Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 570	23 515	48 085	391 313	12 574	403 887	392 834	16 836	409 670	23 049	19 253	42 302
20208	10 903	0	10 903	5 600	0	5 600	9 664	0	9 664	6 839	0	6 839
20209	0	0	0	271 006	0	271 006	271 006	0	271 006	0	0	0
30102	118 423	0	118 423	5 968 771	0	5 968 771	6 029 832	0	6 029 832	57 362	0	57 362
30110	13 237	95 582	108 819	34 997	160 317	195 314	34 194	164 667	198 861	14 040	91 232	105 272
30202	16 114	0	16 114	1 390	0	1 390	0	0	0	17 504	0	17 504
30204	4 452	0	4 452	0	0	0	212	0	212	4 240	0	4 240
30233	165	0	165	70 243	0	70 243	70 318	0	70 318	90	0	90
30235	0	0	0	10 557	0	10 557	10 557	0	10 557	0	0	0
30302	5 931	8 260	14 191	1 186	1 212	2 398	614	264	878	6 503	9 208	15 711
30306	216 610	7 878	224 488	19 767	1 191	20 958	36 000	247	36 247	200 377	8 822	209 199
30602	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 595 000	0	1 595 000	145 000	0	145 000
32003	185 000	0	185 000	285 000	0	285 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	5 021	5 021	0	205	205	0	178	178	0	5 048	5 048
45107	96 960	0	96 960	0	0	0	0	0	0	96 960	0	96 960
45108	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45204	118 940	0	118 940	76 479	0	76 479	72 594	0	72 594	122 825	0	122 825
45205	158 390	0	158 390	20 437	0	20 437	43 810	0	43 810	135 017	0	135 017
45206	57 250	2 136	59 386	69 200	111	69 311	7 250	67	7 317	119 200	2 180	121 380
45207	406 732	101 821	508 553	4 550	4 867	9 417	7 170	3 328	10 498	404 112	103 360	507 472
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45407	6 829	0	6 829	0	0	0	171	0	171	6 658	0	6 658
45505	39 746	0	39 746	32 290	0	32 290	22 433	0	22 433	49 603	0	49 603
45506	129 744	0	129 744	7 860	0	7 860	29 535	0	29 535	108 069	0	108 069
45507	11 929	0	11 929	0	0	0	3 499	0	3 499	8 430	0	8 430
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	45 120	0	45 120	0	0	0	45 120	0	45 120	0	0	0
45812	17 218	8 208	25 426	0	336	336	0	290	290	17 218	8 254	25 472
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	27 500	0	27 500	1	0	1	28 982	0	28 982
45911	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
45912	11	440	451	1	7	8	0	447	447	12	0	12
45914	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45915	36	0	36	262	0	262	14	0	14	284	0	284
47408	0	0	0	361 903	320 473	682 376	361 903	320 473	682 376	0	0	0
47417	0	1	1	25	1 187	1 212	25	1 187	1 212	0	1	1
47423	9 031	0	9 031	8 602	3 853	12 455	3 594	3 853	7 447	14 039	0	14 039
47427	58	0	58	711	0	711	769	0	769	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	139 897	0	139 897	1 179	0	1 179	161	0	161	140 915	0	140 915
50105	45 212	0	45 212	304	0	304	14	0	14	45 502	0	45 502
50106	76 349	0	76 349	608	0	608	15	0	15	76 942	0	76 942
50107	36 948	0	36 948	284	0	284	16	0	16	37 216	0	37 216
50121	6 917	0	6 917	580	0	580	270	0	270	7 227	0	7 227
51404	0	0	0	39 175	0	39 175	0	0	0	39 175	0	39 175
51405	99 113	0	99 113	122 841	0	122 841	0	0	0	221 954	0	221 954
52503	2 045	0	2 045	1 363	0	1 363	1 287	0	1 287	2 121	0	2 121
60302	3 993	0	3 993	0	0	0	51	0	51	3 942	0	3 942
60306	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	58	0	58	89	0	89
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	696	0	696	2 000	0	2 000	1 629	0	1 629	1 067	0	1 067
60314	0	0	0	0	375	375	0	125	125	0	250	250
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	274 005	0	274 005	0	0	0	0	0	0	274 005	0	274 005
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	77	0	77	40	0	40	50	0	50	67	0	67
61008	9	0	9	217	0	217	217	0	217	9	0	9
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	400	0	400	134	0	134	74	0	74	460	0	460
70606	256 210	0	256 210	52 795	0	52 795	9	0	9	308 996	0	308 996
70607	7 005	0	7 005	270	0	270	549	0	549	6 726	0	6 726
70608	103 454	0	103 454	21 211	0	21 211	0	0	0	124 665	0	124 665
70611	1 521	0	1 521	204	0	204	0	0	0	1 725	0	1 725
Итого по активу (баланс)	2 798 418	252 862	3 051 280	10 000 927	506 708	10 507 635	9 867 352	511 962	10 379 314	2 931 993	247 608	3 179 601
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30232	5	3	8	54 879	4 098	58 977	54 885	4 098	58 983	11	3	14
30236	0	0	0	1 721	45	1 766	1 721	45	1 766	0	0	0
30301	5 931	8 260	14 191	614	264	878	1 186	1 212	2 398	6 503	9 208	15 711
30305	216 610	7 878	224 488	36 000	247	36 247	19 767	1 191	20 958	200 377	8 822	209 199
31302	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	600	0	600	3 300	0	3 300	2 900	0	2 900	200	0	200
40502	42 649	0	42 649	34 872	0	34 872	190 906	0	190 906	198 683	0	198 683
40503	10 542	0	10 542	8 471	0	8 471	927	0	927	2 998	0	2 998
40603	11 136	1	11 137	9 156	0	9 156	10 004	0	10 004	11 984	1	11 985
40701	2 118	0	2 118	3 151	0	3 151	5 105	0	5 105	4 072	0	4 072
40702	770 536	72 979	843 515	4 008 728	134 827	4 143 555	3 880 837	115 175	3 996 012	642 645	53 327	695 972
40703	22 872	507	23 379	10 742	785	11 527	12 155	796	12 951	24 285	518	24 803
40802	8 367	0	8 367	29 842	313	30 155	30 219	550	30 769	8 744	237	8 981
40807	3 769	3	3 772	52	0	52	0	0	0	3 717	3	3 720
40817	49 816	7 020	56 836	174 469	31 889	206 358	172 482	34 456	206 938	47 829	9 587	57 416
40820	716	0	716	1 756	0	1 756	1 471	0	1 471	431	0	431
40821	1 520	0	1 520	23 843	0	23 843	22 566	0	22 566	243	0	243
40905	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	286	0	286	5 421	0	5 421	5 387	0	5 387	252	0	252
40912	0	0	0	6	264	270	6	264	270	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	13 000	0	13 000	500	0	500	0	0	0	12 500	0	12 500
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	79	1	80	13	0	13	0	0	0	66	1	67
42305	3 982	4 150	8 132	1 931	2 573	4 504	709	90	799	2 760	1 667	4 427
42306	343 544	139 136	482 680	63 701	20 472	84 173	68 331	33 445	101 776	348 174	152 109	500 283
42307	111 851	4 011	115 862	26 436	526	26 962	31 026	15 333	46 359	116 441	18 818	135 259
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	9	0	9	21	0	21	51	0	51
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	100	545	645	1	19	20	1	23	24	100	549	649
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	970	0	970	0	0	0	10	0	10	980	0	980
45215	22 531	0	22 531	3 716	0	3 716	2 339	0	2 339	21 154	0	21 154
45415	211	0	211	17	0	17	0	0	0	194	0	194
45515	29 037	0	29 037	12 338	0	12 338	6 744	0	6 744	23 443	0	23 443
45818	114 626	0	114 626	45 121	0	45 121	13 795	0	13 795	83 300	0	83 300
45918	520	0	520	470	0	470	131	0	131	181	0	181
47405	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
47407	0	0	0	467 696	214 390	682 086	467 696	214 390	682 086	0	0	0
47411	5 289	1 080	6 369	1 926	297	2 223	3 518	654	4 172	6 881	1 437	8 318
47416	842	48	890	6 240	42	6 282	6 988	0	6 988	1 590	6	1 596
47422	222	0	222	175	0	175	53	0	53	100	0	100
47425	17 096	0	17 096	9 792	0	9 792	9 298	0	9 298	16 602	0	16 602
47426	892	0	892	50	0	50	267	0	267	1 109	0	1 109
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
51410	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
52304	146 500	0	146 500	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	151 500	0	151 500
52406	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
60301	223	0	223	3 411	0	3 411	3 188	0	3 188	0	0	0
60305	9	0	9	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	9	0	9
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60322	5	0	5	667	0	667	667	0	667	5	0	5
60324	293	0	293	200	0	200	0	0	0	93	0	93
60601	23 853	0	23 853	0	0	0	793	0	793	24 646	0	24 646
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
70601	269 496	0	269 496	2	0	2	53 179	0	53 179	322 673	0	322 673
70602	1 143	0	1 143	549	0	549	580	0	580	1 174	0	1 174
70603	101 742	0	101 742	0	0	0	21 518	0	21 518	123 260	0	123 260
Итого по пассиву (баланс)	2 805 658	245 622	3 051 280	5 275 336	412 493	5 687 829	5 392 986	423 164	5 816 150	2 923 308	256 293	3 179 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	299 110	0	299 110	2 463	0	2 463	2 221	0	2 221	299 352	0	299 352
90902	582 660	0	582 660	9 198	0	9 198	28 480	0	28 480	563 378	0	563 378
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 680 546	430 896	3 111 442	158 750	20 024	178 774	77 463	14 301	91 764	2 761 833	436 619	3 198 452
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 216	5 529	12 745	82	352	434	4 721	195	4 916	2 577	5 686	8 263
91704	2 686	0	2 686	4 720	0	4 720	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	45 120	0	45 120	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 196 505	0	2 196 505	345 278	0	345 278	299 513	0	299 513	2 242 270	0	2 242 270
Итого по активу (баланс)	5 852 941	436 425	6 289 366	565 611	20 376	585 987	412 398	14 496	426 894	6 006 154	442 305	6 448 459
Пассив
91003	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 659 710	82 752	1 742 462	69 562	2 924	72 486	126 369	3 382	129 751	1 716 517	83 210	1 799 727
91315	87 268	405	87 673	23 310	417	23 727	0	432	432	63 958	420	64 378
91316	7 088	0	7 088	410	0	410	0	0	0	6 678	0	6 678
91317	324 434	4 699	329 133	201 566	146	201 712	213 673	244	213 917	336 541	4 797	341 338
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	4 092 861	0	4 092 861	127 380	0	127 380	240 708	0	240 708	4 206 189	0	4 206 189
Итого по пассиву (баланс)	6 201 510	87 856	6 289 366	423 406	3 487	426 893	581 928	4 058	585 986	6 360 032	88 427	6 448 459
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 553	1 495	10 048	182 227	102 203	284 430	190 780	95 147	285 927	0	8 551	8 551
93801	0	0	0	1 117	0	1 117	1 089	0	1 089	28	0	28
Итого по активу (баланс)	8 553	1 495	10 048	183 344	102 203	285 547	191 869	95 147	287 016	28	8 551	8 579
Пассив
96001	1 497	8 544	10 041	94 759	191 588	286 347	101 841	183 044	284 885	8 579	0	8 579
96801	7	0	7	1 068	0	1 068	1 061	0	1 061	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 504	8 544	10 048	95 827	191 588	287 415	102 902	183 044	285 946	8 579	0	8 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	289 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	289 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 774,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	289 791,0000
Пассив
98050	0	0	189 771,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	189 788,0000
98070	0	0	100 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 774,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	289 791,0000

Страница была полезной?