Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 256	0	1 256	353	0	353	322	0	322	1 287	0	1 287
20202	68 012	20 877	88 889	1 011 056	62 687	1 073 743	977 918	62 597	1 040 515	101 150	20 967	122 117
20207	5	0	5	52 277	39 932	92 209	52 205	39 932	92 137	77	0	77
20208	37 664	0	37 664	115 690	0	115 690	125 729	0	125 729	27 625	0	27 625
20209	1 294	3 370	4 664	484 532	46 021	530 553	485 118	48 429	533 547	708	962	1 670
30102	77 338	0	77 338	2 214 607	0	2 214 607	2 216 419	0	2 216 419	75 526	0	75 526
30110	102 805	51 402	154 207	1 096 662	117 480	1 214 142	1 042 460	126 927	1 169 387	157 007	41 955	198 962
30114	0	972	972	0	1 938	1 938	0	2 646	2 646	0	264	264
30202	29 010	0	29 010	5 277	0	5 277	0	0	0	34 287	0	34 287
30204	1 154	0	1 154	136	0	136	0	0	0	1 290	0	1 290
30210	0	0	0	75 120	0	75 120	75 120	0	75 120	0	0	0
30221	0	0	0	473 700	5 770	479 470	473 700	5 770	479 470	0	0	0
30233	2 208	0	2 208	67 909	2	67 911	67 480	2	67 482	2 637	0	2 637
30302	70 205	6 284	76 489	3 720 248	27 671	3 747 919	3 721 001	26 970	3 747 971	69 452	6 985	76 437
30306	979 265	34 784	1 014 049	243 777	2 366	246 143	235 306	2 294	237 600	987 736	34 856	1 022 592
30402	45	0	45	3 100 724	0	3 100 724	3 100 003	0	3 100 003	766	0	766
30602	497	0	497	5 785	0	5 785	6 279	0	6 279	3	0	3
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 750 000	0	1 750 000	150 000	0	150 000
31903	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	412	412	0	169	169	0	20	20	0	561	561
44606	5 268	0	5 268	0	0	0	670	0	670	4 598	0	4 598
45201	33 424	0	33 424	196 595	0	196 595	191 735	0	191 735	38 284	0	38 284
45203	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
45204	72 518	0	72 518	71 369	0	71 369	26 218	0	26 218	117 669	0	117 669
45205	209 897	0	209 897	31 119	0	31 119	24 837	0	24 837	216 179	0	216 179
45206	892 521	13 749	906 270	141 618	897	142 515	134 746	612	135 358	899 393	14 034	913 427
45207	550 339	0	550 339	28 681	0	28 681	6 610	0	6 610	572 410	0	572 410
45208	56 090	0	56 090	0	0	0	1 396	0	1 396	54 694	0	54 694
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45307	3 958	0	3 958	0	0	0	136	0	136	3 822	0	3 822
45401	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45406	13 384	0	13 384	1 000	0	1 000	1 123	0	1 123	13 261	0	13 261
45407	6 351	0	6 351	11 500	0	11 500	493	0	493	17 358	0	17 358
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	217	0	217	0	0	0	56	0	56	161	0	161
45505	51 070	0	51 070	1 335	57	1 392	2 597	1	2 598	49 808	56	49 864
45506	108 103	382	108 485	22 715	7	22 722	12 699	56	12 755	118 119	333	118 452
45507	39 286	0	39 286	11 955	0	11 955	961	0	961	50 280	0	50 280
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	209	0	209	334	0	334	0	0	0	543	0	543
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	5 864	101 540	107 404	5 864	101 540	107 404	0	0	0
47415	109	0	109	618	0	618	39	0	39	688	0	688
47423	2 126	319	2 445	42 414	1 072	43 486	43 413	933	44 346	1 127	458	1 585
47427	268	3	271	26 991	169	27 160	27 258	169	27 427	1	3	4
50207	14 837	0	14 837	425	0	425	24	0	24	15 238	0	15 238
50208	67 829	0	67 829	4 734	0	4 734	6 235	0	6 235	66 328	0	66 328
50221	218	0	218	7	0	7	78	0	78	147	0	147
50705	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
50706	1 310	0	1 310	1 906	0	1 906	0	0	0	3 216	0	3 216
50721	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60302	487	0	487	298	0	298	559	0	559	226	0	226
60306	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60308	1 391	0	1 391	30 501	0	30 501	30 180	0	30 180	1 712	0	1 712
60310	51	0	51	148	0	148	129	0	129	70	0	70
60312	732	0	732	3 351	0	3 351	2 817	0	2 817	1 266	0	1 266
60323	48	0	48	39	0	39	40	0	40	47	0	47
60401	420 865	0	420 865	916	0	916	1 818	0	1 818	419 963	0	419 963
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	364	0	364	746	0	746	639	0	639	471	0	471
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	157	0	157	55	0	55	40	0	40	172	0	172
61008	996	0	996	470	0	470	428	0	428	1 038	0	1 038
61009	613	0	613	212	0	212	225	0	225	600	0	600
61010	794	0	794	112	0	112	93	0	93	813	0	813
61011	19	0	19	15	0	15	33	0	33	1	0	1
61209	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
61210	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
61403	11 273	0	11 273	165	0	165	782	0	782	10 656	0	10 656
70606	278 824	0	278 824	40 062	0	40 062	33	0	33	318 853	0	318 853
70608	35 613	0	35 613	9 398	0	9 398	0	0	0	45 011	0	45 011
70611	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	218	0	218	78	0	78	58	0	58	198	0	198
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	370	0	370	0	0	0	84	0	84	454	0	454
30220	4	0	4	35 123	0	35 123	39 108	0	39 108	3 989	0	3 989
30222	0	0	0	151	0	151	153	0	153	2	0	2
30223	141	0	141	4 705	0	4 705	4 564	0	4 564	0	0	0
30226	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
30232	691	0	691	229 313	7 794	237 107	229 024	7 794	236 818	402	0	402
30301	70 205	6 284	76 489	3 721 001	26 970	3 747 971	3 720 248	27 671	3 747 919	69 452	6 985	76 437
30305	979 265	34 784	1 014 049	235 306	2 294	237 600	243 777	2 366	246 143	987 736	34 856	1 022 592
32211	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
40116	0	0	0	60 537	0	60 537	60 649	0	60 649	112	0	112
40302	30 903	0	30 903	30 516	0	30 516	21 069	0	21 069	21 456	0	21 456
40404	967	0	967	1 014	0	1 014	620	0	620	573	0	573
40502	93 508	2	93 510	164 518	2 720	167 238	119 778	2 720	122 498	48 768	2	48 770
40601	185	0	185	953	0	953	930	0	930	162	0	162
40602	119	0	119	2 042	0	2 042	2 002	0	2 002	79	0	79
40603	785	0	785	607	0	607	573	0	573	751	0	751
40701	757	0	757	14 124	0	14 124	13 551	0	13 551	184	0	184
40702	717 964	3 163	721 127	3 098 630	110 276	3 208 906	3 144 360	110 890	3 255 250	763 694	3 777	767 471
40703	88 663	0	88 663	113 223	0	113 223	105 356	0	105 356	80 796	0	80 796
40802	41 667	0	41 667	205 128	0	205 128	203 861	0	203 861	40 400	0	40 400
40807	3 312	10 461	13 773	5 172	12 753	17 925	4 221	2 378	6 599	2 361	86	2 447
40817	103 633	100	103 733	137 387	565	137 952	124 992	511	125 503	91 238	46	91 284
40820	114	0	114	114	0	114	235	0	235	235	0	235
40821	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
40909	0	0	0	267	477	744	267	477	744	0	0	0
40910	0	0	0	119	93	212	119	93	212	0	0	0
40911	892	0	892	95 662	0	95 662	95 474	0	95 474	704	0	704
40912	0	0	0	4 135	2 132	6 267	4 135	2 132	6 267	0	0	0
40913	0	0	0	3 216	6 664	9 880	3 216	6 664	9 880	0	0	0
42104	49 500	4 020	53 520	77 500	151	77 651	30 000	77	30 077	2 000	3 946	5 946
42105	9 526	0	9 526	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000	10 526	0	10 526
42106	61 367	0	61 367	237	0	237	0	0	0	61 130	0	61 130
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	10 366	0	10 366	0	0	0	2 000	0	2 000	12 366	0	12 366
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	22 754	789	23 543	24 550	959	25 509	23 298	927	24 225	21 502	757	22 259
42304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42305	8 098	8 178	16 276	2 666	316	2 982	1 080	220	1 300	6 512	8 082	14 594
42306	1 294 495	56 695	1 351 190	238 992	4 700	243 692	176 852	5 590	182 442	1 232 355	57 585	1 289 940
42307	241 203	4 788	245 991	37 632	202	37 834	90 490	254	90 744	294 061	4 840	298 901
42601	11	4	15	90	0	90	90	0	90	11	4	15
42606	4 247	0	4 247	997	0	997	249	0	249	3 499	0	3 499
42607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	13	0	13	7	0	7	0	0	0	6	0	6
45215	3 148	0	3 148	212	0	212	121	0	121	3 057	0	3 057
45315	56	0	56	29	0	29	0	0	0	27	0	27
45415	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
45515	533	0	533	102	0	102	102	0	102	533	0	533
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	3	0	3	244	0	244
47405	0	0	0	98 926	0	98 926	98 926	0	98 926	0	0	0
47407	0	0	0	102 543	4 745	107 288	102 543	4 745	107 288	0	0	0
47411	0	716	716	449	187	636	449	210	659	0	739	739
47416	126	0	126	4 257	0	4 257	4 735	0	4 735	604	0	604
47422	5 070	128	5 198	63 900	9 156	73 056	63 538	9 129	72 667	4 708	101	4 809
47425	865	0	865	110	0	110	76	0	76	831	0	831
47426	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
50219	57	0	57	55	0	55	0	0	0	2	0	2
50220	1 042	0	1 042	292	0	292	229	0	229	979	0	979
50720	214	0	214	14	0	14	124	0	124	324	0	324
52201	760	0	760	760	0	760	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270
52202	1 320	0	1 320	60	0	60	0	0	0	1 260	0	1 260
52204	2 413	0	2 413	0	0	0	200	0	200	2 613	0	2 613
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52301	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52305	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0
52404	518	0	518	825	0	825	820	0	820	513	0	513
52405	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	362	0	362	263	0	263	63	0	63	162	0	162
60301	1 069	0	1 069	6 968	0	6 968	6 886	0	6 886	987	0	987
60305	1 389	0	1 389	21 218	0	21 218	21 297	0	21 297	1 468	0	1 468
60309	235	0	235	71	0	71	289	0	289	453	0	453
60311	164	0	164	2 012	0	2 012	2 004	0	2 004	156	0	156
60322	2 296	0	2 296	356	0	356	6	0	6	1 946	0	1 946
60324	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
60601	75 748	0	75 748	1 751	0	1 751	1 272	0	1 272	75 269	0	75 269
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	37	0	37	7	0	7	15	0	15	45	0	45
70601	283 968	0	283 968	72	0	72	40 421	0	40 421	324 317	0	324 317
70603	35 726	0	35 726	0	0	0	9 384	0	9 384	45 110	0	45 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	160 991	0	160 991	45 101	0	45 101	79 178	0	79 178	126 914	0	126 914
90902	419 062	0	419 062	97 386	0	97 386	64 882	0	64 882	451 566	0	451 566
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
91202	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91203	17 626	0	17 626	238	0	238	112	0	112	17 752	0	17 752
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	923 141	0	923 141	46 136	0	46 136	15 634	0	15 634	953 643	0	953 643
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91802	14 165	0	14 165	0	0	0	16	0	16	14 149	0	14 149
99998	3 265 352	0	3 265 352	692 619	0	692 619	658 409	0	658 409	3 299 562	0	3 299 562
Пассив
91003	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	137 569	0	137 569	3 350	0	3 350	10 000	0	10 000	144 219	0	144 219
91312	2 598 339	4 020	2 602 359	148 845	151	148 996	258 386	77	258 463	2 707 880	3 946	2 711 826
91315	19 648	80 144	99 792	900	3 567	4 467	0	5 231	5 231	18 748	81 808	100 556
91316	15 150	0	15 150	8 150	0	8 150	0	0	0	7 000	0	7 000
91317	404 233	0	404 233	490 429	0	490 429	415 908	0	415 908	329 712	0	329 712
91507	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
99999	1 602 904	0	1 602 904	59 954	0	59 954	81 993	0	81 993	1 624 943	0	1 624 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 821 504,0000	0	0	26 500,0000	0	0	8 717,0000	0	0	7 839 287,0000
Пассив
98040	0	0	126 127,0000	0	0	10 000,0000	0	0	3 350,0000	0	0	119 477,0000
98050	0	0	7 557 808,0000	0	0	8 717,0000	0	0	26 500,0000	0	0	7 575 591,0000
98070	0	0	137 569,0000	0	0	3 350,0000	0	0	10 000,0000	0	0	144 219,0000

Страница была полезной?