Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	55 109	23 411	78 520	403 827	26 547	430 374	404 010	22 598	426 608	54 926	27 360	82 286
20209	391	388	779	132 047	15 577	147 624	132 042	15 616	147 658	396	349	745
30102	53 479	0	53 479	11 755 946	0	11 755 946	11 719 891	0	11 719 891	89 534	0	89 534
30110	10 124	407 530	417 654	347 977	60 095	408 072	350 221	122 897	473 118	7 880	344 728	352 608
30202	42 379	0	42 379	184	0	184	0	0	0	42 563	0	42 563
30204	31 546	0	31 546	0	0	0	1 362	0	1 362	30 184	0	30 184
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	40 794	0	40 794	23 352	0	23 352	26 032	0	26 032	38 114	0	38 114
30306	1 517	0	1 517	248 847	6 585	255 432	217 556	6 585	224 141	32 808	0	32 808
31902	270 000	0	270 000	8 245 000	0	8 245 000	8 290 000	0	8 290 000	225 000	0	225 000
31903	300 000	0	300 000	950 000	0	950 000	900 000	0	900 000	350 000	0	350 000
45201	1 215	0	1 215	11 859	0	11 859	3 765	0	3 765	9 309	0	9 309
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45206	280 585	0	280 585	28 750	0	28 750	19 314	0	19 314	290 021	0	290 021
45207	132 918	0	132 918	4 000	0	4 000	9 408	0	9 408	127 510	0	127 510
45208	25 630	0	25 630	0	0	0	4 420	0	4 420	21 210	0	21 210
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	41 389	0	41 389	0	0	0	4 033	0	4 033	37 356	0	37 356
45408	35 247	0	35 247	0	0	0	1 716	0	1 716	33 531	0	33 531
45504	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	777	0	777	64	0	64	111	0	111	730	0	730
45506	21 136	0	21 136	1 602	0	1 602	2 882	0	2 882	19 856	0	19 856
45507	25 770	0	25 770	3 100	0	3 100	1 237	0	1 237	27 633	0	27 633
45812	36 103	0	36 103	275	0	275	0	0	0	36 378	0	36 378
45814	7 234	0	7 234	0	0	0	1	0	1	7 233	0	7 233
45815	651	0	651	12	0	12	11	0	11	652	0	652
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47404	1 878	6 390	8 268	29 671	23 967	53 638	23 654	24 100	47 754	7 895	6 257	14 152
47408	0	0	0	7 148	16 862	24 010	7 148	16 862	24 010	0	0	0
47423	1 941	0	1 941	154	0	154	169	0	169	1 926	0	1 926
47427	4 378	0	4 378	7 383	0	7 383	7 641	0	7 641	4 120	0	4 120
60302	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60306	24	0	24	11	0	11	0	0	0	35	0	35
60308	17	0	17	253	0	253	249	0	249	21	0	21
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	4 054	0	4 054	5 928	12	5 940	5 098	12	5 110	4 884	0	4 884
60323	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60336	229	0	229	613	0	613	471	0	471	371	0	371
60401	171 538	0	171 538	0	0	0	1 760	0	1 760	169 778	0	169 778
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	7	0	7	290	0	290	286	0	286	11	0	11
61009	167	0	167	122	0	122	122	0	122	167	0	167
61209	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
61403	1 496	0	1 496	2 095	0	2 095	514	0	514	3 077	0	3 077
61702	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 133	0	10 133	0	0	0	13	0	13	10 120	0	10 120
70606	172 076	0	172 076	16 957	0	16 957	29	0	29	189 004	0	189 004
70608	958 920	0	958 920	66 367	0	66 367	0	0	0	1 025 287	0	1 025 287
70611	13 458	0	13 458	1 529	0	1 529	0	0	0	14 987	0	14 987
70616	2 496	0	2 496	0	0	0	1 173	0	1 173	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	2 908 054	437 719	3 345 773	22 315 221	149 645	22 464 866	22 160 197	208 670	22 368 867	3 063 078	378 694	3 441 772
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
30301	40 794	0	40 794	26 032	0	26 032	23 352	0	23 352	38 114	0	38 114
30305	1 517	0	1 517	217 556	6 585	224 141	248 847	6 585	255 432	32 808	0	32 808
405	589	0	589	648	0	648	566	0	566	507	0	507
406	39 307	0	39 307	45 730	0	45 730	44 508	0	44 508	38 085	0	38 085
407	712 473	188 584	901 057	2 156 145	143 314	2 299 459	2 228 423	31 057	2 259 480	784 751	76 327	861 078
408.1	138 801	193	138 994	504 126	199	504 325	485 538	199	485 737	120 213	193	120 406
408.2	20	0	20	157	0	157	144	0	144	7	0	7
40905	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
40906	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
40909	0	0	0	58	14	72	58	14	72	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	185	0	185	18 786	0	18 786	18 714	0	18 714	113	0	113
40912	0	0	0	138	668	806	138	668	806	0	0	0
40913	0	0	0	5	714	719	5	714	719	0	0	0
42106	0	4 533	4 533	0	423	423	0	434	434	0	4 544	4 544
42301	1 361	1 186	2 547	981	2 732	3 713	4 641	2 582	7 223	5 021	1 036	6 057
42305	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42306	245 824	19 404	265 228	37 344	1 274	38 618	18 775	1 769	20 544	227 255	19 899	247 154
42307	6 895	27 890	34 785	6 742	2 144	8 886	6 992	2 586	9 578	7 145	28 332	35 477
43802	0	0	0	0	77	77	0	16 599	16 599	0	16 522	16 522
43805	0	195 754	195 754	0	16 099	16 099	0	51 742	51 742	0	231 397	231 397
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	11 094	0	11 094	1 435	0	1 435	1 032	0	1 032	10 691	0	10 691
45415	2 119	0	2 119	149	0	149	504	0	504	2 474	0	2 474
45515	2 301	0	2 301	177	0	177	181	0	181	2 305	0	2 305
45818	43 984	0	43 984	9	0	9	281	0	281	44 256	0	44 256
45918	896	0	896	1	0	1	1	0	1	896	0	896
47407	0	0	0	16 804	7 181	23 985	16 804	7 181	23 985	0	0	0
47411	1 297	159	1 456	118	13	131	269	57	326	1 448	203	1 651
47416	153	0	153	10 751	0	10 751	10 650	0	10 650	52	0	52
47422	761	0	761	2 432	0	2 432	2 485	0	2 485	814	0	814
47425	3 252	0	3 252	512	0	512	1 223	0	1 223	3 963	0	3 963
47426	0	95	95	0	6	6	0	30	30	0	119	119
60301	78	0	78	2 258	0	2 258	2 513	0	2 513	333	0	333
60305	3 277	0	3 277	5 405	0	5 405	5 316	0	5 316	3 188	0	3 188
60309	49	0	49	131	0	131	95	0	95	13	0	13
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	980	0	980	1 627	0	1 627	1 617	0	1 617	970	0	970
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	42 519	0	42 519	1 731	0	1 731	468	0	468	41 256	0	41 256
60903	1 477	0	1 477	0	0	0	159	0	159	1 636	0	1 636
61301	15	0	15	39	0	39	24	0	24	0	0	0
61701	19 946	0	19 946	1 173	0	1 173	0	0	0	18 773	0	18 773
62103	10 058	0	10 058	12	0	12	874	0	874	10 920	0	10 920
70601	223 301	0	223 301	57	0	57	22 973	0	22 973	246 217	0	246 217
70603	957 565	0	957 565	0	0	0	66 324	0	66 324	1 023 889	0	1 023 889
Итого по пассиву (баланс)	2 907 962	437 811	3 345 773	3 413 139	181 444	3 594 583	3 568 364	122 218	3 690 582	3 063 187	378 585	3 441 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 150	0	23 150	10 018	0	10 018	5 205	0	5 205	27 963	0	27 963
90902	837 146	0	837 146	71 710	0	71 710	66 804	0	66 804	842 052	0	842 052
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	857 178	0	857 178	34 162	0	34 162	66 594	0	66 594	824 746	0	824 746
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	3 424	0	3 424	372	0	372	200	0	200	3 596	0	3 596
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	929 091	0	929 091	108 790	0	108 790	115 939	0	115 939	921 942	0	921 942
Итого по активу (баланс)	2 652 011	0	2 652 011	225 052	0	225 052	254 747	0	254 747	2 622 316	0	2 622 316
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	858 384	0	858 384	63 660	0	63 660	52 523	0	52 523	847 247	0	847 247
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	23 000	0	23 000	2 300	0	2 300	300	0	300	21 000	0	21 000
91317	30 828	0	30 828	49 979	0	49 979	55 967	0	55 967	36 816	0	36 816
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 722 920	0	1 722 920	128 577	0	128 577	106 031	0	106 031	1 700 374	0	1 700 374
Итого по пассиву (баланс)	2 652 011	0	2 652 011	244 516	0	244 516	214 821	0	214 821	2 622 316	0	2 622 316
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?