Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 132	3 910	41 042	420 691	21 605	442 296	412 449	22 833	435 282	45 374	2 682	48 056
20207	606	619	1 225	15 039	7 744	22 783	15 585	8 363	23 948	60	0	60
20209	261	159	420	85 782	15 855	101 637	85 926	15 912	101 838	117	102	219
30102	105 389	0	105 389	1 897 591	0	1 897 591	1 646 347	0	1 646 347	356 633	0	356 633
30110	2 483	12 046	14 529	226 141	19 489	245 630	226 017	23 173	249 190	2 607	8 362	10 969
30202	13 728	0	13 728	0	0	0	605	0	605	13 123	0	13 123
30204	879	0	879	0	0	0	60	0	60	819	0	819
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	8 677	0	8 677	86 776	0	86 776	87 868	0	87 868	7 585	0	7 585
30306	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631	0	0	0
30402	3 102	0	3 102	11 501	0	11 501	11 134	0	11 134	3 469	0	3 469
30409	0	0	0	11 146	0	11 146	11 146	0	11 146	0	0	0
32208	0	7 305	7 305	0	183	183	0	2 579	2 579	0	4 909	4 909
45201	2 098	0	2 098	31 806	0	31 806	30 992	0	30 992	2 912	0	2 912
45204	6 900	0	6 900	13 733	0	13 733	18 933	0	18 933	1 700	0	1 700
45205	920	0	920	0	0	0	420	0	420	500	0	500
45206	159 642	0	159 642	18 177	0	18 177	28 760	0	28 760	149 059	0	149 059
45207	78 155	0	78 155	10 596	0	10 596	2 249	0	2 249	86 502	0	86 502
45401	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45405	110	0	110	100	0	100	0	0	0	210	0	210
45406	37 915	0	37 915	4 500	0	4 500	6 414	0	6 414	36 001	0	36 001
45407	62 079	0	62 079	1 777	0	1 777	4 351	0	4 351	59 505	0	59 505
45503	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45505	14 328	0	14 328	397	0	397	762	0	762	13 963	0	13 963
45506	12 752	0	12 752	643	0	643	1 685	0	1 685	11 710	0	11 710
45507	2 045	0	2 045	0	0	0	39	0	39	2 006	0	2 006
45812	99	0	99	28	0	28	28	0	28	99	0	99
45814	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	1	454	455	2	11 141	11 143	1	11 474	11 475	2	121	123
47427	116	29	145	114	12	126	116	41	157	114	0	114
47502	2 364	80	2 444	572	19	591	682	16	698	2 254	83	2 337
52502	132	0	132	119	0	119	251	0	251	0	0	0
60302	2	0	2	135	0	135	137	0	137	0	0	0
60304	64	0	64	250	0	250	314	0	314	0	0	0
60308	4	0	4	194	0	194	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	143	0	143	1 570	0	1 570	1 562	0	1 562	151	0	151
60401	25 450	0	25 450	74	0	74	0	0	0	25 524	0	25 524
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
61008	5	0	5	135	0	135	135	0	135	5	0	5
61009	31	0	31	71	0	71	72	0	72	30	0	30
61403	2 082	0	2 082	121	0	121	137	0	137	2 066	0	2 066
61406	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
70201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70202	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
70203	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
70204	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
70205	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
70206	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
70209	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
70501	4 901	0	4 901	756	0	756	0	0	0	5 657	0	5 657
Пассив
10207	22 091	0	22 091	9	0	9	9	0	9	22 091	0	22 091
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	249	0	249	9	0	9	0	0	0	240	0	240
10703	21 867	0	21 867	307	0	307	307	0	307	21 867	0	21 867
30222	0	0	0	222 600	0	222 600	222 600	0	222 600	0	0	0
30223	0	0	0	12 832	0	12 832	12 832	0	12 832	0	0	0
30301	8 677	0	8 677	87 868	0	87 868	86 776	0	86 776	7 585	0	7 585
30305	0	0	0	22 631	0	22 631	22 631	0	22 631	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32211	73	0	73	25	0	25	1	0	1	49	0	49
32801	1	29	30	1	41	42	0	12	12	0	0	0
40302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	8 178	0	8 178	70 939	0	70 939	69 365	0	69 365	6 604	0	6 604
40602	8 021	0	8 021	57 900	0	57 900	66 007	0	66 007	16 128	0	16 128
40603	8	0	8	124	0	124	171	0	171	55	0	55
40702	269 411	15 705	285 116	1 763 087	17 026	1 780 113	2 023 594	9 227	2 032 821	529 918	7 906	537 824
40703	14 192	0	14 192	56 336	0	56 336	57 364	0	57 364	15 220	0	15 220
40802	40 749	0	40 749	274 588	0	274 588	270 346	0	270 346	36 507	0	36 507
40817	47	0	47	134	0	134	102	0	102	15	0	15
40905	13	0	13	417	0	417	407	0	407	3	0	3
40906	0	0	0	16 071	0	16 071	16 071	0	16 071	0	0	0
40909	0	2	2	1	84	85	1	84	85	0	2	2
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	37	0	37	22 272	0	22 272	22 235	0	22 235	0	0	0
40912	0	0	0	603	808	1 411	603	808	1 411	0	0	0
40913	0	0	0	58	1 296	1 354	58	1 296	1 354	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 639	135	3 774	5 263	348	5 611	4 994	350	5 344	3 370	137	3 507
42305	18 228	2 148	20 376	1 770	480	2 250	9 722	337	10 059	26 180	2 005	28 185
42306	54 438	2 333	56 771	4 370	253	4 623	9 081	261	9 342	59 149	2 341	61 490
42307	8 218	0	8 218	7 084	0	7 084	7 380	0	7 380	8 514	0	8 514
42309	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	5 962	0	5 962	1 057	0	1 057	1 434	0	1 434	6 339	0	6 339
45415	3 468	0	3 468	365	0	365	162	0	162	3 265	0	3 265
45515	343	0	343	34	0	34	13	0	13	322	0	322
45818	99	0	99	1	0	1	146	0	146	244	0	244
47411	1 962	80	2 042	608	15	623	363	18	381	1 717	83	1 800
47416	53	0	53	2 286	0	2 286	2 233	0	2 233	0	0	0
47422	2	0	2	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	2	0	2
47425	669	0	669	602	0	602	712	0	712	779	0	779
47426	402	0	402	74	0	74	209	0	209	537	0	537
47501	115	0	115	115	0	115	114	0	114	114	0	114
52303	30 225	0	30 225	30 225	0	30 225	354	0	354	354	0	354
52305	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
52501	132	0	132	251	0	251	119	0	119	0	0	0
60301	65	0	65	920	0	920	1 516	0	1 516	661	0	661
60303	297	0	297	936	0	936	1 021	0	1 021	382	0	382
60305	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
60309	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	5 642	0	5 642	1	0	1	159	0	159	5 800	0	5 800
61306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
70101	0	0	0	4 419	0	4 419	4 419	0	4 419	0	0	0
70103	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
70107	0	0	0	9 537	0	9 537	9 537	0	9 537	0	0	0
70301	19 617	0	19 617	20 545	0	20 545	22 593	0	22 593	21 665	0	21 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	889	0	889	1 705	0	1 705	2 294	0	2 294	300	0	300
90902	143 126	0	143 126	7 188	0	7 188	42 192	0	42 192	108 122	0	108 122
91202	480	0	480	362	0	362	487	0	487	355	0	355
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	480	0	480	354	0	354	480	0	480	354	0	354
91305	189 757	0	189 757	16 432	0	16 432	10 731	0	10 731	195 458	0	195 458
91307	582 895	0	582 895	56 481	0	56 481	27 714	0	27 714	611 662	0	611 662
91501	120	0	120	163	0	163	120	0	120	163	0	163
91503	476	0	476	125	0	125	248	0	248	353	0	353
91603	0	25	25	0	28	28	0	25	25	0	28	28
91604	3 416	0	3 416	3 299	0	3 299	3 406	0	3 406	3 309	0	3 309
99998	44 490	0	44 490	68 045	0	68 045	54 534	0	54 534	58 001	0	58 001
Пассив
91302	5 947	0	5 947	667	0	667	1 376	0	1 376	6 656	0	6 656
91309	31 839	0	31 839	50 275	0	50 275	63 572	0	63 572	45 136	0	45 136
91404	6 704	0	6 704	3 592	0	3 592	3 097	0	3 097	6 209	0	6 209
99999	921 672	0	921 672	117 698	0	117 698	116 138	0	116 138	920 112	0	920 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?