Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 131	0	9 131	0	0	0	0	0	0	9 131	0	9 131
20202	65 784	35 561	101 345	244 150	15 703	259 853	261 152	15 363	276 515	48 782	35 901	84 683
20209	0	0	0	91 175	7 197	98 372	91 175	7 197	98 372	0	0	0
30102	11 947	0	11 947	5 185 404	0	5 185 404	5 187 930	0	5 187 930	9 421	0	9 421
30110	7 188	278 840	286 028	339 319	20 672	359 991	339 515	35 381	374 896	6 992	264 131	271 123
30202	6 246	0	6 246	25 569	0	25 569	0	0	0	31 815	0	31 815
30204	24 918	0	24 918	0	0	0	24 918	0	24 918	0	0	0
30221	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30302	111 703	65 859	177 562	15 975	7 403	23 378	11 440	12 117	23 557	116 238	61 145	177 383
30306	192 004	2 176	194 180	57 470	63	57 533	54 158	57	54 215	195 316	2 182	197 498
31902	98 000	0	98 000	1 621 000	0	1 621 000	1 625 000	0	1 625 000	94 000	0	94 000
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45201	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
45206	21 696	0	21 696	24 100	0	24 100	7 303	0	7 303	38 493	0	38 493
45207	181 728	0	181 728	30 500	0	30 500	2 972	0	2 972	209 256	0	209 256
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	3 000	0	3 000	28 500	0	28 500
45216	11 612	0	11 612	4	0	4	538	0	538	11 078	0	11 078
45406	19 090	0	19 090	0	0	0	5 350	0	5 350	13 740	0	13 740
45407	49 563	0	49 563	0	0	0	5 336	0	5 336	44 227	0	44 227
45408	10 662	0	10 662	0	0	0	477	0	477	10 185	0	10 185
45416	4 892	0	4 892	0	0	0	276	0	276	4 616	0	4 616
45504	39	0	39	0	0	0	6	0	6	33	0	33
45505	233	0	233	35	0	35	62	0	62	206	0	206
45506	5 977	0	5 977	50	0	50	755	0	755	5 272	0	5 272
45507	14 577	0	14 577	0	0	0	647	0	647	13 930	0	13 930
45523	2 851	0	2 851	1	0	1	133	0	133	2 719	0	2 719
45812	24 826	0	24 826	68	0	68	89	0	89	24 805	0	24 805
45813	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
45814	2 353	0	2 353	234	0	234	463	0	463	2 124	0	2 124
45815	731	0	731	113	0	113	118	0	118	726	0	726
45820	131	0	131	192	0	192	313	0	313	10	0	10
45912	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45914	261	0	261	72	0	72	72	0	72	261	0	261
45915	94	0	94	6	0	6	6	0	6	94	0	94
45920	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47404	1 265	10 455	11 720	11 125	23 933	35 058	11 861	13 030	24 891	529	21 358	21 887
47408	0	0	0	3 621	9 532	13 153	3 621	9 532	13 153	0	0	0
47423	0	0	0	89	388	477	89	388	477	0	0	0
47427	3 181	0	3 181	3 631	0	3 631	3 215	0	3 215	3 597	0	3 597
47440	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47443	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47465	221	0	221	204	0	204	209	0	209	216	0	216
60302	12 029	0	12 029	0	0	0	0	0	0	12 029	0	12 029
60306	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
60308	45	0	45	541	0	541	540	0	540	46	0	46
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	13 242	0	13 242	2 911	16	2 927	6 536	16	6 552	9 617	0	9 617
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60336	436	0	436	308	0	308	118	0	118	626	0	626
60401	127 801	0	127 801	3 463	0	3 463	2 425	0	2 425	128 839	0	128 839
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	900	0	900	0	0	0	11 101	0	11 101
60906	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	11	0	11	211	0	211	216	0	216	6	0	6
61009	167	0	167	190	0	190	190	0	190	167	0	167
61209	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 039	0	5 039	0	0	0	123	0	123	4 916	0	4 916
61907	4 894	0	4 894	0	0	0	919	0	919	3 975	0	3 975
61908	39 521	0	39 521	0	0	0	1 773	0	1 773	37 748	0	37 748
62101	1 965	0	1 965	0	0	0	1 428	0	1 428	537	0	537
62102	2 157	0	2 157	0	0	0	1 173	0	1 173	984	0	984
70606	67 990	0	67 990	27 156	0	27 156	0	0	0	95 146	0	95 146
70608	103 002	0	103 002	20 885	0	20 885	0	0	0	123 887	0	123 887
70611	4 538	0	4 538	256	0	256	0	0	0	4 794	0	4 794
70616	0	0	0	2 423	0	2 423	0	0	0	2 423	0	2 423
Итого по активу (баланс)	1 846 269	392 891	2 239 160	9 723 019	84 907	9 807 926	9 667 301	93 081	9 760 382	1 901 987	384 717	2 286 704
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	47 788	0	47 788	2 817	0	2 817	857	0	857	45 828	0	45 828
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	335 300	0	335 300	335 300	0	335 300	0	0	0
30301	111 703	65 859	177 562	11 440	12 117	23 557	15 975	7 403	23 378	116 238	61 145	177 383
30305	192 004	2 176	194 180	54 158	57	54 215	57 470	63	57 533	195 316	2 182	197 498
405	165	0	165	367	0	367	296	0	296	94	0	94
406	1 704	0	1 704	27 942	0	27 942	28 761	0	28 761	2 523	0	2 523
407	400 967	120 163	521 130	1 246 620	46 662	1 293 282	1 256 047	12 416	1 268 463	410 394	85 917	496 311
408.1	111 823	0	111 823	420 651	0	420 651	423 386	0	423 386	114 558	0	114 558
40817	0	0	0	216	0	216	217	0	217	1	0	1
40821	8 068	0	8 068	21 993	0	21 993	16 562	0	16 562	2 637	0	2 637
40905	4	0	4	400	0	400	400	0	400	4	0	4
40906	114	0	114	3 999	0	3 999	4 010	0	4 010	125	0	125
40909	0	0	0	118	370	488	118	370	488	0	0	0
40910	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40911	156	0	156	14 200	0	14 200	14 210	0	14 210	166	0	166
40912	0	0	0	281	1 241	1 522	281	1 241	1 522	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 589	1 589	0	1 589	1 589	0	0	0
42106	0	4 765	4 765	0	123	123	0	138	138	0	4 780	4 780
42301	593	548	1 141	1 111	14	1 125	1 127	16	1 143	609	550	1 159
42305	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
42306	180 020	3 321	183 341	17 959	83	18 042	13 151	97	13 248	175 212	3 335	178 547
42307	76 795	24 073	100 868	6 157	597	6 754	6 058	699	6 757	76 696	24 175	100 871
43806	0	168 410	168 410	0	4 124	4 124	0	34 198	34 198	0	198 484	198 484
45215	15 038	0	15 038	957	0	957	1 401	0	1 401	15 482	0	15 482
45217	2 111	0	2 111	773	0	773	2 494	0	2 494	3 832	0	3 832
45415	6 974	0	6 974	612	0	612	0	0	0	6 362	0	6 362
45417	1 604	0	1 604	113	0	113	0	0	0	1 491	0	1 491
45515	3 105	0	3 105	155	0	155	6	0	6	2 956	0	2 956
45524	174	0	174	11	0	11	1	0	1	164	0	164
45818	27 796	0	27 796	397	0	397	254	0	254	27 653	0	27 653
45918	628	0	628	40	0	40	40	0	40	628	0	628
47407	0	0	0	9 530	3 648	13 178	9 530	3 648	13 178	0	0	0
47411	2 232	67	2 299	64	1	65	327	12	339	2 495	78	2 573
47416	331	0	331	5 163	0	5 163	5 173	0	5 173	341	0	341
47422	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
47425	524	0	524	1 349	0	1 349	1 944	0	1 944	1 119	0	1 119
47426	0	180	180	0	4	4	0	23	23	0	199	199
47441	8	0	8	194	0	194	196	0	196	10	0	10
47442	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47444	37	0	37	98	0	98	95	0	95	34	0	34
47466	510	0	510	2 476	0	2 476	3 773	0	3 773	1 807	0	1 807
60301	150	0	150	873	0	873	875	0	875	152	0	152
60305	3 052	0	3 052	4 807	0	4 807	4 455	0	4 455	2 700	0	2 700
60309	2	0	2	77	0	77	83	0	83	8	0	8
60311	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60324	2 448	0	2 448	71	0	71	22	0	22	2 399	0	2 399
60335	1 213	0	1 213	1 346	0	1 346	1 252	0	1 252	1 119	0	1 119
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 458	0	44 458	466	0	466	432	0	432	44 424	0	44 424
60903	7 088	0	7 088	0	0	0	216	0	216	7 304	0	7 304
61701	8 072	0	8 072	0	0	0	2 423	0	2 423	10 495	0	10 495
62103	2 837	0	2 837	1 316	0	1 316	0	0	0	1 521	0	1 521
70601	87 517	0	87 517	29	0	29	22 796	0	22 796	110 284	0	110 284
70603	102 778	0	102 778	0	0	0	20 893	0	20 893	123 671	0	123 671
70615	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
70801	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256
Итого по пассиву (баланс)	1 849 585	389 575	2 239 160	2 200 562	70 630	2 271 192	2 256 823	61 913	2 318 736	1 905 846	380 858	2 286 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 850	0	82 850	255 948	0	255 948	29 231	0	29 231	309 567	0	309 567
90902	1 159 334	0	1 159 334	107 695	0	107 695	328 174	0	328 174	938 855	0	938 855
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	404 725	0	404 725	88 543	0	88 543	1 224	0	1 224	492 044	0	492 044
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	496 395	0	496 395	121 701	0	121 701	68 594	0	68 594	549 502	0	549 502
Итого по активу (баланс)	2 152 195	0	2 152 195	573 887	0	573 887	427 223	0	427 223	2 298 859	0	2 298 859
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	464 587	0	464 587	19 066	0	19 066	49 641	0	49 641	495 162	0	495 162
91317	22 453	0	22 453	48 877	0	48 877	71 409	0	71 409	44 985	0	44 985
91507	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
99999	1 655 800	0	1 655 800	75 300	0	75 300	168 857	0	168 857	1 749 357	0	1 749 357
Итого по пассиву (баланс)	2 152 195	0	2 152 195	143 894	0	143 894	290 558	0	290 558	2 298 859	0	2 298 859

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?