Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 053	0	2 053	88	0	88	350	0	350	1 791	0	1 791
10610	20 737	0	20 737	0	0	0	0	0	0	20 737	0	20 737
20202	94 665	44 619	139 284	1 389 128	260 431	1 649 559	1 291 863	256 321	1 548 184	191 930	48 729	240 659
20208	34 783	0	34 783	79 903	0	79 903	78 602	0	78 602	36 084	0	36 084
20209	6 347	1 745	8 092	455 944	82 952	538 896	459 112	84 144	543 256	3 179	553	3 732
30102	110 365	0	110 365	5 238 815	0	5 238 815	5 253 912	0	5 253 912	95 268	0	95 268
30110	39 996	36 026	76 022	1 641 177	942 665	2 583 842	1 641 279	936 319	2 577 598	39 894	42 372	82 266
30202	39 029	0	39 029	1 929	0	1 929	0	0	0	40 958	0	40 958
30204	1 438	0	1 438	0	0	0	24	0	24	1 414	0	1 414
30210	0	0	0	29 151	0	29 151	29 151	0	29 151	0	0	0
30215	900	693	1 593	0	367	367	0	51	51	900	1 009	1 909
30221	0	0	0	427 600	48 657	476 257	427 600	48 657	476 257	0	0	0
30233	11 158	0	11 158	126 794	3 247	130 041	135 940	3 247	139 187	2 012	0	2 012
30302	586 556	65 297	651 853	1 612 182	41 526	1 653 708	1 729 302	36 728	1 766 030	469 436	70 095	539 531
30306	63 889	24 470	88 359	1 838 733	39 251	1 877 984	1 797 550	32 373	1 829 923	105 072	31 348	136 420
30602	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
31902	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	1 732	1 732	0	57	57	0	107	107	0	1 682	1 682
44606	2 100	0	2 100	0	0	0	500	0	500	1 600	0	1 600
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	91 339	0	91 339	240 323	0	240 323	233 604	0	233 604	98 058	0	98 058
45204	98 460	48 507	146 967	43 925	484	44 409	56 400	48 991	105 391	85 985	0	85 985
45205	166 000	0	166 000	33 500	0	33 500	21 388	0	21 388	178 112	0	178 112
45206	925 870	0	925 870	167 469	0	167 469	189 885	0	189 885	903 454	0	903 454
45207	485 316	0	485 316	557 457	0	557 457	37 618	0	37 618	1 005 155	0	1 005 155
45208	65 264	0	65 264	212 721	0	212 721	6 164	0	6 164	271 821	0	271 821
45301	2 311	0	2 311	9 033	0	9 033	8 782	0	8 782	2 562	0	2 562
45306	0	0	0	650	0	650	120	0	120	530	0	530
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	1 200	0	1 200	100	0	100
45401	0	0	0	1 574	0	1 574	1 037	0	1 037	537	0	537
45406	316	0	316	900	0	900	214	0	214	1 002	0	1 002
45407	1 942	0	1 942	7 347	0	7 347	216	0	216	9 073	0	9 073
45408	42 520	0	42 520	2 893	0	2 893	120	0	120	45 293	0	45 293
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	12 592	0	12 592	13 801	0	13 801	3 774	0	3 774	22 619	0	22 619
45506	232 917	0	232 917	116 920	0	116 920	17 075	0	17 075	332 762	0	332 762
45507	309 168	4 652	313 820	266 172	161	266 333	17 003	346	17 349	558 337	4 467	562 804
45509	4 426	0	4 426	4 029	0	4 029	4 635	0	4 635	3 820	0	3 820
45708	0	0	0	312	0	312	205	0	205	107	0	107
45812	53 381	0	53 381	14 867	0	14 867	10 829	0	10 829	57 419	0	57 419
45814	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
45815	1 500	0	1 500	1 370	0	1 370	498	0	498	2 372	0	2 372
45912	5 881	0	5 881	207	0	207	37	0	37	6 051	0	6 051
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	355	0	355	611	0	611	211	0	211	755	0	755
47408	0	0	0	44 531	791 453	835 984	44 531	791 453	835 984	0	0	0
47415	440	0	440	95	0	95	6	0	6	529	0	529
47423	775	0	775	5 162	4 628	9 790	5 171	4 628	9 799	766	0	766
47427	184	1	185	47 141	100	47 241	47 284	101	47 385	41	0	41
50205	645 271	0	645 271	6 082	0	6 082	2 990	0	2 990	648 363	0	648 363
50208	1 896	0	1 896	17	0	17	1	0	1	1 912	0	1 912
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2 430	0	2 430	599	0	599	2 216	0	2 216	813	0	813
60306	0	0	0	4 397	0	4 397	4 396	0	4 396	1	0	1
60308	610	0	610	33 351	0	33 351	33 320	0	33 320	641	0	641
60310	52	0	52	60	0	60	0	0	0	112	0	112
60312	7 206	0	7 206	5 372	0	5 372	6 160	0	6 160	6 418	0	6 418
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	72	0	72	6	0	6	14	0	14	64	0	64
60347	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	366 892	0	366 892	67 199	0	67 199	75 603	0	75 603	358 488	0	358 488
60404	323	0	323	25	0	25	0	0	0	348	0	348
60410	9 999	0	9 999	37 842	0	37 842	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	20 524	0	20 524	35 324	0	35 324	0	0	0	55 848	0	55 848
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	424	0	424	317	0	317	92	0	92	649	0	649
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	157	0	157	84	0	84	84	0	84	157	0	157
61008	1 235	0	1 235	853	0	853	764	0	764	1 324	0	1 324
61009	1 129	0	1 129	819	0	819	369	0	369	1 579	0	1 579
61010	2 649	0	2 649	111	0	111	37	0	37	2 723	0	2 723
61011	65 378	0	65 378	0	0	0	0	0	0	65 378	0	65 378
61209	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
61403	11 096	0	11 096	1 034	0	1 034	975	0	975	11 155	0	11 155
70606	294 702	0	294 702	146 453	0	146 453	140	0	140	441 015	0	441 015
70608	81 030	0	81 030	30 970	0	30 970	0	0	0	112 000	0	112 000
70611	3 889	0	3 889	1 145	0	1 145	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	5 325 884	227 742	5 553 626	15 636 346	2 215 987	17 852 333	14 420 179	2 243 474	16 663 653	6 542 051	200 255	6 742 306
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	111 819	0	111 819	0	0	0	29 640	0	29 640	141 459	0	141 459
10603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	116 559	0	116 559	0	0	0	2 022	0	2 022	118 581	0	118 581
30126	362	0	362	1	0	1	3	0	3	364	0	364
30220	63	0	63	14 297	0	14 297	14 747	0	14 747	513	0	513
30222	14	0	14	126	0	126	120	0	120	8	0	8
30223	59	0	59	55 990	0	55 990	56 401	0	56 401	470	0	470
30226	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
30232	214	326	540	267 244	57 810	325 054	267 110	57 828	324 938	80	344	424
30236	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
30301	673 959	74 443	748 402	1 741 613	44 306	1 785 919	1 537 090	39 958	1 577 048	469 436	70 095	539 531
30305	173 829	26 542	200 371	646 931	33 068	679 999	578 174	37 874	616 048	105 072	31 348	136 420
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	0	48 507	48 507	0	48 844	48 844	0	337	337	0	0	0
32015	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
40106	0	1 277	1 277	0	813	813	0	523	523	0	987	987
40116	22	0	22	10 659	0	10 659	10 675	0	10 675	38	0	38
40302	279	0	279	861	0	861	840	0	840	258	0	258
40502	3 242	0	3 242	28 157	1 664	29 821	31 085	1 666	32 751	6 170	2	6 172
40603	9	0	9	60	0	60	98	0	98	47	0	47
40701	67 664	0	67 664	497 089	283 696	780 785	513 972	303 697	817 669	84 547	20 001	104 548
40702	535 707	121	535 828	4 982 583	604 532	5 587 115	5 131 449	606 396	5 737 845	684 573	1 985	686 558
40703	25 594	0	25 594	84 497	0	84 497	117 749	0	117 749	58 846	0	58 846
40802	41 488	0	41 488	156 611	0	156 611	167 799	0	167 799	52 676	0	52 676
40807	2 960	998	3 958	5 395	22 942	28 337	4 608	30 473	35 081	2 173	8 529	10 702
40817	148 275	130	148 405	327 947	2 079	330 026	310 580	2 059	312 639	130 908	110	131 018
40820	270	0	270	2 730	0	2 730	2 638	0	2 638	178	0	178
40821	13	0	13	2 959	0	2 959	3 833	0	3 833	887	0	887
40905	14	0	14	3 545	24	3 569	3 556	24	3 580	25	0	25
40909	0	0	0	2 327	2 397	4 724	2 327	2 397	4 724	0	0	0
40910	0	0	0	366	778	1 144	366	778	1 144	0	0	0
40911	1 663	0	1 663	107 891	0	107 891	108 439	0	108 439	2 211	0	2 211
40912	0	0	0	6 696	9 976	16 672	6 696	9 976	16 672	0	0	0
40913	0	0	0	10 726	33 094	43 820	10 726	33 094	43 820	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	41 600	0	41 600	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	47 100	0	47 100
42206	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	34 880	1 344	36 224	69 146	1 345	70 491	82 655	811	83 466	48 389	810	49 199
42305	149 543	6 162	155 705	21 037	1 480	22 517	279 391	1 875	281 266	407 897	6 557	414 454
42306	1 677 388	63 077	1 740 465	178 820	5 542	184 362	718 831	27 902	746 733	2 217 399	85 437	2 302 836
42307	338 714	2 650	341 364	76 952	166	77 118	230 814	95	230 909	492 576	2 579	495 155
42504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42601	82	5	87	18	0	18	530	0	530	594	5	599
42605	25	0	25	25	0	25	130	0	130	130	0	130
42606	4 517	1 250	5 767	1 340	124	1 464	8 044	42	8 086	11 221	1 168	12 389
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	17 399	0	17 399	3 001	0	3 001	6 180	0	6 180	20 578	0	20 578
45415	0	0	0	21	0	21	73	0	73	52	0	52
45515	13 198	0	13 198	9 636	0	9 636	19 933	0	19 933	23 495	0	23 495
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	57 731	0	57 731	332	0	332	929	0	929	58 328	0	58 328
45918	6 347	0	6 347	29	0	29	238	0	238	6 556	0	6 556
47405	195	0	195	774 066	0	774 066	773 871	0	773 871	0	0	0
47407	0	0	0	790 251	44 353	834 604	790 251	44 353	834 604	0	0	0
47411	787	286	1 073	17 228	99	17 327	16 441	65	16 506	0	252	252
47416	25	0	25	2 621	0	2 621	2 634	0	2 634	38	0	38
47422	3 519	0	3 519	34 198	0	34 198	37 798	0	37 798	7 119	0	7 119
47425	1 269	0	1 269	3 147	0	3 147	2 693	0	2 693	815	0	815
47426	16	0	16	2 136	32	2 168	2 178	32	2 210	58	0	58
50220	1 002	0	1 002	338	0	338	0	0	0	664	0	664
50720	1 051	0	1 051	12	0	12	88	0	88	1 127	0	1 127
52201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
52203	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
52204	488	0	488	38	0	38	483	0	483	933	0	933
52404	16	0	16	0	0	0	38	0	38	54	0	54
52405	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52501	35	0	35	3	0	3	52	0	52	84	0	84
60301	856	0	856	9 084	0	9 084	9 721	0	9 721	1 493	0	1 493
60305	12	0	12	16 627	0	16 627	16 646	0	16 646	31	0	31
60307	114	0	114	251	0	251	141	0	141	4	0	4
60309	829	0	829	1 353	0	1 353	1 852	0	1 852	1 328	0	1 328
60311	568	0	568	2 890	0	2 890	3 414	0	3 414	1 092	0	1 092
60313	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	128	0	128	31	0	31	21	0	21	118	0	118
60324	502	0	502	2	0	2	4	0	4	504	0	504
60601	78 209	0	78 209	2 328	0	2 328	20 878	0	20 878	96 759	0	96 759
60903	69	0	69	0	0	0	7	0	7	76	0	76
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	3 538	0	3 538	7 076	0	7 076
61301	15	0	15	14	0	14	9	0	9	10	0	10
61304	46	0	46	20	0	20	2	0	2	28	0	28
61701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
70601	298 199	0	298 199	31	0	31	158 186	0	158 186	456 354	0	456 354
70603	80 933	0	80 933	0	0	0	31 972	0	31 972	112 905	0	112 905
70615	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
Итого по пассиву (баланс)	5 326 508	227 118	5 553 626	11 276 164	1 199 164	12 475 328	12 461 753	1 202 255	13 664 008	6 512 097	230 209	6 742 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	129 276	0	129 276	14 990	0	14 990	15 201	0	15 201	129 065	0	129 065
90902	146 928	0	146 928	91 232	0	91 232	25 932	0	25 932	212 228	0	212 228
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	26 291	0	26 291	5 871	0	5 871	167	0	167	31 995	0	31 995
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 911 873	0	1 911 873	714 585	0	714 585	218 668	0	218 668	2 407 790	0	2 407 790
91501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 524	0	2 524	808	0	808	11	0	11	3 321	0	3 321
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	15 084	0	15 084	7	0	7	4	0	4	15 087	0	15 087
99998	2 766 019	0	2 766 019	1 796 848	0	1 796 848	922 662	0	922 662	3 640 205	0	3 640 205
Итого по активу (баланс)	5 000 704	0	5 000 704	2 624 343	0	2 624 343	1 182 646	0	1 182 646	6 442 401	0	6 442 401
Пассив
91003	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	120 848	0	120 848	0	0	0	0	0	0	120 848	0	120 848
91312	2 343 400	0	2 343 400	270 116	0	270 116	1 148 141	0	1 148 141	3 221 425	0	3 221 425
91315	92 062	0	92 062	3 813	0	3 813	17 278	0	17 278	105 527	0	105 527
91316	62 780	0	62 780	140 780	0	140 780	82 189	0	82 189	4 189	0	4 189
91317	124 470	0	124 470	506 026	0	506 026	544 961	0	544 961	163 405	0	163 405
91507	22 362	0	22 362	24	0	24	2 376	0	2 376	24 714	0	24 714
99999	2 234 685	0	2 234 685	248 596	0	248 596	816 107	0	816 107	2 802 196	0	2 802 196
Итого по пассиву (баланс)	5 000 704	0	5 000 704	1 171 260	0	1 171 260	2 612 957	0	2 612 957	6 442 401	0	6 442 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	297 537	297 537	0	270 254	270 254	0	27 283	27 283
99996	0	0	0	339 722	0	339 722	312 152	0	312 152	27 570	0	27 570
Итого по активу (баланс)	0	0	0	339 722	297 537	637 259	312 152	270 254	582 406	27 570	27 283	54 853
Пассив
96301	0	0	0	312 152	0	312 152	339 722	0	339 722	27 570	0	27 570
99997	0	0	0	270 254	0	270 254	297 537	0	297 537	27 283	0	27 283
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	582 406	0	582 406	637 259	0	637 259	54 853	0	54 853
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 741 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 741 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 741 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 741 282,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 477 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 477 586,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 741 282,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	9 741 282,0000

Страница была полезной?