Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	368	0	368	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	81 378	23 697	105 075	272 572	17 635	290 207	265 486	16 378	281 864	88 464	24 954	113 418
20209	317	192	509	85 086	6 472	91 558	84 987	6 511	91 498	416	153	569
30102	24 569	0	24 569	5 995 796	0	5 995 796	5 997 965	0	5 997 965	22 400	0	22 400
30110	9 997	259 078	269 075	284 377	26 209	310 586	286 499	31 221	317 720	7 875	254 066	261 941
30202	35 441	0	35 441	0	0	0	1 290	0	1 290	34 151	0	34 151
30204	20 034	0	20 034	0	0	0	383	0	383	19 651	0	19 651
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	13 402	4 350	17 752	10 679	837	11 516	10 462	1 707	12 169	13 619	3 480	17 099
30306	71 191	8	71 199	15 189	1	15 190	377	1	378	86 003	8	86 011
31902	140 000	0	140 000	3 100 000	0	3 100 000	3 085 000	0	3 085 000	155 000	0	155 000
31903	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
45201	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	450	0	450	550	0	550
45206	144 000	0	144 000	3 100	0	3 100	52 092	0	52 092	95 008	0	95 008
45207	79 140	0	79 140	58 000	0	58 000	12 480	0	12 480	124 660	0	124 660
45208	29 830	0	29 830	5 000	0	5 000	1 420	0	1 420	33 410	0	33 410
45406	12 950	0	12 950	0	0	0	700	0	700	12 250	0	12 250
45407	49 337	0	49 337	0	0	0	2 728	0	2 728	46 609	0	46 609
45408	23 919	0	23 919	0	0	0	6 650	0	6 650	17 269	0	17 269
45504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	492	0	492	67	0	67	59	0	59	500	0	500
45506	14 509	0	14 509	6	0	6	613	0	613	13 902	0	13 902
45507	22 740	0	22 740	260	0	260	679	0	679	22 321	0	22 321
45812	32 451	0	32 451	0	0	0	555	0	555	31 896	0	31 896
45814	3 136	0	3 136	0	0	0	2	0	2	3 134	0	3 134
45815	679	0	679	19	0	19	10	0	10	688	0	688
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	582	6 891	7 473	16 219	14 711	30 930	16 193	16 454	32 647	608	5 148	5 756
47408	0	0	0	1 696	14 482	16 178	1 696	14 482	16 178	0	0	0
47423	1 678	0	1 678	153	170	323	137	170	307	1 694	0	1 694
47427	2 799	0	2 799	3 736	0	3 736	4 254	0	4 254	2 281	0	2 281
60302	0	0	0	209	0	209	166	0	166	43	0	43
60306	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60308	10	0	10	224	0	224	224	0	224	10	0	10
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	4 816	0	4 816	3 353	380	3 733	3 256	380	3 636	4 913	0	4 913
60323	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60336	627	0	627	798	0	798	1 127	0	1 127	298	0	298
60401	175 828	0	175 828	0	0	0	0	0	0	175 828	0	175 828
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
61008	12	0	12	269	0	269	271	0	271	10	0	10
61009	167	0	167	130	0	130	131	0	131	166	0	166
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	3 296	0	3 296	381	0	381	342	0	342	3 335	0	3 335
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
62102	8 820	0	8 820	0	0	0	11	0	11	8 809	0	8 809
70606	13 144	0	13 144	12 859	0	12 859	0	0	0	26 003	0	26 003
70608	16 767	0	16 767	28 014	0	28 014	0	0	0	44 781	0	44 781
70611	1 251	0	1 251	1 252	0	1 252	0	0	0	2 503	0	2 503
70706	171 075	0	171 075	27	0	27	1	0	1	171 101	0	171 101
70708	413 662	0	413 662	0	0	0	0	0	0	413 662	0	413 662
70711	14 585	0	14 585	0	0	0	43	0	43	14 542	0	14 542
70716	2 439	0	2 439	873	0	873	0	0	0	3 312	0	3 312
Итого по активу (баланс)	2 189 383	294 216	2 483 599	11 504 996	80 897	11 585 893	11 442 020	87 304	11 529 324	2 252 359	287 809	2 540 168
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	284 800	0	284 800	284 800	0	284 800	0	0	0
30301	13 402	4 350	17 752	10 462	1 708	12 170	10 679	838	11 517	13 619	3 480	17 099
30305	71 191	8	71 199	377	1	378	15 189	1	15 190	86 003	8	86 011
405	385	0	385	434	0	434	421	0	421	372	0	372
406	11 969	0	11 969	56 736	0	56 736	81 372	0	81 372	36 605	0	36 605
407	486 696	61 058	547 754	1 038 799	17 398	1 056 197	1 016 708	16 251	1 032 959	464 605	59 911	524 516
408.1	150 537	0	150 537	383 280	0	383 280	380 809	0	380 809	148 066	0	148 066
40817	91	0	91	133	0	133	92	0	92	50	0	50
40821	3 737	0	3 737	22 780	0	22 780	20 195	0	20 195	1 152	0	1 152
40905	4	0	4	508	0	508	508	0	508	4	0	4
40906	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
40909	0	0	0	40	17	57	40	17	57	0	0	0
40910	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40911	142	0	142	15 048	0	15 048	15 090	0	15 090	184	0	184
40912	0	0	0	34	828	862	34	828	862	0	0	0
40913	0	0	0	2	178	180	2	178	180	0	0	0
42106	0	4 590	4 590	0	221	221	0	162	162	0	4 531	4 531
42301	1 259	1 111	2 370	180	1 180	1 360	157	1 028	1 185	1 236	959	2 195
42306	127 250	5 485	132 735	14 734	537	15 271	19 691	945	20 636	132 207	5 893	138 100
42307	68 397	25 395	93 792	9 589	2 173	11 762	10 006	1 078	11 084	68 814	24 300	93 114
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	189 006	189 006	0	71 196	71 196	0	7 524	7 524	0	125 334	125 334
43806	0	0	0	0	2 759	2 759	0	64 173	64 173	0	61 414	61 414
45215	6 435	0	6 435	334	0	334	278	0	278	6 379	0	6 379
45415	4 115	0	4 115	363	0	363	0	0	0	3 752	0	3 752
45515	2 151	0	2 151	84	0	84	536	0	536	2 603	0	2 603
45818	36 265	0	36 265	560	0	560	13	0	13	35 718	0	35 718
45918	521	0	521	2	0	2	2	0	2	521	0	521
47407	0	0	0	14 473	1 696	16 169	14 473	1 696	16 169	0	0	0
47411	1 128	60	1 188	121	13	134	234	11	245	1 241	58	1 299
47416	193	0	193	2 002	0	2 002	2 007	0	2 007	198	0	198
47422	1 541	0	1 541	1 710	0	1 710	1 733	0	1 733	1 564	0	1 564
47425	2 354	0	2 354	297	0	297	1 098	0	1 098	3 155	0	3 155
47426	0	125	125	0	7	7	0	20	20	0	138	138
60301	1 151	0	1 151	2 855	0	2 855	2 169	0	2 169	465	0	465
60305	4 234	0	4 234	4 870	0	4 870	4 631	0	4 631	3 995	0	3 995
60309	49	0	49	125	0	125	83	0	83	7	0	7
60311	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 467	0	2 467	41	0	41	33	0	33	2 459	0	2 459
60335	1 397	0	1 397	1 492	0	1 492	1 298	0	1 298	1 203	0	1 203
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	47 575	0	47 575	0	0	0	370	0	370	47 945	0	47 945
60903	3 955	0	3 955	0	0	0	195	0	195	4 150	0	4 150
61301	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61701	21 279	0	21 279	0	0	0	1 243	0	1 243	22 522	0	22 522
62103	9 359	0	9 359	10	0	10	0	0	0	9 349	0	9 349
70601	17 090	0	17 090	8	0	8	14 898	0	14 898	31 980	0	31 980
70603	16 742	0	16 742	0	0	0	27 927	0	27 927	44 669	0	44 669
70701	231 773	0	231 773	0	0	0	0	0	0	231 773	0	231 773
70703	413 279	0	413 279	0	0	0	0	0	0	413 279	0	413 279
70715	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 192 400	291 199	2 483 599	1 871 949	99 913	1 971 862	1 933 680	94 751	2 028 431	2 254 131	286 037	2 540 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 246	0	228 246	5 830	0	5 830	164 974	0	164 974	69 102	0	69 102
90902	865 449	0	865 449	147 418	0	147 418	53 154	0	53 154	959 713	0	959 713
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	486 922	0	486 922	19 966	0	19 966	46 749	0	46 749	460 139	0	460 139
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	5 992	0	5 992	453	0	453	250	0	250	6 195	0	6 195
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	525 689	0	525 689	58 670	0	58 670	39 681	0	39 681	544 678	0	544 678
Итого по активу (баланс)	2 114 017	0	2 114 017	232 348	0	232 348	304 818	0	304 818	2 041 547	0	2 041 547
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	500 257	0	500 257	32 917	0	32 917	11 362	0	11 362	478 702	0	478 702
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
91317	13 779	0	13 779	4 763	0	4 763	39 307	0	39 307	48 323	0	48 323
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 588 328	0	1 588 328	132 637	0	132 637	41 178	0	41 178	1 496 869	0	1 496 869
Итого по пассиву (баланс)	2 114 017	0	2 114 017	172 317	0	172 317	99 847	0	99 847	2 041 547	0	2 041 547

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?