Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 056	17 110	63 166	537 193	28 807	566 000	513 228	20 437	533 665	70 021	25 480	95 501
20209	0	0	0	260 961	10 046	271 007	260 961	10 046	271 007	0	0	0
30102	99 580	0	99 580	2 075 379	0	2 075 379	2 160 394	0	2 160 394	14 565	0	14 565
30110	3 083	454 384	457 467	316 708	38 615	355 323	317 623	43 126	360 749	2 168	449 873	452 041
30202	40 998	0	40 998	0	0	0	9 778	0	9 778	31 220	0	31 220
30204	16 046	0	16 046	3 527	0	3 527	0	0	0	19 573	0	19 573
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30302	34 991	0	34 991	14 787	0	14 787	20 256	0	20 256	29 522	0	29 522
30306	73 614	0	73 614	48 413	1 512	49 925	62 000	1 512	63 512	60 027	0	60 027
44607	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45201	10 242	0	10 242	12 643	0	12 643	12 348	0	12 348	10 537	0	10 537
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	10 716	0	10 716	29 200	0	29 200	316	0	316	39 600	0	39 600
45206	166 241	0	166 241	15 000	0	15 000	12 407	0	12 407	168 834	0	168 834
45207	306 768	0	306 768	2 000	0	2 000	14 385	0	14 385	294 383	0	294 383
45208	11 130	0	11 130	0	0	0	60	0	60	11 070	0	11 070
45406	12 161	0	12 161	0	0	0	2 891	0	2 891	9 270	0	9 270
45407	141 907	0	141 907	3 550	0	3 550	8 873	0	8 873	136 584	0	136 584
45408	63 984	0	63 984	0	0	0	1 864	0	1 864	62 120	0	62 120
45503	22	0	22	4	0	4	26	0	26	0	0	0
45504	39	0	39	8	0	8	37	0	37	10	0	10
45505	1 661	0	1 661	182	0	182	350	0	350	1 493	0	1 493
45506	57 177	0	57 177	1 548	0	1 548	4 358	0	4 358	54 367	0	54 367
45507	33 537	0	33 537	2 411	0	2 411	1 129	0	1 129	34 819	0	34 819
45806	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45812	530	0	530	1 270	0	1 270	300	0	300	1 500	0	1 500
45814	781	0	781	0	0	0	9	0	9	772	0	772
45815	1 455	0	1 455	109	0	109	62	0	62	1 502	0	1 502
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47404	2 028	16 781	18 809	10 023	12 175	22 198	11 528	12 335	23 863	523	16 621	17 144
47408	0	0	0	0	11 497	11 497	0	11 497	11 497	0	0	0
47423	3 699	0	3 699	2 712	1 513	4 225	2 835	1 513	4 348	3 576	0	3 576
47427	6 852	0	6 852	7 630	0	7 630	6 852	0	6 852	7 630	0	7 630
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	3 329	0	3 329	879	0	879	1 683	0	1 683	2 525	0	2 525
60308	26	0	26	200	0	200	213	0	213	13	0	13
60310	1	0	1	203	0	203	203	0	203	1	0	1
60312	5 380	0	5 380	3 071	349	3 420	3 712	349	4 061	4 739	0	4 739
60323	641	0	641	6	0	6	6	0	6	641	0	641
60401	140 757	0	140 757	221	0	221	0	0	0	140 978	0	140 978
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	304	0	304	221	0	221	221	0	221	304	0	304
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	6	0	6	257	0	257	256	0	256	7	0	7
61009	53	0	53	168	0	168	82	0	82	139	0	139
61011	14 884	0	14 884	0	0	0	413	0	413	14 471	0	14 471
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61403	3 294	0	3 294	737	0	737	391	0	391	3 640	0	3 640
70606	26 753	0	26 753	18 174	0	18 174	384	0	384	44 543	0	44 543
70608	83 679	0	83 679	49 690	0	49 690	0	0	0	133 369	0	133 369
70611	2 104	0	2 104	1 052	0	1 052	0	0	0	3 156	0	3 156
Итого по активу (баланс)	1 504 250	488 275	1 992 525	3 422 054	104 514	3 526 568	3 434 703	100 815	3 535 518	1 491 601	491 974	1 983 575
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	314 700	0	314 700	314 700	0	314 700	0	0	0
30301	34 991	0	34 991	20 256	0	20 256	14 787	0	14 787	29 522	0	29 522
30305	73 614	0	73 614	62 000	1 512	63 512	48 413	1 512	49 925	60 027	0	60 027
40502	2 247	0	2 247	5 915	0	5 915	4 673	0	4 673	1 005	0	1 005
40602	26 160	0	26 160	68 346	0	68 346	61 301	0	61 301	19 115	0	19 115
40702	582 793	117 575	700 368	2 060 158	37 453	2 097 611	2 010 812	24 171	2 034 983	533 447	104 293	637 740
40703	28 642	0	28 642	46 101	0	46 101	41 168	0	41 168	23 709	0	23 709
40802	93 090	1 076	94 166	410 774	1 603	412 377	412 343	1 758	414 101	94 659	1 231	95 890
40817	86	0	86	109	0	109	120	0	120	97	0	97
40821	267	0	267	2 898	0	2 898	2 828	0	2 828	197	0	197
40905	4	0	4	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	4	0	4
40906	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
40909	0	0	0	62	195	257	62	195	257	0	0	0
40910	0	7	7	9	22	31	9	22	31	0	7	7
40911	201	0	201	18 813	0	18 813	18 957	0	18 957	345	0	345
40912	0	0	0	431	530	961	431	530	961	0	0	0
40913	0	0	0	48	378	426	48	378	426	0	0	0
42106	0	283 732	283 732	0	15 531	15 531	0	13 339	13 339	0	281 540	281 540
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 483	857	2 340	2 334	267	2 601	2 430	113	2 543	1 579	703	2 282
42305	210	69	279	56	70	126	1	1	2	155	0	155
42306	58 485	20 652	79 137	3 021	1 150	4 171	4 477	2 177	6 654	59 941	21 679	81 620
42307	68 203	10 588	78 791	14 528	602	15 130	13 227	544	13 771	66 902	10 530	77 432
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43806	256	54 075	54 331	0	2 728	2 728	0	14 674	14 674	256	66 021	66 277
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45215	35 249	0	35 249	1 859	0	1 859	3 168	0	3 168	36 558	0	36 558
45415	5 829	0	5 829	369	0	369	1 345	0	1 345	6 805	0	6 805
45515	3 252	0	3 252	1 010	0	1 010	607	0	607	2 849	0	2 849
45818	2 730	0	2 730	25	0	25	1 064	0	1 064	3 769	0	3 769
45918	610	0	610	1	0	1	0	0	0	609	0	609
47407	0	0	0	11 467	0	11 467	11 467	0	11 467	0	0	0
47411	1 517	244	1 761	49	14	63	272	70	342	1 740	300	2 040
47416	211	0	211	12 626	0	12 626	12 733	0	12 733	318	0	318
47422	143	0	143	4 252	0	4 252	4 703	0	4 703	594	0	594
47425	1 513	0	1 513	494	0	494	813	0	813	1 832	0	1 832
47426	6	415	421	0	27	27	1	262	263	7	650	657
60206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	100	0	100	1 763	0	1 763	2 531	0	2 531	868	0	868
60305	0	0	0	3 656	0	3 656	4 802	0	4 802	1 146	0	1 146
60309	24	0	24	53	0	53	53	0	53	24	0	24
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	28 087	0	28 087	0	0	0	442	0	442	28 529	0	28 529
61012	1 191	0	1 191	33	0	33	0	0	0	1 158	0	1 158
61301	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70601	34 814	0	34 814	0	0	0	17 242	0	17 242	52 056	0	52 056
70603	83 874	0	83 874	0	0	0	49 585	0	49 585	133 459	0	133 459
70801	28 103	0	28 103	0	0	0	0	0	0	28 103	0	28 103
Итого по пассиву (баланс)	1 503 235	489 290	1 992 525	3 073 776	62 082	3 135 858	3 067 162	59 746	3 126 908	1 496 621	486 954	1 983 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 571	0	1 571	1 370	0	1 370	2 016	0	2 016	925	0	925
90902	402 471	0	402 471	59 711	0	59 711	76 272	0	76 272	385 910	0	385 910
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 340 114	0	1 340 114	37 837	0	37 837	65 017	0	65 017	1 312 934	0	1 312 934
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	286	0	286	44	0	44	3	0	3	327	0	327
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 594 449	0	1 594 449	127 271	0	127 271	112 324	0	112 324	1 609 396	0	1 609 396
Итого по активу (баланс)	3 339 648	0	3 339 648	226 234	0	226 234	255 632	0	255 632	3 310 250	0	3 310 250
Пассив
91312	1 490 115	0	1 490 115	59 349	0	59 349	88 635	0	88 635	1 519 401	0	1 519 401
91315	51 868	0	51 868	879	0	879	0	0	0	50 989	0	50 989
91316	768	0	768	3	0	3	3	0	3	768	0	768
91317	51 384	0	51 384	52 096	0	52 096	32 988	0	32 988	32 276	0	32 276
91507	314	0	314	0	0	0	5 648	0	5 648	5 962	0	5 962
99999	1 745 199	0	1 745 199	143 306	0	143 306	98 961	0	98 961	1 700 854	0	1 700 854
Итого по пассиву (баланс)	3 339 648	0	3 339 648	255 633	0	255 633	226 235	0	226 235	3 310 250	0	3 310 250

Страница была полезной?