Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
20202	186 154	61 210	247 364	6 594 221	941 943	7 536 164	6 573 254	910 925	7 484 179	207 121	92 228	299 349
20208	131 224	0	131 224	605 583	0	605 583	624 374	0	624 374	112 433	0	112 433
20209	27 904	84	27 988	3 262 998	70 479	3 333 477	3 230 423	69 612	3 300 035	60 479	951	61 430
30102	311 156	0	311 156	9 873 838	0	9 873 838	9 466 890	0	9 466 890	718 104	0	718 104
30110	10 633	16 239	26 872	2 397 074	888 478	3 285 552	2 399 514	885 028	3 284 542	8 193	19 689	27 882
30114	107	9 135	9 242	0	528 263	528 263	0	140 380	140 380	107	397 018	397 125
30202	125 064	0	125 064	0	0	0	4 229	0	4 229	120 835	0	120 835
30204	16 118	0	16 118	2 684	0	2 684	0	0	0	18 802	0	18 802
30210	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
30215	500	46 985	47 485	0	1 897	1 897	0	2 370	2 370	500	46 512	47 012
30233	3 936	8 153	12 089	651 957	6 920	658 877	653 603	8 353	661 956	2 290	6 720	9 010
30302	810 187	369 189	1 179 376	376 623	174 055	550 678	337 296	91 534	428 830	849 514	451 710	1 301 224
30306	1 495 754	0	1 495 754	68 044	0	68 044	1 314	0	1 314	1 562 484	0	1 562 484
30413	0	0	0	3 702 276	0	3 702 276	3 702 276	0	3 702 276	0	0	0
30602	5 708	86 442	92 150	1 729 003	401 616	2 130 619	1 729 389	437 917	2 167 306	5 322	50 141	55 463
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 500	607	2 107	0	27	27	0	32	32	1 500	602	2 102
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
44607	812	0	812	0	0	0	203	0	203	609	0	609
44904	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347	37 347	0	37 347
44906	165 000	0	165 000	0	0	0	15 500	0	15 500	149 500	0	149 500
44907	109 818	0	109 818	0	0	0	13 517	0	13 517	96 301	0	96 301
45005	0	0	0	800	0	800	150	0	150	650	0	650
45006	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45201	72 848	0	72 848	138 969	0	138 969	146 129	0	146 129	65 688	0	65 688
45203	80 528	0	80 528	35 168	0	35 168	102 144	0	102 144	13 552	0	13 552
45204	141 428	0	141 428	88 537	0	88 537	97 043	0	97 043	132 922	0	132 922
45205	97 184	0	97 184	68 840	0	68 840	58 717	0	58 717	107 307	0	107 307
45206	1 129 528	1 240 123	2 369 651	120 743	50 073	170 816	274 458	62 560	337 018	975 813	1 227 636	2 203 449
45207	1 091 094	0	1 091 094	38 197	0	38 197	32 599	0	32 599	1 096 692	0	1 096 692
45208	2 457 753	275 014	2 732 767	77 639	11 104	88 743	15 357	13 873	29 230	2 520 035	272 245	2 792 280
45301	8 937	0	8 937	5 975	0	5 975	10 047	0	10 047	4 865	0	4 865
45304	6 580	0	6 580	0	0	0	4 580	0	4 580	2 000	0	2 000
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	12 210	0	12 210	0	0	0	1 090	0	1 090	11 120	0	11 120
45307	45 842	0	45 842	0	0	0	2 688	0	2 688	43 154	0	43 154
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	200	0	200	3 300	0	3 300
45401	19 917	0	19 917	21 363	0	21 363	20 718	0	20 718	20 562	0	20 562
45404	3 800	0	3 800	1 756	0	1 756	1 296	0	1 296	4 260	0	4 260
45405	23 061	0	23 061	5 710	0	5 710	6 888	0	6 888	21 883	0	21 883
45406	135 321	0	135 321	40 780	0	40 780	23 750	0	23 750	152 351	0	152 351
45407	138 845	0	138 845	11 539	0	11 539	12 808	0	12 808	137 576	0	137 576
45408	22 308	0	22 308	0	0	0	1 008	0	1 008	21 300	0	21 300
45502	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
45503	14	0	14	3	0	3	12	0	12	5	0	5
45504	1 137	0	1 137	954	0	954	530	0	530	1 561	0	1 561
45505	686 133	38 384	724 517	78 914	12 715	91 629	43 389	40 393	83 782	721 658	10 706	732 364
45506	342 027	7 210	349 237	44 584	291	44 875	58 915	364	59 279	327 696	7 137	334 833
45507	182 377	0	182 377	31 263	0	31 263	25 008	0	25 008	188 632	0	188 632
45509	2 440 915	55 410	2 496 325	241 014	6 163	247 177	264 160	20 687	284 847	2 417 769	40 886	2 458 655
45603	0	0	0	0	25 631	25 631	0	1 105	1 105	0	24 526	24 526
45705	8 285	0	8 285	0	0	0	2 030	0	2 030	6 255	0	6 255
45708	869	0	869	175	0	175	74	0	74	970	0	970
45812	80 129	0	80 129	3 490	0	3 490	14 769	0	14 769	68 850	0	68 850
45814	10 253	0	10 253	416	0	416	114	0	114	10 555	0	10 555
45815	220 579	25	220 604	22 393	10	22 403	10 451	1	10 452	232 521	34	232 555
45817	32	0	32	6	0	6	2	0	2	36	0	36
45912	6 394	0	6 394	25	0	25	453	0	453	5 966	0	5 966
45914	454	0	454	33	0	33	68	0	68	419	0	419
45915	44 136	801	44 937	7 158	38	7 196	4 677	824	5 501	46 617	15	46 632
45917	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47408	0	0	0	10 534 405	1 466 100	12 000 505	10 534 405	1 466 100	12 000 505	0	0	0
47423	46 811	65 571	112 382	57 974	125 369	183 343	60 386	126 019	186 405	44 399	64 921	109 320
47427	120 120	5 285	125 405	120 236	19 752	139 988	111 428	18 332	129 760	128 928	6 705	135 633
50105	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
50106	2 073 553	0	2 073 553	2 854 285	0	2 854 285	3 702 210	0	3 702 210	1 225 628	0	1 225 628
50107	473 393	0	473 393	422 720	0	422 720	582 047	0	582 047	314 066	0	314 066
50110	0	170 865	170 865	0	9 986	9 986	0	8 620	8 620	0	172 231	172 231
50118	102 134	0	102 134	3 011 081	0	3 011 081	2 597 249	0	2 597 249	515 966	0	515 966
50121	1 647	0	1 647	620	0	620	1 988	0	1 988	279	0	279
50608	0	82 515	82 515	0	416 556	416 556	0	123 075	123 075	0	375 996	375 996
50621	0	0	0	1 316	0	1 316	334	0	334	982	0	982
52503	94	26 134	26 228	0	1 055	1 055	94	4 046	4 140	0	23 143	23 143
52601	415	0	415	2 414	0	2 414	2 272	0	2 272	557	0	557
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	5 617	0	5 617	676	0	676	582	0	582	5 711	0	5 711
60306	145	0	145	49 285	0	49 285	8 861	0	8 861	40 569	0	40 569
60308	1 134	0	1 134	1 183	0	1 183	1 049	0	1 049	1 268	0	1 268
60310	1 670	0	1 670	548	0	548	630	0	630	1 588	0	1 588
60312	33 889	0	33 889	392 658	0	392 658	16 183	0	16 183	410 364	0	410 364
60314	0	34 654	34 654	0	18 217	18 217	0	789	789	0	52 082	52 082
60323	4 301	0	4 301	224	0	224	222	0	222	4 303	0	4 303
60401	1 388 182	0	1 388 182	1 080	0	1 080	4 184	0	4 184	1 385 078	0	1 385 078
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	6 588	0	6 588	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	862 786	0	862 786	0	0	0	428 838	0	428 838	433 948	0	433 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	127	0	127	39	0	39	19	0	19	147	0	147
61008	1 352	0	1 352	3 319	0	3 319	3 399	0	3 399	1 272	0	1 272
61009	12 472	0	12 472	15	0	15	557	0	557	11 930	0	11 930
61011	236 491	0	236 491	39 202	0	39 202	7 000	0	7 000	268 693	0	268 693
61209	0	0	0	522 484	0	522 484	522 484	0	522 484	0	0	0
61210	0	0	0	1 236 853	114 010	1 350 863	1 236 853	114 010	1 350 863	0	0	0
61403	11 075	0	11 075	576	0	576	992	0	992	10 659	0	10 659
61601	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
70606	863 626	0	863 626	369 891	0	369 891	9 161	0	9 161	1 224 356	0	1 224 356
70607	32 456	0	32 456	26 301	0	26 301	21 898	0	21 898	36 859	0	36 859
70608	474 993	0	474 993	260 608	0	260 608	0	0	0	735 601	0	735 601
70611	0	0	0	32 543	0	32 543	0	0	0	32 543	0	32 543
70614	2 689	0	2 689	6 620	0	6 620	7 328	0	7 328	1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	19 806 206	2 600 035	22 406 241	50 448 922	5 290 748	55 739 670	50 004 270	4 546 949	54 551 219	20 250 858	3 343 834	23 594 692
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	377 684	0	377 684	106 883	0	106 883	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	547 667	0	547 667	0	0	0	106 883	0	106 883	654 550	0	654 550
30109	4 426	2	4 428	947 836	0	947 836	956 991	0	956 991	13 581	2	13 583
30126	279	0	279	220	0	220	3 976	0	3 976	4 035	0	4 035
30220	0	0	0	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0
30223	142 401	0	142 401	2 527 800	0	2 527 800	2 516 296	0	2 516 296	130 897	0	130 897
30226	695	0	695	92	0	92	30	0	30	633	0	633
30232	19 171	1 164	20 335	1 280 975	40 223	1 321 198	1 293 371	42 466	1 335 837	31 567	3 407	34 974
30301	810 187	369 189	1 179 376	337 297	91 534	428 831	376 624	174 055	550 679	849 514	451 710	1 301 224
30305	1 495 754	0	1 495 754	1 314	0	1 314	68 044	0	68 044	1 562 484	0	1 562 484
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	17 724	0	17 724	1 665	0	1 665	0	0	0	16 059	0	16 059
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	100 000	0	100 000	2 450 000	0	2 450 000	2 850 000	0	2 850 000	500 000	0	500 000
40116	0	0	0	11 958	0	11 958	11 982	0	11 982	24	0	24
40302	272	0	272	237	0	237	259	0	259	294	0	294
40502	5 824	0	5 824	13 666	0	13 666	8 545	0	8 545	703	0	703
40602	67 913	0	67 913	279 869	0	279 869	282 509	0	282 509	70 553	0	70 553
40603	316 363	0	316 363	108 311	0	108 311	49 853	0	49 853	257 905	0	257 905
40701	106	0	106	17 914	0	17 914	17 912	0	17 912	104	0	104
40702	999 651	78 336	1 077 987	9 449 374	450 113	9 899 487	9 648 736	398 854	10 047 590	1 199 013	27 077	1 226 090
40703	107 460	16	107 476	314 592	100	314 692	310 375	100	310 475	103 243	16	103 259
40802	253 306	1 042	254 348	2 208 970	2 151	2 211 121	2 208 624	1 457	2 210 081	252 960	348	253 308
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3	5 884	5 887	1	5 911	5 912	0	4 154	4 154	2	4 127	4 129
40817	568 019	4 991	573 010	1 474 767	41 551	1 516 318	1 410 164	41 462	1 451 626	503 416	4 902	508 318
40820	817	71	888	3 676	57	3 733	3 570	34	3 604	711	48	759
40821	6 638	0	6 638	617 486	0	617 486	620 829	0	620 829	9 981	0	9 981
40905	180	0	180	35 383	0	35 383	35 387	0	35 387	184	0	184
40909	0	6	6	5 972	5 195	11 167	5 972	5 195	11 167	0	6	6
40910	0	0	0	283	241	524	283	241	524	0	0	0
40911	0	0	0	321 142	0	321 142	321 142	0	321 142	0	0	0
40912	0	26	26	5 946	18 026	23 972	5 946	18 025	23 971	0	25	25
40913	0	0	0	1 314	3 025	4 339	1 314	3 025	4 339	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41903	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
41905	16 000	0	16 000	9 000	0	9 000	0	0	0	7 000	0	7 000
41906	23 467	0	23 467	0	0	0	0	0	0	23 467	0	23 467
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	98 550	0	98 550	115 750	0	115 750	17 400	0	17 400	200	0	200
42103	76 830	0	76 830	72 666	196	72 862	88 806	5 927	94 733	92 970	5 731	98 701
42104	39 200	0	39 200	29 500	1 361	30 861	1 550	102 123	103 673	11 250	100 762	112 012
42105	151 930	0	151 930	4 600	0	4 600	4 247	0	4 247	151 577	0	151 577
42106	769 698	36 050	805 748	50 760	36 974	87 734	18	924	942	718 956	0	718 956
42203	66 800	0	66 800	1 200	0	1 200	700	0	700	66 300	0	66 300
42204	1 010	0	1 010	200	0	200	54	0	54	864	0	864
42205	55 176	0	55 176	1 000	0	1 000	1 513	0	1 513	55 689	0	55 689
42206	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42301	395 776	87 666	483 442	920 199	88 026	1 008 225	875 313	46 324	921 637	350 890	45 964	396 854
42303	0	0	0	13 533	0	13 533	267 427	0	267 427	253 894	0	253 894
42304	672 958	25 633	698 591	635 671	12 136	647 807	10 148	4 892	15 040	47 435	18 389	65 824
42305	1 303 379	27 811	1 331 190	159 182	5 740	164 922	925 591	5 466	931 057	2 069 788	27 537	2 097 325
42306	5 567 696	551 517	6 119 213	647 556	62 272	709 828	215 313	63 657	278 970	5 135 453	552 902	5 688 355
42307	507 943	58 421	566 364	4 540	3 228	7 768	4 361	2 792	7 153	507 764	57 985	565 749
42507	0	396 551	396 551	0	20 005	20 005	0	16 012	16 012	0	392 558	392 558
42601	388	30	418	1 000	3 510	4 510	1 472	3 673	5 145	860	193	1 053
42604	1 206	0	1 206	200	0	200	2	0	2	1 008	0	1 008
42605	2 845	1 319	4 164	186	218	404	421	57	478	3 080	1 158	4 238
42606	1 004	166	1 170	0	9	9	7	8	15	1 011	165	1 176
42607	42	466	508	0	29	29	6	25	31	48	462	510
43801	0	0	0	9	0	9	33	0	33	24	0	24
44001	0	0	0	0	18 488	18 488	0	160 761	160 761	0	142 273	142 273
44615	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
44915	9 702	0	9 702	1 264	0	1 264	373	0	373	8 811	0	8 811
45015	0	0	0	2	0	2	12	0	12	10	0	10
45215	383 257	0	383 257	18 430	0	18 430	16 822	0	16 822	381 649	0	381 649
45315	1 155	0	1 155	102	0	102	56	0	56	1 109	0	1 109
45415	9 121	0	9 121	890	0	890	1 133	0	1 133	9 364	0	9 364
45515	187 145	0	187 145	48 164	0	48 164	55 943	0	55 943	194 924	0	194 924
45615	0	0	0	28	0	28	764	0	764	736	0	736
45715	168	0	168	30	0	30	3	0	3	141	0	141
45818	220 412	0	220 412	10 432	0	10 432	19 967	0	19 967	229 947	0	229 947
45918	29 592	0	29 592	1 396	0	1 396	4 146	0	4 146	32 342	0	32 342
47405	0	0	0	89 144	89 742	178 886	89 144	89 742	178 886	0	0	0
47407	0	2 414	2 414	932 797	11 111 108	12 043 905	932 814	11 113 568	12 046 382	17	4 874	4 891
47411	24 612	2 008	26 620	23 931	1 334	25 265	27 634	1 528	29 162	28 315	2 202	30 517
47416	1 057	0	1 057	58 729	255	58 984	60 016	255	60 271	2 344	0	2 344
47422	10 373	0	10 373	182	62 921	63 103	181	62 921	63 102	10 372	0	10 372
47425	107 787	0	107 787	20 472	0	20 472	20 994	0	20 994	108 309	0	108 309
47426	5 554	0	5 554	1 760	0	1 760	2 004	29	2 033	5 798	29	5 827
47603	496	55	551	1	2	3	0	2	2	495	55	550
50120	25 068	0	25 068	24 553	0	24 553	30 854	0	30 854	31 369	0	31 369
50620	692	0	692	395	0	395	2 891	0	2 891	3 188	0	3 188
52301	50	0	50	400	0	400	400	0	400	50	0	50
52302	400	0	400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	6 820	681 347	688 167	5 000	34 372	39 372	0	27 511	27 511	1 820	674 486	676 306
52602	2 081	0	2 081	15 082	0	15 082	19 709	0	19 709	6 708	0	6 708
60301	35 154	0	35 154	86 290	0	86 290	51 136	0	51 136	0	0	0
60305	182	0	182	49 255	0	49 255	49 255	0	49 255	182	0	182
60309	399	0	399	0	0	0	54 593	0	54 593	54 992	0	54 992
60311	3 013	0	3 013	27 483	0	27 483	27 493	0	27 493	3 023	0	3 023
60320	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
60322	24	0	24	200	0	200	333	0	333	157	0	157
60324	1 487	0	1 487	1	0	1	3	0	3	1 489	0	1 489
60405	169 970	0	169 970	129 650	0	129 650	6	0	6	40 326	0	40 326
60601	216 365	0	216 365	2 040	0	2 040	5 283	0	5 283	219 608	0	219 608
60602	814	0	814	0	0	0	57	0	57	871	0	871
60603	67 245	0	67 245	57 256	0	57 256	2 394	0	2 394	12 383	0	12 383
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	662	0	662	0	0	0	42	0	42	704	0	704
61012	28 920	0	28 920	2 450	0	2 450	0	0	0	26 470	0	26 470
61304	130	0	130	26	0	26	15	0	15	119	0	119
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70601	808 233	0	808 233	1 478	0	1 478	506 940	0	506 940	1 313 695	0	1 313 695
70602	15 629	0	15 629	17 970	0	17 970	13 189	0	13 189	10 848	0	10 848
70603	552 643	0	552 643	0	0	0	245 198	0	245 198	797 841	0	797 841
70613	1 278	0	1 278	7 327	0	7 327	10 152	0	10 152	4 103	0	4 103
70801	87 903	0	87 903	0	0	0	0	0	0	87 903	0	87 903
Итого по пассиву (баланс)	20 074 060	2 332 181	22 406 241	26 963 709	12 211 521	39 175 230	27 964 948	12 398 733	40 363 681	21 075 299	2 519 393	23 594 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 097 034	0	2 097 034	140 731	0	140 731	730 952	0	730 952	1 506 813	0	1 506 813
90902	1 756 660	0	1 756 660	329 761	0	329 761	251 776	0	251 776	1 834 645	0	1 834 645
91202	103 593	0	103 593	87 337	0	87 337	35 111	0	35 111	155 819	0	155 819
91203	1 931	0	1 931	15	0	15	1 919	0	1 919	27	0	27
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	15 823 572	0	15 823 572	1 103 897	0	1 103 897	1 276 088	0	1 276 088	15 651 381	0	15 651 381
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	70 705	0	70 705	610	0	610	0	0	0	71 315	0	71 315
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	88 531	0	88 531	26 827	0	26 827	17 337	0	17 337	98 021	0	98 021
91704	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	17 160 225	0	17 160 225	2 177 023	0	2 177 023	3 100 739	0	3 100 739	16 236 509	0	16 236 509
Итого по активу (баланс)	37 524 288	0	37 524 288	3 866 201	0	3 866 201	5 413 923	0	5 413 923	35 976 566	0	35 976 566
Пассив
91311	2 131 052	0	2 131 052	35 096	0	35 096	85 411	0	85 411	2 181 367	0	2 181 367
91312	11 590 552	0	11 590 552	1 712 953	0	1 712 953	866 635	0	866 635	10 744 234	0	10 744 234
91315	291 379	0	291 379	16 763	0	16 763	72 504	0	72 504	347 120	0	347 120
91317	3 091 533	11 143	3 102 676	1 331 139	4 515	1 335 654	1 134 277	18 195	1 152 472	2 894 671	24 823	2 919 494
91507	44 566	0	44 566	272	0	272	0	0	0	44 294	0	44 294
99999	20 364 063	0	20 364 063	2 078 425	0	2 078 425	1 454 419	0	1 454 419	19 740 057	0	19 740 057
Итого по пассиву (баланс)	37 513 145	11 143	37 524 288	5 174 648	4 515	5 179 163	3 613 246	18 195	3 631 441	35 951 743	24 823	35 976 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	14 800	0	14 800	7 083	0	7 083	20 366	0	20 366	1 517	0	1 517
93304	0	0	0	6 852	0	6 852	5 785	0	5 785	1 067	0	1 067
93305	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
93306	0	0	0	0	240 712	240 712	0	240 712	240 712	0	0	0
93307	0	0	0	0	566 339	566 339	0	223 522	223 522	0	342 817	342 817
93308	0	14 060	14 060	0	151 838	151 838	0	134 850	134 850	0	31 048	31 048
93309	0	0	0	0	47 880	47 880	0	17 278	17 278	0	30 602	30 602
93310	0	30 913	30 913	0	1 044	1 044	0	31 957	31 957	0	0	0
93504	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
93505	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
93506	0	205 215	205 215	0	615 642	615 642	0	820 857	820 857	0	0	0
93507	0	180 778	180 778	0	736 025	736 025	0	904 771	904 771	0	12 032	12 032
93508	0	15 141	15 141	0	500 761	500 761	0	386 618	386 618	0	129 284	129 284
93509	0	0	0	0	179 052	179 052	0	113 182	113 182	0	65 870	65 870
93510	0	11 175	11 175	0	378	378	0	11 553	11 553	0	0	0
93606	0	0	0	0	45 089	45 089	0	45 089	45 089	0	0	0
93607	0	0	0	0	45 641	45 641	0	45 641	45 641	0	0	0
93608	0	44 894	44 894	0	55 856	55 856	0	78 713	78 713	0	22 037	22 037
93609	0	0	0	0	68 741	68 741	0	24 668	24 668	0	44 073	44 073
93703	9 300	0	9 300	12 678	0	12 678	19 139	0	19 139	2 839	0	2 839
93704	2 263	0	2 263	11 687	0	11 687	13 705	0	13 705	245	0	245
93901	192 165	26 534	218 699	10 036 099	350 436	10 386 535	9 596 212	317 553	9 913 765	632 052	59 417	691 469
99996	747 384	0	747 384	12 148 599	0	12 148 599	11 516 662	0	11 516 662	1 379 321	0	1 379 321
Итого по активу (баланс)	965 912	528 710	1 494 622	22 228 232	3 605 434	25 833 666	21 177 103	3 396 964	24 574 067	2 017 041	737 180	2 754 221
Пассив
96303	9 742	0	9 742	19 797	0	19 797	12 584	0	12 584	2 529	0	2 529
96304	2 158	0	2 158	16 130	0	16 130	14 250	0	14 250	278	0	278
96305	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
96306	0	205 215	205 215	0	866 660	866 660	0	661 445	661 445	0	0	0
96307	0	180 791	180 791	0	950 603	950 603	0	782 160	782 160	0	12 348	12 348
96308	0	60 384	60 384	0	463 680	463 680	0	556 856	556 856	0	153 560	153 560
96309	0	0	0	0	137 850	137 850	0	247 793	247 793	0	109 943	109 943
96310	0	11 176	11 176	0	11 554	11 554	0	378	378	0	0	0
96504	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
96505	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
96506	0	0	0	0	224 340	224 340	0	224 340	224 340	0	0	0
96507	0	0	0	0	223 859	223 859	0	490 905	490 905	0	267 046	267 046
96508	0	14 391	14 391	0	40 762	40 762	0	57 674	57 674	0	31 303	31 303
96509	0	0	0	0	817	817	0	31 419	31 419	0	30 602	30 602
96510	0	30 913	30 913	0	31 957	31 957	0	1 044	1 044	0	0	0
96603	0	14 804	14 804	0	15 425	15 425	0	621	621	0	0	0
96606	0	0	0	0	16 728	16 728	0	16 728	16 728	0	0	0
96607	0	0	0	0	0	0	0	76 496	76 496	0	76 496	76 496
96608	0	0	0	0	94 913	94 913	0	94 913	94 913	0	0	0
96609	0	0	0	0	16 453	16 453	0	16 453	16 453	0	0	0
96703	0	0	0	5 727	0	5 727	7 349	0	7 349	1 622	0	1 622
96704	0	0	0	4 063	0	4 063	5 297	0	5 297	1 234	0	1 234
96901	1 804	216 006	217 810	274 123	9 669 186	9 943 309	331 240	10 086 619	10 417 859	58 921	633 439	692 360
99997	747 238	0	747 238	11 486 932	0	11 486 932	12 114 594	0	12 114 594	1 374 900	0	1 374 900
Итого по пассиву (баланс)	760 942	733 680	1 494 622	11 811 763	12 764 787	24 576 550	12 490 305	13 345 844	25 836 149	1 439 484	1 314 737	2 754 221
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 306 683,0000	0	0	3 761 739,0000	0	0	4 684 253,0000	0	0	9 384 169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 306 683,0000	0	0	3 761 739,0000	0	0	4 684 253,0000	0	0	9 384 169,0000
Пассив
98050	0	0	1 871 007,0000	0	0	4 684 253,0000	0	0	4 054 678,0000	0	0	1 241 432,0000
98070	0	0	671 243,0000	0	0	292 939,0000	0	0	0,0000	0	0	378 304,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 306 683,0000	0	0	4 977 192,0000	0	0	4 054 678,0000	0	0	9 384 169,0000

Страница была полезной?