• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Торжок"
Регистрационный номер
933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 17 676 0 17 676 0 0 0 0 0 0 17 676 0 17 676
20202 62 142 27 705 89 847 364 100 19 899 383 999 365 692 24 224 389 916 60 550 23 380 83 930
20209 430 181 611 85 815 9 572 95 387 86 245 9 753 95 998 0 0 0
30102 27 094 0 27 094 8 755 617 0 8 755 617 8 733 073 0 8 733 073 49 638 0 49 638
30110 8 442 261 249 269 691 365 356 39 981 405 337 365 007 42 447 407 454 8 791 258 783 267 574
30202 32 829 0 32 829 21 0 21 0 0 0 32 850 0 32 850
30204 20 387 0 20 387 293 0 293 0 0 0 20 680 0 20 680
30221 0 0 0 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 0 0 0
30302 11 123 2 003 13 126 19 739 362 20 101 24 274 358 24 632 6 588 2 007 8 595
30306 40 714 8 40 722 93 464 1 93 465 76 927 1 76 928 57 251 8 57 259
31902 260 000 0 260 000 5 295 000 0 5 295 000 5 330 000 0 5 330 000 225 000 0 225 000
31903 300 000 0 300 000 1 350 000 0 1 350 000 1 250 000 0 1 250 000 400 000 0 400 000
45201 873 0 873 1 844 0 1 844 2 253 0 2 253 464 0 464
45204 1 800 0 1 800 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0
45206 223 167 0 223 167 16 200 0 16 200 72 308 0 72 308 167 059 0 167 059
45207 74 890 0 74 890 0 0 0 5 745 0 5 745 69 145 0 69 145
45208 18 170 0 18 170 4 000 0 4 000 1 420 0 1 420 20 750 0 20 750
45406 1 200 0 1 200 11 750 0 11 750 0 0 0 12 950 0 12 950
45407 53 793 0 53 793 3 100 0 3 100 3 543 0 3 543 53 350 0 53 350
45408 25 259 0 25 259 0 0 0 830 0 830 24 429 0 24 429
45503 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0
45504 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15
45505 566 0 566 56 0 56 88 0 88 534 0 534
45506 14 994 0 14 994 823 0 823 604 0 604 15 213 0 15 213
45507 24 453 0 24 453 10 0 10 1 013 0 1 013 23 450 0 23 450
45812 35 216 0 35 216 0 0 0 1 636 0 1 636 33 580 0 33 580
45814 3 200 0 3 200 0 0 0 64 0 64 3 136 0 3 136
45815 660 0 660 11 0 11 1 0 1 670 0 670
45912 521 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 521
47404 885 7 787 8 672 25 523 26 144 51 667 25 892 29 726 55 618 516 4 205 4 721
47408 0 0 0 0 25 905 25 905 0 25 905 25 905 0 0 0
47423 1 695 0 1 695 204 178 382 212 178 390 1 687 0 1 687
47427 3 011 0 3 011 5 468 0 5 468 5 532 0 5 532 2 947 0 2 947
60302 0 0 0 237 0 237 237 0 237 0 0 0
60306 25 0 25 3 0 3 23 0 23 5 0 5
60308 0 0 0 320 0 320 320 0 320 0 0 0
60310 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0
60312 4 813 0 4 813 6 896 11 6 907 6 817 11 6 828 4 892 0 4 892
60323 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0
60336 462 0 462 857 0 857 754 0 754 565 0 565
60401 173 661 0 173 661 2 167 0 2 167 0 0 0 175 828 0 175 828
60404 33 245 0 33 245 0 0 0 0 0 0 33 245 0 33 245
60415 5 172 0 5 172 0 0 0 0 0 0 5 172 0 5 172
60901 8 180 0 8 180 1 800 0 1 800 0 0 0 9 980 0 9 980
60906 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0
61008 10 0 10 261 0 261 262 0 262 9 0 9
61009 167 0 167 78 0 78 78 0 78 167 0 167
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61403 2 904 0 2 904 1 016 0 1 016 413 0 413 3 507 0 3 507
61905 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
61906 11 800 0 11 800 1 000 0 1 000 10 0 10 12 790 0 12 790
61907 23 800 0 23 800 0 0 0 0 0 0 23 800 0 23 800
61908 41 570 0 41 570 350 0 350 0 0 0 41 920 0 41 920
62101 3 411 0 3 411 0 0 0 222 0 222 3 189 0 3 189
62102 9 513 0 9 513 0 0 0 693 0 693 8 820 0 8 820
70606 150 188 0 150 188 19 195 0 19 195 0 0 0 169 383 0 169 383
70608 390 506 0 390 506 23 156 0 23 156 0 0 0 413 662 0 413 662
70611 13 333 0 13 333 1 252 0 1 252 0 0 0 14 585 0 14 585
70616 2 439 0 2 439 0 0 0 0 0 0 2 439 0 2 439
Итого по активу (баланс) 2 140 728 298 933 2 439 661 16 460 939 122 053 16 582 992 16 367 939 132 603 16 500 542 2 233 728 288 383 2 522 111
Пассив
10207 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10601 88 248 0 88 248 952 0 952 2 796 0 2 796 90 092 0 90 092
10701 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
10801 280 271 0 280 271 0 0 0 0 0 0 280 271 0 280 271
30126 4 475 0 4 475 0 0 0 0 0 0 4 475 0 4 475
30222 0 0 0 362 900 0 362 900 362 900 0 362 900 0 0 0
30301 11 123 2 003 13 126 24 273 358 24 631 19 738 362 20 100 6 588 2 007 8 595
30305 40 714 8 40 722 76 928 0 76 928 93 464 1 93 465 57 250 9 57 259
405 131 0 131 615 0 615 656 0 656 172 0 172
406 20 337 0 20 337 169 752 0 169 752 185 838 0 185 838 36 423 0 36 423
407 546 534 102 536 649 070 1 742 347 44 458 1 786 805 1 758 176 27 619 1 785 795 562 363 85 697 648 060
408.1 151 040 0 151 040 511 137 292 511 429 512 413 292 512 705 152 316 0 152 316
40817 46 0 46 533 0 533 550 0 550 63 0 63
40821 9 602 0 9 602 36 983 0 36 983 32 063 0 32 063 4 682 0 4 682
40905 4 0 4 334 0 334 334 0 334 4 0 4
40906 0 0 0 3 941 0 3 941 3 941 0 3 941 0 0 0
40909 0 0 0 72 120 192 72 120 192 0 0 0
40910 0 12 12 0 1 1 0 0 0 0 11 11
40911 251 0 251 18 456 0 18 456 18 228 0 18 228 23 0 23
40912 0 0 0 98 555 653 98 555 653 0 0 0
40913 0 0 0 0 115 115 0 115 115 0 0 0
42106 0 4 567 4 567 0 182 182 0 160 160 0 4 545 4 545
42301 657 896 1 553 1 145 1 739 2 884 1 860 1 960 3 820 1 372 1 117 2 489
42305 5 0 5 395 0 395 395 0 395 5 0 5
42306 139 866 7 711 147 577 32 481 1 962 34 443 23 251 479 23 730 130 636 6 228 136 864
42307 49 269 25 956 75 225 14 876 2 452 17 328 25 234 1 281 26 515 59 627 24 785 84 412
42309 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
43805 0 151 885 151 885 0 6 886 6 886 0 17 381 17 381 0 162 380 162 380
45215 7 578 0 7 578 2 276 0 2 276 1 684 0 1 684 6 986 0 6 986
45415 3 645 0 3 645 199 0 199 817 0 817 4 263 0 4 263
45515 2 282 0 2 282 86 0 86 16 0 16 2 212 0 2 212
45818 39 076 0 39 076 1 702 0 1 702 12 0 12 37 386 0 37 386
45918 521 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 521
47407 0 0 0 25 846 0 25 846 25 846 0 25 846 0 0 0
47411 1 092 50 1 142 308 8 316 247 12 259 1 031 54 1 085
47416 63 0 63 6 391 0 6 391 6 328 0 6 328 0 0 0
47422 1 448 0 1 448 1 957 0 1 957 2 016 0 2 016 1 507 0 1 507
47425 2 374 0 2 374 498 0 498 1 401 0 1 401 3 277 0 3 277
47426 0 100 100 0 13 13 0 20 20 0 107 107
60301 341 0 341 1 987 0 1 987 2 793 0 2 793 1 147 0 1 147
60305 3 225 0 3 225 5 818 0 5 818 5 631 0 5 631 3 038 0 3 038
60309 5 0 5 79 0 79 87 0 87 13 0 13
60311 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60322 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60324 2 442 0 2 442 29 0 29 48 0 48 2 461 0 2 461
60335 959 0 959 1 633 0 1 633 1 591 0 1 591 917 0 917
60405 4 862 0 4 862 0 0 0 0 0 0 4 862 0 4 862
60414 46 442 0 46 442 0 0 0 731 0 731 47 173 0 47 173
60903 3 575 0 3 575 0 0 0 164 0 164 3 739 0 3 739
61301 11 0 11 98 0 98 87 0 87 0 0 0
61701 21 279 0 21 279 0 0 0 0 0 0 21 279 0 21 279
62103 10 274 0 10 274 915 0 915 0 0 0 9 359 0 9 359
70601 207 163 0 207 163 12 0 12 24 621 0 24 621 231 772 0 231 772
70603 390 120 0 390 120 0 0 0 23 159 0 23 159 413 279 0 413 279
Итого по пассиву (баланс) 2 143 937 295 724 2 439 661 3 048 184 59 141 3 107 325 3 139 418 50 357 3 189 775 2 235 171 286 940 2 522 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 94 336 0 94 336 140 421 0 140 421 17 776 0 17 776 216 981 0 216 981
90902 1 023 300 0 1 023 300 75 483 0 75 483 229 431 0 229 431 869 352 0 869 352
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 527 660 0 527 660 26 044 0 26 044 63 319 0 63 319 490 385 0 490 385
91501 149 0 149 0 0 0 0 0 0 149 0 149
91604 5 631 0 5 631 690 0 690 556 0 556 5 765 0 5 765
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 1 557 0 1 557 0 0 0 0 0 0 1 557 0 1 557
99998 646 354 0 646 354 83 916 0 83 916 60 517 0 60 517 669 753 0 669 753
Итого по активу (баланс) 2 299 000 0 2 299 000 326 554 0 326 554 371 599 0 371 599 2 253 955 0 2 253 955
Пассив
91003 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
91004 0 0 0 293 0 293 293 0 293 0 0 0
91311 5 691 0 5 691 0 0 0 0 0 0 5 691 0 5 691
91312 621 451 0 621 451 40 732 0 40 732 17 423 0 17 423 598 142 0 598 142
91317 12 288 0 12 288 18 509 0 18 509 66 179 0 66 179 59 958 0 59 958
91507 6 924 0 6 924 962 0 962 0 0 0 5 962 0 5 962
99999 1 652 646 0 1 652 646 153 598 0 153 598 85 154 0 85 154 1 584 202 0 1 584 202
Итого по пассиву (баланс) 2 299 000 0 2 299 000 214 115 0 214 115 169 070 0 169 070 2 253 955 0 2 253 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?