Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									10 209
20.0			87 472									76 046
301			26 969									27 453
302			663									663
303			545 957									598 006
319			705 300									765 500
454			12 552									11 508
45.1			295 360									269 221
45.2			24 111									24 127
458			5 001									4 993
459			1 788									1 788
474			4 824									4 153
603			2 888									2 661
604			165 445									165 445
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			61									63
612			0									0
619			30 162									24 926
621			525									525
706			185 982									214 479
Итого по активу (баланс)			2 120 176									2 216 673
Пассив
102			50 000									50 000
106			48 222									48 222
107			2 500									2 500
108			281 218									281 218
301			4 475									4 494
302			0									0
303			545 957									598 006
405			824									938
406			2 878									1 494
407			441 712									445 377
408			162 860									179 031
409			110									56
42.2			143 901									136 808
454			274									192
45.1			137 285									137 090
45.2			853									1 390
458			4 981									4 980
459			920									920
474			7 093									7 279
603			6 213									5 977
604			73 084									73 432
608			2 138									2 151
609			12 244									12 294
617			12 946									13 448
621			525									525
706			176 963									208 851
Итого по пассиву (баланс)			2 120 176									2 216 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 657 503									1 706 863
90.5			354 000									330 756
90.6			22 353									22 353
99998			403 586									416 990
Итого по активу (баланс)			2 437 442									2 476 962
Пассив
90.5			403 586									416 990
99999			2 033 856									2 059 972
Итого по пассиву (баланс)			2 437 442									2 476 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?