Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	131 989	64 633	196 622	5 768 105	587 573	6 355 678	5 746 672	606 982	6 353 654	153 422	45 224	198 646
20208	98 253	0	98 253	702 236	0	702 236	705 395	0	705 395	95 094	0	95 094
20209	42 444	351	42 795	3 102 591	74 821	3 177 412	3 118 209	75 035	3 193 244	26 826	137	26 963
30102	628 499	0	628 499	9 534 754	0	9 534 754	9 895 496	0	9 895 496	267 757	0	267 757
30110	4 751	27 312	32 063	1 592 030	770 974	2 363 004	1 589 218	784 590	2 373 808	7 563	13 696	21 259
30114	0	67 787	67 787	0	118 488	118 488	0	174 290	174 290	0	11 985	11 985
30202	145 498	0	145 498	426	0	426	0	0	0	145 924	0	145 924
30204	13 317	0	13 317	0	0	0	867	0	867	12 450	0	12 450
30215	1 500	506	2 006	0	40 645	40 645	0	735	735	1 500	40 416	41 916
30221	0	0	0	0	21 409	21 409	0	21 409	21 409	0	0	0
30233	4 320	97	4 417	818 259	5 846	824 105	816 512	5 745	822 257	6 067	198	6 265
30302	71 489	221 857	293 346	212 396	42 179	254 575	156 762	20 552	177 314	127 123	243 484	370 607
30306	246 697	0	246 697	266 498	0	266 498	1 870	0	1 870	511 325	0	511 325
30602	10 923	101 642	112 565	1 663 796	70 524	1 734 320	1 669 671	53 083	1 722 754	5 048	119 083	124 131
44604	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
44606	3 650	0	3 650	0	0	0	270	0	270	3 380	0	3 380
44607	860	0	860	0	0	0	80	0	80	780	0	780
44904	70 997	0	70 997	0	0	0	70 997	0	70 997	0	0	0
44905	213 000	0	213 000	500	0	500	0	0	0	213 500	0	213 500
44906	115 200	0	115 200	0	0	0	98 200	0	98 200	17 000	0	17 000
44907	130 084	0	130 084	89 999	0	89 999	9 520	0	9 520	210 563	0	210 563
45006	0	0	0	1 499	0	1 499	149	0	149	1 350	0	1 350
45201	68 080	0	68 080	146 467	0	146 467	153 487	0	153 487	61 060	0	61 060
45203	19 017	0	19 017	36 753	0	36 753	41 089	0	41 089	14 681	0	14 681
45204	214 570	0	214 570	111 097	0	111 097	114 494	0	114 494	211 173	0	211 173
45205	371 360	0	371 360	88 404	0	88 404	101 035	0	101 035	358 729	0	358 729
45206	981 922	0	981 922	331 235	0	331 235	296 880	0	296 880	1 016 277	0	1 016 277
45207	2 073 560	214 341	2 287 901	21 345	7 944	29 289	28 022	4 701	32 723	2 066 883	217 584	2 284 467
45208	1 614 227	233 591	1 847 818	34 010	8 656	42 666	12 369	5 123	17 492	1 635 868	237 124	1 872 992
45301	7 737	0	7 737	3 275	0	3 275	3 235	0	3 235	7 777	0	7 777
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45305	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45306	25 835	0	25 835	5 000	0	5 000	3 203	0	3 203	27 632	0	27 632
45307	10 411	0	10 411	0	0	0	436	0	436	9 975	0	9 975
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	25 434	0	25 434	32 989	0	32 989	33 823	0	33 823	24 600	0	24 600
45403	120	0	120	4 400	0	4 400	1 520	0	1 520	3 000	0	3 000
45404	11 995	0	11 995	6 328	0	6 328	9 790	0	9 790	8 533	0	8 533
45405	20 154	0	20 154	6 000	0	6 000	7 744	0	7 744	18 410	0	18 410
45406	162 189	0	162 189	13 708	0	13 708	18 964	0	18 964	156 933	0	156 933
45407	136 755	0	136 755	11 860	0	11 860	8 124	0	8 124	140 491	0	140 491
45408	170 419	0	170 419	0	0	0	27 063	0	27 063	143 356	0	143 356
45503	4 464	0	4 464	5 999	0	5 999	4 393	0	4 393	6 070	0	6 070
45504	117 413	0	117 413	16	0	16	10 167	0	10 167	107 262	0	107 262
45505	192 344	6 124	198 468	68 892	228	69 120	69 621	135	69 756	191 615	6 217	197 832
45506	485 024	0	485 024	12 484	0	12 484	24 929	0	24 929	472 579	0	472 579
45507	214 078	0	214 078	26 957	0	26 957	63 306	0	63 306	177 729	0	177 729
45509	1 535 331	408	1 535 739	390 289	254	390 543	215 618	565	216 183	1 710 002	97	1 710 099
45704	0	4 004	4 004	0	77	77	0	101	101	0	3 980	3 980
45705	608	0	608	1	0	1	0	0	0	609	0	609
45708	66	0	66	2	0	2	6	0	6	62	0	62
45812	23 893	0	23 893	4 129	0	4 129	585	0	585	27 437	0	27 437
45814	20 604	0	20 604	308	0	308	383	0	383	20 529	0	20 529
45815	91 447	712	92 159	11 182	26	11 208	14 869	16	14 885	87 760	722	88 482
45817	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45912	1 535	0	1 535	114	0	114	0	0	0	1 649	0	1 649
45914	411	0	411	12	0	12	14	0	14	409	0	409
45915	11 275	599	11 874	3 742	22	3 764	2 159	13	2 172	12 858	608	13 466
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	76 550	76 550	2 310 311	1 371 337	3 681 648	2 310 311	1 447 887	3 758 198	0	0	0
47423	37 248	621	37 869	83 289	23 566	106 855	72 520	23 557	96 077	48 017	630	48 647
47427	60 472	1 497	61 969	107 694	6 085	113 779	99 904	5 446	105 350	68 262	2 136	70 398
50106	1 692 412	0	1 692 412	608 098	0	608 098	363 944	0	363 944	1 936 566	0	1 936 566
50107	1 320 896	0	1 320 896	737 050	0	737 050	375 662	0	375 662	1 682 284	0	1 682 284
50108	0	31 427	31 427	0	1 376	1 376	0	689	689	0	32 114	32 114
50109	0	0	0	0	26 911	26 911	0	181	181	0	26 730	26 730
50110	0	39 829	39 829	0	106 569	106 569	0	41 457	41 457	0	104 941	104 941
50121	3 113	0	3 113	3 768	0	3 768	3 848	0	3 848	3 033	0	3 033
50608	0	187 651	187 651	0	114 121	114 121	0	35 265	35 265	0	266 507	266 507
50621	2 457	0	2 457	3 518	0	3 518	0	0	0	5 975	0	5 975
52503	12	0	12	239	0	239	49	0	49	202	0	202
52601	1 759	0	1 759	3 303	0	3 303	4 889	0	4 889	173	0	173
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	2 127	0	2 127	6 035	0	6 035	6 059	0	6 059	2 103	0	2 103
60306	46	0	46	47 344	0	47 344	31 991	0	31 991	15 399	0	15 399
60308	193	0	193	1 856	0	1 856	1 277	0	1 277	772	0	772
60310	1 590	0	1 590	294	0	294	216	0	216	1 668	0	1 668
60312	20 177	0	20 177	28 423	0	28 423	21 752	0	21 752	26 848	0	26 848
60314	0	14 844	14 844	0	4 045	4 045	0	143	143	0	18 746	18 746
60323	2 756	0	2 756	481	39 334	39 815	460	39 334	39 794	2 777	0	2 777
60401	995 403	0	995 403	39 766	0	39 766	1 305	0	1 305	1 033 864	0	1 033 864
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	223 412	0	223 412	0	0	0	0	0	0	223 412	0	223 412
60409	450 408	0	450 408	0	0	0	0	0	0	450 408	0	450 408
60701	80 424	0	80 424	0	0	0	0	0	0	80 424	0	80 424
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	32	0	32	130	0	130	127	0	127	35	0	35
61008	1 011	0	1 011	957	0	957	1 179	0	1 179	789	0	789
61009	12 683	0	12 683	981	0	981	888	0	888	12 776	0	12 776
61011	709 279	0	709 279	0	0	0	0	0	0	709 279	0	709 279
61209	0	0	0	62 133	0	62 133	62 133	0	62 133	0	0	0
61210	0	0	0	730 564	71 011	801 575	730 564	71 011	801 575	0	0	0
61403	8 498	0	8 498	81	0	81	682	0	682	7 897	0	7 897
61601	0	0	0	5 177	0	5 177	5 177	0	5 177	0	0	0
70606	703 808	0	703 808	287 919	0	287 919	1 110	0	1 110	990 617	0	990 617
70607	4 632	0	4 632	10 664	0	10 664	9 066	0	9 066	6 230	0	6 230
70608	158 495	0	158 495	77 039	0	77 039	0	0	0	235 534	0	235 534
70614	987	0	987	2 325	0	2 325	2 262	0	2 262	1 050	0	1 050
70706	4 674 251	0	4 674 251	0	0	0	4 674 251	0	4 674 251	0	0	0
70707	19 332	0	19 332	0	0	0	19 332	0	19 332	0	0	0
70708	2 672 004	0	2 672 004	0	0	0	2 672 004	0	2 672 004	0	0	0
70711	76 985	0	76 985	1 385	0	1 385	78 370	0	78 370	0	0	0
70714	5 085	0	5 085	0	0	0	5 085	0	5 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 573 855	1 296 383	25 870 238	30 290 913	3 514 021	33 804 934	36 716 216	3 418 045	40 134 261	18 148 552	1 392 359	19 540 911
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 642	0	345 642	5 439	0	5 439	37 489	0	37 489	377 692	0	377 692
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 561	0	546 561	0	0	0	0	0	0	546 561	0	546 561
30109	50 460	2	50 462	1 349 457	0	1 349 457	1 305 155	0	1 305 155	6 158	2	6 160
30126	61	0	61	24	0	24	32	0	32	69	0	69
30223	158 074	0	158 074	2 711 559	0	2 711 559	2 783 026	0	2 783 026	229 541	0	229 541
30226	597	0	597	22	0	22	107	0	107	682	0	682
30232	14 880	1 022	15 902	1 181 031	34 939	1 215 970	1 194 631	35 669	1 230 300	28 480	1 752	30 232
30236	0	0	0	8	257	265	8	257	265	0	0	0
30301	71 489	221 857	293 346	156 763	20 552	177 315	212 397	42 179	254 576	127 123	243 484	370 607
30305	246 697	0	246 697	1 870	0	1 870	266 498	0	266 498	511 325	0	511 325
31302	200 000	0	200 000	1 670 000	0	1 670 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 324 000	0	1 324 000	1 654 000	0	1 654 000	330 000	0	330 000
31304	0	0	0	67 000	0	67 000	227 000	0	227 000	160 000	0	160 000
31309	42 151	0	42 151	2 116	0	2 116	0	0	0	40 035	0	40 035
40116	132	0	132	11 739	0	11 739	11 607	0	11 607	0	0	0
40302	199	0	199	154	0	154	280	0	280	325	0	325
40502	5 459	0	5 459	92 777	0	92 777	128 726	0	128 726	41 408	0	41 408
40602	72 533	1	72 534	291 337	0	291 337	297 166	0	297 166	78 362	1	78 363
40603	182 111	0	182 111	49 060	0	49 060	76 344	0	76 344	209 395	0	209 395
40701	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40702	1 088 754	21 632	1 110 386	9 803 893	173 863	9 977 756	9 711 067	162 847	9 873 914	995 928	10 616	1 006 544
40703	107 953	25	107 978	242 351	1	242 352	223 794	0	223 794	89 396	24	89 420
40802	256 608	2	256 610	2 198 355	777	2 199 132	2 180 547	777	2 181 324	238 800	2	238 802
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 123	11 676	12 799	0	256	256	0	3 917	3 917	1 123	15 337	16 460
40817	498 464	4 229	502 693	1 570 281	9 359	1 579 640	1 574 287	16 479	1 590 766	502 470	11 349	513 819
40820	2 262	28	2 290	2 318	0	2 318	2 137	42	2 179	2 081	70	2 151
40821	9 490	0	9 490	645 607	0	645 607	639 276	0	639 276	3 159	0	3 159
40905	140	0	140	22 738	0	22 738	22 780	0	22 780	182	0	182
40909	0	10	10	4 230	2 906	7 136	4 230	2 901	7 131	0	5	5
40910	0	0	0	401	1 957	2 358	401	1 957	2 358	0	0	0
40911	5	0	5	257 002	0	257 002	256 998	0	256 998	1	0	1
40912	0	22	22	5 366	18 889	24 255	5 366	18 889	24 255	0	22	22
40913	0	0	0	628	1 506	2 134	628	1 506	2 134	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41805	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
41806	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
41902	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
41903	30 778	0	30 778	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0
41905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41906	39 467	0	39 467	0	0	0	0	0	0	39 467	0	39 467
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
42102	21 950	0	21 950	31 950	0	31 950	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
42103	75 152	0	75 152	58 579	382	58 961	27 477	30 626	58 103	44 050	30 244	74 294
42104	33 300	0	33 300	0	0	0	20 000	0	20 000	53 300	0	53 300
42105	313 410	31 312	344 722	50 000	687	50 687	12 501	1 160	13 661	275 911	31 785	307 696
42106	615 557	0	615 557	3 100	0	3 100	0	0	0	612 457	0	612 457
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	14 536	0	14 536	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14 536	0	14 536
42206	53 974	0	53 974	0	0	0	700	0	700	54 674	0	54 674
42301	384 118	57 683	441 801	533 400	52 455	585 855	584 467	53 384	637 851	435 185	58 612	493 797
42304	152 384	8 933	161 317	59 140	7 155	66 295	53 634	3 756	57 390	146 878	5 534	152 412
42305	412 882	20 266	433 148	67 849	3 075	70 924	53 804	4 355	58 159	398 837	21 546	420 383
42306	7 159 417	593 592	7 753 009	695 182	54 088	749 270	731 370	41 474	772 844	7 195 605	580 978	7 776 583
42307	388 937	15 487	404 424	5 733	477	6 210	19 897	840	20 737	403 101	15 850	418 951
42507	0	336 822	336 822	0	7 388	7 388	0	12 483	12 483	0	341 917	341 917
42601	235	20	255	6	3 282	3 288	6	3 284	3 290	235	22	257
42604	0	0	0	0	1	1	0	219	219	0	218	218
42605	0	0	0	0	1	1	0	128	128	0	127	127
42606	356	2 315	2 671	0	54	54	2	87	89	358	2 348	2 706
42607	75	383	458	0	11	11	2	11	13	77	383	460
43802	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44001	0	370	370	0	13	13	0	43	43	0	400	400
44615	170	0	170	128	0	128	0	0	0	42	0	42
44915	51 457	0	51 457	37 851	0	37 851	5	0	5	13 611	0	13 611
45015	0	0	0	1	0	1	15	0	15	14	0	14
45215	389 655	0	389 655	45 219	0	45 219	21 442	0	21 442	365 878	0	365 878
45315	1 043	0	1 043	33	0	33	32	0	32	1 042	0	1 042
45415	11 391	0	11 391	4 943	0	4 943	1 457	0	1 457	7 905	0	7 905
45515	124 239	0	124 239	46 039	0	46 039	50 069	0	50 069	128 269	0	128 269
45715	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
45818	104 282	0	104 282	12 132	0	12 132	12 844	0	12 844	104 994	0	104 994
45918	9 732	0	9 732	619	0	619	1 471	0	1 471	10 584	0	10 584
47405	0	0	0	37 008	37 172	74 180	37 008	37 172	74 180	0	0	0
47407	0	0	0	18 983	3 333 478	3 352 461	18 983	3 333 478	3 352 461	0	0	0
47411	35 352	1 896	37 248	25 183	1 299	26 482	32 093	1 836	33 929	42 262	2 433	44 695
47416	1 139	28	1 167	20 503	78	20 581	20 147	50	20 197	783	0	783
47422	2	0	2	1	8 152	8 153	0	8 152	8 152	1	0	1
47425	78 492	0	78 492	54 955	0	54 955	41 522	0	41 522	65 059	0	65 059
47426	4 648	0	4 648	610	0	610	6 263	43	6 306	10 301	43	10 344
47603	517	47	564	6	1	7	0	2	2	511	48	559
50120	12 545	0	12 545	7 184	0	7 184	10 073	0	10 073	15 434	0	15 434
50620	1 277	0	1 277	1 787	0	1 787	510	0	510	0	0	0
52301	1 582	0	1 582	9 023	0	9 023	12 346	0	12 346	4 905	0	4 905
52302	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	7 807	0	7 807	2 307	0	2 307
52303	0	0	0	0	0	0	19 567	0	19 567	19 567	0	19 567
52304	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464
52305	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
52602	4 806	0	4 806	8 350	0	8 350	6 321	0	6 321	2 777	0	2 777
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	17 183	0	17 183	23 075	0	23 075	12 439	0	12 439	6 547	0	6 547
60305	222	0	222	47 408	0	47 408	47 384	0	47 384	198	0	198
60309	1 245	0	1 245	1	0	1	757	0	757	2 001	0	2 001
60311	4 288	0	4 288	14 225	0	14 225	14 474	0	14 474	4 537	0	4 537
60320	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60322	321	0	321	432	0	432	445	0	445	334	0	334
60324	1 624	0	1 624	16	0	16	545	0	545	2 153	0	2 153
60405	48 734	0	48 734	139	0	139	126	0	126	48 721	0	48 721
60601	144 654	0	144 654	419	0	419	9 989	0	9 989	154 224	0	154 224
60602	7 359	0	7 359	0	0	0	617	0	617	7 976	0	7 976
60603	52 342	0	52 342	0	0	0	1 249	0	1 249	53 591	0	53 591
60706	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
60903	160	0	160	0	0	0	40	0	40	200	0	200
61012	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
61304	134	0	134	48	0	48	20	0	20	106	0	106
61501	115	0	115	0	0	0	599	0	599	714	0	714
70601	628 575	0	628 575	690	0	690	413 496	0	413 496	1 041 381	0	1 041 381
70602	8 554	0	8 554	11 898	0	11 898	15 323	0	15 323	11 979	0	11 979
70603	143 535	0	143 535	0	0	0	77 778	0	77 778	221 313	0	221 313
70613	9 475	0	9 475	3 250	0	3 250	10 123	0	10 123	16 348	0	16 348
70701	4 926 651	0	4 926 651	4 927 625	0	4 927 625	974	0	974	0	0	0
70702	29 637	0	29 637	29 637	0	29 637	0	0	0	0	0	0
70703	2 594 227	0	2 594 227	2 594 227	0	2 594 227	0	0	0	0	0	0
70713	16 366	0	16 366	16 366	0	16 366	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 449 041	0	7 449 041	7 567 828	0	7 567 828	118 787	0	118 787
Итого по пассиву (баланс)	24 540 578	1 329 660	25 870 238	40 672 309	3 774 511	44 446 820	34 297 490	3 820 003	38 117 493	18 165 759	1 375 152	19 540 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	891 345	0	891 345	173 808	0	173 808	186 602	0	186 602	878 551	0	878 551
90902	1 508 928	0	1 508 928	615 187	0	615 187	284 492	0	284 492	1 839 623	0	1 839 623
91202	271 631	0	271 631	48 483	0	48 483	140 405	0	140 405	179 709	0	179 709
91203	8	0	8	16	0	16	13	0	13	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	285 708	0	285 708	83 162	0	83 162	202 546	0	202 546
91414	12 888 273	0	12 888 273	1 383 519	0	1 383 519	918 369	0	918 369	13 353 423	0	13 353 423
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	40 475	0	40 475	1 478	0	1 478	0	0	0	41 953	0	41 953
91502	1 027	0	1 027	41	0	41	24	0	24	1 044	0	1 044
91604	22 902	1 159	24 061	5 291	43	5 334	2 836	25	2 861	25 357	1 177	26 534
91704	5 719	0	5 719	0	0	0	56	0	56	5 663	0	5 663
91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 340 686	0	16 340 686	2 220 676	0	2 220 676	2 301 605	0	2 301 605	16 259 757	0	16 259 757
Итого по активу (баланс)	32 386 125	1 159	32 387 284	4 734 207	43	4 734 250	3 917 564	25	3 917 589	33 202 768	1 177	33 203 945
Пассив
91311	271 396	0	271 396	140 389	0	140 389	48 467	0	48 467	179 474	0	179 474
91312	13 202 000	0	13 202 000	916 780	0	916 780	794 545	0	794 545	13 079 765	0	13 079 765
91315	206 807	0	206 807	2 112	0	2 112	18 398	0	18 398	223 093	0	223 093
91317	2 596 977	7 624	2 604 601	1 192 574	48 321	1 240 895	1 312 889	46 375	1 359 264	2 717 292	5 678	2 722 970
91507	55 882	0	55 882	1 429	0	1 429	2	0	2	54 455	0	54 455
99999	16 046 598	0	16 046 598	1 399 024	0	1 399 024	2 296 614	0	2 296 614	16 944 188	0	16 944 188
Итого по пассиву (баланс)	32 379 660	7 624	32 387 284	3 652 308	48 321	3 700 629	4 470 915	46 375	4 517 290	33 198 267	5 678	33 203 945
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	161 531	161 531	10 225	2 794 180	2 804 405	9 031	2 754 751	2 763 782	1 194	200 960	202 154
93002	0	0	0	0	16 827	16 827	0	16 827	16 827	0	0	0
93301	0	0	0	13 802	0	13 802	13 802	0	13 802	0	0	0
93302	0	0	0	13 879	0	13 879	13 879	0	13 879	0	0	0
93303	13 628	0	13 628	356	3 149	3 505	13 984	39	14 023	0	3 110	3 110
93304	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
93306	0	0	0	0	204 234	204 234	0	204 234	204 234	0	0	0
93307	0	0	0	0	229 076	229 076	0	229 076	229 076	0	0	0
93308	0	202 093	202 093	0	208 689	208 689	0	205 243	205 243	0	205 539	205 539
93309	0	0	0	0	102 983	102 983	0	102 983	102 983	0	0	0
93501	0	0	0	9 885	71 039	80 924	9 885	71 039	80 924	0	0	0
93502	0	0	0	9 967	70 966	80 933	9 967	70 966	80 933	0	0	0
93503	9 599	0	9 599	277	0	277	9 876	0	9 876	0	0	0
93504	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
93506	0	0	0	0	511 925	511 925	0	511 925	511 925	0	0	0
93507	0	0	0	0	602 170	602 170	0	524 834	524 834	0	77 336	77 336
93508	0	462 642	462 642	0	378 334	378 334	0	516 049	516 049	0	324 927	324 927
93509	0	11 636	11 636	0	768 817	768 817	0	564 525	564 525	0	215 928	215 928
93510	0	201 400	201 400	0	4 994	4 994	0	206 394	206 394	0	0	0
93801	29	0	29	60 393	0	60 393	60 354	0	60 354	68	0	68
93803	1 153	0	1 153	1 035	0	1 035	2 067	0	2 067	121	0	121
93807	1 782	0	1 782	3 131	0	3 131	4 295	0	4 295	618	0	618
Итого по активу (баланс)	26 191	1 039 302	1 065 493	126 641	5 967 383	6 094 024	150 831	5 978 885	6 129 716	2 001	1 027 800	1 029 801
Пассив
96001	155 078	6 010	161 088	1 996 891	764 045	2 760 936	1 948 700	853 164	2 801 864	106 887	95 129	202 016
96201	0	0	0	0	16 827	16 827	0	16 827	16 827	0	0	0
96301	0	0	0	9 887	71 039	80 926	9 887	71 039	80 926	0	0	0
96302	0	0	0	9 959	70 966	80 925	9 959	70 966	80 925	0	0	0
96303	9 646	0	9 646	9 963	32	9 995	317	3 195	3 512	0	3 163	3 163
96304	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
96306	0	0	0	0	511 925	511 925	0	511 925	511 925	0	0	0
96307	0	0	0	0	525 372	525 372	0	602 707	602 707	0	77 335	77 335
96308	0	463 176	463 176	0	516 590	516 590	0	378 341	378 341	0	324 927	324 927
96309	0	11 636	11 636	0	564 525	564 525	0	768 817	768 817	0	215 928	215 928
96310	0	201 400	201 400	0	206 394	206 394	0	4 994	4 994	0	0	0
96501	0	0	0	13 811	0	13 811	13 811	0	13 811	0	0	0
96502	0	0	0	13 888	24 052	37 940	13 888	24 052	37 940	0	0	0
96503	13 545	0	13 545	13 847	0	13 847	302	0	302	0	0	0
96504	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
96606	0	0	0	0	204 234	204 234	0	204 234	204 234	0	0	0
96607	0	0	0	0	205 024	205 024	0	205 024	205 024	0	0	0
96608	0	202 093	202 093	0	205 243	205 243	0	208 689	208 689	0	205 539	205 539
96609	0	0	0	0	102 983	102 983	0	102 983	102 983	0	0	0
96801	472	0	472	60 484	0	60 484	60 166	0	60 166	154	0	154
96803	1 735	0	1 735	4 109	0	4 109	2 992	0	2 992	618	0	618
96807	702	0	702	1 712	0	1 712	1 131	0	1 131	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	181 178	884 315	1 065 493	2 138 224	3 989 251	6 127 475	2 064 826	4 026 957	6 091 783	107 780	922 021	1 029 801
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 791 061,7300	0	0	1 329 280,2600	0	0	739 351,0000	0	0	71 380 990,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	70 791 061,7300	0	0	1 329 280,2600	0	0	739 351,0000	0	0	71 380 990,9900
Пассив
98050	0	0	2 604 654,7300	0	0	739 351,0000	0	0	1 329 280,2600	0	0	3 194 583,9900
98070	0	0	594 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	594 600,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 591 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 791 061,7300	0	0	739 351,0000	0	0	1 329 280,2600	0	0	71 380 990,9900

Страница была полезной?