Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	210 997	95 182	306 179	3 714 089	1 126 534	4 840 623	3 709 246	1 133 720	4 842 966	215 840	87 996	303 836
20208	80 829	0	80 829	428 938	0	428 938	433 581	0	433 581	76 186	0	76 186
20209	8 440	25	8 465	1 576 047	35 747	1 611 794	1 571 886	35 759	1 607 645	12 601	13	12 614
30102	463 948	0	463 948	12 089 688	0	12 089 688	12 070 758	0	12 070 758	482 878	0	482 878
30110	7 022	198 558	205 580	2 020 769	1 343 778	3 364 547	2 012 382	1 366 838	3 379 220	15 409	175 498	190 907
30114	6	485	491	0	33 357	33 357	0	30 997	30 997	6	2 845	2 851
30202	83 365	0	83 365	1 645	0	1 645	0	0	0	85 010	0	85 010
30204	2 902	0	2 902	1 106	0	1 106	0	0	0	4 008	0	4 008
30210	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
30215	500	77 008	77 508	0	4 646	4 646	0	4 049	4 049	500	77 605	78 105
30221	0	62	62	0	167	167	0	229	229	0	0	0
30233	3 185	159	3 344	719 761	20 622	740 383	720 108	20 603	740 711	2 838	178	3 016
30302	1 026 957	3 272 255	4 299 212	256 162	245 009	501 171	296 712	164 880	461 592	986 407	3 352 384	4 338 791
30306	4 215 318	360	4 215 678	4 073	22	4 095	7 156	19	7 175	4 212 235	363	4 212 598
30424	45	0	45	910 412	0	910 412	910 434	0	910 434	23	0	23
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	204 053	0	204 053	1 450 880	0	1 450 880	1 652 404	0	1 652 404	2 529	0	2 529
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 520 000	0	1 520 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32201	1 500	928	2 428	0	62	62	0	46	46	1 500	944	2 444
44207	172 700	0	172 700	0	0	0	6 375	0	6 375	166 325	0	166 325
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	2 900	0	2 900	0	0	0	210	0	210	2 690	0	2 690
45201	60 796	0	60 796	114 469	0	114 469	107 918	0	107 918	67 347	0	67 347
45203	3 300	0	3 300	5 657	0	5 657	6 229	0	6 229	2 728	0	2 728
45204	126 801	0	126 801	47 035	0	47 035	113 994	0	113 994	59 842	0	59 842
45205	137 062	0	137 062	82 510	0	82 510	41 163	0	41 163	178 409	0	178 409
45206	674 267	0	674 267	135 140	0	135 140	69 875	0	69 875	739 532	0	739 532
45207	1 188 953	0	1 188 953	130 411	0	130 411	76 418	0	76 418	1 242 946	0	1 242 946
45208	526 847	0	526 847	780	0	780	191 507	0	191 507	336 120	0	336 120
45301	2 070	0	2 070	6 241	0	6 241	5 809	0	5 809	2 502	0	2 502
45305	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45306	19 767	0	19 767	10 000	0	10 000	3 542	0	3 542	26 225	0	26 225
45307	7 579	0	7 579	0	0	0	761	0	761	6 818	0	6 818
45401	1 823	0	1 823	4 682	0	4 682	5 313	0	5 313	1 192	0	1 192
45403	0	0	0	1 351	0	1 351	0	0	0	1 351	0	1 351
45404	4 617	0	4 617	1 994	0	1 994	895	0	895	5 716	0	5 716
45405	11 161	0	11 161	626	0	626	4 748	0	4 748	7 039	0	7 039
45406	86 729	0	86 729	8 960	0	8 960	9 745	0	9 745	85 944	0	85 944
45407	200 637	0	200 637	25 657	0	25 657	10 735	0	10 735	215 559	0	215 559
45408	21 959	0	21 959	9 841	0	9 841	718	0	718	31 082	0	31 082
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	6 426	0	6 426	0	0	0	162	0	162	6 264	0	6 264
45505	6 941	0	6 941	1 616	0	1 616	1 005	0	1 005	7 552	0	7 552
45506	94 589	0	94 589	15 106	0	15 106	5 971	0	5 971	103 724	0	103 724
45507	162 498	0	162 498	17 147	0	17 147	9 152	0	9 152	170 493	0	170 493
45509	708 800	112	708 912	51 658	129	51 787	70 021	199	70 220	690 437	42	690 479
45704	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	206	0	206	0	0	0	14	0	14	192	0	192
45812	267 898	0	267 898	190 533	0	190 533	198	0	198	458 233	0	458 233
45814	12 141	0	12 141	181	0	181	193	0	193	12 129	0	12 129
45815	679 174	0	679 174	9 500	0	9 500	5 596	0	5 596	683 078	0	683 078
45817	249	0	249	0	0	0	15	0	15	234	0	234
45912	3 741	0	3 741	17	0	17	7	0	7	3 751	0	3 751
45914	440	0	440	3	0	3	3	0	3	440	0	440
45915	36 946	0	36 946	1 707	0	1 707	2 196	0	2 196	36 457	0	36 457
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	187 238	187 238	0	1 538 292	1 538 292	0	1 103 297	1 103 297	0	622 233	622 233
47408	0	0	0	60 557 742	1 255 865	61 813 607	60 557 742	1 255 865	61 813 607	0	0	0
47423	48 268	279	48 547	17 820	1 243	19 063	17 825	1 234	19 059	48 263	288	48 551
47427	38 091	5	38 096	50 921	4	50 925	48 222	6	48 228	40 790	3	40 793
50104	0	11 827	11 827	756 411	455	756 866	24 237	12 282	36 519	732 174	0	732 174
50106	689 340	0	689 340	259 045	0	259 045	459 765	0	459 765	488 620	0	488 620
50107	3 157 349	0	3 157 349	75 172	0	75 172	369 278	0	369 278	2 863 243	0	2 863 243
50110	0	2 966 462	2 966 462	0	249 564	249 564	0	347 453	347 453	0	2 868 573	2 868 573
50121	29 234	0	29 234	14 880	0	14 880	18 523	0	18 523	25 591	0	25 591
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
60306	10	0	10	42 190	0	42 190	42 172	0	42 172	28	0	28
60308	222	0	222	765	0	765	909	0	909	78	0	78
60310	1 538	0	1 538	175	0	175	171	0	171	1 542	0	1 542
60312	31 905	0	31 905	20 677	0	20 677	17 929	0	17 929	34 653	0	34 653
60314	0	69	69	0	6 722	6 722	0	6 209	6 209	0	582	582
60323	4 339	0	4 339	1 126	0	1 126	1 065	0	1 065	4 400	0	4 400
60336	6 021	0	6 021	6 391	0	6 391	5 534	0	5 534	6 878	0	6 878
60401	1 504 000	0	1 504 000	21	0	21	21	0	21	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 626	0	13 626	300	0	300	0	0	0	13 926	0	13 926
60906	236	0	236	300	0	300	300	0	300	236	0	236
61002	3	0	3	226	0	226	201	0	201	28	0	28
61008	1 402	0	1 402	986	0	986	988	0	988	1 400	0	1 400
61009	11 973	0	11 973	545	0	545	472	0	472	12 046	0	12 046
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	843 933	194 887	1 038 820	843 933	194 887	1 038 820	0	0	0
61403	1 799	0	1 799	262	0	262	296	0	296	1 765	0	1 765
61702	51 746	0	51 746	0	0	0	0	0	0	51 746	0	51 746
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	294 872	0	294 872	0	0	0	0	0	0	294 872	0	294 872
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	2 627 349	0	2 627 349	646 875	0	646 875	790	0	790	3 273 434	0	3 273 434
70607	27 722	0	27 722	22 479	0	22 479	9 202	0	9 202	40 999	0	40 999
70608	3 398 108	0	3 398 108	618 432	0	618 432	0	0	0	4 016 540	0	4 016 540
Итого по активу (баланс)	24 514 018	6 811 014	31 325 032	92 620 176	6 057 105	98 677 281	91 937 923	5 678 572	97 616 495	25 196 271	7 189 547	32 385 818
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	858 735	0	858 735	0	0	0	0	0	0	858 735	0	858 735
30109	10	3	13	661 581	0	661 581	661 584	0	661 584	13	3	16
30111	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	35	0	35	17	0	17	24	0	24	42	0	42
30220	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
30222	747	0	747	33 427	0	33 427	42 222	0	42 222	9 542	0	9 542
30223	141 039	0	141 039	1 794 926	0	1 794 926	1 735 708	0	1 735 708	81 821	0	81 821
30226	1 291	0	1 291	21	0	21	151	0	151	1 421	0	1 421
30232	10 864	785	11 649	750 864	32 174	783 038	756 719	32 751	789 470	16 719	1 362	18 081
30301	1 026 957	3 272 255	4 299 212	296 712	164 880	461 592	256 162	245 009	501 171	986 407	3 352 384	4 338 791
30305	4 215 318	360	4 215 678	7 156	19	7 175	4 073	22	4 095	4 212 235	363	4 212 598
40302	1 694	0	1 694	797	0	797	1 007	0	1 007	1 904	0	1 904
405	4 287	0	4 287	37 634	0	37 634	43 229	0	43 229	9 882	0	9 882
406	209 880	0	209 880	237 990	0	237 990	86 581	0	86 581	58 471	0	58 471
407	1 193 808	215 556	1 409 364	8 362 745	79 574	8 442 319	8 377 471	106 948	8 484 419	1 208 534	242 930	1 451 464
408.1	370 766	6 700	377 466	2 297 803	5 782	2 303 585	2 271 688	6 181	2 277 869	344 651	7 099	351 750
408.2	602 352	4 295	606 647	816 870	8 770	825 640	847 434	9 488	856 922	632 916	5 013	637 929
40905	137	0	137	18 010	2 931	20 941	18 010	2 931	20 941	137	0	137
40909	0	0	0	12 536	5 261	17 797	12 536	5 261	17 797	0	0	0
40910	0	0	0	1 245	548	1 793	1 245	548	1 793	0	0	0
40911	0	0	0	101 523	489	102 012	101 523	489	102 012	0	0	0
40912	0	0	0	14 101	14 766	28 867	14 101	14 766	28 867	0	0	0
40913	0	0	0	2 317	829	3 146	2 317	829	3 146	0	0	0
42102	199 400	0	199 400	654 692	0	654 692	502 312	0	502 312	47 020	0	47 020
42103	51 000	0	51 000	49 300	0	49 300	73 000	0	73 000	74 700	0	74 700
42104	4 950	0	4 950	0	0	0	350	0	350	5 300	0	5 300
42105	2 620	0	2 620	0	0	0	270	0	270	2 890	0	2 890
42106	657	0	657	43	0	43	262	0	262	876	0	876
42109	16 660	0	16 660	60 220	0	60 220	79 570	0	79 570	36 010	0	36 010
42110	1 570	0	1 570	1 100	0	1 100	15 000	0	15 000	15 470	0	15 470
42111	54 569	0	54 569	15 540	0	15 540	21 687	0	21 687	60 716	0	60 716
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	3 600	0	3 600	41 100	0	41 100	41 100	0	41 100	3 600	0	3 600
42203	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42204	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42301	385 824	51 818	437 642	797 174	18 877	816 051	820 759	31 849	852 608	409 409	64 790	474 199
42303	159 277	0	159 277	139 022	0	139 022	174 346	0	174 346	194 601	0	194 601
42304	778 311	10 880	789 191	148 533	4 646	153 179	420 576	4 165	424 741	1 050 354	10 399	1 060 753
42305	775 841	42 224	818 065	139 632	11 026	150 658	146 428	8 591	155 019	782 637	39 789	822 426
42306	6 427 410	0	6 427 410	846 060	0	846 060	463 410	0	463 410	6 044 760	0	6 044 760
42307	7 594	0	7 594	252	0	252	1 045	0	1 045	8 387	0	8 387
42309	1 121	0	1 121	4 251	0	4 251	4 261	0	4 261	1 131	0	1 131
42507	0	324 970	324 970	0	17 086	17 086	0	19 606	19 606	0	327 490	327 490
42601	512	5 043	5 555	1 331	2 416	3 747	1 354	1 937	3 291	535	4 564	5 099
42603	155	0	155	156	0	156	156	0	156	155	0	155
42604	300	89	389	0	5	5	34	5	39	334	89	423
42606	2 902	0	2 902	970	0	970	75	0	75	2 007	0	2 007
44215	2 024	0	2 024	64	0	64	0	0	0	1 960	0	1 960
44615	529	0	529	2	0	2	0	0	0	527	0	527
45215	474 959	0	474 959	212 817	0	212 817	25 170	0	25 170	287 312	0	287 312
45315	250	0	250	81	0	81	142	0	142	311	0	311
45415	5 466	0	5 466	3 078	0	3 078	3 649	0	3 649	6 037	0	6 037
45515	65 851	0	65 851	16 472	0	16 472	9 272	0	9 272	58 651	0	58 651
45715	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
45818	945 342	0	945 342	3 836	0	3 836	198 002	0	198 002	1 139 508	0	1 139 508
45918	38 754	0	38 754	826	0	826	453	0	453	38 381	0	38 381
47405	0	0	0	30 388	30 511	60 899	30 388	30 511	60 899	0	0	0
47407	0	0	0	823 354	61 027 017	61 850 371	823 354	61 027 017	61 850 371	0	0	0
47411	24 004	4	24 008	23 671	2	23 673	24 418	2	24 420	24 751	4	24 755
47416	3 085	0	3 085	112 637	295	112 932	111 955	295	112 250	2 403	0	2 403
47422	84	0	84	52 463	0	52 463	52 468	0	52 468	89	0	89
47425	101 942	0	101 942	29 059	0	29 059	34 715	0	34 715	107 598	0	107 598
47426	747	0	747	446	0	446	467	0	467	768	0	768
47603	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
50120	11 615	0	11 615	6 276	0	6 276	19 675	0	19 675	25 014	0	25 014
50620	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60301	1	0	1	12 663	0	12 663	13 682	0	13 682	1 020	0	1 020
60305	41 986	0	41 986	48 745	0	48 745	42 047	0	42 047	35 288	0	35 288
60309	432	0	432	967	0	967	668	0	668	133	0	133
60311	2 113	0	2 113	4 688	0	4 688	4 455	0	4 455	1 880	0	1 880
60322	169	0	169	106	0	106	96	0	96	159	0	159
60324	20 363	0	20 363	153	0	153	330	0	330	20 540	0	20 540
60335	9 351	0	9 351	10 340	0	10 340	9 003	0	9 003	8 014	0	8 014
60414	393 539	0	393 539	21	0	21	3 707	0	3 707	397 225	0	397 225
60903	6 335	0	6 335	0	0	0	281	0	281	6 616	0	6 616
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61909	1 746	0	1 746	0	0	0	32	0	32	1 778	0	1 778
61910	370	0	370	0	0	0	4	0	4	374	0	374
61912	31 879	0	31 879	19	0	19	0	0	0	31 860	0	31 860
62002	2 277	0	2 277	0	0	0	594	0	594	2 871	0	2 871
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 406 510	0	2 406 510	38	0	38	623 509	0	623 509	3 029 981	0	3 029 981
70602	41 864	0	41 864	17 393	0	17 393	13 626	0	13 626	38 097	0	38 097
70603	3 435 743	0	3 435 743	0	0	0	651 800	0	651 800	4 087 543	0	4 087 543
70615	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
Итого по пассиву (баланс)	27 390 050	3 934 982	31 325 032	19 759 256	61 429 332	81 188 588	20 698 745	61 550 629	82 249 374	28 329 539	4 056 279	32 385 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 159 325	0	1 159 325	101 819	0	101 819	157 937	0	157 937	1 103 207	0	1 103 207
90902	3 532 927	0	3 532 927	294 285	0	294 285	455 828	0	455 828	3 371 384	0	3 371 384
91202	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
91203	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 295 590	0	12 295 590	3 180 944	0	3 180 944	499 382	0	499 382	14 977 152	0	14 977 152
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	97 550	0	97 550	28 061	0	28 061	26 841	0	26 841	98 770	0	98 770
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	364 981	0	364 981	2 551	0	2 551	5 242	0	5 242	362 290	0	362 290
91704	103 165	0	103 165	0	0	0	420	0	420	102 745	0	102 745
91802	142 056	0	142 056	0	0	0	219	0	219	141 837	0	141 837
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	13 067 923	0	13 067 923	1 833 985	0	1 833 985	1 524 834	0	1 524 834	13 377 074	0	13 377 074
Итого по активу (баланс)	31 164 841	0	31 164 841	5 441 678	0	5 441 678	2 670 736	0	2 670 736	33 935 783	0	33 935 783
Пассив
91003	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91004	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	11 002 756	0	11 002 756	944 954	0	944 954	974 859	0	974 859	11 032 661	0	11 032 661
91315	668 174	0	668 174	2 162	0	2 162	72 107	0	72 107	738 119	0	738 119
91316	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
91317	1 312 529	3 592	1 316 121	566 132	291	566 423	708 136	445	708 581	1 454 533	3 746	1 458 279
91319	56 752	0	56 752	21 068	0	21 068	35 211	0	35 211	70 895	0	70 895
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	18 096 918	0	18 096 918	1 083 385	0	1 083 385	3 545 176	0	3 545 176	20 558 709	0	20 558 709
Итого по пассиву (баланс)	31 161 249	3 592	31 164 841	2 620 452	291	2 620 743	5 391 240	445	5 391 685	33 932 037	3 746	33 935 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 850 375	5 909	2 856 284	59 843 096	174 622	60 017 718	59 664 934	174 577	59 839 511	3 028 537	5 954	3 034 491
93902	0	0	0	0	214 967	214 967	0	183 946	183 946	0	31 021	31 021
94102	0	0	0	0	61 761	61 761	0	61 761	61 761	0	0	0
99996	2 846 261	0	2 846 261	60 479 904	0	60 479 904	60 270 428	0	60 270 428	3 055 737	0	3 055 737
Итого по активу (баланс)	5 696 636	5 909	5 702 545	120 323 000	451 350	120 774 350	119 935 362	420 284	120 355 646	6 084 274	36 975	6 121 249
Пассив
96901	5 886	2 840 375	2 846 261	160 966	59 851 678	60 012 644	161 069	60 030 030	60 191 099	5 989	3 018 727	3 024 716
96902	0	0	0	0	61 761	61 761	0	61 761	61 761	0	0	0
97101	0	0	0	0	12 078	12 078	0	12 078	12 078	0	0	0
97102	0	0	0	0	183 946	183 946	0	214 967	214 967	0	31 021	31 021
99997	2 856 284	0	2 856 284	60 085 217	0	60 085 217	60 294 445	0	60 294 445	3 065 512	0	3 065 512
Итого по пассиву (баланс)	2 862 170	2 840 375	5 702 545	60 246 183	60 109 463	120 355 646	60 455 514	60 318 836	120 774 350	3 071 501	3 049 748	6 121 249

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?