• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Торжок"
Регистрационный номер
933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 77 485 18 934 96 419 614 090 18 878 632 968 628 260 21 261 649 521 63 315 16 551 79 866
20209 0 0 0 331 244 5 844 337 088 331 244 5 844 337 088 0 0 0
30102 126 058 0 126 058 2 554 484 0 2 554 484 2 566 060 0 2 566 060 114 482 0 114 482
30110 5 507 78 528 84 035 352 123 82 344 434 467 346 344 86 217 432 561 11 286 74 655 85 941
30202 26 702 0 26 702 1 522 0 1 522 0 0 0 28 224 0 28 224
30204 6 583 0 6 583 802 0 802 0 0 0 7 385 0 7 385
30221 0 0 0 1 900 0 1 900 1 900 0 1 900 0 0 0
30302 39 563 0 39 563 115 349 957 116 306 93 122 957 94 079 61 790 0 61 790
30306 0 0 0 52 000 0 52 000 52 000 0 52 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 56 756 56 756 0 464 464 0 56 292 56 292
32006 0 48 282 48 282 0 2 547 2 547 0 2 389 2 389 0 48 440 48 440
32007 0 49 209 49 209 0 792 792 0 50 001 50 001 0 0 0
44607 649 0 649 0 0 0 66 0 66 583 0 583
45201 7 615 0 7 615 14 640 0 14 640 14 117 0 14 117 8 138 0 8 138
45204 7 000 0 7 000 1 600 0 1 600 7 000 0 7 000 1 600 0 1 600
45205 17 560 0 17 560 4 100 0 4 100 2 610 0 2 610 19 050 0 19 050
45206 345 574 0 345 574 57 550 0 57 550 35 401 0 35 401 367 723 0 367 723
45207 252 877 0 252 877 20 500 0 20 500 17 102 0 17 102 256 275 0 256 275
45208 7 123 0 7 123 0 0 0 50 0 50 7 073 0 7 073
45404 78 0 78 0 0 0 78 0 78 0 0 0
45405 816 0 816 0 0 0 816 0 816 0 0 0
45406 5 999 0 5 999 5 242 0 5 242 3 198 0 3 198 8 043 0 8 043
45407 108 205 0 108 205 3 750 0 3 750 6 730 0 6 730 105 225 0 105 225
45408 12 838 0 12 838 4 411 0 4 411 50 0 50 17 199 0 17 199
45504 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
45505 366 0 366 265 0 265 94 0 94 537 0 537
45506 70 926 0 70 926 4 831 0 4 831 2 298 0 2 298 73 459 0 73 459
45507 22 824 0 22 824 2 515 0 2 515 1 605 0 1 605 23 734 0 23 734
45812 284 0 284 300 0 300 300 0 300 284 0 284
45814 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
45815 275 0 275 38 0 38 13 0 13 300 0 300
45912 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
45915 11 0 11 1 0 1 1 0 1 11 0 11
47404 2 129 5 427 7 556 23 795 23 624 47 419 24 205 24 892 49 097 1 719 4 159 5 878
47408 0 0 0 1 272 23 438 24 710 1 272 23 438 24 710 0 0 0
47423 4 309 0 4 309 4 012 957 4 969 3 565 957 4 522 4 756 0 4 756
47427 7 988 0 7 988 7 898 0 7 898 7 182 0 7 182 8 704 0 8 704
60202 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60302 138 0 138 1 181 0 1 181 1 156 0 1 156 163 0 163
60308 6 0 6 299 0 299 304 0 304 1 0 1
60310 1 0 1 132 0 132 132 0 132 1 0 1
60312 393 0 393 2 834 0 2 834 2 373 0 2 373 854 0 854
60323 1 258 0 1 258 0 0 0 0 0 0 1 258 0 1 258
60401 112 537 0 112 537 346 0 346 74 0 74 112 809 0 112 809
60404 1 730 0 1 730 0 0 0 0 0 0 1 730 0 1 730
60411 1 399 0 1 399 0 0 0 0 0 0 1 399 0 1 399
60701 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 9 0 9 273 0 273 274 0 274 8 0 8
61009 90 0 90 268 0 268 88 0 88 270 0 270
61011 30 350 0 30 350 0 0 0 0 0 0 30 350 0 30 350
61209 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61403 3 837 0 3 837 450 0 450 617 0 617 3 670 0 3 670
70606 88 749 0 88 749 13 181 0 13 181 0 0 0 101 930 0 101 930
70608 113 104 0 113 104 18 654 0 18 654 0 0 0 131 758 0 131 758
70611 7 907 0 7 907 945 0 945 0 0 0 8 852 0 8 852
Итого по активу (баланс) 1 534 633 200 380 1 735 013 4 219 269 216 137 4 435 406 4 152 173 216 420 4 368 593 1 601 729 200 097 1 801 826
Пассив
10207 42 091 0 42 091 0 0 0 0 0 0 42 091 0 42 091
10601 67 843 0 67 843 0 0 0 0 0 0 67 843 0 67 843
10701 2 106 0 2 106 0 0 0 0 0 0 2 106 0 2 106
10801 133 999 0 133 999 0 0 0 0 0 0 133 999 0 133 999
30222 0 0 0 342 000 0 342 000 342 000 0 342 000 0 0 0
30301 39 563 0 39 563 93 122 957 94 079 115 349 957 116 306 61 790 0 61 790
30305 0 0 0 52 000 0 52 000 52 000 0 52 000 0 0 0
40502 14 517 0 14 517 4 390 0 4 390 6 897 0 6 897 17 024 0 17 024
40602 18 199 0 18 199 63 177 0 63 177 65 554 0 65 554 20 576 0 20 576
40702 639 460 12 813 652 273 2 723 948 25 632 2 749 580 2 719 181 22 576 2 741 757 634 693 9 757 644 450
40703 31 311 0 31 311 50 689 743 51 432 49 260 1 304 50 564 29 882 561 30 443
40802 93 311 249 93 560 410 601 128 410 729 421 190 256 421 446 103 900 377 104 277
40817 88 0 88 107 0 107 67 0 67 48 0 48
40821 0 0 0 1 825 0 1 825 1 826 0 1 826 1 0 1
40905 4 0 4 1 595 0 1 595 1 595 0 1 595 4 0 4
40906 0 0 0 9 366 0 9 366 9 366 0 9 366 0 0 0
40909 0 0 0 5 32 37 5 32 37 0 0 0
40910 0 6 6 32 18 50 32 18 50 0 6 6
40911 255 0 255 26 730 0 26 730 26 828 0 26 828 353 0 353
40912 0 0 0 715 1 292 2 007 715 1 292 2 007 0 0 0
40913 0 0 0 508 1 247 1 755 508 1 247 1 755 0 0 0
42106 5 000 0 5 000 5 048 0 5 048 5 048 0 5 048 5 000 0 5 000
42107 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42301 2 963 599 3 562 1 411 69 1 480 1 440 300 1 740 2 992 830 3 822
42305 123 157 280 0 46 46 0 44 44 123 155 278
42306 27 243 19 859 47 102 4 039 1 529 5 568 4 411 1 155 5 566 27 615 19 485 47 100
42307 95 970 2 048 98 018 16 437 73 16 510 14 611 117 14 728 94 144 2 092 96 236
43805 42 707 162 292 204 999 0 6 679 6 679 0 8 687 8 687 42 707 164 300 207 007
43806 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
43807 354 0 354 0 0 0 0 0 0 354 0 354
44615 97 0 97 10 0 10 0 0 0 87 0 87
45215 11 635 0 11 635 1 350 0 1 350 1 806 0 1 806 12 091 0 12 091
45415 1 844 0 1 844 135 0 135 344 0 344 2 053 0 2 053
45515 1 844 0 1 844 59 0 59 72 0 72 1 857 0 1 857
45818 1 340 0 1 340 15 0 15 40 0 40 1 365 0 1 365
45918 11 0 11 1 0 1 1 0 1 11 0 11
47407 0 0 0 23 414 1 272 24 686 23 414 1 272 24 686 0 0 0
47411 643 79 722 1 12 13 127 24 151 769 91 860
47416 31 0 31 12 885 0 12 885 12 879 0 12 879 25 0 25
47422 63 0 63 3 798 0 3 798 3 739 0 3 739 4 0 4
47425 1 615 0 1 615 1 004 0 1 004 1 152 0 1 152 1 763 0 1 763
47426 66 121 187 32 5 37 22 108 130 56 224 280
60301 387 0 387 3 152 0 3 152 2 905 0 2 905 140 0 140
60305 815 0 815 5 691 0 5 691 4 876 0 4 876 0 0 0
60309 8 0 8 12 0 12 12 0 12 8 0 8
60311 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6
60320 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60601 21 519 0 21 519 62 0 62 373 0 373 21 830 0 21 830
61301 21 0 21 225 0 225 204 12 216 0 12 12
70601 125 041 0 125 041 0 0 0 18 304 0 18 304 143 345 0 143 345
70603 112 140 0 112 140 0 0 0 18 585 0 18 585 130 725 0 130 725
Итого по пассиву (баланс) 1 536 790 198 223 1 735 013 3 859 598 39 734 3 899 332 3 926 744 39 401 3 966 145 1 603 936 197 890 1 801 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 16 124 0 16 124 5 152 0 5 152 5 215 0 5 215 16 061 0 16 061
90902 407 265 0 407 265 31 942 0 31 942 17 730 0 17 730 421 477 0 421 477
91202 5 0 5 50 0 50 40 0 40 15 0 15
91203 5 0 5 40 0 40 30 0 30 15 0 15
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91414 1 405 538 0 1 405 538 107 354 0 107 354 67 210 0 67 210 1 445 682 0 1 445 682
91501 149 0 149 0 0 0 0 0 0 149 0 149
91604 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
91802 323 0 323 0 0 0 0 0 0 323 0 323
99998 1 674 643 0 1 674 643 268 321 0 268 321 140 866 0 140 866 1 802 098 0 1 802 098
Итого по активу (баланс) 3 504 104 0 3 504 104 412 860 0 412 860 231 091 0 231 091 3 685 873 0 3 685 873
Пассив
91003 0 0 0 1 522 0 1 522 1 522 0 1 522 0 0 0
91004 0 0 0 802 0 802 802 0 802 0 0 0
91312 1 469 366 0 1 469 366 87 863 0 87 863 195 108 0 195 108 1 576 611 0 1 576 611
91315 167 976 0 167 976 324 0 324 4 110 0 4 110 171 762 0 171 762
91316 1 817 0 1 817 4 611 0 4 611 17 000 0 17 000 14 206 0 14 206
91317 35 170 0 35 170 45 745 0 45 745 49 780 0 49 780 39 205 0 39 205
91507 314 0 314 0 0 0 0 0 0 314 0 314
99999 1 829 461 0 1 829 461 90 185 0 90 185 144 499 0 144 499 1 883 775 0 1 883 775
Итого по пассиву (баланс) 3 504 104 0 3 504 104 231 052 0 231 052 412 821 0 412 821 3 685 873 0 3 685 873
Страница была полезной?