Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	36 205	17 464	53 669	380 486	20 339	400 825	343 593	18 120	361 713	73 098	19 683	92 781
20209	410	351	761	109 636	8 686	118 322	109 637	8 721	118 358	409	316	725
30102	56 226	0	56 226	7 919 622	0	7 919 622	7 954 491	0	7 954 491	21 357	0	21 357
30110	8 736	275 688	284 424	353 787	27 052	380 839	354 086	31 811	385 897	8 437	270 929	279 366
30202	32 839	0	32 839	717	0	717	0	0	0	33 556	0	33 556
30204	21 356	0	21 356	0	0	0	518	0	518	20 838	0	20 838
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30302	11 537	2 731	14 268	21 205	2 986	24 191	17 208	3 007	20 215	15 534	2 710	18 244
30306	70 984	9	70 993	51 083	0	51 083	82 166	0	82 166	39 901	9	39 910
31902	240 000	0	240 000	4 985 000	0	4 985 000	5 045 000	0	5 045 000	180 000	0	180 000
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45201	829	0	829	3 656	0	3 656	4 099	0	4 099	386	0	386
45204	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45206	218 474	0	218 474	12 600	0	12 600	3 255	0	3 255	227 819	0	227 819
45207	64 472	0	64 472	10 891	0	10 891	844	0	844	74 519	0	74 519
45208	22 010	0	22 010	0	0	0	1 420	0	1 420	20 590	0	20 590
45406	220	0	220	1 200	0	1 200	170	0	170	1 250	0	1 250
45407	56 213	0	56 213	3 000	0	3 000	2 403	0	2 403	56 810	0	56 810
45408	26 379	0	26 379	0	0	0	547	0	547	25 832	0	25 832
45502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45503	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
45504	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45505	552	0	552	115	0	115	155	0	155	512	0	512
45506	13 898	0	13 898	819	0	819	1 101	0	1 101	13 616	0	13 616
45507	26 136	0	26 136	590	0	590	1 260	0	1 260	25 466	0	25 466
45812	37 382	0	37 382	0	0	0	590	0	590	36 792	0	36 792
45814	3 203	0	3 203	27	0	27	28	0	28	3 202	0	3 202
45815	643	0	643	26	0	26	16	0	16	653	0	653
45912	895	0	895	0	0	0	374	0	374	521	0	521
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47404	29	7 080	7 109	16 065	15 545	31 610	15 688	15 981	31 669	406	6 644	7 050
47408	0	0	0	341	15 330	15 671	341	15 330	15 671	0	0	0
47423	1 800	0	1 800	146	0	146	230	0	230	1 716	0	1 716
47427	3 373	0	3 373	5 859	0	5 859	5 710	0	5 710	3 522	0	3 522
60302	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60306	19	0	19	6	0	6	0	0	0	25	0	25
60308	10	0	10	266	0	266	263	0	263	13	0	13
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	4 110	0	4 110	3 236	11	3 247	3 493	11	3 504	3 853	0	3 853
60323	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60336	214	0	214	181	0	181	112	0	112	283	0	283
60401	173 434	0	173 434	101	0	101	0	0	0	173 535	0	173 535
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	102	0	102	102	0	102	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	10	0	10	243	0	243	243	0	243	10	0	10
61009	167	0	167	176	0	176	176	0	176	167	0	167
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	20	0	20	407	0	407	1 260	0	1 260
61905	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61907	3 590	0	3 590	23 800	0	23 800	0	0	0	27 390	0	27 390
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	23 800	0	23 800	37 980	0	37 980
62101	1 568	0	1 568	330	0	330	0	0	0	1 898	0	1 898
62102	9 535	0	9 535	0	0	0	22	0	22	9 513	0	9 513
70606	124 176	0	124 176	12 414	0	12 414	18	0	18	136 572	0	136 572
70608	332 254	0	332 254	26 728	0	26 728	0	0	0	358 982	0	358 982
70611	10 364	0	10 364	1 718	0	1 718	0	0	0	12 082	0	12 082
70616	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
Итого по активу (баланс)	2 055 791	303 323	2 359 114	15 151 544	89 949	15 241 493	15 177 157	92 981	15 270 138	2 030 178	300 291	2 330 469
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	351 200	0	351 200	351 200	0	351 200	0	0	0
30301	11 537	2 731	14 268	17 208	3 007	20 215	21 205	2 986	24 191	15 534	2 710	18 244
30305	70 985	8	70 993	82 166	0	82 166	51 083	0	51 083	39 902	8	39 910
405	353	0	353	854	0	854	752	0	752	251	0	251
406	9 394	0	9 394	43 769	0	43 769	50 735	0	50 735	16 360	0	16 360
407	538 521	110 331	648 852	1 499 137	43 198	1 542 335	1 451 161	41 637	1 492 798	490 545	108 770	599 315
408.1	154 016	0	154 016	462 402	288	462 690	462 016	288	462 304	153 630	0	153 630
40817	99	0	99	506	0	506	413	0	413	6	0	6
40821	4 562	0	4 562	35 959	0	35 959	35 336	0	35 336	3 939	0	3 939
40905	4	0	4	334	0	334	334	0	334	4	0	4
40906	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
40909	0	0	0	96	114	210	96	114	210	0	0	0
40910	0	12	12	5	14	19	5	14	19	0	12	12
40911	170	0	170	15 195	0	15 195	15 178	0	15 178	153	0	153
40912	0	0	0	41	208	249	41	208	249	0	0	0
40913	0	0	0	37	361	398	37	361	398	0	0	0
42106	0	4 531	4 531	0	262	262	0	167	167	0	4 436	4 436
42301	680	858	1 538	8 342	1 040	9 382	9 846	1 014	10 860	2 184	832	3 016
42305	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	140 028	9 587	149 615	20 274	1 622	21 896	16 771	1 475	18 246	136 525	9 440	145 965
42307	47 275	24 543	71 818	8 860	1 269	10 129	9 551	916	10 467	47 966	24 190	72 156
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	148 968	148 968	0	25 794	25 794	0	25 907	25 907	0	149 081	149 081
45215	7 094	0	7 094	235	0	235	275	0	275	7 134	0	7 134
45415	3 041	0	3 041	122	0	122	84	0	84	3 003	0	3 003
45515	2 598	0	2 598	196	0	196	22	0	22	2 424	0	2 424
45818	41 228	0	41 228	594	0	594	13	0	13	40 647	0	40 647
45918	895	0	895	374	0	374	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	15 300	341	15 641	15 300	341	15 641	0	0	0
47411	1 362	57	1 419	632	29	661	213	11	224	943	39	982
47416	131	0	131	3 524	0	3 524	3 657	0	3 657	264	0	264
47422	1 496	0	1 496	2 131	0	2 131	2 087	0	2 087	1 452	0	1 452
47425	2 446	0	2 446	333	0	333	344	0	344	2 457	0	2 457
47426	0	86	86	0	20	20	0	17	17	0	83	83
60301	1 147	0	1 147	3 436	0	3 436	2 474	0	2 474	185	0	185
60305	2 586	0	2 586	3 625	0	3 625	4 499	0	4 499	3 460	0	3 460
60309	3	0	3	70	0	70	79	0	79	12	0	12
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60324	2 426	0	2 426	6	0	6	6	0	6	2 426	0	2 426
60335	781	0	781	1 034	0	1 034	1 293	0	1 293	1 040	0	1 040
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	45 631	0	45 631	0	0	0	442	0	442	46 073	0	46 073
60903	3 251	0	3 251	0	0	0	165	0	165	3 416	0	3 416
61301	11	0	11	38	0	38	38	0	38	11	0	11
61701	20 507	0	20 507	0	0	0	0	0	0	20 507	0	20 507
62103	10 296	0	10 296	22	0	22	0	0	0	10 274	0	10 274
70601	170 370	0	170 370	26	0	26	18 117	0	18 117	188 461	0	188 461
70603	332 030	0	332 030	0	0	0	26 681	0	26 681	358 711	0	358 711
Итого по пассиву (баланс)	2 057 402	301 712	2 359 114	2 583 678	77 567	2 661 245	2 557 144	75 456	2 632 600	2 030 868	299 601	2 330 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 585	0	77 585	2 719	0	2 719	5 557	0	5 557	74 747	0	74 747
90902	1 067 595	0	1 067 595	41 139	0	41 139	45 944	0	45 944	1 062 790	0	1 062 790
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	555 060	0	555 060	20 493	0	20 493	10 333	0	10 333	565 220	0	565 220
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	5 428	0	5 428	694	0	694	709	0	709	5 413	0	5 413
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	709 007	0	709 007	39 788	0	39 788	60 157	0	60 157	688 638	0	688 638
Итого по активу (баланс)	2 416 395	0	2 416 395	104 844	0	104 844	122 711	0	122 711	2 398 528	0	2 398 528
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	657 029	0	657 029	19 997	0	19 997	10 072	0	10 072	647 104	0	647 104
91316	0	0	0	6 891	0	6 891	8 000	0	8 000	1 109	0	1 109
91317	39 363	0	39 363	33 070	0	33 070	21 517	0	21 517	27 810	0	27 810
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 707 388	0	1 707 388	58 981	0	58 981	61 483	0	61 483	1 709 890	0	1 709 890
Итого по пассиву (баланс)	2 416 395	0	2 416 395	119 138	0	119 138	101 271	0	101 271	2 398 528	0	2 398 528

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?