Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	21 443	0	21 443	15 249	0	15 249	6 194	0	6 194
10610	72 642	0	72 642	12 023	0	12 023	0	0	0	84 665	0	84 665
20202	234 154	187 360	421 514	2 838 108	1 324 296	4 162 404	2 850 407	1 355 155	4 205 562	221 855	156 501	378 356
20208	199 096	0	199 096	571 015	0	571 015	670 485	0	670 485	99 626	0	99 626
20209	55 260	0	55 260	1 268 548	78 565	1 347 113	1 310 158	66 129	1 376 287	13 650	12 436	26 086
30102	281 794	0	281 794	10 115 677	0	10 115 677	10 085 747	0	10 085 747	311 724	0	311 724
30110	16 537	9 048	25 585	2 046 570	858 068	2 904 638	2 056 607	855 417	2 912 024	6 500	11 699	18 199
30114	0	2 102	2 102	0	140 775	140 775	0	106 973	106 973	0	35 904	35 904
30202	89 357	0	89 357	0	0	0	331	0	331	89 026	0	89 026
30204	3 044	0	3 044	0	0	0	541	0	541	2 503	0	2 503
30215	9 756	90 543	100 299	0	1 270	1 270	0	5 665	5 665	9 756	86 148	95 904
30221	0	0	0	22 070	55 653	77 723	10 070	54 699	64 769	12 000	954	12 954
30233	21 803	20 860	42 663	923 429	24 342	947 771	933 285	38 391	971 676	11 947	6 811	18 758
30302	1 603 012	3 790 854	5 393 866	427 162	81 390	508 552	333 875	250 287	584 162	1 696 299	3 621 957	5 318 256
30306	4 773 363	248 845	5 022 208	5 497 765	47 023	5 544 788	4 805 065	16 584	4 821 649	5 466 063	279 284	5 745 347
30424	6 073	0	6 073	2 255 544	0	2 255 544	2 255 526	0	2 255 526	6 091	0	6 091
30602	11 622	0	11 622	646 800	0	646 800	658 158	0	658 158	264	0	264
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
31904	485 000	0	485 000	0	0	0	485 000	0	485 000	0	0	0
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32201	8 179	1 092	9 271	0	18	18	0	71	71	8 179	1 039	9 218
44607	12 888	0	12 888	48 775	0	48 775	4 130	0	4 130	57 533	0	57 533
44608	5 556	0	5 556	0	0	0	254	0	254	5 302	0	5 302
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45116	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	197 244	0	197 244	301 720	0	301 720	302 586	0	302 586	196 378	0	196 378
45203	9 000	0	9 000	16 180	0	16 180	16 233	0	16 233	8 947	0	8 947
45204	208 838	0	208 838	254 195	0	254 195	204 779	0	204 779	258 254	0	258 254
45205	210 037	0	210 037	41 559	0	41 559	53 707	0	53 707	197 889	0	197 889
45206	564 083	0	564 083	59 892	0	59 892	133 991	0	133 991	489 984	0	489 984
45207	1 467 163	0	1 467 163	67 192	0	67 192	154 295	0	154 295	1 380 060	0	1 380 060
45208	433 844	0	433 844	7 267	0	7 267	12 879	0	12 879	428 232	0	428 232
45216	0	0	0	160 503	0	160 503	47 933	0	47 933	112 570	0	112 570
45301	2 355	0	2 355	2 821	0	2 821	2 985	0	2 985	2 191	0	2 191
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45316	0	0	0	97	0	97	84	0	84	13	0	13
45401	33 487	0	33 487	23 782	0	23 782	38 445	0	38 445	18 824	0	18 824
45404	263	0	263	959	0	959	126	0	126	1 096	0	1 096
45405	6 049	0	6 049	500	0	500	3 020	0	3 020	3 529	0	3 529
45406	25 132	0	25 132	2 819	0	2 819	2 662	0	2 662	25 289	0	25 289
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45408	151 317	0	151 317	7 308	0	7 308	5 045	0	5 045	153 580	0	153 580
45416	0	0	0	2 821	0	2 821	1 263	0	1 263	1 558	0	1 558
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45504	9 079	0	9 079	130	0	130	1 815	0	1 815	7 394	0	7 394
45505	13 808	144	13 952	1 784	3	1 787	2 124	10	2 134	13 468	137	13 605
45506	219 999	0	219 999	14 452	0	14 452	14 702	0	14 702	219 749	0	219 749
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45509	375 922	0	375 922	44 407	435	44 842	50 181	357	50 538	370 148	78	370 226
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45915	12 556	0	12 556	120 385	0	120 385	2 998	0	2 998	129 943	0	129 943
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50121	2 312	0	2 312	0	0	0	2 312	0	2 312	0	0	0
50205	0	0	0	446 621	0	446 621	84 295	0	84 295	362 326	0	362 326
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50207	0	0	0	544 644	0	544 644	6 314	0	6 314	538 330	0	538 330
50208	0	0	0	3 819 111	0	3 819 111	166 419	0	166 419	3 652 692	0	3 652 692
50211	0	0	0	515 219	0	515 219	5 706	0	5 706	509 513	0	509 513
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60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	3 015	0	3 015	0	0	0	1	0	1	3 014	0	3 014
60306	11 003	0	11 003	40 932	0	40 932	51 917	0	51 917	18	0	18
60308	4 239	0	4 239	776	0	776	998	0	998	4 017	0	4 017
60310	853	0	853	205	0	205	134	0	134	924	0	924
60312	20 927	0	20 927	33 547	0	33 547	23 346	0	23 346	31 128	0	31 128
60314	0	8	8	0	8 213	8 213	0	7 781	7 781	0	440	440
60315	4 421	0	4 421	0	0	0	1	0	1	4 420	0	4 420
60323	5 708	0	5 708	675	0	675	598	0	598	5 785	0	5 785
60336	3 017	0	3 017	6 628	0	6 628	5 996	0	5 996	3 649	0	3 649
60351	0	0	0	1 768	0	1 768	1 149	0	1 149	619	0	619
60401	1 558 598	0	1 558 598	520	0	520	120	0	120	1 558 998	0	1 558 998
60404	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
60415	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	154	0	154	215	0	215	197	0	197	172	0	172
61008	1 742	0	1 742	899	0	899	542	0	542	2 099	0	2 099
61009	4 507	0	4 507	300	0	300	81	0	81	4 726	0	4 726
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61210	0	0	0	557 676	0	557 676	557 676	0	557 676	0	0	0
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61403	12 413	0	12 413	0	0	0	12 413	0	12 413	0	0	0
61702	32 034	0	32 034	4 986	0	4 986	12 022	0	12 022	24 998	0	24 998
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	102	0	102	0	0	0	11 861	0	11 861
62001	327 380	0	327 380	74 051	0	74 051	2 983	0	2 983	398 448	0	398 448
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	3 123 495	0	3 123 495	230 782	0	230 782	191 237	0	191 237	3 163 040	0	3 163 040
91202	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91203	35	0	35	15	0	15	16	0	16	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 144 189	0	19 144 189	486 762	0	486 762	984 110	0	984 110	18 646 841	0	18 646 841
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	938	0	938	0	0	0	24	0	24	914	0	914
91501	80 574	0	80 574	6 302	0	6 302	10 182	0	10 182	76 694	0	76 694
91502	144 617	0	144 617	0	0	0	0	0	0	144 617	0	144 617
91604	150 088	0	150 088	0	0	0	150 088	0	150 088	0	0	0
91704	254 774	0	254 774	0	0	0	676	0	676	254 098	0	254 098
91802	400 356	0	400 356	0	0	0	544	0	544	399 812	0	399 812
91803	31 808	0	31 808	0	0	0	1	0	1	31 807	0	31 807
99998	11 833 202	0	11 833 202	1 342 579	0	1 342 579	1 560 254	0	1 560 254	11 615 527	0	11 615 527
Итого по активу (баланс)	38 308 345	0	38 308 345	2 436 925	0	2 436 925	3 010 347	0	3 010 347	37 734 923	0	37 734 923
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 536 221	0	9 536 221	380 472	0	380 472	318 402	0	318 402	9 474 151	0	9 474 151
91315	694 860	0	694 860	282 599	0	282 599	14 248	0	14 248	426 509	0	426 509
91317	1 358 080	6 732	1 364 812	941 245	2 660	943 905	1 006 685	3 410	1 010 095	1 423 520	7 482	1 431 002
91319	229 037	0	229 037	5 666	0	5 666	52 222	0	52 222	275 593	0	275 593
91507	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	26 475 143	0	26 475 143	1 327 213	0	1 327 213	971 466	0	971 466	26 119 396	0	26 119 396
Итого по пассиву (баланс)	38 301 613	6 732	38 308 345	2 937 195	2 660	2 939 855	2 363 023	3 410	2 366 433	37 727 441	7 482	37 734 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 193 331	0	16 193 331	16 079 360	0	16 079 360	113 971	0	113 971
93901	139 445	0	139 445	2 065 657	53 559	2 119 216	2 205 102	53 559	2 258 661	0	0	0
94102	0	0	0	358 478	0	358 478	358 478	0	358 478	0	0	0
99996	139 368	0	139 368	18 737 963	0	18 737 963	18 762 122	0	18 762 122	115 209	0	115 209
Итого по активу (баланс)	278 813	0	278 813	37 355 429	53 559	37 408 988	37 405 062	53 559	37 458 621	229 180	0	229 180
Пассив
96301	0	0	0	0	16 110 203	16 110 203	0	16 225 412	16 225 412	0	115 209	115 209
96901	0	139 368	139 368	53 496	2 239 945	2 293 441	53 496	2 100 577	2 154 073	0	0	0
96902	0	0	0	358 478	0	358 478	358 478	0	358 478	0	0	0
99997	139 445	0	139 445	18 696 499	0	18 696 499	18 671 025	0	18 671 025	113 971	0	113 971
Итого по пассиву (баланс)	139 445	139 368	278 813	19 108 473	18 350 148	37 458 621	19 082 999	18 325 989	37 408 988	113 971	115 209	229 180

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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