Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									10 209
20.0			88 281									74 792
301			25 446									84 930
302			663									663
303			534 974									535 993
319			667 000									610 000
454			14 150									13 669
45.1			296 627									291 211
45.2			23 507									24 276
458			4 983									4 988
459			1 788									1 788
474			3 832									4 470
603			6 336									3 631
604			169 508									169 298
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			64									64
612			0									0
619			39 471									39 471
621			525									525
706			129 589									154 732
Итого по активу (баланс)			2 031 860									2 039 617
Пассив
102			50 000									50 000
106			51 048									51 048
107			2 500									2 500
108			271 170									281 218
301			4 475									4 475
302			0									0
303			534 974									535 993
405			729									716
406			4 684									5 521
407			400 028									407 226
408			150 293									146 525
409			76									83
42.2			162 302									141 166
454			442									412
45.1			138 307									137 499
45.2			858									865
458			4 969									4 974
459			920									920
474			7 001									6 955
603			7 759									6 701
604			71 688									73 743
608			2 114									2 128
609			12 141									12 193
617			12 946									12 946
621			525									525
706			129 863									153 285
708			10 048									0
Итого по пассиву (баланс)			2 031 860									2 039 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 401 388									1 637 113
90.5			346 813									347 430
90.6			22 353									22 353
99998			395 717									412 150
Итого по активу (баланс)			2 166 271									2 419 046
Пассив
90.5			395 717									412 150
99999			1 770 554									2 006 896
Итого по пассиву (баланс)			2 166 271									2 419 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?