14 347
47427	0	0	0	227	432	659	227	432	659	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	138 090	0	138 090	1 141	0	1 141	156	0	156	139 075	0	139 075
50105	44 685	0	44 685	294	0	294	14	0	14	44 965	0	44 965
50106	70 845	0	70 845	537	0	537	306	0	306	71 076	0	71 076
50107	37 037	0	37 037	275	0	275	463	0	463	36 849	0	36 849
50110	0	0	0	0	53 777	53 777	0	1 458	1 458	0	52 319	52 319
50121	6 179	0	6 179	0	0	0	1 351	0	1 351	4 828	0	4 828
51401	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 976	0	19 976	24	0	24	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	176 696	0	176 696	1 219	0	1 219	0	0	0	177 915	0	177 915
52503	1 921	0	1 921	0	0	0	1 137	0	1 137	784	0	784
60302	3 682	0	3 682	0	0	0	5	0	5	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 828	0	1 828	2 730	0	2 730	2 624	0	2 624	1 934	0	1 934
60314	0	249	249	0	0	0	0	125	125	0	124	124
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	273 377	0	273 377	0	0	0	66	0	66	273 311	0	273 311
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	68	0	68	33	0	33	44	0	44	57	0	57
61008	7	0	7	552	0	552	266	0	266	293	0	293
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	426	0	426	177	0	177	68	0	68	535	0	535
70606	500 606	0	500 606	29 474	0	29 474	42	0	42	530 038	0	530 038
70607	7 763	0	7 763	2 580	0	2 580	330	0	330	10 013	0	10 013
70608	196 011	0	196 011	24 563	0	24 563	0	0	0	220 574	0	220 574
70611	2 653	0	2 653	473	0	473	0	0	0	3 126	0	3 126
Итого по активу (баланс)	3 021 457	372 299	3 393 756	6 393 796	687 673	7 081 469	6 301 839	672 864	6 974 703	3 113 414	387 108	3 500 522
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
30232	35	2	37	29 737	1 579	31 316	29 707	1 580	31 287	5	3	8
30236	0	0	0	1 351	16	1 367	1 351	16	1 367	0	0	0
30301	10 584	13 821	24 405	886	249	1 135	1 732	607	2 339	11 430	14 179	25 609
30305	219 059	13 614	232 673	23 000	245	23 245	25 000	597	25 597	221 059	13 966	235 025
31302	20 000	0	20 000	1 425 000	0	1 425 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32211	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
40502	6 463	0	6 463	12 947	0	12 947	16 281	0	16 281	9 797	0	9 797
40503	2 460	0	2 460	209	0	209	118	0	118	2 369	0	2 369
40603	11 324	1	11 325	5 260	1	5 261	7 201	0	7 201	13 265	0	13 265
40701	3 499	0	3 499	6 728	0	6 728	7 473	0	7 473	4 244	0	4 244
40702	729 716	165 576	895 292	3 877 701	236 513	4 114 214	3 948 227	232 394	4 180 621	800 242	161 457	961 699
40703	21 875	332	22 207	12 278	6	12 284	12 496	15	12 511	22 093	341	22 434
40802	3 583	103	3 686	32 169	330	32 499	42 497	227	42 724	13 911	0	13 911
40807	3 666	3	3 669	0	0	0	0	0	0	3 666	3	3 669
40817	45 388	4 904	50 292	110 589	11 072	121 661	109 881	11 088	120 969	44 680	4 920	49 600
40820	646	0	646	915	0	915	1 119	0	1 119	850	0	850
40821	1 079	0	1 079	34 107	0	34 107	33 474	0	33 474	446	0	446
40905	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	204	0	204	4 555	0	4 555	4 351	0	4 351	0	0	0
40912	0	0	0	8	93	101	8	93	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	1	64	0	0	0	0	0	0	63	1	64
42304	206	308	514	0	5	5	0	16	16	206	319	525
42305	4 457	1 152	5 609	100	1 203	1 303	45	99	144	4 402	48	4 450
42306	375 027	169 548	544 575	49 376	27 852	77 228	29 305	9 852	39 157	354 956	151 548	506 504
42307	101 468	22 375	123 843	1 203	612	1 815	12 172	18 730	30 902	112 437	40 493	152 930
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	6	0	6	9	0	9	69	0	69
42314	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	100	535	635	1	9	10	1	28	29	100	554	654
43704	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
43801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	999	0	999	30	0	30	0	0	0	969	0	969
45215	21 272	0	21 272	1 667	0	1 667	2 792	0	2 792	22 397	0	22 397
45415	463	0	463	8	0	8	1	0	1	456	0	456
45515	25 481	0	25 481	4 409	0	4 409	3 740	0	3 740	24 812	0	24 812
45818	72 049	0	72 049	389	0	389	4 385	0	4 385	76 045	0	76 045
45918	232	0	232	14	0	14	201	0	201	419	0	419
47405	0	0	0	0	2 644	2 644	0	2 644	2 644	0	0	0
47407	0	0	0	241 579	59 344	300 923	241 579	59 344	300 923	0	0	0
47411	7 281	1 523	8 804	2 433	290	2 723	3 739	801	4 540	8 587	2 034	10 621
47416	558	6	564	12 490	0	12 490	12 831	0	12 831	899	6	905
47422	36	0	36	104	0	104	102	0	102	34	0	34
47425	23 489	0	23 489	3 228	0	3 228	3 427	0	3 427	23 688	0	23 688
47426	91	0	91	521	0	521	605	0	605	175	0	175
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	26	0	26	26	0	26	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
51410	486	0	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	6 900	0	6 900	1	0	1	0	0	0	6 899	0	6 899
52306	25 912	0	25 912	15 000	0	15 000	0	0	0	10 912	0	10 912
52501	80	0	80	40	0	40	25	0	25	65	0	65
60301	0	0	0	1 697	0	1 697	1 887	0	1 887	190	0	190
60305	9	0	9	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583	9	0	9
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	22	0	22	41	0	41
60311	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
60322	5	0	5	18	0	18	16	0	16	3	0	3
60324	293	0	293	21	0	21	1	0	1	273	0	273
60601	26 392	0	26 392	67	0	67	794	0	794	27 119	0	27 119
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61301	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
70601	516 780	0	516 780	6	0	6	34 078	0	34 078	550 852	0	550 852
70602	1 137	0	1 137	329	0	329	26	0	26	834	0	834
70603	197 398	0	197 398	0	0	0	24 050	0	24 050	221 448	0	221 448
Итого по пассиву (баланс)	2 999 952	393 804	3 393 756	6 268 044	342 066	6 610 110	6 378 742	338 134	6 716 876	3 110 650	389 872	3 500 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
90901	777 415	0	777 415	7 613	0	7 613	3 197	0	3 197	781 831	0	781 831
90902	86 323	0	86 323	7 777	0	7 777	2 256	0	2 256	91 844	0	91 844
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 857 353	433 514	3 290 867	25 000	20 870	45 870	2 000	7 753	9 753	2 880 353	446 631	3 326 984
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	3 067	5 666	8 733	466	300	766	1	100	101	3 532	5 866	9 398
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 646 107	0	2 646 107	209 392	0	209 392	203 484	0	203 484	2 652 015	0	2 652 015
Итого по активу (баланс)	6 519 821	439 180	6 959 001	250 248	21 170	271 418	210 938	7 853	218 791	6 559 131	452 497	7 011 628
Пассив
91003	0	0	0	25 993	0	25 993	25 993	0	25 993	0	0	0
91004	0	0	0	15 287	0	15 287	15 287	0	15 287	0	0	0
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 946 894	85 987	2 032 881	11 538	1 524	13 062	10 312	4 555	14 867	1 945 668	89 018	2 034 686
91315	64 846	6 413	71 259	916	114	1 030	13 142	340	13 482	77 072	6 639	83 711
91316	1 518	0	1 518	1 100	0	1 100	0	0	0	418	0	418
91317	529 542	4 846	534 388	146 924	87	147 011	139 550	212	139 762	522 168	4 971	527 139
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	4 312 894	0	4 312 894	15 307	0	15 307	62 026	0	62 026	4 359 613	0	4 359 613
Итого по пассиву (баланс)	6 861 755	97 246	6 959 001	217 065	1 725	218 790	266 310	5 107	271 417	6 911 000	100 628	7 011 628
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	21 038	21 038	7 620	225 017	232 637	7 620	242 680	250 300	0	3 375	3 375
93501	0	0	0	0	52 536	52 536	0	52 536	52 536	0	0	0
93502	0	0	0	0	52 345	52 345	0	52 345	52 345	0	0	0
93801	18	0	18	1 388	0	1 388	1 394	0	1 394	12	0	12
93803	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18	21 038	21 056	9 008	331 143	340 151	9 014	348 806	357 820	12	3 375	3 387
Пассив
96001	21 042	0	21 042	241 579	7 650	249 229	223 911	7 650	231 561	3 374	0	3 374
96301	0	0	0	0	51 800	51 800	0	51 800	51 800	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 839	51 839	0	51 839	51 839	0	0	0
96801	14	0	14	1 427	0	1 427	1 426	0	1 426	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	21 056	0	21 056	243 006	111 289	354 295	225 337	111 289	336 626	3 387	0	3 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	284 742,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	286 242,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 761,0000	0	0	1 500,0000	0	0	4,0000	0	0	286 257,0000
Пассив
98050	0	0	184 761,0000	0	0	4,0000	0	0	1 500,0000	0	0	186 257,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 761,0000	0	0	4,0000	0	0	1 500,0000	0	0	286 257,0000

Страница была полезной?