Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 567	13 714	83 281	577 298	18 389	595 687	597 671	18 354	616 025	49 194	13 749	62 943
20209	0	0	0	317 693	7 683	325 376	317 693	7 683	325 376	0	0	0
30102	71 578	0	71 578	2 971 820	0	2 971 820	2 961 214	0	2 961 214	82 184	0	82 184
30110	7 282	195 974	203 256	367 682	171 559	539 241	372 681	182 593	555 274	2 283	184 940	187 223
30202	32 948	0	32 948	1 196	0	1 196	0	0	0	34 144	0	34 144
30204	13 801	0	13 801	2 014	0	2 014	0	0	0	15 815	0	15 815
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	13 844	0	13 844	33 311	0	33 311	34 270	0	34 270	12 885	0	12 885
30306	73 718	0	73 718	93 075	0	93 075	114 000	0	114 000	52 793	0	52 793
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	140 999	140 999	0	155 303	155 303	0	144 455	144 455	0	151 847	151 847
44607	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45201	3 625	0	3 625	17 114	0	17 114	14 091	0	14 091	6 648	0	6 648
45204	5 085	0	5 085	900	0	900	4 285	0	4 285	1 700	0	1 700
45205	18 075	0	18 075	11 300	0	11 300	28 375	0	28 375	1 000	0	1 000
45206	277 202	0	277 202	19 100	0	19 100	28 165	0	28 165	268 137	0	268 137
45207	401 836	0	401 836	23 692	0	23 692	9 866	0	9 866	415 662	0	415 662
45208	11 113	0	11 113	1 500	0	1 500	510	0	510	12 103	0	12 103
45406	19 959	0	19 959	2 500	0	2 500	2 974	0	2 974	19 485	0	19 485
45407	124 160	0	124 160	13 150	0	13 150	6 720	0	6 720	130 590	0	130 590
45408	45 032	0	45 032	12 194	0	12 194	338	0	338	56 888	0	56 888
45504	20	0	20	30	0	30	5	0	5	45	0	45
45505	6 174	0	6 174	87	0	87	4 596	0	4 596	1 665	0	1 665
45506	67 951	0	67 951	7 963	0	7 963	4 408	0	4 408	71 506	0	71 506
45507	35 870	0	35 870	2 505	0	2 505	1 476	0	1 476	36 899	0	36 899
45812	284	0	284	288	0	288	288	0	288	284	0	284
45814	1 874	0	1 874	0	0	0	1 100	0	1 100	774	0	774
45815	715	0	715	667	0	667	45	0	45	1 337	0	1 337
45914	23	0	23	126	0	126	149	0	149	0	0	0
45915	11	0	11	17	0	17	13	0	13	15	0	15
47404	782	19 446	20 228	20 223	19 933	40 156	19 414	20 079	39 493	1 591	19 300	20 891
47408	0	0	0	0	19 382	19 382	0	19 382	19 382	0	0	0
47423	4 226	0	4 226	3 859	0	3 859	3 365	0	3 365	4 720	0	4 720
47427	9 160	0	9 160	9 606	3	9 609	9 160	1	9 161	9 606	2	9 608
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	486	0	486	859	0	859	1 011	0	1 011	334	0	334
60308	20	0	20	291	0	291	303	0	303	8	0	8
60310	1	0	1	122	0	122	122	0	122	1	0	1
60312	33 343	0	33 343	3 149	0	3 149	3 601	0	3 601	32 891	0	32 891
60323	661	0	661	98	0	98	8	0	8	751	0	751
60401	139 513	0	139 513	1 039	0	1 039	115	0	115	140 437	0	140 437
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	9	0	9	341	0	341	339	0	339	11	0	11
61009	96	0	96	150	0	150	150	0	150	96	0	96
61011	16 030	0	16 030	0	0	0	118	0	118	15 912	0	15 912
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	3 334	0	3 334	196	0	196	564	0	564	2 966	0	2 966
70606	116 352	0	116 352	17 411	0	17 411	0	0	0	133 763	0	133 763
70608	192 940	0	192 940	20 145	0	20 145	0	0	0	213 085	0	213 085
70611	10 007	0	10 007	1 053	0	1 053	0	0	0	11 060	0	11 060
Итого по активу (баланс)	1 904 147	370 133	2 274 280	4 557 400	392 252	4 949 652	4 574 864	392 547	4 967 411	1 886 683	369 838	2 256 521
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	370 200	0	370 200	370 200	0	370 200	0	0	0
30301	13 844	0	13 844	34 270	0	34 270	33 311	0	33 311	12 885	0	12 885
30305	73 718	0	73 718	114 000	0	114 000	93 075	0	93 075	52 793	0	52 793
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	26 317	0	26 317	28 254	0	28 254	5 192	0	5 192	3 255	0	3 255
40602	19 115	0	19 115	48 125	0	48 125	52 066	0	52 066	23 056	0	23 056
40702	677 943	35 948	713 891	2 878 758	22 666	2 901 424	2 900 093	20 482	2 920 575	699 278	33 764	733 042
40703	29 988	128	30 116	48 286	1 701	49 987	47 570	1 788	49 358	29 272	215	29 487
40802	119 992	651	120 643	542 170	153	542 323	532 643	158	532 801	110 465	656	111 121
40817	241	0	241	488	0	488	385	0	385	138	0	138
40821	195	0	195	3 373	0	3 373	3 823	0	3 823	645	0	645
40905	4	0	4	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	4	0	4
40906	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
40909	0	0	0	82	861	943	82	861	943	0	0	0
40910	0	7	7	0	256	256	0	255	255	0	6	6
40911	228	0	228	20 304	0	20 304	20 307	0	20 307	231	0	231
40912	0	0	0	451	587	1 038	451	587	1 038	0	0	0
40913	0	0	0	41	1 768	1 809	41	1 768	1 809	0	0	0
42106	0	2 881	2 881	0	44	44	0	71	71	0	2 908	2 908
42107	300	0	300	15	0	15	15	0	15	300	0	300
42301	3 664	3 615	7 279	825	1 163	1 988	828	884	1 712	3 667	3 336	7 003
42305	427	61	488	0	1	1	35	2	37	462	62	524
42306	56 482	17 565	74 047	6 712	571	7 283	6 910	610	7 520	56 680	17 604	74 284
42307	66 647	5 612	72 259	15 537	118	15 655	14 063	155	14 218	65 173	5 649	70 822
42309	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
43805	70 349	258 869	329 218	0	6 483	6 483	0	6 867	6 867	70 349	259 253	329 602
43806	256	48 518	48 774	0	1 842	1 842	0	1 416	1 416	256	48 092	48 348
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
45215	12 792	0	12 792	1 346	0	1 346	3 901	0	3 901	15 347	0	15 347
45415	3 319	0	3 319	1 310	0	1 310	1 194	0	1 194	3 203	0	3 203
45515	2 274	0	2 274	698	0	698	294	0	294	1 870	0	1 870
45818	2 286	0	2 286	1 103	0	1 103	1 202	0	1 202	2 385	0	2 385
45918	23	0	23	25	0	25	14	0	14	12	0	12
47407	0	0	0	19 354	0	19 354	19 354	0	19 354	0	0	0
47411	1 255	203	1 458	2	9	11	238	55	293	1 491	249	1 740
47416	0	0	0	3 492	141	3 633	3 867	141	4 008	375	0	375
47422	115	0	115	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	115	0	115
47425	1 985	0	1 985	928	0	928	771	0	771	1 828	0	1 828
47426	79	179	258	31	5	36	7	32	39	55	206	261
60301	502	0	502	3 607	0	3 607	3 284	0	3 284	179	0	179
60305	923	0	923	5 069	0	5 069	4 509	0	4 509	363	0	363
60309	24	0	24	28	0	28	37	0	37	33	0	33
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60601	27 024	0	27 024	23	0	23	417	0	417	27 418	0	27 418
61301	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
70601	160 291	0	160 291	1	0	1	22 775	0	22 775	183 065	0	183 065
70603	192 904	0	192 904	1	0	1	20 095	0	20 095	212 998	0	212 998
Итого по пассиву (баланс)	1 900 043	374 237	2 274 280	4 186 914	38 369	4 225 283	4 171 392	36 132	4 207 524	1 884 521	372 000	2 256 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 371	0	1 371	762	0	762	667	0	667	1 466	0	1 466
90902	404 198	0	404 198	40 920	0	40 920	23 840	0	23 840	421 278	0	421 278
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 594 871	0	1 594 871	80 153	0	80 153	89 836	0	89 836	1 585 188	0	1 585 188
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	112	0	112	10	0	10	36	0	36	86	0	86
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	2 044 621	0	2 044 621	211 232	0	211 232	123 307	0	123 307	2 132 546	0	2 132 546
Итого по активу (баланс)	4 045 647	0	4 045 647	333 078	0	333 078	237 686	0	237 686	4 141 039	0	4 141 039
Пассив
91003	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91004	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
91312	1 632 444	0	1 632 444	60 001	0	60 001	158 543	0	158 543	1 730 986	0	1 730 986
91315	347 335	0	347 335	1 421	0	1 421	3 704	0	3 704	349 618	0	349 618
91316	28 357	0	28 357	15 140	0	15 140	110	0	110	13 327	0	13 327
91317	36 171	0	36 171	43 538	0	43 538	45 668	0	45 668	38 301	0	38 301
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	2 001 026	0	2 001 026	114 378	0	114 378	121 845	0	121 845	2 008 493	0	2 008 493
Итого по пассиву (баланс)	4 045 647	0	4 045 647	237 688	0	237 688	333 080	0	333 080	4 141 039	0	4 141 039

Страница была полезной?