Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 888	0	10 888	6 608	0	6 608	5 224	0	5 224	12 272	0	12 272
10610	61 631	0	61 631	0	0	0	0	0	0	61 631	0	61 631
10635	5 148	0	5 148	2 680	0	2 680	2 012	0	2 012	5 816	0	5 816
20202	234 506	300 044	534 550	3 746 100	2 141 825	5 887 925	3 741 010	2 142 222	5 883 232	239 596	299 647	539 243
20208	126 733	0	126 733	843 478	0	843 478	831 315	0	831 315	138 896	0	138 896
20209	23 931	0	23 931	1 603 406	97 254	1 700 660	1 605 452	95 191	1 700 643	21 885	2 063	23 948
30102	267 192	0	267 192	28 185 646	0	28 185 646	28 119 851	0	28 119 851	332 987	0	332 987
30110	35 447	77 499	112 946	2 865 654	2 523 405	5 389 059	2 859 557	2 458 402	5 317 959	41 544	142 502	184 046
30202	109 051	0	109 051	2 391	0	2 391	0	0	0	111 442	0	111 442
30210	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
30215	18 749	103 855	122 604	114	6 675	6 789	0	7 134	7 134	18 863	103 396	122 259
30221	0	0	0	410 253	5 765	416 018	410 253	5 765	416 018	0	0	0
30233	11 534	4 643	16 177	1 204 287	41 808	1 246 095	1 202 240	42 116	1 244 356	13 581	4 335	17 916
30302	0	1 136 291	1 136 291	639 615	82 831	722 446	507 514	94 141	601 655	132 101	1 124 981	1 257 082
30306	118 408	0	118 408	142 810	260 105	402 915	42 613	5 733	48 346	218 605	254 372	472 977
304.1	16 617	0	16 617	1 791 060	0	1 791 060	1 791 695	0	1 791 695	15 982	0	15 982
30602	212	0	212	1 870 540	0	1 870 540	1 870 543	0	1 870 543	209	0	209
31902	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	7 600 000	0	7 600 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	6 790 000	0	6 790 000	7 190 000	0	7 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	1 530 000	0	1 530 000	890 000	0	890 000
32004	0	0	0	960 000	0	960 000	0	0	0	960 000	0	960 000
32027	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32202	6 452	0	6 452	728 308	0	728 308	734 760	0	734 760	0	0	0
32203	0	0	0	82 362	0	82 362	32 003	0	32 003	50 359	0	50 359
44608	1 509	0	1 509	0	0	0	168	0	168	1 341	0	1 341
44616	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
44907	495	0	495	0	0	0	165	0	165	330	0	330
45201	119 335	0	119 335	197 386	0	197 386	211 261	0	211 261	105 460	0	105 460
45204	178 340	0	178 340	71 685	0	71 685	59 273	0	59 273	190 752	0	190 752
45205	178 472	0	178 472	87 997	0	87 997	75 056	0	75 056	191 413	0	191 413
45206	279 649	0	279 649	22 677	0	22 677	66 286	0	66 286	236 040	0	236 040
45207	974 857	0	974 857	41 093	0	41 093	102 058	0	102 058	913 892	0	913 892
45208	506 900	0	506 900	15 100	0	15 100	12 292	0	12 292	509 708	0	509 708
45216	6 659	0	6 659	10 288	0	10 288	5 523	0	5 523	11 424	0	11 424
45301	935	0	935	1 890	0	1 890	1 821	0	1 821	1 004	0	1 004
45306	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45307	5 591	0	5 591	0	0	0	750	0	750	4 841	0	4 841
45316	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45401	9 656	0	9 656	17 575	0	17 575	18 368	0	18 368	8 863	0	8 863
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	1 250	0	1 250	500	0	500	50	0	50	1 700	0	1 700
45406	10 124	0	10 124	1 810	0	1 810	1 739	0	1 739	10 195	0	10 195
45407	240 028	0	240 028	12 229	0	12 229	25 383	0	25 383	226 874	0	226 874
45408	264 333	0	264 333	18 601	0	18 601	14 516	0	14 516	268 418	0	268 418
45416	599	0	599	2 029	0	2 029	2 083	0	2 083	545	0	545
45505	1 253	0	1 253	15 000	0	15 000	600	0	600	15 653	0	15 653
45506	230 217	0	230 217	15 524	0	15 524	21 322	0	21 322	224 419	0	224 419
45507	2 871 481	0	2 871 481	322 159	0	322 159	127 064	0	127 064	3 066 576	0	3 066 576
45509	469 650	0	469 650	39 070	0	39 070	38 639	0	38 639	470 081	0	470 081
45523	96 800	0	96 800	44 642	0	44 642	32 762	0	32 762	108 680	0	108 680
45708	0	883	883	0	1 498	1 498	0	1 469	1 469	0	912	912
45713	13	0	13	14	0	14	13	0	13	14	0	14
45806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45809	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45811	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45812	387 724	0	387 724	4 327	0	4 327	1 286	0	1 286	390 765	0	390 765
45813	328	0	328	20	0	20	1	0	1	347	0	347
45814	10 252	0	10 252	979	0	979	646	0	646	10 585	0	10 585
45815	408 091	43	408 134	42 539	9	42 548	14 244	3	14 247	436 386	49	436 435
45816	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45817	82	60	142	2	3	5	0	4	4	84	59	143
45820	87 333	0	87 333	5 374	0	5 374	3 631	0	3 631	89 076	0	89 076
45912	12 030	0	12 030	194	0	194	158	0	158	12 066	0	12 066
45914	2 084	0	2 084	139	0	139	108	0	108	2 115	0	2 115
45915	86 590	0	86 590	10 013	0	10 013	8 749	0	8 749	87 854	0	87 854
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	17 248	0	17 248	644	0	644	917	0	917	16 975	0	16 975
474.1	0	221 003	221 003	99 723 807	4 526 510	104 250 317	99 723 807	4 488 116	104 211 923	0	259 397	259 397
47421	446	0	446	4 144	0	4 144	4 499	0	4 499	91	0	91
47423	55 410	1	55 411	25 563	246 814	272 377	25 930	246 815	272 745	55 043	0	55 043
47427	79 447	0	79 447	88 308	0	88 308	84 573	0	84 573	83 182	0	83 182
47440	12 566	0	12 566	1 125	0	1 125	663	0	663	13 028	0	13 028
47443	95	0	95	5 522	0	5 522	5 559	0	5 559	58	0	58
47465	16 578	0	16 578	3 154	0	3 154	1 305	0	1 305	18 427	0	18 427
47502	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47701	5 193	0	5 193	71	0	71	134	0	134	5 130	0	5 130
47704	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47802	184	0	184	0	0	0	11	0	11	173	0	173
47805	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
50207	327 426	150 315	477 741	18 266	10 968	29 234	325 018	10 549	335 567	20 674	150 734	171 408
50208	35 585	164 977	200 562	119 470	11 400	130 870	16 105	12 867	28 972	138 950	163 510	302 460
50209	0	319 848	319 848	0	21 758	21 758	0	24 705	24 705	0	316 901	316 901
50210	0	325 318	325 318	0	22 372	22 372	0	22 886	22 886	0	324 804	324 804
50211	0	3 443 359	3 443 359	0	1 378 544	1 378 544	0	965 124	965 124	0	3 856 779	3 856 779
50214	798 211	0	798 211	603 456	0	603 456	0	0	0	1 401 667	0	1 401 667
50221	1 552	0	1 552	1 405	0	1 405	878	0	878	2 079	0	2 079
52601	465	0	465	15 181	0	15 181	14 108	0	14 108	1 538	0	1 538
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	6 679	0	6 679	0	0	0	469	0	469	6 210	0	6 210
60306	61	0	61	35 927	0	35 927	35 957	0	35 957	31	0	31
60308	4 442	0	4 442	1 076	0	1 076	1 077	0	1 077	4 441	0	4 441
60310	1 221	0	1 221	521	0	521	499	0	499	1 243	0	1 243
60312	169 190	0	169 190	44 610	0	44 610	77 565	0	77 565	136 235	0	136 235
60314	114	0	114	0	6 579	6 579	58	5 948	6 006	56	631	687
60315	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
60323	7 591	0	7 591	3 091	0	3 091	1 136	0	1 136	9 546	0	9 546
60351	0	0	0	9 546	0	9 546	0	0	0	9 546	0	9 546
60401	1 334 497	0	1 334 497	5 898	0	5 898	1 724	0	1 724	1 338 671	0	1 338 671
60404	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
60415	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60804	36 760	0	36 760	0	0	0	0	0	0	36 760	0	36 760
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	58	0	58	375	0	375	395	0	395	38	0	38
61008	1 531	0	1 531	971	0	971	1 038	0	1 038	1 464	0	1 464
61009	6 300	0	6 300	970	0	970	873	0	873	6 397	0	6 397
61209	0	0	0	13 850	0	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0
61210	0	0	0	340 932	696 885	1 037 817	340 932	696 885	1 037 817	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61601	0	0	0	15 181	0	15 181	15 181	0	15 181	0	0	0
61702	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
61703	98 226	0	98 226	0	0	0	0	0	0	98 226	0	98 226
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
62001	188 140	0	188 140	46 818	0	46 818	13 716	0	13 716	221 242	0	221 242
70606	4 779 536	0	4 779 536	790 289	0	790 289	271	0	271	5 569 554	0	5 569 554
70608	3 864 373	0	3 864 373	550 043	0	550 043	0	0	0	4 414 416	0	4 414 416
70611	18 060	0	18 060	582	0	582	0	0	0	18 642	0	18 642
70616	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
Итого по активу (баланс)	23 248 277	6 248 139	29 496 416	165 686 563	12 083 008	177 769 571	164 342 402	11 326 075	175 668 477	24 592 438	7 005 072	31 597 510
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	308 154	0	308 154	1	0	1	1	0	1	308 154	0	308 154
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10603	1 545	0	1 545	876	0	876	1 406	0	1 406	2 075	0	2 075
10630	9 684	0	9 684	259	0	259	2 627	0	2 627	12 052	0	12 052
10634	4 256	0	4 256	2 012	0	2 012	1 949	0	1 949	4 193	0	4 193
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	184 858	0	184 858	0	0	0	0	0	0	184 858	0	184 858
30109	55	4	59	59 387	0	59 387	59 415	0	59 415	83	4	87
30126	39	0	39	12	0	12	12	0	12	39	0	39
30220	0	0	0	0	18 815	18 815	0	19 843	19 843	0	1 028	1 028
30223	104 238	0	104 238	1 813 840	0	1 813 840	1 817 353	0	1 817 353	107 751	0	107 751
30226	7 270	0	7 270	172	0	172	131	0	131	7 229	0	7 229
30232	5 498	2 083	7 581	849 508	34 080	883 588	854 326	33 063	887 389	10 316	1 066	11 382
30236	12 114	0	12 114	196 368	0	196 368	198 273	0	198 273	14 019	0	14 019
30301	0	1 136 291	1 136 291	507 514	94 141	601 655	639 615	82 831	722 446	132 101	1 124 981	1 257 082
30305	118 408	0	118 408	42 613	5 733	48 346	142 810	260 105	402 915	218 605	254 372	472 977
32028	8	0	8	8	0	8	47	0	47	47	0	47
40302	1 273	0	1 273	105	0	105	115	0	115	1 283	0	1 283
405	18 395	0	18 395	12 344	0	12 344	3 077	0	3 077	9 128	0	9 128
406	3 862	0	3 862	76 804	0	76 804	86 175	0	86 175	13 233	0	13 233
407	1 935 629	233 598	2 169 227	9 352 172	230 908	9 583 080	9 428 838	252 177	9 681 015	2 012 295	254 867	2 267 162
408.1	777 667	13 709	791 376	2 476 476	13 244	2 489 720	2 411 697	8 674	2 420 371	712 888	9 139	722 027
40807	101	320	421	329	20	349	292	18	310	64	318	382
40817	1 402 135	7 305	1 409 440	1 256 099	6 833	1 262 932	1 271 513	3 494	1 275 007	1 417 549	3 966	1 421 515
40820	472	35	507	783	2 911	3 694	787	2 923	3 710	476	47	523
40821	8 497	0	8 497	48 274	0	48 274	44 759	0	44 759	4 982	0	4 982
40901	9 790	0	9 790	18 090	0	18 090	22 669	0	22 669	14 369	0	14 369
40905	87	0	87	2 184	86	2 270	2 199	86	2 285	102	0	102
40909	0	7	7	15 936	11 111	27 047	15 936	11 118	27 054	0	14	14
40910	0	0	0	573	14 689	15 262	573	14 689	15 262	0	0	0
40911	0	0	0	171 678	0	171 678	171 678	0	171 678	0	0	0
40912	0	0	0	10 821	12 428	23 249	10 821	12 428	23 249	0	0	0
40913	0	0	0	1 279	1 282	2 561	1 279	1 282	2 561	0	0	0
42102	134 545	0	134 545	516 492	0	516 492	525 117	0	525 117	143 170	0	143 170
42103	151 550	0	151 550	122 050	0	122 050	153 620	0	153 620	183 120	0	183 120
42104	53 550	0	53 550	8 500	0	8 500	13 500	0	13 500	58 550	0	58 550
42105	47 900	0	47 900	300	0	300	1 000	0	1 000	48 600	0	48 600
42106	868	0	868	45	0	45	0	0	0	823	0	823
42109	26 318	0	26 318	55 256	0	55 256	47 534	0	47 534	18 596	0	18 596
42110	72 586	0	72 586	38 686	0	38 686	55 797	0	55 797	89 697	0	89 697
42111	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42112	11 000	0	11 000	300	0	300	0	0	0	10 700	0	10 700
42113	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42202	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42203	27 150	0	27 150	27 150	0	27 150	28 130	0	28 130	28 130	0	28 130
42204	8 700	0	8 700	0	0	0	8 000	0	8 000	16 700	0	16 700
42205	38 400	0	38 400	9 000	0	9 000	1 530	0	1 530	30 930	0	30 930
42301	266 084	81 018	347 102	563 954	97 594	661 548	606 263	115 576	721 839	308 393	99 000	407 393
42303	46 860	0	46 860	44 392	0	44 392	51 010	0	51 010	53 478	0	53 478
42304	410 132	6 424	416 556	136 268	4 326	140 594	106 118	2 177	108 295	379 982	4 275	384 257
42305	1 090 395	59 534	1 149 929	253 037	14 871	267 908	170 656	12 780	183 436	1 008 014	57 443	1 065 457
42306	7 822 606	75 996	7 898 602	495 838	6 964	502 802	643 747	14 217	657 964	7 970 515	83 249	8 053 764
42307	1 475	0	1 475	120	0	120	2 180	0	2 180	3 535	0	3 535
42309	71	0	71	2	0	2	0	0	0	69	0	69
42601	291	251	542	0	931	931	265	927	1 192	556	247	803
42605	0	72	72	0	5	5	0	5	5	0	72	72
42606	878	0	878	238	0	238	15	0	15	655	0	655
44615	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
44617	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
44915	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	157 385	0	157 385	7 658	0	7 658	11 716	0	11 716	161 443	0	161 443
45217	27 746	0	27 746	7 126	0	7 126	12 006	0	12 006	32 626	0	32 626
45315	19	0	19	6	0	6	512	0	512	525	0	525
45317	181	0	181	19	0	19	14	0	14	176	0	176
45415	11 701	0	11 701	1 027	0	1 027	807	0	807	11 481	0	11 481
45417	15 401	0	15 401	2 254	0	2 254	3 193	0	3 193	16 340	0	16 340
45515	238 991	0	238 991	49 981	0	49 981	58 927	0	58 927	247 937	0	247 937
45524	67 441	0	67 441	31 599	0	31 599	40 771	0	40 771	76 613	0	76 613
45714	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45715	31	0	31	50	0	50	51	0	51	32	0	32
45818	774 956	0	774 956	11 459	0	11 459	30 236	0	30 236	793 733	0	793 733
45821	6 265	0	6 265	2 162	0	2 162	7 745	0	7 745	11 848	0	11 848
45918	91 546	0	91 546	2 252	0	2 252	2 464	0	2 464	91 758	0	91 758
45921	2 328	0	2 328	862	0	862	1 711	0	1 711	3 177	0	3 177
47405	0	0	0	42 964	42 710	85 674	42 964	42 710	85 674	0	0	0
47407	0	0	0	1 399 185	100 959 729	102 358 914	1 399 185	100 959 729	102 358 914	0	0	0
47411	220 549	43	220 592	30 126	43	30 169	32 868	51	32 919	223 291	51	223 342
47416	300	0	300	171 911	4	171 915	172 999	272	173 271	1 388	268	1 656
47422	2 490	1	2 491	64 454	0	64 454	64 483	0	64 483	2 519	1	2 520
47424	335	0	335	4 500	0	4 500	4 165	0	4 165	0	0	0
47425	74 232	0	74 232	12 710	0	12 710	15 061	0	15 061	76 583	0	76 583
47426	1 841	0	1 841	735	0	735	2 242	0	2 242	3 348	0	3 348
47441	0	0	0	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0
47442	1 702	0	1 702	998	0	998	1 194	0	1 194	1 898	0	1 898
47466	1 683	0	1 683	988	0	988	1 408	0	1 408	2 103	0	2 103
47501	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47702	1 091	0	1 091	14	0	14	0	0	0	1 077	0	1 077
47705	890	0	890	10	0	10	0	0	0	880	0	880
47804	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
50220	10 888	0	10 888	5 055	0	5 055	6 439	0	6 439	12 272	0	12 272
60301	591	0	591	9 433	0	9 433	11 263	0	11 263	2 421	0	2 421
60305	38 791	0	38 791	37 764	0	37 764	38 489	0	38 489	39 516	0	39 516
60309	2 472	0	2 472	5 222	0	5 222	3 612	0	3 612	862	0	862
60311	26 522	0	26 522	34 588	0	34 588	36 979	0	36 979	28 913	0	28 913
60320	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
60322	189	0	189	478	0	478	4 720	0	4 720	4 431	0	4 431
60324	138 393	0	138 393	54 741	0	54 741	19 545	0	19 545	103 197	0	103 197
60335	9 483	0	9 483	10 218	0	10 218	10 235	0	10 235	9 500	0	9 500
60414	460 005	0	460 005	1 684	0	1 684	5 578	0	5 578	463 899	0	463 899
60805	2 595	0	2 595	0	0	0	293	0	293	2 888	0	2 888
60806	34 205	0	34 205	449	0	449	14	0	14	33 770	0	33 770
60903	13 949	0	13 949	0	0	0	130	0	130	14 079	0	14 079
61501	6 169	0	6 169	66	0	66	0	0	0	6 103	0	6 103
61909	2 589	0	2 589	0	0	0	27	0	27	2 616	0	2 616
61912	6 265	0	6 265	21	0	21	0	0	0	6 244	0	6 244
70601	4 410 542	0	4 410 542	286	0	286	814 446	0	814 446	5 224 702	0	5 224 702
70603	4 391 006	0	4 391 006	0	0	0	538 060	0	538 060	4 929 066	0	4 929 066
70613	58 056	0	58 056	0	0	0	15 181	0	15 181	73 237	0	73 237
Итого по пассиву (баланс)	27 879 725	1 616 691	29 496 416	21 198 988	101 573 458	122 772 446	23 022 365	101 851 175	124 873 540	29 703 102	1 894 408	31 597 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 984 761	0	1 984 761	347 365	0	347 365	478 959	0	478 959	1 853 167	0	1 853 167
90902	3 316 333	0	3 316 333	641 030	0	641 030	286 170	0	286 170	3 671 193	0	3 671 193
90907	9 790	0	9 790	22 669	0	22 669	18 090	0	18 090	14 369	0	14 369
91202	8	0	8	12	0	12	11	0	11	9	0	9
91203	25	0	25	35	0	35	35	0	35	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 902 446	0	15 902 446	697 490	0	697 490	808 887	0	808 887	15 791 049	0	15 791 049
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	178	0	178	0	0	0	10	0	10	168	0	168
91501	105 458	0	105 458	0	0	0	0	0	0	105 458	0	105 458
91502	22 704	0	22 704	152	0	152	0	0	0	22 856	0	22 856
91506	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
91704	284 321	0	284 321	0	0	0	1 107	0	1 107	283 214	0	283 214
91802	557 340	0	557 340	0	0	0	886	0	886	556 454	0	556 454
91803	37 476	0	37 476	0	0	0	4	0	4	37 472	0	37 472
99998	9 334 082	0	9 334 082	2 353 927	0	2 353 927	1 747 664	0	1 747 664	9 940 345	0	9 940 345
Итого по активу (баланс)	32 560 369	0	32 560 369	4 062 680	0	4 062 680	3 341 823	0	3 341 823	33 281 226	0	33 281 226
Пассив
91003	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
91311	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
91312	8 220 001	0	8 220 001	314 547	0	314 547	825 172	0	825 172	8 730 626	0	8 730 626
91314	6 452	0	6 452	766 860	0	766 860	810 785	0	810 785	50 377	0	50 377
91315	127 459	452	127 911	21 780	29	21 809	27 745	27	27 772	133 424	450	133 874
91317	805 893	9 096	814 989	621 262	2 009	623 271	681 346	1 937	683 283	865 977	9 024	875 001
91319	158 860	0	158 860	20 976	0	20 976	6 714	0	6 714	144 598	0	144 598
91507	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	23 226 287	0	23 226 287	1 184 037	0	1 184 037	1 298 631	0	1 298 631	23 340 881	0	23 340 881
Итого по пассиву (баланс)	32 550 821	9 548	32 560 369	2 931 853	2 038	2 933 891	3 652 784	1 964	3 654 748	33 271 752	9 474	33 281 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 497 983	0	4 497 983	98 593 710	0	98 593 710	98 045 266	0	98 045 266	5 046 427	0	5 046 427
93901	15 602	19 921	35 523	227 957	186 610	414 567	227 615	206 531	434 146	15 944	0	15 944
93902	0	0	0	0	92 217	92 217	0	92 217	92 217	0	0	0
94102	0	127 596	127 596	0	1 135 331	1 135 331	0	1 128 293	1 128 293	0	134 634	134 634
99996	4 690 439	0	4 690 439	100 584 512	0	100 584 512	100 068 245	0	100 068 245	5 206 706	0	5 206 706
Итого по активу (баланс)	9 204 024	147 517	9 351 541	199 406 179	1 414 158	200 820 337	198 341 126	1 427 041	199 768 167	10 269 077	134 634	10 403 711
Пассив
96301	0	4 527 431	4 527 431	0	98 414 642	98 414 642	0	98 943 337	98 943 337	0	5 056 126	5 056 126
96901	19 475	15 937	35 412	203 206	229 886	433 092	183 731	229 895	413 626	0	15 946	15 946
96902	0	127 596	127 596	0	1 128 293	1 128 293	0	1 135 331	1 135 331	0	134 634	134 634
97102	0	0	0	0	92 217	92 217	0	92 217	92 217	0	0	0
99997	4 661 102	0	4 661 102	99 699 923	0	99 699 923	100 235 826	0	100 235 826	5 197 005	0	5 197 005
Итого по пассиву (баланс)	4 680 577	4 670 964	9 351 541	99 903 129	99 865 038	199 768 167	100 419 557	100 400 780	200 820 337	5 197 005	5 206 706	10 403 711

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?