Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	65 092	27 168	92 260	180 220	20 300	200 520	172 525	25 152	197 677	72 787	22 316	95 103
20209	0	0	0	16 939	5 848	22 787	16 939	5 848	22 787	0	0	0
30102	12 702	0	12 702	7 074 796	0	7 074 796	7 079 075	0	7 079 075	8 423	0	8 423
30110	8 563	146 318	154 881	341 708	49 975	391 683	344 243	64 610	408 853	6 028	131 683	137 711
30202	18 990	0	18 990	2 489	0	2 489	0	0	0	21 479	0	21 479
30221	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30302	200 008	147 331	347 339	11 013	33 553	44 566	18 341	38 178	56 519	192 680	142 706	335 386
30306	344 541	2 370	346 911	157 182	313	157 495	194 364	84	194 448	307 359	2 599	309 958
31902	120 000	0	120 000	3 658 900	0	3 658 900	3 589 100	0	3 589 100	189 800	0	189 800
31903	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	1 900 000	0	1 900 000	450 000	0	450 000
45203	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
45204	0	0	0	162 420	0	162 420	0	0	0	162 420	0	162 420
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	97 800	0	97 800	37 550	0	37 550	37 500	0	37 500	97 850	0	97 850
45207	138 395	0	138 395	0	0	0	12 800	0	12 800	125 595	0	125 595
45208	1 465	0	1 465	0	0	0	110	0	110	1 355	0	1 355
45216	90 062	0	90 062	1 326	0	1 326	12 392	0	12 392	78 996	0	78 996
45407	19 145	0	19 145	0	0	0	1 158	0	1 158	17 987	0	17 987
45408	8 889	0	8 889	0	0	0	1 455	0	1 455	7 434	0	7 434
45416	1 972	0	1 972	0	0	0	196	0	196	1 776	0	1 776
45504	5	0	5	23	0	23	0	0	0	28	0	28
45505	400	0	400	35	0	35	17	0	17	418	0	418
45506	5 811	0	5 811	0	0	0	234	0	234	5 577	0	5 577
45507	16 405	0	16 405	0	0	0	1 523	0	1 523	14 882	0	14 882
45523	671	0	671	0	0	0	58	0	58	613	0	613
45812	15 122	0	15 122	56	0	56	68	0	68	15 110	0	15 110
45813	15	0	15	2	0	2	6	0	6	11	0	11
45814	3 192	0	3 192	236	0	236	59	0	59	3 369	0	3 369
45815	888	0	888	74	0	74	22	0	22	940	0	940
45820	939	0	939	157	0	157	4	0	4	1 092	0	1 092
45914	433	0	433	71	0	71	246	0	246	258	0	258
45915	107	0	107	7	0	7	3	0	3	111	0	111
45920	67	0	67	18	0	18	67	0	67	18	0	18
474.1	1 499	11 723	13 222	56 631	74 502	131 133	55 549	71 217	126 766	2 581	15 008	17 589
47423	15	0	15	83	0	83	76	0	76	22	0	22
47427	1 657	0	1 657	3 847	0	3 847	2 544	0	2 544	2 960	0	2 960
47440	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47443	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47465	1 011	0	1 011	1 735	0	1 735	1 451	0	1 451	1 295	0	1 295
60306	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60308	10	0	10	199	0	199	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	6 858	0	6 858	2 729	0	2 729	3 057	0	3 057	6 530	0	6 530
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	0	0	0	131 756	0	131 756
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61008	292	0	292	155	0	155	180	0	180	267	0	267
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	316 773	0	316 773	29 056	0	29 056	57	0	57	345 772	0	345 772
70608	252 835	0	252 835	52 185	0	52 185	0	0	0	305 020	0	305 020
70616	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	2 713 881	334 910	3 048 791	13 643 488	184 491	13 827 979	13 657 271	205 089	13 862 360	2 700 098	314 312	3 014 410
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	342 700	0	342 700	342 700	0	342 700	0	0	0
30301	200 008	147 331	347 339	18 341	38 178	56 519	11 013	33 553	44 566	192 680	142 706	335 386
30305	344 541	2 370	346 911	194 364	84	194 448	157 182	313	157 495	307 359	2 599	309 958
405	97	0	97	334	0	334	406	0	406	169	0	169
406	1 373	0	1 373	15 393	0	15 393	15 611	0	15 611	1 591	0	1 591
407	394 583	147 450	542 033	1 191 810	57 084	1 248 894	1 174 940	51 840	1 226 780	377 713	142 206	519 919
408.1	183 952	0	183 952	448 441	0	448 441	415 996	0	415 996	151 507	0	151 507
40817	148	22	170	136	4 968	5 104	135	4 947	5 082	147	1	148
40821	5 261	0	5 261	11 128	0	11 128	11 280	0	11 280	5 413	0	5 413
40905	4	0	4	286	0	286	286	0	286	4	0	4
40906	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
40909	0	0	0	16	352	368	16	352	368	0	0	0
40910	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
40911	82	0	82	6 959	0	6 959	6 940	0	6 940	63	0	63
40912	0	0	0	1 025	504	1 529	1 025	504	1 529	0	0	0
40913	0	0	0	75	1 014	1 089	75	1 014	1 089	0	0	0
42301	959	676	1 635	2 032	546	2 578	3 048	527	3 575	1 975	657	2 632
42305	73 186	2 063	75 249	3 525	94	3 619	724	207	931	70 385	2 176	72 561
42306	189 889	1 671	191 560	20 999	430	21 429	20 466	145	20 611	189 356	1 386	190 742
42307	75 958	22 576	98 534	10 721	895	11 616	8 498	2 805	11 303	73 735	24 486	98 221
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	102 537	0	102 537	13 969	0	13 969	1 492	0	1 492	90 060	0	90 060
45217	373	0	373	30	0	30	0	0	0	343	0	343
45415	3 980	0	3 980	439	0	439	0	0	0	3 541	0	3 541
45417	4 130	0	4 130	289	0	289	0	0	0	3 841	0	3 841
45515	1 350	0	1 350	104	0	104	1	0	1	1 247	0	1 247
45524	121	0	121	3	0	3	0	0	0	118	0	118
45818	19 203	0	19 203	113	0	113	321	0	321	19 411	0	19 411
45918	540	0	540	246	0	246	75	0	75	369	0	369
47407	0	0	0	19 214	20 029	39 243	19 214	20 029	39 243	0	0	0
47411	3 164	70	3 234	213	16	229	413	14	427	3 364	68	3 432
47416	371	0	371	4 265	0	4 265	4 073	0	4 073	179	0	179
47422	3 209	1	3 210	0	1	1	0	0	0	3 209	0	3 209
47425	1 155	0	1 155	1 635	0	1 635	2 017	0	2 017	1 537	0	1 537
47441	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
47442	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47466	97	0	97	21	0	21	45	0	45	121	0	121
60301	348	0	348	1 369	0	1 369	1 177	0	1 177	156	0	156
60305	3 450	0	3 450	4 783	0	4 783	3 975	0	3 975	2 642	0	2 642
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	2 554	0	2 554	105	0	105	329	0	329	2 778	0	2 778
60335	1 396	0	1 396	1 526	0	1 526	1 248	0	1 248	1 118	0	1 118
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	48 770	0	48 770	0	0	0	413	0	413	49 183	0	49 183
60805	323	0	323	0	0	0	58	0	58	381	0	381
60806	1 921	0	1 921	75	0	75	27	0	27	1 873	0	1 873
60903	9 877	0	9 877	0	0	0	110	0	110	9 987	0	9 987
61701	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
62103	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
70601	313 329	0	313 329	44	0	44	32 702	0	32 702	345 987	0	345 987
70603	252 458	0	252 458	0	0	0	52 260	0	52 260	304 718	0	304 718
Итого по пассиву (баланс)	2 724 547	324 244	3 048 791	2 319 131	124 196	2 443 327	2 292 694	116 252	2 408 946	2 698 110	316 300	3 014 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 906	0	52 906	46 480	0	46 480	13 634	0	13 634	85 752	0	85 752
90902	1 096 894	0	1 096 894	25 471	0	25 471	68 335	0	68 335	1 054 030	0	1 054 030
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	571 836	0	571 836	1 093	0	1 093	10 187	0	10 187	562 742	0	562 742
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	313 461	0	313 461	137 486	0	137 486	79 490	0	79 490	371 457	0	371 457
Итого по активу (баланс)	2 042 727	0	2 042 727	210 531	0	210 531	171 646	0	171 646	2 081 612	0	2 081 612
Пассив
91003	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
91312	288 976	0	288 976	40 443	0	40 443	97 987	0	97 987	346 520	0	346 520
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	24 189	0	24 189	36 558	0	36 558	37 010	0	37 010	24 641	0	24 641
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 729 266	0	1 729 266	33 207	0	33 207	14 096	0	14 096	1 710 155	0	1 710 155
Итого по пассиву (баланс)	2 042 727	0	2 042 727	112 697	0	112 697	151 582	0	151 582	2 081 612	0	2 081 612

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?