Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	74 696	28 635	103 331	666 359	33 508	699 867	677 442	29 695	707 137	63 613	32 448	96 061
20209	0	0	0	383 022	13 379	396 401	383 022	13 379	396 401	0	0	0
30102	74 042	0	74 042	2 489 577	0	2 489 577	2 475 081	0	2 475 081	88 538	0	88 538
30110	21 935	326 388	348 323	346 208	57 867	404 075	359 363	35 219	394 582	8 780	349 036	357 816
30202	22 582	0	22 582	1 972	0	1 972	0	0	0	24 554	0	24 554
30204	19 269	0	19 269	0	0	0	2 763	0	2 763	16 506	0	16 506
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	52 255	0	52 255	28 568	0	28 568	14 954	0	14 954	65 869	0	65 869
30306	94 866	0	94 866	84 451	0	84 451	82 000	0	82 000	97 317	0	97 317
45201	15 204	0	15 204	12 554	0	12 554	14 415	0	14 415	13 343	0	13 343
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	276 072	0	276 072	34 276	0	34 276	26 525	0	26 525	283 823	0	283 823
45207	196 966	0	196 966	18 000	0	18 000	18 289	0	18 289	196 677	0	196 677
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	523	0	523	0	0	0	59	0	59	464	0	464
45407	101 225	0	101 225	10 000	0	10 000	5 676	0	5 676	105 549	0	105 549
45408	47 394	0	47 394	0	0	0	926	0	926	46 468	0	46 468
45504	73	0	73	10	0	10	10	0	10	73	0	73
45505	840	0	840	70	0	70	91	0	91	819	0	819
45506	32 337	0	32 337	1 257	0	1 257	2 248	0	2 248	31 346	0	31 346
45507	28 924	0	28 924	0	0	0	750	0	750	28 174	0	28 174
45812	20 343	0	20 343	2 499	0	2 499	0	0	0	22 842	0	22 842
45814	1 097	0	1 097	174	0	174	155	0	155	1 116	0	1 116
45815	1 761	0	1 761	75	0	75	240	0	240	1 596	0	1 596
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
47404	1 859	30 657	32 516	10 835	11 704	22 539	10 086	11 773	21 859	2 608	30 588	33 196
47408	0	0	0	1 812	8 270	10 082	1 812	8 270	10 082	0	0	0
47423	4 172	0	4 172	3 254	0	3 254	3 028	0	3 028	4 398	0	4 398
47427	7 251	0	7 251	7 405	0	7 405	7 251	0	7 251	7 405	0	7 405
60302	423	0	423	1 281	0	1 281	1 360	0	1 360	344	0	344
60308	26	0	26	282	0	282	301	0	301	7	0	7
60310	1	0	1	189	0	189	188	0	188	2	0	2
60312	4 888	0	4 888	2 831	11	2 842	3 170	11	3 181	4 549	0	4 549
60323	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60401	169 779	0	169 779	96	0	96	0	0	0	169 875	0	169 875
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	0	0	0	65 710	0	65 710
60413	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
60701	5 172	0	5 172	96	0	96	96	0	96	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	320	0	320	318	0	318	8	0	8
61009	65	0	65	131	0	131	76	0	76	120	0	120
61011	13 500	0	13 500	0	0	0	444	0	444	13 056	0	13 056
61209	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61403	12 522	0	12 522	853	0	853	896	0	896	12 479	0	12 479
70606	99 344	0	99 344	16 467	0	16 467	0	0	0	115 811	0	115 811
70608	788 588	0	788 588	67 994	0	67 994	0	0	0	856 582	0	856 582
70611	6 505	0	6 505	670	0	670	1	0	1	7 174	0	7 174
Итого по активу (баланс)	2 361 710	385 680	2 747 390	4 207 367	124 739	4 332 106	4 096 814	98 347	4 195 161	2 472 263	412 072	2 884 335
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	10 756	0	10 756	217 385	0	217 385
30222	0	0	0	355 800	0	355 800	355 800	0	355 800	0	0	0
30301	52 255	0	52 255	14 954	0	14 954	28 568	0	28 568	65 869	0	65 869
30305	94 866	0	94 866	82 000	0	82 000	84 451	0	84 451	97 317	0	97 317
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	1 466	0	1 466	1 033	0	1 033	584	0	584	1 017	0	1 017
40602	9 162	0	9 162	39 264	0	39 264	34 455	0	34 455	4 353	0	4 353
40702	462 557	228 024	690 581	2 382 981	76 754	2 459 735	2 361 328	56 412	2 417 740	440 904	207 682	648 586
40703	24 958	0	24 958	33 943	1 419	35 362	31 585	1 419	33 004	22 600	0	22 600
40802	96 467	0	96 467	524 914	8	524 922	535 009	234	535 243	106 562	226	106 788
40817	8	0	8	332	0	332	352	0	352	28	0	28
40821	6 094	0	6 094	25 408	0	25 408	26 354	0	26 354	7 040	0	7 040
40905	4	0	4	588	0	588	588	0	588	4	0	4
40906	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
40909	0	0	0	1 039	376	1 415	1 039	376	1 415	0	0	0
40910	0	11	11	8	515	523	8	516	524	0	12	12
40911	273	0	273	17 558	0	17 558	17 527	0	17 527	242	0	242
40912	0	0	0	71	407	478	71	407	478	0	0	0
40913	0	0	0	50	859	909	50	859	909	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	0	4 060	4 060	0	278	278	0	485	485	0	4 267	4 267
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	796	1 369	2 165	1 136	741	1 877	1 372	666	2 038	1 032	1 294	2 326
42304	62 951	0	62 951	0	0	0	7 223	0	7 223	70 174	0	70 174
42305	823	0	823	83	12	95	8 951	565	9 516	9 691	553	10 244
42306	110 421	23 301	133 722	9 736	3 332	13 068	22 371	6 085	28 456	123 056	26 054	149 110
42307	11 535	14 299	25 834	14 314	916	15 230	14 574	1 828	16 402	11 795	15 211	27 006
43804	0	0	0	0	626	626	0	12 521	12 521	0	11 895	11 895
43805	0	2 891	2 891	0	1 107	1 107	0	24 851	24 851	0	26 635	26 635
43806	0	110 643	110 643	0	5 608	5 608	0	12 373	12 373	0	117 408	117 408
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	26 361	0	26 361	3 556	0	3 556	588	0	588	23 393	0	23 393
45415	9 523	0	9 523	227	0	227	100	0	100	9 396	0	9 396
45515	2 251	0	2 251	112	0	112	73	0	73	2 212	0	2 212
45818	22 653	0	22 653	161	0	161	2 669	0	2 669	25 161	0	25 161
45918	901	0	901	2	0	2	1	0	1	900	0	900
47407	0	0	0	8 228	1 823	10 051	8 228	1 823	10 051	0	0	0
47411	1 452	555	2 007	165	154	319	298	122	420	1 585	523	2 108
47416	148	0	148	3 912	0	3 912	3 857	0	3 857	93	0	93
47422	591	0	591	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	591	0	591
47425	1 488	0	1 488	450	0	450	895	0	895	1 933	0	1 933
47426	321	40	361	364	1	365	161	20	181	118	59	177
60301	544	0	544	4 254	0	4 254	3 710	0	3 710	0	0	0
60305	1 184	0	1 184	6 754	0	6 754	5 570	0	5 570	0	0	0
60309	63	0	63	78	0	78	79	0	79	64	0	64
60311	163	0	163	185	0	185	29	0	29	7	0	7
60320	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60322	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60601	37 187	0	37 187	0	0	0	503	0	503	37 690	0	37 690
61012	2 700	0	2 700	89	0	89	0	0	0	2 611	0	2 611
61301	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61701	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
70601	121 678	0	121 678	1	0	1	19 077	0	19 077	140 754	0	140 754
70603	787 243	0	787 243	0	0	0	67 971	0	67 971	855 214	0	855 214
70615	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70801	11 756	0	11 756	11 756	0	11 756	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 362 197	385 193	2 747 390	3 583 967	94 936	3 678 903	3 694 286	121 562	3 815 848	2 472 516	411 819	2 884 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 849	0	12 849	3 041	0	3 041	4 392	0	4 392	11 498	0	11 498
90902	566 869	0	566 869	102 070	0	102 070	34 587	0	34 587	634 352	0	634 352
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 065 882	0	1 065 882	45 645	0	45 645	50 635	0	50 635	1 060 892	0	1 060 892
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 125	0	1 125	206	0	206	61	0	61	1 270	0	1 270
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 378 654	0	1 378 654	78 202	0	78 202	87 427	0	87 427	1 369 429	0	1 369 429
Итого по активу (баланс)	3 027 398	0	3 027 398	229 164	0	229 164	177 102	0	177 102	3 079 460	0	3 079 460
Пассив
91312	1 314 913	0	1 314 913	37 021	0	37 021	12 033	0	12 033	1 289 925	0	1 289 925
91315	25 707	0	25 707	0	0	0	0	0	0	25 707	0	25 707
91317	31 110	0	31 110	50 407	0	50 407	66 170	0	66 170	46 873	0	46 873
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 648 744	0	1 648 744	89 674	0	89 674	150 961	0	150 961	1 710 031	0	1 710 031
Итого по пассиву (баланс)	3 027 398	0	3 027 398	177 102	0	177 102	229 164	0	229 164	3 079 460	0	3 079 460

Страница была полезной?