Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 131	0	9 131	0	0	0	0	0	0	9 131	0	9 131
20202	57 492	36 743	94 235	287 120	22 010	309 130	284 877	22 072	306 949	59 735	36 681	96 416
20209	0	0	0	156 491	11 362	167 853	156 491	11 362	167 853	0	0	0
30102	20 403	0	20 403	7 286 547	0	7 286 547	7 298 015	0	7 298 015	8 935	0	8 935
30110	7 131	261 722	268 853	278 346	70 340	348 686	279 241	54 106	333 347	6 236	277 956	284 192
30202	6 555	0	6 555	0	0	0	290	0	290	6 265	0	6 265
30204	25 531	0	25 531	0	0	0	805	0	805	24 726	0	24 726
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30302	73 665	40 698	114 363	25 780	45 637	71 417	4 254	19 239	23 493	95 191	67 096	162 287
30306	227 212	2 255	229 467	269 090	30	269 120	307 668	88	307 756	188 634	2 197	190 831
31902	120 000	0	120 000	4 174 000	0	4 174 000	3 595 000	0	3 595 000	699 000	0	699 000
31903	550 000	0	550 000	1 600 000	0	1 600 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
45201	793	0	793	1 090	0	1 090	1 335	0	1 335	548	0	548
45206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	164 308	0	164 308	5 600	0	5 600	2 000	0	2 000	167 908	0	167 908
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45216	0	0	0	11 262	0	11 262	0	0	0	11 262	0	11 262
45406	27 550	0	27 550	0	0	0	1 250	0	1 250	26 300	0	26 300
45407	52 724	0	52 724	6 186	0	6 186	6 337	0	6 337	52 573	0	52 573
45408	11 615	0	11 615	0	0	0	477	0	477	11 138	0	11 138
45416	0	0	0	3 690	0	3 690	0	0	0	3 690	0	3 690
45504	41	0	41	11	0	11	16	0	16	36	0	36
45505	333	0	333	20	0	20	80	0	80	273	0	273
45506	7 228	0	7 228	50	0	50	818	0	818	6 460	0	6 460
45507	10 800	0	10 800	5 200	0	5 200	568	0	568	15 432	0	15 432
45523	0	0	0	2 669	0	2 669	0	0	0	2 669	0	2 669
45812	24 807	0	24 807	69	0	69	73	0	73	24 803	0	24 803
45813	13	0	13	5	0	5	4	0	4	14	0	14
45814	2 276	0	2 276	237	0	237	155	0	155	2 358	0	2 358
45815	866	0	866	99	0	99	147	0	147	818	0	818
45820	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
45912	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45914	261	0	261	1	0	1	1	0	1	261	0	261
45915	107	0	107	25	0	25	39	0	39	93	0	93
47404	1 008	10 770	11 778	35 003	35 996	70 999	35 755	36 238	71 993	256	10 528	10 784
47408	0	0	0	0	35 847	35 847	0	35 847	35 847	0	0	0
47423	0	150	150	93	0	93	93	150	243	0	0	0
47427	2 850	0	2 850	4 102	0	4 102	3 567	0	3 567	3 385	0	3 385
47440	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47443	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47465	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
60302	12 029	0	12 029	292	0	292	292	0	292	12 029	0	12 029
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	10	0	10	333	0	333	325	0	325	18	0	18
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	12 832	0	12 832	5 085	12	5 097	5 334	12	5 346	12 583	0	12 583
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	449	0	449	643	0	643	655	0	655	437	0	437
60401	127 577	0	127 577	196	0	196	0	0	0	127 773	0	127 773
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	196	0	196	196	0	196	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61008	7	0	7	328	0	328	328	0	328	7	0	7
61009	167	0	167	100	0	100	100	0	100	167	0	167
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
61907	11 451	0	11 451	0	0	0	6 557	0	6 557	4 894	0	4 894
61908	32 964	0	32 964	6 557	0	6 557	0	0	0	39 521	0	39 521
62101	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
62102	2 181	0	2 181	0	0	0	15	0	15	2 166	0	2 166
70606	25 640	0	25 640	24 663	0	24 663	13	0	13	50 290	0	50 290
70608	57 288	0	57 288	21 929	0	21 929	0	0	0	79 217	0	79 217
70611	2 855	0	2 855	1 427	0	1 427	0	0	0	4 282	0	4 282
70706	229 044	0	229 044	0	0	0	229 044	0	229 044	0	0	0
70708	444 610	0	444 610	0	0	0	444 610	0	444 610	0	0	0
70711	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 457 860	352 338	2 810 198	14 221 938	221 234	14 443 172	14 820 360	179 114	14 999 474	1 859 438	394 458	2 253 896
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30222	0	0	0	276 900	0	276 900	276 900	0	276 900	0	0	0
30301	73 665	40 698	114 363	4 254	19 239	23 493	25 780	45 637	71 417	95 191	67 096	162 287
30305	227 212	2 255	229 467	307 668	88	307 756	269 090	30	269 120	188 634	2 197	190 831
405	231	0	231	403	0	403	324	0	324	152	0	152
406	4 074	0	4 074	43 821	0	43 821	41 428	0	41 428	1 681	0	1 681
407	382 705	127 265	509 970	1 237 006	45 974	1 282 980	1 306 619	64 115	1 370 734	452 318	145 406	597 724
408.1	163 880	0	163 880	426 116	0	426 116	393 289	0	393 289	131 053	0	131 053
40817	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
40821	7 008	0	7 008	19 960	0	19 960	21 357	0	21 357	8 405	0	8 405
40905	4	0	4	693	0	693	693	0	693	4	0	4
40906	89	0	89	3 494	0	3 494	3 405	0	3 405	0	0	0
40909	0	0	0	150	265	415	150	265	415	0	0	0
40910	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40911	144	0	144	15 383	0	15 383	15 435	0	15 435	196	0	196
40912	0	0	0	185	865	1 050	185	865	1 050	0	0	0
40913	0	0	0	5	573	578	5	573	578	0	0	0
42106	0	4 939	4 939	0	193	193	0	65	65	0	4 811	4 811
42301	1 529	573	2 102	1 429	23	1 452	547	9	556	647	559	1 206
42306	191 471	3 051	194 522	21 916	218	22 134	18 138	54	18 192	187 693	2 887	190 580
42307	76 197	24 596	100 793	7 923	992	8 915	7 902	620	8 522	76 176	24 224	100 400
43806	0	148 099	148 099	0	6 067	6 067	0	3 242	3 242	0	145 274	145 274
45215	13 999	0	13 999	53	0	53	281	0	281	14 227	0	14 227
45217	0	0	0	0	0	0	987	0	987	987	0	987
45415	4 215	0	4 215	265	0	265	1 863	0	1 863	5 813	0	5 813
45417	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395
45515	2 944	0	2 944	233	0	233	217	0	217	2 928	0	2 928
45524	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
45818	27 816	0	27 816	188	0	188	242	0	242	27 870	0	27 870
45918	641	0	641	33	0	33	19	0	19	627	0	627
47407	0	0	0	35 750	0	35 750	35 750	0	35 750	0	0	0
47411	1 788	56	1 844	2	8	10	338	11	349	2 124	59	2 183
47416	118	0	118	35 555	0	35 555	35 549	0	35 549	112	0	112
47422	1 874	0	1 874	0	0	0	12	0	12	1 886	0	1 886
47425	1 258	0	1 258	342	0	342	308	0	308	1 224	0	1 224
47426	0	164	164	0	16	16	0	18	18	0	166	166
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47442	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47444	116	0	116	188	0	188	72	0	72	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025
60301	462	0	462	2 490	0	2 490	2 441	0	2 441	413	0	413
60305	3 691	0	3 691	7 100	0	7 100	7 791	0	7 791	4 382	0	4 382
60309	17	0	17	78	0	78	63	0	63	2	0	2
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	2 439	0	2 439	100	0	100	192	0	192	2 531	0	2 531
60335	1 104	0	1 104	1 862	0	1 862	2 252	0	2 252	1 494	0	1 494
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	43 824	0	43 824	0	0	0	407	0	407	44 231	0	44 231
60903	6 665	0	6 665	0	0	0	215	0	215	6 880	0	6 880
61701	8 072	0	8 072	0	0	0	0	0	0	8 072	0	8 072
62103	2 861	0	2 861	15	0	15	0	0	0	2 846	0	2 846
70601	32 478	0	32 478	57	0	57	33 782	0	33 782	66 203	0	66 203
70603	57 116	0	57 116	0	0	0	21 904	0	21 904	79 020	0	79 020
70701	234 197	0	234 197	234 197	0	234 197	0	0	0	0	0	0
70703	444 718	0	444 718	444 718	0	444 718	0	0	0	0	0	0
70715	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	675 196	0	675 196	684 452	0	684 452	9 256	0	9 256
Итого по пассиву (баланс)	2 458 489	351 709	2 810 198	3 816 915	74 700	3 891 615	3 219 630	115 683	3 335 313	1 861 204	392 692	2 253 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360 771	0	360 771	219 508	0	219 508	291 508	0	291 508	288 771	0	288 771
90902	890 285	0	890 285	341 371	0	341 371	331 549	0	331 549	900 107	0	900 107
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	416 682	0	416 682	13 418	0	13 418	9 115	0	9 115	420 985	0	420 985
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	519 407	0	519 407	17 680	0	17 680	28 029	0	28 029	509 058	0	509 058
Итого по активу (баланс)	2 196 036	0	2 196 036	591 977	0	591 977	660 201	0	660 201	2 127 812	0	2 127 812
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	467 692	0	467 692	12 561	0	12 561	9 735	0	9 735	464 866	0	464 866
91317	39 458	0	39 458	9 820	0	9 820	5 199	0	5 199	34 837	0	34 837
91507	6 566	0	6 566	5 648	0	5 648	2 746	0	2 746	3 664	0	3 664
99999	1 676 629	0	1 676 629	126 889	0	126 889	69 014	0	69 014	1 618 754	0	1 618 754
Итого по пассиву (баланс)	2 196 036	0	2 196 036	154 918	0	154 918	86 694	0	86 694	2 127 812	0	2 127 812

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?