Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 851	18 186	93 037	848 451	117 350	965 801	851 207	119 618	970 825	72 095	15 918	88 013
20207	605	999	1 604	28 276	20 143	48 419	27 336	19 821	47 157	1 545	1 321	2 866
20208	25 190	0	25 190	74 791	0	74 791	81 032	0	81 032	18 949	0	18 949
20209	100	0	100	275 128	1 149	276 277	275 228	1 149	276 377	0	0	0
30102	100 353	0	100 353	2 851 393	0	2 851 393	2 867 258	0	2 867 258	84 488	0	84 488
30110	25 069	10 123	35 192	1 043 950	346 684	1 390 634	1 046 038	348 289	1 394 327	22 981	8 518	31 499
30114	0	910	910	0	440	440	0	749	749	0	601	601
30202	40 282	0	40 282	0	0	0	1 545	0	1 545	38 737	0	38 737
30204	1 291	0	1 291	0	0	0	65	0	65	1 226	0	1 226
30210	0	0	0	130 300	0	130 300	130 300	0	130 300	0	0	0
30221	0	0	0	478 001	1 925	479 926	478 001	1 925	479 926	0	0	0
30233	1 574	0	1 574	31 324	4	31 328	32 159	4	32 163	739	0	739
30302	90 202	12 161	102 363	3 702 897	20 920	3 723 817	3 715 062	25 836	3 740 898	78 037	7 245	85 282
30306	512 878	0	512 878	99 639	10 687	110 326	147 046	145	147 191	465 471	10 542	476 013
30602	11	0	11	1 732	0	1 732	1 738	0	1 738	5	0	5
32002	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
32003	0	12 911	12 911	90 000	51 603	141 603	90 000	27 624	117 624	0	36 890	36 890
32201	0	355	355	0	9	9	0	9	9	0	355	355
44606	4 800	0	4 800	0	0	0	1 500	0	1 500	3 300	0	3 300
44906	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	60 448	0	60 448	184 828	0	184 828	177 907	0	177 907	67 369	0	67 369
45203	30 000	0	30 000	50 464	0	50 464	32 400	0	32 400	48 064	0	48 064
45204	128 206	0	128 206	26 500	0	26 500	59 227	0	59 227	95 479	0	95 479
45205	58 802	0	58 802	17 398	0	17 398	3 150	0	3 150	73 050	0	73 050
45206	695 286	0	695 286	60 230	14 958	75 188	88 868	202	89 070	666 648	14 756	681 404
45207	503 558	0	503 558	36 050	0	36 050	11 568	0	11 568	528 040	0	528 040
45306	12 925	0	12 925	250	0	250	392	0	392	12 783	0	12 783
45307	3 200	0	3 200	0	0	0	250	0	250	2 950	0	2 950
45401	2 042	0	2 042	4 858	0	4 858	4 875	0	4 875	2 025	0	2 025
45406	35 042	0	35 042	1 550	0	1 550	2 222	0	2 222	34 370	0	34 370
45407	25 442	0	25 442	55	0	55	498	0	498	24 999	0	24 999
45505	36 496	126	36 622	7 781	3	7 784	7 023	6	7 029	37 254	123	37 377
45506	34 097	634	34 731	9 920	15	9 935	1 619	85	1 704	42 398	564	42 962
45507	6 000	151	6 151	0	3	3	3 500	24	3 524	2 500	130	2 630
45602	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45606	0	36 890	36 890	0	874	874	0	874	874	0	36 890	36 890
45812	738	0	738	0	0	0	30	0	30	708	0	708
45814	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
45815	1 499	0	1 499	4	0	4	168	0	168	1 335	0	1 335
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	13 570	274 208	287 778	13 570	274 208	287 778	0	0	0
47423	107	11	118	76 514	1 429	77 943	76 451	1 435	77 886	170	5	175
47427	0	0	0	19 510	336	19 846	19 510	332	19 842	0	4	4
50104	29 021	0	29 021	190	0	190	168	0	168	29 043	0	29 043
50107	7 589	0	7 589	76	0	76	31	0	31	7 634	0	7 634
50606	890	0	890	1 565	0	1 565	1 067	0	1 067	1 388	0	1 388
50621	6	0	6	103	0	103	109	0	109	0	0	0
60302	1 366	0	1 366	121	0	121	557	0	557	930	0	930
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	1 567	0	1 567	17 544	0	17 544	17 596	0	17 596	1 515	0	1 515
60310	105	0	105	104	0	104	110	0	110	99	0	99
60312	914	0	914	4 048	0	4 048	3 858	0	3 858	1 104	0	1 104
60323	1 371	0	1 371	2	0	2	51	0	51	1 322	0	1 322
60401	242 457	0	242 457	480	0	480	138	0	138	242 799	0	242 799
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	24 568	0	24 568	1 504	0	1 504	463	0	463	25 609	0	25 609
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	240	0	240	79	0	79	125	0	125	194	0	194
61008	900	0	900	544	0	544	576	0	576	868	0	868
61009	1 029	0	1 029	367	0	367	543	0	543	853	0	853
61010	2 580	0	2 580	20	0	20	183	0	183	2 417	0	2 417
61011	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61403	7 209	0	7 209	303	0	303	396	0	396	7 116	0	7 116
70501	989	0	989	254	0	254	0	0	0	1 243	0	1 243
70502	9 478	0	9 478	25 153	0	25 153	34 631	0	34 631	0	0	0
70606	145 662	0	145 662	37 439	0	37 439	751	0	751	182 350	0	182 350
70607	1 003	0	1 003	360	0	360	318	0	318	1 045	0	1 045
70608	14 379	0	14 379	5 109	0	5 109	0	0	0	19 488	0	19 488
Итого по активу (баланс)	3 004 567	93 457	3 098 024	10 438 025	862 740	11 300 765	10 460 720	822 335	11 283 055	2 981 872	133 862	3 115 734
Пассив
10207	86 015	0	86 015	16	0	16	16	0	16	86 015	0	86 015
10601	97 126	0	97 126	0	0	0	0	0	0	97 126	0	97 126
10701	11 255	0	11 255	0	0	0	1 258	0	1 258	12 513	0	12 513
10801	29 726	0	29 726	2 258	0	2 258	28 568	0	28 568	56 036	0	56 036
30220	32 725	0	32 725	942 051	59	942 110	945 253	59	945 312	35 927	0	35 927
30222	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
30223	7 960	0	7 960	498 011	0	498 011	497 337	0	497 337	7 286	0	7 286
30232	484	0	484	141 429	2 865	144 294	144 341	2 865	147 206	3 396	0	3 396
30301	90 202	12 161	102 363	3 715 066	25 719	3 740 785	3 702 901	20 803	3 723 704	78 037	7 245	85 282
30305	512 878	0	512 878	147 046	145	147 191	99 639	10 687	110 326	465 471	10 542	476 013
31202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40116	159	0	159	97 835	0	97 835	99 302	0	99 302	1 626	0	1 626
40202	763	0	763	778	0	778	288	0	288	273	0	273
40302	2 779	0	2 779	4 498	0	4 498	4 436	0	4 436	2 717	0	2 717
40401	1 314	0	1 314	1 593	0	1 593	1 723	0	1 723	1 444	0	1 444
40404	840	0	840	1 360	0	1 360	2 700	0	2 700	2 180	0	2 180
40502	177 895	0	177 895	106 399	2 087	108 486	123 607	2 087	125 694	195 103	0	195 103
40602	1 848	0	1 848	15 847	0	15 847	15 724	0	15 724	1 725	0	1 725
40603	21 604	0	21 604	21 429	0	21 429	13 461	0	13 461	13 636	0	13 636
40701	2 909	0	2 909	17 003	0	17 003	23 227	0	23 227	9 133	0	9 133
40702	374 402	824	375 226	3 597 100	273 943	3 871 043	3 638 832	308 563	3 947 395	416 134	35 444	451 578
40703	68 758	0	68 758	121 520	0	121 520	126 591	0	126 591	73 829	0	73 829
40802	35 316	0	35 316	196 071	0	196 071	192 847	0	192 847	32 092	0	32 092
40807	1 019	2 168	3 187	41 755	26 932	68 687	42 947	27 037	69 984	2 211	2 273	4 484
40817	60 561	11	60 572	123 121	200	123 321	127 836	207	128 043	65 276	18	65 294
40905	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
40909	0	0	0	50	780	830	50	780	830	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	704	0	704	84 018	0	84 018	83 896	0	83 896	582	0	582
40912	0	0	0	1 280	2 547	3 827	1 280	2 547	3 827	0	0	0
40913	0	0	0	1 705	4 652	6 357	1 705	4 652	6 357	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41905	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 850	0	16 850	1 239	0	1 239	3 000	0	3 000	18 611	0	18 611
42105	83 500	0	83 500	57 231	0	57 231	25 540	0	25 540	51 809	0	51 809
42106	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
42107	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
42205	400	0	400	0	0	0	1 091	0	1 091	1 491	0	1 491
42301	31 199	404	31 603	117 267	1 015	118 282	108 152	1 553	109 705	22 084	942	23 026
42303	502	0	502	503	0	503	1	0	1	0	0	0
42304	28 443	14 527	42 970	6 685	3 558	10 243	7 157	1 709	8 866	28 915	12 678	41 593
42305	42 958	2 324	45 282	20 836	782	21 618	4 833	1 444	6 277	26 955	2 986	29 941
42306	648 184	22 316	670 500	137 051	627	137 678	134 060	1 590	135 650	645 193	23 279	668 472
42307	61 224	1 524	62 748	32 298	36	32 334	38 612	46	38 658	67 538	1 534	69 072
42601	23	15	38	0	37	37	0	37	37	23	15	38
44007	0	36 890	36 890	0	874	874	0	874	874	0	36 890	36 890
44615	48	0	48	15	0	15	0	0	0	33	0	33
45215	3 983	0	3 983	1 636	0	1 636	2 635	0	2 635	4 982	0	4 982
45315	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45415	61	0	61	20	0	20	106	0	106	147	0	147
45515	1 353	0	1 353	159	0	159	102	0	102	1 296	0	1 296
45818	1 842	0	1 842	50	0	50	0	0	0	1 792	0	1 792
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	306 529	0	306 529	306 529	0	306 529	0	0	0
47407	0	0	0	261 651	26 310	287 961	261 651	26 310	287 961	0	0	0
47411	59	744	803	54	479	533	167	91	258	172	356	528
47416	2 001	2 082	4 083	15 401	11 647	27 048	14 674	9 565	24 239	1 274	0	1 274
47422	4 632	446	5 078	63 664	13 006	76 670	63 797	13 333	77 130	4 765	773	5 538
47425	173	0	173	757	0	757	957	0	957	373	0	373
47426	6	0	6	6	0	6	21	0	21	21	0	21
50120	995	0	995	240	0	240	265	0	265	1 020	0	1 020
50620	14	0	14	59	0	59	70	0	70	25	0	25
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52303	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0
52304	30 600	0	30 600	18 100	0	18 100	17 500	0	17 500	30 000	0	30 000
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	255	0	255	5	0	5	0	0	0	250	0	250
52501	51	0	51	16	0	16	59	0	59	94	0	94
60301	0	0	0	5 447	0	5 447	5 454	0	5 454	7	0	7
60305	1 485	0	1 485	20 124	0	20 124	20 015	0	20 015	1 376	0	1 376
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	104	0	104	2	0	2	114	0	114	216	0	216
60311	145	0	145	1 291	0	1 291	1 282	0	1 282	136	0	136
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	154	0	154	2	0	2	0	0	0	152	0	152
60601	38 126	0	38 126	130	0	130	957	0	957	38 953	0	38 953
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
61304	33	0	33	8	0	8	9	0	9	34	0	34
70302	39 278	0	39 278	39 278	0	39 278	0	0	0	0	0	0
70601	150 076	0	150 076	392	0	392	37 944	0	37 944	187 628	0	187 628
70602	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
70603	14 331	0	14 331	0	0	0	5 132	0	5 132	19 463	0	19 463
Итого по пассиву (баланс)	3 001 588	96 436	3 098 024	11 140 056	398 325	11 538 381	11 119 227	436 864	11 556 091	2 980 759	134 975	3 115 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
90901	5 690	0	5 690	6 634	0	6 634	1 001	0	1 001	11 323	0	11 323
90902	440 734	0	440 734	18 549	0	18 549	19 360	0	19 360	439 923	0	439 923
91202	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91203	11 854	0	11 854	450	0	450	44	0	44	12 260	0	12 260
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	25 549	0	25 549	25 561	0	25 561	25 550	0	25 550	25 560	0	25 560
91414	454 015	0	454 015	61 837	0	61 837	32 069	0	32 069	483 783	0	483 783
91501	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
91604	1 002	0	1 002	40	0	40	9	0	9	1 033	0	1 033
91704	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
91802	2 497	0	2 497	0	0	0	1	0	1	2 496	0	2 496
99998	2 459 969	0	2 459 969	517 749	0	517 749	457 691	0	457 691	2 520 027	0	2 520 027
Итого по активу (баланс)	3 405 901	0	3 405 901	630 820	0	630 820	535 726	0	535 726	3 500 995	0	3 500 995
Пассив
91211	100	0	100	0	0	0	3	0	3	103	0	103
91311	46 796	0	46 796	2 270	0	2 270	0	0	0	44 526	0	44 526
91312	2 215 699	0	2 215 699	94 452	0	94 452	150 638	0	150 638	2 271 885	0	2 271 885
91315	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
91316	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
91317	150 853	0	150 853	355 972	0	355 972	359 076	0	359 076	153 957	0	153 957
91507	2 982	0	2 982	0	0	0	35	0	35	3 017	0	3 017
91508	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
99999	945 932	0	945 932	72 234	0	72 234	107 270	0	107 270	980 968	0	980 968
Итого по пассиву (баланс)	3 405 901	0	3 405 901	529 928	0	529 928	625 022	0	625 022	3 500 995	0	3 500 995
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	185 646,0000	0	0	9 984,0000	0	0	1 842,0000	0	0	193 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 646,0000	0	0	9 984,0000	0	0	1 842,0000	0	0	193 788,0000
Пассив
98040	0	0	105 119,0000	0	0	1 026,0000	0	0	3 296,0000	0	0	107 389,0000
98050	0	0	11 416,0000	0	0	26 371,0000	0	0	34 507,0000	0	0	19 552,0000
98070	0	0	69 111,0000	0	0	26 793,0000	0	0	24 529,0000	0	0	66 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 646,0000	0	0	54 190,0000	0	0	62 332,0000	0	0	193 788,0000

Страница была полезной?