Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 644									9 644
20.0			64 901									58 955
301			26 488									143 198
302			663									663
303			616 880									623 470
319			821 000									761 000
454			9 402									6 670
45.0			279 759									269 202
45.2			27 702									26 755
458			4 404									4 342
459			1 767									1 767
474			3 082									3 926
60.0			3 806									3 729
604			165 445									173 254
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			54									55
612			0									0
619			3 553									3 433
706			280 560									310 991
Итого по активу (баланс)			2 334 017									2 415 961
Пассив
102			50 000									50 000
106			48 222									52 770
107			2 500									2 500
108			281 218									281 220
301			4 498									4 492
302			0									0
303			616 880									623 470
405			1 360									1 396
406			3 978									4 383
407			497 123									531 540
408			155 960									162 510
409			53									52
42.2			122 627									124 153
454			161									114
45.1			136 065									129 121
45.2			1 376									1 304
458			4 388									4 333
459			899									899
474			6 770									5 270
60.0			4 643									4 366
604			74 360									77 083
608			2 181									2 189
609			12 441									12 483
617			16 221									16 221
706			290 093									324 092
Итого по пассиву (баланс)			2 334 017									2 415 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 876 765									1 785 016
90.5			326 106									323 777
90.6			22 353									14 922
99998			379 983									389 756
Итого по активу (баланс)			2 605 207									2 513 471
Пассив
90.5			379 983									389 756
99999			2 225 224									2 123 715
Итого по пассиву (баланс)			2 605 207									2 513 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?