Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									10 209
20.0			81 574									88 281
301			73 796									25 446
302			663									663
303			525 179									534 974
319			630 000									667 000
454			15 213									14 150
45.1			265 597									296 627
45.2			22 343									23 507
458			5 009									4 983
459			1 788									1 788
474			4 191									3 832
603			6 286									6 336
604			169 171									169 508
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			70									64
617			0									0
619			39 471									39 471
621			525									525
706			107 040									129 589
Итого по активу (баланс)			1 973 032									2 031 860
Пассив
102			50 000									50 000
106			51 048									51 048
107			2 500									2 500
108			270 897									271 170
301			4 475									4 475
302			0									0
303			525 179									534 974
405			747									729
406			5 243									4 684
407			392 967									400 028
408			137 218									150 293
409			64									76
42.2			157 196									162 302
454			477									442
45.1			136 922									138 307
45.2			910									858
458			4 982									4 969
459			920									920
474			6 976									7 001
603			6 847									7 759
604			71 307									71 688
608			2 103									2 114
609			12 087									12 141
617			12 429									12 946
621			525									525
706			108 965									129 863
708			10 048									10 048
Итого по пассиву (баланс)			1 973 032									2 031 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 321 159									1 401 388
90.5			330 787									346 813
90.6			22 353									22 353
99998			412 981									395 717
Итого по активу (баланс)			2 087 280									2 166 271
Пассив
90.5			412 981									395 717
99999			1 674 299									1 770 554
Итого по пассиву (баланс)			2 087 280									2 166 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?