Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	184 869	86 119	270 988	5 693 036	991 330	6 684 366	5 697 258	976 167	6 673 425	180 647	101 282	281 929
20208	112 462	0	112 462	549 134	0	549 134	551 477	0	551 477	110 119	0	110 119
20209	35 415	34	35 449	3 207 467	51 657	3 259 124	3 187 659	47 022	3 234 681	55 223	4 669	59 892
30102	355 842	0	355 842	11 776 693	0	11 776 693	11 494 357	0	11 494 357	638 178	0	638 178
30110	6 064	167 717	173 781	2 290 084	977 431	3 267 515	2 288 782	1 135 139	3 423 921	7 366	10 009	17 375
30114	7	219 170	219 177	0	715 005	715 005	0	928 653	928 653	7	5 522	5 529
30202	115 533	0	115 533	1 626	0	1 626	0	0	0	117 159	0	117 159
30204	16 242	0	16 242	1 485	0	1 485	0	0	0	17 727	0	17 727
30210	0	0	0	19 127	0	19 127	19 127	0	19 127	0	0	0
30215	500	48 134	48 634	0	4 910	4 910	0	1 710	1 710	500	51 334	51 834
30221	0	554	554	0	134 259	134 259	0	134 675	134 675	0	138	138
30233	4 492	424	4 916	600 705	9 612	610 317	603 068	9 118	612 186	2 129	918	3 047
30302	916 479	776 438	1 692 917	611 049	115 719	726 768	719 630	80 087	799 717	807 898	812 070	1 619 968
30306	1 464 294	0	1 464 294	20 030	0	20 030	36 422	0	36 422	1 447 902	0	1 447 902
30413	0	0	0	600 466	0	600 466	600 466	0	600 466	0	0	0
30602	2 481	21 856	24 337	2 022 171	267 829	2 290 000	2 022 215	120 350	2 142 565	2 437	169 335	171 772
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	1 500	612	2 112	0	60	60	0	28	28	1 500	644	2 144
44606	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
44907	37 712	0	37 712	0	0	0	12 518	0	12 518	25 194	0	25 194
45006	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	108 524	0	108 524	117 341	0	117 341	167 266	0	167 266	58 599	0	58 599
45203	9 061	0	9 061	19 186	0	19 186	18 089	0	18 089	10 158	0	10 158
45204	356 430	0	356 430	124 094	0	124 094	307 126	0	307 126	173 398	0	173 398
45205	411 140	0	411 140	67 484	0	67 484	32 929	0	32 929	445 695	0	445 695
45206	826 039	627 837	1 453 876	120 100	64 041	184 141	93 580	22 306	115 886	852 559	669 572	1 522 131
45207	996 550	642 610	1 639 160	165 951	65 548	231 499	97 727	22 831	120 558	1 064 774	685 327	1 750 101
45208	2 250 142	281 739	2 531 881	0	28 738	28 738	5 362	10 010	15 372	2 244 780	300 467	2 545 247
45301	8 604	0	8 604	8 720	0	8 720	8 232	0	8 232	9 092	0	9 092
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	950	0	950	2 050	0	2 050
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45306	11 599	0	11 599	12 000	0	12 000	1 734	0	1 734	21 865	0	21 865
45307	31 740	0	31 740	7 500	0	7 500	2 420	0	2 420	36 820	0	36 820
45308	2 300	0	2 300	0	0	0	200	0	200	2 100	0	2 100
45401	12 975	0	12 975	31 180	0	31 180	28 313	0	28 313	15 842	0	15 842
45403	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850
45404	3 907	0	3 907	2 030	0	2 030	3 079	0	3 079	2 858	0	2 858
45405	9 977	0	9 977	400	0	400	1 335	0	1 335	9 042	0	9 042
45406	184 323	0	184 323	6 813	0	6 813	29 709	0	29 709	161 427	0	161 427
45407	144 473	0	144 473	23 960	0	23 960	14 234	0	14 234	154 199	0	154 199
45408	18 472	0	18 472	0	0	0	1 108	0	1 108	17 364	0	17 364
45502	0	70	70	0	4	4	0	74	74	0	0	0
45503	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45504	4 612	0	4 612	148	0	148	61	0	61	4 699	0	4 699
45505	634 730	11 079	645 809	8 357	1 131	9 488	10 717	394	11 111	632 370	11 816	644 186
45506	390 112	7 386	397 498	15 189	753	15 942	22 271	262	22 533	383 030	7 877	390 907
45507	84 483	0	84 483	8 467	0	8 467	3 884	0	3 884	89 066	0	89 066
45509	2 255 490	60 968	2 316 458	204 521	6 435	210 956	235 786	2 288	238 074	2 224 225	65 115	2 289 340
45705	6 133	0	6 133	0	0	0	60	0	60	6 073	0	6 073
45708	949	0	949	32	0	32	196	0	196	785	0	785
45812	64 922	0	64 922	321	0	321	196	0	196	65 047	0	65 047
45814	11 909	0	11 909	312	0	312	100	0	100	12 121	0	12 121
45815	332 643	0	332 643	13 648	0	13 648	9 909	0	9 909	336 382	0	336 382
45817	70	0	70	70	0	70	43	0	43	97	0	97
45912	5 895	0	5 895	89	0	89	15	0	15	5 969	0	5 969
45914	457	0	457	5	0	5	12	0	12	450	0	450
45915	57 944	0	57 944	5 324	94	5 418	4 813	94	4 907	58 455	0	58 455
45917	18	0	18	6	0	6	8	0	8	16	0	16
47408	0	0	0	31 513 940	1 856 034	33 369 974	31 513 940	1 856 034	33 369 974	0	0	0
47423	50 325	97	50 422	27 199	6 330	33 529	30 001	6 324	36 325	47 523	103	47 626
47427	151 044	8 866	159 910	106 722	21 041	127 763	98 755	20 656	119 411	159 011	9 251	168 262
50106	2 390 762	0	2 390 762	238 298	0	238 298	1 135 601	0	1 135 601	1 493 459	0	1 493 459
50107	393 968	0	393 968	903 019	0	903 019	721 710	0	721 710	575 277	0	575 277
50110	0	808 656	808 656	0	723 825	723 825	0	273 349	273 349	0	1 259 132	1 259 132
50118	0	0	0	443 311	194 825	638 136	443 311	194 825	638 136	0	0	0
50121	4 619	0	4 619	2 648	0	2 648	4 926	0	4 926	2 341	0	2 341
50607	0	2 610	2 610	0	157	157	0	2 767	2 767	0	0	0
50608	0	394 620	394 620	0	23 322	23 322	0	253 596	253 596	0	164 346	164 346
50621	7 657	0	7 657	96	0	96	7 615	0	7 615	138	0	138
52503	0	20 277	20 277	0	2 068	2 068	0	3 062	3 062	0	19 283	19 283
52601	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	44 544	0	44 544	4 745	0	4 745	459	0	459	48 830	0	48 830
60306	8	0	8	37 706	0	37 706	37 701	0	37 701	13	0	13
60308	2 043	0	2 043	1 937	0	1 937	2 913	0	2 913	1 067	0	1 067
60310	1 630	0	1 630	156	0	156	297	0	297	1 489	0	1 489
60312	17 972	0	17 972	19 943	0	19 943	10 118	0	10 118	27 797	0	27 797
60314	0	61 993	61 993	0	4 762	4 762	0	436	436	0	66 319	66 319
60323	4 303	0	4 303	838	0	838	837	0	837	4 304	0	4 304
60401	1 379 037	0	1 379 037	26	0	26	26	0	26	1 379 037	0	1 379 037
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	163	0	163	206	0	206	229	0	229	140	0	140
61008	1 050	0	1 050	864	0	864	746	0	746	1 168	0	1 168
61009	12 430	0	12 430	302	0	302	1 213	0	1 213	11 519	0	11 519
61011	149 666	0	149 666	0	0	0	0	0	0	149 666	0	149 666
61209	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
61210	0	0	0	1 350 161	283 709	1 633 870	1 350 161	283 709	1 633 870	0	0	0
61403	11 034	0	11 034	448	0	448	699	0	699	10 783	0	10 783
61601	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
61703	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
70606	3 435 835	0	3 435 835	399 827	0	399 827	4 386	0	4 386	3 831 276	0	3 831 276
70607	36 653	0	36 653	17 166	0	17 166	5 008	0	5 008	48 811	0	48 811
70608	2 322 910	0	2 322 910	423 487	0	423 487	0	0	0	2 746 397	0	2 746 397
70611	90 310	0	90 310	12 053	0	12 053	0	0	0	102 363	0	102 363
70614	4 339	0	4 339	4 351	0	4 351	3 774	0	3 774	4 916	0	4 916
Итого по активу (баланс)	23 183 109	4 249 866	27 432 975	65 316 177	6 550 629	71 866 806	65 165 637	6 385 966	71 551 603	23 333 649	4 414 529	27 748 178
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	12 103	2	12 105	1 020 854	0	1 020 854	1 022 778	0	1 022 778	14 027	2	14 029
30126	2 425	0	2 425	2 333	0	2 333	2	0	2	94	0	94
30220	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
30223	123 824	0	123 824	2 812 428	0	2 812 428	2 831 984	0	2 831 984	143 380	0	143 380
30226	1 343	0	1 343	209	0	209	64	0	64	1 198	0	1 198
30232	49 948	1 168	51 116	1 196 924	54 946	1 251 870	1 162 468	54 522	1 216 990	15 492	744	16 236
30301	916 479	776 438	1 692 917	719 630	80 088	799 718	611 049	115 720	726 769	807 898	812 070	1 619 968
30305	1 464 294	0	1 464 294	36 422	0	36 422	20 030	0	20 030	1 447 902	0	1 447 902
31309	12 037	0	12 037	1 698	0	1 698	0	0	0	10 339	0	10 339
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32015	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
32211	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
40116	0	0	0	7 538	0	7 538	7 541	0	7 541	3	0	3
40302	7 466	0	7 466	1 500	0	1 500	1 297	0	1 297	7 263	0	7 263
40502	469	0	469	7 924	0	7 924	7 613	0	7 613	158	0	158
40602	139 648	8	139 656	419 803	0	419 803	394 092	0	394 092	113 937	8	113 945
40603	309 603	0	309 603	36 745	0	36 745	48 972	0	48 972	321 830	0	321 830
40701	97	0	97	1 190	0	1 190	1 204	0	1 204	111	0	111
40702	1 231 629	155 468	1 387 097	10 119 124	624 751	10 743 875	10 103 749	489 588	10 593 337	1 216 254	20 305	1 236 559
40703	129 930	196	130 126	414 649	181	414 830	403 048	1	403 049	118 329	16	118 345
40802	229 776	4	229 780	2 440 633	427	2 441 060	2 453 563	427	2 453 990	242 706	4	242 710
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1	4 269	4 270	0	4 194	4 194	0	4 333	4 333	1	4 408	4 409
40817	533 109	21 808	554 917	1 402 494	49 027	1 451 521	1 397 339	37 882	1 435 221	527 954	10 663	538 617
40820	658	97	755	1 297	24	1 321	1 194	24	1 218	555	97	652
40821	6 983	0	6 983	555 313	0	555 313	552 784	0	552 784	4 454	0	4 454
40901	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
40905	294	0	294	20 368	0	20 368	20 271	0	20 271	197	0	197
40909	0	58	58	7 146	6 089	13 235	7 146	6 038	13 184	0	7	7
40910	0	0	0	374	1 328	1 702	374	1 328	1 702	0	0	0
40911	0	0	0	237 874	0	237 874	237 874	0	237 874	0	0	0
40912	0	26	26	5 992	29 333	35 325	5 992	29 335	35 327	0	28	28
40913	0	0	0	3 072	3 859	6 931	3 072	3 859	6 931	0	0	0
41802	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41906	19 467	0	19 467	0	0	0	0	0	0	19 467	0	19 467
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	2 620	14 660	17 280	138 720	14 762	153 482	141 250	102	141 352	5 150	0	5 150
42103	170 785	229 268	400 053	122 101	233 969	356 070	38 965	103 810	142 775	87 649	99 109	186 758
42104	103 900	0	103 900	7 200	0	7 200	1 850	0	1 850	98 550	0	98 550
42105	37 612	0	37 612	4 202	0	4 202	2 000	0	2 000	35 410	0	35 410
42106	178 086	0	178 086	50 001	0	50 001	0	0	0	128 085	0	128 085
42107	0	53 494	53 494	0	3 248	3 248	0	4 703	4 703	0	54 949	54 949
42202	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42203	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42204	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42205	108 208	0	108 208	41 976	0	41 976	11	0	11	66 243	0	66 243
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	392 977	52 970	445 947	744 086	59 162	803 248	748 220	85 280	833 500	397 111	79 088	476 199
42304	443 524	6 015	449 539	213 948	4 122	218 070	160 617	1 779	162 396	390 193	3 672	393 865
42305	1 714 168	12 812	1 726 980	151 303	3 782	155 085	145 718	3 326	149 044	1 708 583	12 356	1 720 939
42306	5 844 361	552 810	6 397 171	464 243	65 613	529 856	529 190	110 998	640 188	5 909 308	598 195	6 507 503
42307	422 096	54 617	476 713	13 969	2 770	16 739	5 912	5 807	11 719	414 039	57 654	471 693
42507	0	406 248	406 248	0	14 433	14 433	0	41 438	41 438	0	433 253	433 253
42601	604	46	650	859	3 045	3 904	1 000	3 049	4 049	745	50	795
42604	271	0	271	0	0	0	59	0	59	330	0	330
42605	642	90	732	1	3	4	5	10	15	646	97	743
42606	2 416	917	3 333	350	215	565	241	323	564	2 307	1 025	3 332
42607	0	464	464	0	27	27	0	45	45	0	482	482
43701	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
44001	0	113 051	113 051	0	114 601	114 601	0	1 550	1 550	0	0	0
44615	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
44915	377	0	377	125	0	125	0	0	0	252	0	252
45015	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
45215	405 613	0	405 613	20 663	0	20 663	7 554	0	7 554	392 504	0	392 504
45315	2 145	0	2 145	98	0	98	177	0	177	2 224	0	2 224
45415	9 916	0	9 916	1 232	0	1 232	872	0	872	9 556	0	9 556
45515	231 223	0	231 223	19 298	0	19 298	28 206	0	28 206	240 131	0	240 131
45715	191	0	191	42	0	42	8	0	8	157	0	157
45818	325 529	0	325 529	3 559	0	3 559	13 958	0	13 958	335 928	0	335 928
45918	44 750	0	44 750	868	0	868	2 920	0	2 920	46 802	0	46 802
47405	0	0	0	46 896	52 728	99 624	46 896	52 728	99 624	0	0	0
47407	8 189	0	8 189	1 072 280	32 333 181	33 405 461	1 067 298	32 334 451	33 401 749	3 207	1 270	4 477
47411	32 254	1 851	34 105	32 221	1 684	33 905	28 946	1 360	30 306	28 979	1 527	30 506
47416	3 884	77	3 961	58 113	2 785	60 898	59 979	2 708	62 687	5 750	0	5 750
47422	10 372	0	10 372	4	6 318	6 322	5	6 318	6 323	10 373	0	10 373
47425	113 961	0	113 961	17 395	0	17 395	17 204	0	17 204	113 770	0	113 770
47426	8 860	166	9 026	6 663	166	6 829	1 670	37	1 707	3 867	37	3 904
47603	494	57	551	0	2	2	0	6	6	494	61	555
50120	13 580	0	13 580	7 318	0	7 318	10 250	0	10 250	16 512	0	16 512
50620	3 215	0	3 215	1 510	0	1 510	6 916	0	6 916	8 621	0	8 621
52301	50	0	50	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	50	0	50
52302	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52305	0	356 533	356 533	0	12 667	12 667	0	36 367	36 367	0	380 233	380 233
52602	7 350	0	7 350	11 939	0	11 939	13 096	0	13 096	8 507	0	8 507
60301	0	0	0	32 366	0	32 366	32 366	0	32 366	0	0	0
60305	182	0	182	37 689	0	37 689	37 689	0	37 689	182	0	182
60309	4 873	0	4 873	6 310	0	6 310	6 470	0	6 470	5 033	0	5 033
60311	2 876	0	2 876	22 244	0	22 244	22 260	0	22 260	2 892	0	2 892
60320	496	0	496	1	0	1	1	0	1	496	0	496
60322	165	0	165	835	0	835	839	0	839	169	0	169
60324	1 488	0	1 488	0	0	0	140	0	140	1 628	0	1 628
60405	10 000	0	10 000	765	0	765	612	0	612	9 847	0	9 847
60601	239 897	0	239 897	25	0	25	4 091	0	4 091	243 963	0	243 963
60602	1 158	0	1 158	0	0	0	57	0	57	1 215	0	1 215
60603	526	0	526	0	0	0	11	0	11	537	0	537
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	918	0	918	0	0	0	43	0	43	961	0	961
61012	17 731	0	17 731	0	0	0	0	0	0	17 731	0	17 731
61304	72	0	72	23	0	23	15	0	15	64	0	64
61501	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61701	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
70601	3 585 388	0	3 585 388	2 374	0	2 374	391 337	0	391 337	3 974 351	0	3 974 351
70602	39 420	0	39 420	15 387	0	15 387	9 409	0	9 409	33 442	0	33 442
70603	2 405 188	0	2 405 188	0	0	0	521 552	0	521 552	2 926 740	0	2 926 740
70613	18 317	0	18 317	3 775	0	3 775	5 587	0	5 587	20 129	0	20 129
70615	28 211	0	28 211	0	0	0	0	0	0	28 211	0	28 211
Итого по пассиву (баланс)	24 617 287	2 815 688	27 432 975	25 224 694	33 784 514	59 009 208	25 784 175	33 540 236	59 324 411	25 176 768	2 571 410	27 748 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 453 017	0	2 453 017	123 728	0	123 728	598 051	0	598 051	1 978 694	0	1 978 694
90902	1 684 541	0	1 684 541	295 349	2 854	298 203	201 387	2 854	204 241	1 778 503	0	1 778 503
91202	35 886	0	35 886	7 324	0	7 324	4 306	0	4 306	38 904	0	38 904
91203	26	0	26	6	0	6	15	0	15	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 364 775	0	18 364 775	627 756	0	627 756	1 949 816	0	1 949 816	17 042 715	0	17 042 715
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	78 663	0	78 663	1 383	0	1 383	1 285	0	1 285	78 761	0	78 761
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	179 049	0	179 049	41 554	0	41 554	24 874	0	24 874	195 729	0	195 729
91704	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	19 877 264	0	19 877 264	1 411 985	0	1 411 985	2 806 608	0	2 806 608	18 482 641	0	18 482 641
Итого по активу (баланс)	43 095 257	0	43 095 257	2 509 085	2 854	2 511 939	5 586 342	2 854	5 589 196	40 018 000	0	40 018 000
Пассив
91003	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
91004	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
91311	2 015 404	0	2 015 404	158 878	0	158 878	7 319	0	7 319	1 863 845	0	1 863 845
91312	14 655 837	0	14 655 837	1 489 208	0	1 489 208	408 021	0	408 021	13 574 650	0	13 574 650
91315	615 409	0	615 409	91 164	0	91 164	36 973	0	36 973	561 218	0	561 218
91317	2 567 087	6 090	2 573 177	1 063 739	507	1 064 246	955 853	707	956 560	2 459 201	6 290	2 465 491
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	23 217 993	0	23 217 993	2 694 541	0	2 694 541	1 011 907	0	1 011 907	21 535 359	0	21 535 359
Итого по пассиву (баланс)	43 089 167	6 090	43 095 257	5 500 641	507	5 501 148	2 423 184	707	2 423 891	40 011 710	6 290	40 018 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
93303	1 664	0	1 664	0	0	0	1 664	0	1 664	0	0	0
93304	0	0	0	6 679	0	6 679	0	0	0	6 679	0	6 679
93305	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
93306	0	0	0	0	371 150	371 150	0	371 150	371 150	0	0	0
93307	0	237 839	237 839	0	145 018	145 018	0	371 277	371 277	0	11 580	11 580
93308	0	87 903	87 903	0	259 802	259 802	0	221 189	221 189	0	126 516	126 516
93309	0	0	0	0	28 142	28 142	0	28 142	28 142	0	0	0
93506	0	0	0	0	243 239	243 239	0	243 239	243 239	0	0	0
93507	0	133 286	133 286	0	317 765	317 765	0	245 098	245 098	0	205 953	205 953
93508	0	19 865	19 865	0	637 975	637 975	0	327 300	327 300	0	330 540	330 540
93509	0	32 906	32 906	0	253 519	253 519	0	227 424	227 424	0	59 001	59 001
93606	0	0	0	0	48 702	48 702	0	48 702	48 702	0	0	0
93607	0	0	0	0	48 527	48 527	0	48 527	48 527	0	0	0
93608	0	23 175	23 175	0	63 686	63 686	0	50 020	50 020	0	36 841	36 841
93609	0	0	0	0	36 647	36 647	0	36 647	36 647	0	0	0
93702	0	0	0	8 627	0	8 627	8 627	0	8 627	0	0	0
93703	11 315	0	11 315	0	0	0	11 315	0	11 315	0	0	0
93704	0	0	0	24 715	0	24 715	11	0	11	24 704	0	24 704
93705	13 514	0	13 514	10 662	0	10 662	24 176	0	24 176	0	0	0
93901	1 174 432	0	1 174 432	31 023 082	305 963	31 329 045	30 617 452	299 027	30 916 479	1 580 062	6 936	1 586 998
93902	0	0	0	0	25 933	25 933	0	25 933	25 933	0	0	0
94101	0	37 047	37 047	0	32 205	32 205	0	69 252	69 252	0	0	0
94102	0	149 516	149 516	0	199 833	199 833	0	349 349	349 349	0	0	0
99996	1 928 818	0	1 928 818	32 733 767	0	32 733 767	32 269 022	0	32 269 022	2 393 563	0	2 393 563
Итого по активу (баланс)	3 129 743	721 537	3 851 280	63 812 045	3 018 106	66 830 151	62 936 780	2 962 276	65 899 056	4 005 008	777 367	4 782 375
Пассив
96302	0	0	0	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	0	0	0
96303	10 856	0	10 856	10 856	0	10 856	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103	24 103	0	24 103
96305	13 032	0	13 032	23 853	0	23 853	10 821	0	10 821	0	0	0
96306	0	0	0	0	292 311	292 311	0	292 311	292 311	0	0	0
96307	0	133 286	133 286	0	292 758	292 758	0	366 665	366 665	0	207 193	207 193
96308	0	43 394	43 394	0	374 769	374 769	0	701 472	701 472	0	370 097	370 097
96309	0	32 906	32 906	0	263 881	263 881	0	290 167	290 167	0	59 192	59 192
96506	0	0	0	0	377 482	377 482	0	377 482	377 482	0	0	0
96507	0	243 614	243 614	0	377 603	377 603	0	145 569	145 569	0	11 580	11 580
96508	0	88 371	88 371	0	221 672	221 672	0	210 584	210 584	0	77 283	77 283
96509	0	0	0	0	28 142	28 142	0	28 142	28 142	0	0	0
96608	0	0	0	0	0	0	0	49 233	49 233	0	49 233	49 233
96702	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
96703	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812
96705	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
96901	0	1 212 030	1 212 030	183 998	30 848 290	31 032 288	190 954	31 217 374	31 408 328	6 956	1 581 114	1 588 070
96902	0	149 516	149 516	0	349 349	349 349	0	199 833	199 833	0	0	0
97102	0	0	0	0	25 933	25 933	0	25 933	25 933	0	0	0
99997	1 922 462	0	1 922 462	32 220 398	0	32 220 398	32 686 748	0	32 686 748	2 388 812	0	2 388 812
Итого по пассиву (баланс)	1 948 163	1 903 117	3 851 280	32 454 033	33 452 190	65 906 223	32 932 553	33 904 765	66 837 318	2 426 683	2 355 692	4 782 375
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 630 410,0000	0	0	836 711,0000	0	0	1 570 951,0000	0	0	9 896 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 630 410,0000	0	0	836 711,0000	0	0	1 570 951,0000	0	0	9 896 170,0000
Пассив
98050	0	0	2 534 888,0000	0	0	1 570 951,0000	0	0	836 711,0000	0	0	1 800 648,0000
98070	0	0	331 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	331 089,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 630 410,0000	0	0	1 570 951,0000	0	0	836 711,0000	0	0	9 896 170,0000

Страница была полезной?