Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 855	16 555	90 410	3 644 100	265 468	3 909 568	3 615 829	259 527	3 875 356	102 126	22 496	124 622
20207	0	0	0	36 156	372	36 528	36 156	372	36 528	0	0	0
20208	45 136	0	45 136	301 331	0	301 331	315 772	0	315 772	30 695	0	30 695
20209	25 915	258	26 173	1 951 338	25 822	1 977 160	1 958 986	25 628	1 984 614	18 267	452	18 719
30102	128 907	0	128 907	5 011 333	0	5 011 333	4 880 058	0	4 880 058	260 182	0	260 182
30110	4 051	2 197	6 248	1 504 586	165 609	1 670 195	1 503 603	159 265	1 662 868	5 034	8 541	13 575
30114	0	228 124	228 124	0	158 669	158 669	0	320 286	320 286	0	66 507	66 507
30202	49 492	0	49 492	2 053	0	2 053	0	0	0	51 545	0	51 545
30204	4 982	0	4 982	817	0	817	0	0	0	5 799	0	5 799
30210	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	9 885	12 885	3 000	9 885	12 885	0	0	0
30233	568	75	643	297 684	135	297 819	297 644	132	297 776	608	78	686
30402	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30602	3 872	7	3 879	634 055	1 581	635 636	557 366	48	557 414	80 561	1 540	82 101
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
44207	224 757	0	224 757	0	0	0	10 090	0	10 090	214 667	0	214 667
44208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
44606	1 111	0	1 111	0	0	0	111	0	111	1 000	0	1 000
44607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44608	6 531	0	6 531	0	0	0	306	0	306	6 225	0	6 225
44903	20 714	0	20 714	0	0	0	20 714	0	20 714	0	0	0
44904	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
44905	17 000	0	17 000	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
44906	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44908	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	61 195	0	61 195	89 672	0	89 672	96 698	0	96 698	54 169	0	54 169
45203	1 000	0	1 000	403	0	403	1 403	0	1 403	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	20 027	0	20 027	17 306	0	17 306	11 721	0	11 721
45205	116 374	0	116 374	29 213	10 523	39 736	38 708	488	39 196	106 879	10 035	116 914
45206	1 007 311	476 866	1 484 177	86 259	194 995	281 254	113 587	44 300	157 887	979 983	627 561	1 607 544
45207	1 364 105	13 116	1 377 221	175 478	696	176 174	43 172	1 059	44 231	1 496 411	12 753	1 509 164
45208	310 253	20 389	330 642	0	48 331	48 331	29 991	3 731	33 722	280 262	64 989	345 251
45301	3 876	0	3 876	1 885	0	1 885	4 599	0	4 599	1 162	0	1 162
45305	750	0	750	1 000	0	1 000	150	0	150	1 600	0	1 600
45306	24 747	0	24 747	2 910	0	2 910	836	0	836	26 821	0	26 821
45307	4 735	0	4 735	5 000	0	5 000	827	0	827	8 908	0	8 908
45401	15 932	0	15 932	31 720	0	31 720	33 784	0	33 784	13 868	0	13 868
45403	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
45404	6 942	0	6 942	1 943	0	1 943	5 805	0	5 805	3 080	0	3 080
45405	44 489	0	44 489	7 500	0	7 500	13 412	0	13 412	38 577	0	38 577
45406	233 498	0	233 498	31 780	0	31 780	33 780	0	33 780	231 498	0	231 498
45407	541 130	0	541 130	28 900	0	28 900	27 940	0	27 940	542 090	0	542 090
45408	81 237	0	81 237	8 900	0	8 900	2 732	0	2 732	87 405	0	87 405
45503	92	0	92	0	0	0	11	0	11	81	0	81
45504	252	0	252	2 065	0	2 065	86	0	86	2 231	0	2 231
45505	37 946	85 088	123 034	6 392	7 351	13 743	3 694	6 937	10 631	40 644	85 502	126 146
45506	110 646	0	110 646	17 732	0	17 732	11 942	0	11 942	116 436	0	116 436
45507	337 933	2 126	340 059	40 646	263	40 909	97 472	242	97 714	281 107	2 147	283 254
45509	6 181	165	6 346	6 446	121	6 567	5 466	286	5 752	7 161	0	7 161
45708	112	0	112	80	0	80	20	0	20	172	0	172
45812	45 016	0	45 016	952	0	952	2 199	0	2 199	43 769	0	43 769
45814	10 099	0	10 099	575	0	575	690	0	690	9 984	0	9 984
45815	56 001	0	56 001	3 812	0	3 812	3 187	0	3 187	56 626	0	56 626
45817	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45909	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
45912	5 028	0	5 028	455	0	455	272	0	272	5 211	0	5 211
45914	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
45915	3 447	0	3 447	375	0	375	664	0	664	3 158	0	3 158
47408	0	0	0	4 405 137	70 990	4 476 127	4 405 137	70 990	4 476 127	0	0	0
47423	31 411	658	32 069	83 138	13 168	96 306	89 581	13 217	102 798	24 968	609	25 577
47427	17 783	2 909	20 692	57 119	8 135	65 254	55 206	6 609	61 815	19 696	4 435	24 131
47803	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
50105	214 692	0	214 692	1 581	0	1 581	65 260	0	65 260	151 013	0	151 013
50106	617 915	0	617 915	5 951	0	5 951	158 378	0	158 378	465 488	0	465 488
50107	1 209 800	0	1 209 800	229 421	0	229 421	331 013	0	331 013	1 108 208	0	1 108 208
50110	0	90 837	90 837	0	12 037	12 037	0	7 489	7 489	0	95 385	95 385
50121	13 438	0	13 438	1 382	0	1 382	4 282	0	4 282	10 538	0	10 538
50605	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
50606	16 364	0	16 364	22 313	0	22 313	16 742	0	16 742	21 935	0	21 935
50608	0	14 644	14 644	0	1 811	1 811	0	1 207	1 207	0	15 248	15 248
50621	414	0	414	312	0	312	67	0	67	659	0	659
60202	5 419	0	5 419	63 000	0	63 000	1 000	0	1 000	67 419	0	67 419
60302	6 914	0	6 914	428	0	428	550	0	550	6 792	0	6 792
60306	44	0	44	11 616	0	11 616	11 612	0	11 612	48	0	48
60308	384	0	384	870	0	870	865	0	865	389	0	389
60310	608	0	608	340	0	340	299	0	299	649	0	649
60312	13 998	0	13 998	9 173	0	9 173	10 799	0	10 799	12 372	0	12 372
60314	0	20	20	0	1	1	0	21	21	0	0	0
60323	27	0	27	155	0	155	155	0	155	27	0	27
60401	896 464	0	896 464	16 333	0	16 333	5	0	5	912 792	0	912 792
60404	10 481	0	10 481	0	0	0	0	0	0	10 481	0	10 481
60701	54 388	0	54 388	328	0	328	16 328	0	16 328	38 388	0	38 388
61002	68	0	68	331	0	331	269	0	269	130	0	130
61008	778	0	778	2 117	0	2 117	1 621	0	1 621	1 274	0	1 274
61009	1 586	0	1 586	557	0	557	332	0	332	1 811	0	1 811
61011	50 309	0	50 309	1 610	0	1 610	0	0	0	51 919	0	51 919
61209	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0
61210	0	0	0	559 572	0	559 572	559 572	0	559 572	0	0	0
61403	2 080	0	2 080	60	0	60	258	0	258	1 882	0	1 882
70606	696 866	0	696 866	183 147	0	183 147	412	0	412	879 601	0	879 601
70608	273 321	0	273 321	145 792	0	145 792	0	0	0	419 113	0	419 113
70611	11 405	0	11 405	706	0	706	0	0	0	12 111	0	12 111
Пассив
10207	313 100	0	313 100	7	0	7	7	0	7	313 100	0	313 100
10601	349 569	0	349 569	0	0	0	0	0	0	349 569	0	349 569
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	33 290	0	33 290	0	0	0	0	0	0	33 290	0	33 290
10801	333 197	0	333 197	0	0	0	0	0	0	333 197	0	333 197
30109	34 653	2	34 655	532 080	1	532 081	551 467	0	551 467	54 040	1	54 041
30126	37	0	37	10	0	10	74	0	74	101	0	101
30220	0	0	0	0	11 260	11 260	0	11 260	11 260	0	0	0
30223	40 985	0	40 985	953 782	0	953 782	975 706	0	975 706	62 909	0	62 909
30226	353	0	353	30	0	30	23	0	23	346	0	346
30232	785	127	912	274 503	5 221	279 724	275 304	5 147	280 451	1 586	53	1 639
30607	5	0	5	0	0	0	29	0	29	34	0	34
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	9 935	0	9 935	150	0	150	0	0	0	9 785	0	9 785
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
40116	18	0	18	41 405	0	41 405	41 387	0	41 387	0	0	0
40401	7 896	0	7 896	5 529	0	5 529	69	0	69	2 436	0	2 436
40502	8 398	0	8 398	23 487	0	23 487	19 082	0	19 082	3 993	0	3 993
40602	70 884	0	70 884	197 501	0	197 501	182 074	0	182 074	55 457	0	55 457
40603	142 434	0	142 434	113 596	0	113 596	40 917	0	40 917	69 755	0	69 755
40701	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
40702	575 514	40 981	616 495	5 336 332	360 004	5 696 336	5 354 698	364 225	5 718 923	593 880	45 202	639 082
40703	40 924	223	41 147	174 512	18	174 530	186 606	13	186 619	53 018	218	53 236
40802	132 428	20	132 448	1 726 141	4 553	1 730 694	1 751 723	5 144	1 756 867	158 010	611	158 621
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	99	99	0	8	8	0	12	12	0	103	103
40817	207 743	1 763	209 506	480 688	3 444	484 132	480 818	3 273	484 091	207 873	1 592	209 465
40820	368	60	428	487	84	571	474	116	590	355	92	447
40821	3	0	3	368 125	0	368 125	368 124	0	368 124	2	0	2
40901	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
40905	215	0	215	16 005	0	16 005	16 114	0	16 114	324	0	324
40909	0	32	32	1 203	2 455	3 658	1 203	2 706	3 909	0	283	283
40910	0	0	0	50	667	717	50	667	717	0	0	0
40911	1 407	0	1 407	155 723	0	155 723	155 578	0	155 578	1 262	0	1 262
40912	0	24	24	2 687	10 988	13 675	2 687	11 385	14 072	0	421	421
40913	0	0	0	229	1 322	1 551	229	1 322	1 551	0	0	0
41806	11 093	0	11 093	0	0	0	78	0	78	11 171	0	11 171
41906	9 494	0	9 494	4 528	0	4 528	39 468	0	39 468	44 434	0	44 434
42103	4 454	0	4 454	4 456	0	4 456	2	0	2	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	4 200	0	4 200	5 200	0	5 200
42105	108 971	10 706	119 677	0	866	866	20 730	605	21 335	129 701	10 445	140 146
42106	243 598	18 429	262 027	20 261	1 490	21 751	15 373	1 031	16 404	238 710	17 970	256 680
42203	2 990	0	2 990	2 606	0	2 606	297	0	297	681	0	681
42204	451	0	451	0	0	0	1	0	1	452	0	452
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	1	0	1	1 101	0	1 101
42206	105 858	0	105 858	2 258	0	2 258	2 580	0	2 580	106 180	0	106 180
42301	165 535	11 589	177 124	380 969	25 390	406 359	405 025	25 811	430 836	189 591	12 010	201 601
42303	4 971	509	5 480	4 137	459	4 596	3 067	87	3 154	3 901	137	4 038
42304	5 786	3 612	9 398	736	818	1 554	2 578	856	3 434	7 628	3 650	11 278
42305	24 609	2 800	27 409	518	241	759	8 407	330	8 737	32 498	2 889	35 387
42306	4 969 246	477 724	5 446 970	537 338	63 613	600 951	526 141	49 803	575 944	4 958 049	463 914	5 421 963
42507	0	161 087	161 087	0	13 279	13 279	0	19 918	19 918	0	167 726	167 726
42601	93	164	257	0	446	446	63	293	356	156	11	167
42606	126	0	126	0	6	6	103	158	261	229	152	381
44215	2 153	0	2 153	38	0	38	0	0	0	2 115	0	2 115
44615	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
44915	679	0	679	227	0	227	430	0	430	882	0	882
45215	111 771	0	111 771	31 969	0	31 969	36 967	0	36 967	116 769	0	116 769
45315	695	0	695	82	0	82	136	0	136	749	0	749
45415	31 824	0	31 824	2 992	0	2 992	5 017	0	5 017	33 849	0	33 849
45515	28 965	0	28 965	7 448	0	7 448	6 475	0	6 475	27 992	0	27 992
45715	3	0	3	0	0	0	30	0	30	33	0	33
45818	104 983	0	104 983	3 377	0	3 377	2 439	0	2 439	104 045	0	104 045
45918	9 637	0	9 637	328	0	328	202	0	202	9 511	0	9 511
47405	0	0	0	93 747	95 446	189 193	93 747	95 446	189 193	0	0	0
47407	0	0	0	13 398	4 411 623	4 425 021	13 398	4 411 623	4 425 021	0	0	0
47411	25 178	1 184	26 362	24 549	1 140	25 689	25 761	841	26 602	26 390	885	27 275
47416	707	0	707	16 659	0	16 659	17 278	0	17 278	1 326	0	1 326
47422	60	211	271	26 230	4 490	30 720	26 184	4 755	30 939	14	476	490
47425	16 772	0	16 772	10 099	0	10 099	9 003	0	9 003	15 676	0	15 676
47426	1 474	54	1 528	1 473	55	1 528	1 737	1 766	3 503	1 738	1 765	3 503
47603	589	45	634	1	4	5	0	6	6	588	47	635
47804	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
50120	6 392	0	6 392	5 829	0	5 829	3 742	0	3 742	4 305	0	4 305
50620	409	0	409	319	0	319	3 065	0	3 065	3 155	0	3 155
52301	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60301	7 119	0	7 119	14 432	0	14 432	9 599	0	9 599	2 286	0	2 286
60305	0	0	0	11 801	0	11 801	11 811	0	11 811	10	0	10
60309	544	0	544	0	0	0	560	0	560	1 104	0	1 104
60311	701	0	701	4 250	0	4 250	4 302	0	4 302	753	0	753
60320	17 124	0	17 124	14 976	0	14 976	0	0	0	2 148	0	2 148
60322	28 039	0	28 039	28 042	0	28 042	41	0	41	38	0	38
60324	1 504	0	1 504	46	0	46	122	0	122	1 580	0	1 580
60405	2 914	0	2 914	375	0	375	13	0	13	2 552	0	2 552
60601	97 255	0	97 255	8	0	8	2 434	0	2 434	99 681	0	99 681
61304	161	0	161	29	0	29	19	0	19	151	0	151
70601	815 459	0	815 459	332	0	332	208 270	0	208 270	1 023 397	0	1 023 397
70602	3 504	0	3 504	11 156	0	11 156	7 842	0	7 842	190	0	190
70603	230 330	0	230 330	0	0	0	140 678	0	140 678	371 008	0	371 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 110 440	0	7 110 440	531 034	0	531 034	299 538	0	299 538	7 341 936	0	7 341 936
90901	993 692	0	993 692	144 715	0	144 715	173 939	0	173 939	964 468	0	964 468
90902	1 081 175	0	1 081 175	167 273	0	167 273	203 191	0	203 191	1 045 257	0	1 045 257
90907	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
91202	311 174	0	311 174	177 936	0	177 936	174 950	0	174 950	314 160	0	314 160
91203	14	0	14	1 636	0	1 636	2	0	2	1 648	0	1 648
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	14 135	0	14 135	758	0	758	5 376	0	5 376	9 517	0	9 517
91414	12 747 246	0	12 747 246	568 456	0	568 456	929 659	0	929 659	12 386 043	0	12 386 043
91418	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
91501	171 326	0	171 326	11 519	0	11 519	10 953	0	10 953	171 892	0	171 892
91502	334	0	334	15	0	15	0	0	0	349	0	349
91604	15 646	0	15 646	1 395	0	1 395	1 200	0	1 200	15 841	0	15 841
91704	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 794 856	0	8 794 856	1 915 900	0	1 915 900	1 298 975	0	1 298 975	9 411 781	0	9 411 781
Пассив
91003	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
91004	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91311	113 247	0	113 247	58 742	0	58 742	64 294	0	64 294	118 799	0	118 799
91312	8 386 610	0	8 386 610	729 903	0	729 903	1 359 152	0	1 359 152	9 015 859	0	9 015 859
91315	28 559	0	28 559	998	0	998	10 691	0	10 691	38 252	0	38 252
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	182 119	70 798	252 917	448 828	57 635	506 463	448 179	30 715	478 894	181 470	43 878	225 348
91507	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
99999	22 446 654	0	22 446 654	1 684 963	0	1 684 963	1 490 890	0	1 490 890	22 252 581	0	22 252 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	213 640	0	213 640	4 120 415	1 124	4 121 539	4 047 094	1 124	4 048 218	286 961	0	286 961
93303	0	0	0	42 393	53 760	96 153	39 343	15 610	54 953	3 050	38 150	41 200
93304	0	0	0	0	8 494	8 494	0	8 494	8 494	0	0	0
93503	0	0	0	7 026	335	7 361	1 919	0	1 919	5 107	335	5 442
93504	7 230	0	7 230	2 321	0	2 321	9 551	0	9 551	0	0	0
93801	246	0	246	38 306	0	38 306	37 186	0	37 186	1 366	0	1 366
Пассив
96001	0	213 887	213 887	0	4 067 794	4 067 794	0	4 140 365	4 140 365	0	286 458	286 458
96303	0	0	0	1 920	54 031	55 951	46 370	57 416	103 786	44 450	3 385	47 835
96304	7 229	0	7 229	9 551	8 494	18 045	2 322	8 494	10 816	0	0	0
96801	0	0	0	36 893	0	36 893	37 569	0	37 569	676	0	676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 116 046,4000	0	0	3 808 407,0000	0	0	3 918 839,0000	0	0	3 005 614,4000
Пассив
98050	0	0	2 745 422,4000	0	0	4 136 130,0000	0	0	4 100 157,0000	0	0	2 709 449,4000
98070	0	0	370 624,0000	0	0	318 122,0000	0	0	243 663,0000	0	0	296 165,0000

Страница была полезной?