Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 084	0	2 084	188	0	188	43	0	43	2 229	0	2 229
20202	113 346	14 150	127 496	1 246 664	92 681	1 339 345	1 253 012	88 641	1 341 653	106 998	18 190	125 188
20208	34 653	0	34 653	122 090	0	122 090	122 942	0	122 942	33 801	0	33 801
20209	398	736	1 134	673 372	56 789	730 161	672 030	55 957	727 987	1 740	1 568	3 308
30102	284 448	0	284 448	5 482 445	0	5 482 445	5 516 800	0	5 516 800	250 093	0	250 093
30110	192 196	92 125	284 321	1 251 907	66 721	1 318 628	1 254 374	100 208	1 354 582	189 729	58 638	248 367
30114	0	162	162	0	2	2	0	11	11	0	153	153
30202	37 432	0	37 432	0	0	0	1 092	0	1 092	36 340	0	36 340
30204	1 801	0	1 801	25	0	25	0	0	0	1 826	0	1 826
30210	0	0	0	18 028	0	18 028	18 028	0	18 028	0	0	0
30221	0	0	0	516 235	2 194	518 429	516 235	2 194	518 429	0	0	0
30233	2 460	0	2 460	65 615	1	65 616	66 144	1	66 145	1 931	0	1 931
30302	86 512	19 483	105 995	4 260 834	50 051	4 310 885	4 252 878	52 273	4 305 151	94 468	17 261	111 729
30306	834 045	26 911	860 956	291 219	1 746	292 965	286 504	3 659	290 163	838 760	24 998	863 758
30402	27	0	27	0	0	0	5	0	5	22	0	22
30602	623	0	623	12 833	0	12 833	6 267	0	6 267	7 189	0	7 189
32002	0	0	0	1 754 000	0	1 754 000	1 754 000	0	1 754 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
44605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	39 969	0	39 969	174 905	0	174 905	179 556	0	179 556	35 318	0	35 318
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400	0	0	0
45204	48 185	0	48 185	20 736	0	20 736	29 173	0	29 173	39 748	0	39 748
45205	110 631	0	110 631	6 112	0	6 112	35 447	0	35 447	81 296	0	81 296
45206	1 038 262	0	1 038 262	210 828	0	210 828	152 103	0	152 103	1 096 987	0	1 096 987
45207	527 700	0	527 700	13 193	0	13 193	60 656	0	60 656	480 237	0	480 237
45208	269 568	0	269 568	0	0	0	3 246	0	3 246	266 322	0	266 322
45301	2 200	0	2 200	8 444	0	8 444	8 507	0	8 507	2 137	0	2 137
45306	880	0	880	0	0	0	124	0	124	756	0	756
45307	1 880	0	1 880	0	0	0	30	0	30	1 850	0	1 850
45401	867	0	867	5 031	0	5 031	4 977	0	4 977	921	0	921
45406	5 126	0	5 126	0	0	0	880	0	880	4 246	0	4 246
45407	25 772	0	25 772	0	0	0	294	0	294	25 478	0	25 478
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	25 775	31	25 806	1 310	0	1 310	9 015	31	9 046	18 070	0	18 070
45506	146 431	0	146 431	21 444	0	21 444	13 481	0	13 481	154 394	0	154 394
45507	65 165	0	65 165	2 850	0	2 850	1 630	0	1 630	66 385	0	66 385
45509	204	0	204	694	0	694	673	0	673	225	0	225
45812	48 437	0	48 437	0	0	0	32	0	32	48 405	0	48 405
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	471	0	471	3	0	3	0	0	0	474	0	474
45912	5 816	0	5 816	0	0	0	235	0	235	5 581	0	5 581
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	1 576	1 576	22 150	30 375	52 525	22 150	31 951	54 101	0	0	0
47415	561	0	561	3	0	3	9	0	9	555	0	555
47423	1 341	633	1 974	16 758	754	17 512	16 551	1 313	17 864	1 548	74	1 622
47427	1	6	7	26 978	35	27 013	26 977	36	27 013	2	5	7
50207	31 069	0	31 069	272	0	272	6 142	0	6 142	25 199	0	25 199
50208	46 962	0	46 962	5 901	0	5 901	6 577	0	6 577	46 286	0	46 286
50221	131	0	131	66	0	66	34	0	34	163	0	163
50705	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
50706	2 481	0	2 481	678	0	678	201	0	201	2 958	0	2 958
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	1 138	0	1 138	475	0	475	537	0	537	1 076	0	1 076
60308	5	0	5	29 365	0	29 365	29 281	0	29 281	89	0	89
60310	51	0	51	16	0	16	27	0	27	40	0	40
60312	1 347	0	1 347	9 199	0	9 199	3 125	0	3 125	7 421	0	7 421
60323	7	0	7	57	0	57	29	0	29	35	0	35
60401	382 668	0	382 668	61	0	61	92	0	92	382 637	0	382 637
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 526	0	20 526	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526
60701	219	0	219	0	0	0	61	0	61	158	0	158
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	100	0	100	74	0	74	82	0	82	92	0	92
61008	1 065	0	1 065	502	0	502	500	0	500	1 067	0	1 067
61009	506	0	506	1 195	0	1 195	1 035	0	1 035	666	0	666
61010	767	0	767	39	0	39	47	0	47	759	0	759
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	12 120	0	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0
61403	7 852	0	7 852	1 213	0	1 213	622	0	622	8 443	0	8 443
70606	473 971	0	473 971	37 763	0	37 763	169	0	169	511 565	0	511 565
70608	163 692	0	163 692	8 084	0	8 084	0	0	0	171 776	0	171 776
Итого по активу (баланс)	5 175 708	156 444	5 332 152	17 655 294	301 365	17 956 659	17 669 285	336 301	18 005 586	5 161 717	121 508	5 283 225
Пассив
10207	200 004	0	200 004	12	0	12	12	0	12	200 004	0	200 004
10601	144 930	0	144 930	0	0	0	0	0	0	144 930	0	144 930
10603	131	0	131	34	0	34	67	0	67	164	0	164
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 903	0	48 903	0	0	0	0	0	0	48 903	0	48 903
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	797	0	797	86 516	0	86 516	85 854	0	85 854	135	0	135
30222	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
30223	3	0	3	122	0	122	119	0	119	0	0	0
30232	585	0	585	276 097	6 327	282 424	275 520	6 327	281 847	8	0	8
30301	86 512	19 483	105 995	4 252 882	52 273	4 305 155	4 260 838	50 051	4 310 889	94 468	17 261	111 729
30305	834 045	26 911	860 956	286 504	3 659	290 163	291 219	1 746	292 965	838 760	24 998	863 758
40106	0	531	531	0	357	357	0	157	157	0	331	331
40116	10	0	10	5 407	0	5 407	5 398	0	5 398	1	0	1
40302	6 410	0	6 410	2 599	0	2 599	249	0	249	4 060	0	4 060
40404	96	0	96	169	0	169	76	0	76	3	0	3
40502	55 944	2	55 946	130 192	0	130 192	110 009	0	110 009	35 761	2	35 763
40601	500	0	500	1 171	0	1 171	913	0	913	242	0	242
40602	316	0	316	1 880	0	1 880	2 811	0	2 811	1 247	0	1 247
40603	16	0	16	61	0	61	57	0	57	12	0	12
40701	120 582	0	120 582	84 152	0	84 152	68 057	0	68 057	104 487	0	104 487
40702	522 558	2 757	525 315	3 955 643	65 069	4 020 712	3 918 435	63 370	3 981 805	485 350	1 058	486 408
40703	62 961	0	62 961	101 117	0	101 117	96 813	0	96 813	58 657	0	58 657
40802	61 859	0	61 859	237 153	0	237 153	242 527	0	242 527	67 233	0	67 233
40807	535	820	1 355	2 020	22	2 042	2 000	11	2 011	515	809	1 324
40817	89 748	95	89 843	350 157	1 497	351 654	346 901	1 494	348 395	86 492	92	86 584
40820	43	0	43	237	0	237	237	0	237	43	0	43
40821	1 262	0	1 262	32 193	0	32 193	31 694	0	31 694	763	0	763
40905	160	0	160	3 385	0	3 385	3 225	0	3 225	0	0	0
40909	0	0	0	675	174	849	675	174	849	0	0	0
40910	0	0	0	108	21	129	108	21	129	0	0	0
40911	624	0	624	125 432	3	125 435	125 421	3	125 424	613	0	613
40912	0	0	0	3 272	3 898	7 170	3 272	3 898	7 170	0	0	0
40913	0	0	0	4 276	6 420	10 696	4 276	6 420	10 696	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	440	0	440	390	0	390	0	0	0	50	0	50
42105	115 300	0	115 300	10 000	0	10 000	0	0	0	105 300	0	105 300
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	20 209	7 573	27 782	54 316	3 549	57 865	56 467	4 527	60 994	22 360	8 551	30 911
42304	79 550	0	79 550	78 376	0	78 376	1 871	0	1 871	3 045	0	3 045
42305	22 910	40 332	63 242	299	33 892	34 191	1 889	3 410	5 299	24 500	9 850	34 350
42306	1 390 227	43 785	1 434 012	129 651	5 668	135 319	184 615	8 914	193 529	1 445 191	47 031	1 492 222
42307	426 217	7 696	433 913	37 919	1 394	39 313	63 895	580	64 475	452 193	6 882	459 075
42601	27	5	32	51	1	52	69	0	69	45	4	49
42604	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42606	10 068	6 536	16 604	1 472	4 661	6 133	115	1 591	1 706	8 711	3 466	12 177
42607	247	0	247	205	0	205	1	0	1	43	0	43
45215	11 816	0	11 816	726	0	726	340	0	340	11 430	0	11 430
45315	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
45515	709	0	709	203	0	203	199	0	199	705	0	705
45818	49 338	0	49 338	1	0	1	3	0	3	49 340	0	49 340
45918	5 704	0	5 704	94	0	94	0	0	0	5 610	0	5 610
47405	0	0	0	41 915	0	41 915	41 915	0	41 915	0	0	0
47407	1 565	0	1 565	31 945	22 145	54 090	30 380	22 145	52 525	0	0	0
47411	1 629	466	2 095	2 399	225	2 624	845	93	938	75	334	409
47416	501	0	501	3 068	0	3 068	2 839	0	2 839	272	0	272
47422	7 290	95	7 385	43 448	10 812	54 260	40 669	10 884	51 553	4 511	167	4 678
47425	805	0	805	100	0	100	99	0	99	804	0	804
47426	261	0	261	904	0	904	960	0	960	317	0	317
50220	1 234	0	1 234	42	0	42	60	0	60	1 252	0	1 252
50720	850	0	850	2	0	2	129	0	129	977	0	977
52201	131	0	131	271	0	271	205	0	205	65	0	65
52202	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
52203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52204	1 480	0	1 480	0	0	0	300	0	300	1 780	0	1 780
52404	333	0	333	300	0	300	0	0	0	33	0	33
52405	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
52501	65	0	65	0	0	0	15	0	15	80	0	80
60301	623	0	623	4 235	0	4 235	4 885	0	4 885	1 273	0	1 273
60305	0	0	0	14 593	0	14 593	14 593	0	14 593	0	0	0
60309	205	0	205	93	0	93	274	0	274	386	0	386
60311	219	0	219	2 208	0	2 208	2 177	0	2 177	188	0	188
60320	146	0	146	1	0	1	0	0	0	145	0	145
60322	132	0	132	21	0	21	6	0	6	117	0	117
60324	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	84 699	0	84 699	91	0	91	957	0	957	85 565	0	85 565
60602	90	0	90	0	0	0	46	0	46	136	0	136
60903	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	27	0	27	6	0	6	3	0	3	24	0	24
70601	448 804	0	448 804	12	0	12	44 039	0	44 039	492 831	0	492 831
70603	164 419	0	164 419	0	0	0	8 119	0	8 119	172 538	0	172 538
Итого по пассиву (баланс)	5 175 065	157 087	5 332 152	10 403 821	222 067	10 625 888	10 391 145	185 816	10 576 961	5 162 389	120 836	5 283 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	159 651	0	159 651	18 583	0	18 583	68 906	0	68 906	109 328	0	109 328
90902	323 139	0	323 139	123 161	0	123 161	83 009	0	83 009	363 291	0	363 291
91202	16	0	16	17	0	17	18	0	18	15	0	15
91203	21 218	0	21 218	500	0	500	200	0	200	21 518	0	21 518
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 612 907	0	1 612 907	216 851	0	216 851	82 901	0	82 901	1 746 857	0	1 746 857
91501	1 201	0	1 201	1 743	0	1 743	1 201	0	1 201	1 743	0	1 743
91604	181	0	181	1	0	1	5	0	5	177	0	177
91704	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
91802	15 149	0	15 149	0	0	0	13	0	13	15 136	0	15 136
99998	3 435 722	0	3 435 722	775 564	0	775 564	690 265	0	690 265	3 521 021	0	3 521 021
Итого по активу (баланс)	5 571 449	0	5 571 449	1 136 420	0	1 136 420	926 518	0	926 518	5 781 351	0	5 781 351
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	94 297	0	94 297	0	0	0	19 625	0	19 625	113 922	0	113 922
91312	3 139 721	0	3 139 721	233 978	0	233 978	185 756	0	185 756	3 091 499	0	3 091 499
91315	30 189	0	30 189	3 007	0	3 007	95 107	0	95 107	122 289	0	122 289
91316	36 688	0	36 688	3 029	0	3 029	5 000	0	5 000	38 659	0	38 659
91317	126 752	0	126 752	450 253	0	450 253	469 989	0	469 989	146 488	0	146 488
91507	7 978	0	7 978	0	0	0	89	0	89	8 067	0	8 067
99999	2 135 727	0	2 135 727	169 126	0	169 126	293 729	0	293 729	2 260 330	0	2 260 330
Итого по пассиву (баланс)	5 571 449	0	5 571 449	859 393	0	859 393	1 069 295	0	1 069 295	5 781 351	0	5 781 351
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 127 443,0000	0	0	8 050,0000	0	0	11 870,0000	0	0	10 123 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 127 443,0000	0	0	8 050,0000	0	0	11 870,0000	0	0	10 123 623,0000
Пассив
98040	0	0	131 230,0000	0	0	19 637,0000	0	0	12,0000	0	0	111 605,0000
98050	0	0	9 863 747,0000	0	0	11 870,0000	0	0	8 050,0000	0	0	9 859 927,0000
98070	0	0	132 466,0000	0	0	0,0000	0	0	19 625,0000	0	0	152 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 127 443,0000	0	0	31 507,0000	0	0	27 687,0000	0	0	10 123 623,0000

Страница была полезной?