Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 251	40 208	132 459	2 993 964	468 857	3 462 821	2 962 870	457 447	3 420 317	123 345	51 618	174 963
20207	0	0	0	19 623	18 129	37 752	19 623	18 129	37 752	0	0	0
20208	51 122	0	51 122	227 128	0	227 128	234 339	0	234 339	43 911	0	43 911
20209	15 988	1 758	17 746	1 456 891	51 824	1 508 715	1 464 786	51 891	1 516 677	8 093	1 691	9 784
30102	68 753	0	68 753	4 442 175	0	4 442 175	4 400 627	0	4 400 627	110 301	0	110 301
30110	587 136	301 446	888 582	2 836 827	1 261 880	4 098 707	2 850 459	1 254 319	4 104 778	573 504	309 007	882 511
30114	0	70 628	70 628	0	119 561	119 561	0	160 101	160 101	0	30 088	30 088
30202	19 964	0	19 964	7 702	0	7 702	0	0	0	27 666	0	27 666
30204	2 994	0	2 994	856	0	856	0	0	0	3 850	0	3 850
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30233	302	92	394	225 557	8	225 565	225 539	11	225 550	320	89	409
30402	10	0	10	29 350	0	29 350	29 347	0	29 347	13	0	13
30602	36	0	36	126 325	0	126 325	122 431	0	122 431	3 930	0	3 930
32002	0	0	0	620 300	0	620 300	582 500	0	582 500	37 800	0	37 800
32003	90 000	0	90 000	300 000	0	300 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	300 000	250 551	550 551	454 999	158 334	613 333	299 999	276 431	576 430	455 000	132 454	587 454
32006	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32007	0	2 034	2 034	0	114	114	0	2 148	2 148	0	0	0
44207	10 000	0	10 000	11 200	0	11 200	0	0	0	21 200	0	21 200
44208	93	0	93	0	0	0	45	0	45	48	0	48
44607	1 174	0	1 174	0	0	0	91	0	91	1 083	0	1 083
44608	8 841	0	8 841	0	0	0	243	0	243	8 598	0	8 598
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45201	31 798	0	31 798	60 995	0	60 995	63 007	0	63 007	29 786	0	29 786
45203	4 162	0	4 162	3 600	0	3 600	7 762	0	7 762	0	0	0
45204	13 554	0	13 554	19 154	0	19 154	13 400	0	13 400	19 308	0	19 308
45205	103 310	0	103 310	25 014	0	25 014	65 413	0	65 413	62 911	0	62 911
45206	511 526	629 293	1 140 819	71 295	213 579	284 874	95 224	49 248	144 472	487 597	793 624	1 281 221
45207	610 109	0	610 109	88 838	2 388	91 226	51 637	122	51 759	647 310	2 266	649 576
45208	192 621	0	192 621	0	0	0	1 991	0	1 991	190 630	0	190 630
45301	3 455	0	3 455	5 012	0	5 012	3 706	0	3 706	4 761	0	4 761
45305	1 412	0	1 412	0	0	0	650	0	650	762	0	762
45306	12 283	0	12 283	1 860	0	1 860	0	0	0	14 143	0	14 143
45307	18 410	0	18 410	0	0	0	1 556	0	1 556	16 854	0	16 854
45401	31 391	0	31 391	66 018	0	66 018	67 887	0	67 887	29 522	0	29 522
45403	0	0	0	8 678	0	8 678	395	0	395	8 283	0	8 283
45404	1 483	0	1 483	0	0	0	195	0	195	1 288	0	1 288
45405	47 621	0	47 621	13 500	0	13 500	33 792	0	33 792	27 329	0	27 329
45406	216 789	0	216 789	54 880	0	54 880	53 160	0	53 160	218 509	0	218 509
45407	322 559	0	322 559	31 280	0	31 280	47 609	0	47 609	306 230	0	306 230
45408	42 449	0	42 449	0	0	0	788	0	788	41 661	0	41 661
45502	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
45503	150	0	150	0	0	0	7	0	7	143	0	143
45504	40 040	0	40 040	470	0	470	11	0	11	40 499	0	40 499
45505	16 834	0	16 834	1 191	5 831	7 022	7 003	391	7 394	11 022	5 440	16 462
45506	207 005	0	207 005	4 371	0	4 371	23 101	0	23 101	188 275	0	188 275
45507	177 824	0	177 824	10 402	0	10 402	12 181	0	12 181	176 045	0	176 045
45509	7 522	0	7 522	5 584	0	5 584	5 362	0	5 362	7 744	0	7 744
45812	49 204	0	49 204	2 013	0	2 013	10 099	0	10 099	41 118	0	41 118
45814	11 399	0	11 399	1 185	0	1 185	1 882	0	1 882	10 702	0	10 702
45815	34 852	0	34 852	7 782	0	7 782	4 755	0	4 755	37 879	0	37 879
45912	2 746	0	2 746	1 524	0	1 524	700	0	700	3 570	0	3 570
45914	2 026	0	2 026	264	0	264	328	0	328	1 962	0	1 962
45915	3 390	0	3 390	573	0	573	705	0	705	3 258	0	3 258
47408	0	0	0	8 862 091	25	8 862 116	8 862 091	25	8 862 116	0	0	0
47423	6 727	640	7 367	21 404	47 888	69 292	20 938	47 912	68 850	7 193	616	7 809
47427	15 465	687	16 152	38 699	7 858	46 557	38 913	5 276	44 189	15 251	3 269	18 520
47803	4 856	0	4 856	0	0	0	2 949	0	2 949	1 907	0	1 907
50104	35 374	0	35 374	239	0	239	324	0	324	35 289	0	35 289
50105	26 122	0	26 122	62 174	0	62 174	0	0	0	88 296	0	88 296
50106	4 547	0	4 547	25 343	0	25 343	0	0	0	29 890	0	29 890
50107	406 994	0	406 994	18 872	0	18 872	51 532	0	51 532	374 334	0	374 334
50110	0	9 703	9 703	0	949	949	0	938	938	0	9 714	9 714
50121	4 754	0	4 754	1 075	0	1 075	106	0	106	5 723	0	5 723
50605	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
50606	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	175	0	175	96	0	96	205	0	205	66	0	66
60306	3	0	3	8 906	0	8 906	8 796	0	8 796	113	0	113
60308	295	0	295	1 377	0	1 377	1 267	0	1 267	405	0	405
60310	279	0	279	359	0	359	367	0	367	271	0	271
60312	54 414	0	54 414	15 722	0	15 722	21 878	0	21 878	48 258	0	48 258
60314	0	1 524	1 524	0	138	138	0	147	147	0	1 515	1 515
60323	9	0	9	298	0	298	306	0	306	1	0	1
60401	447 168	0	447 168	206 765	0	206 765	182 708	0	182 708	471 225	0	471 225
60404	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60701	38 617	0	38 617	15 066	0	15 066	24 057	0	24 057	29 626	0	29 626
61002	1	0	1	85	0	85	86	0	86	0	0	0
61008	590	0	590	352	0	352	470	0	470	472	0	472
61009	1 317	0	1 317	351	0	351	294	0	294	1 374	0	1 374
61011	68 536	0	68 536	11 379	0	11 379	0	0	0	79 915	0	79 915
61209	0	0	0	30 766	0	30 766	30 766	0	30 766	0	0	0
61210	0	0	0	51 427	0	51 427	51 427	0	51 427	0	0	0
61212	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
61403	1 949	0	1 949	57	0	57	154	0	154	1 852	0	1 852
70606	1 605 335	0	1 605 335	213 799	0	213 799	1 013	0	1 013	1 818 121	0	1 818 121
70608	845 354	0	845 354	168 297	0	168 297	0	0	0	1 013 651	0	1 013 651
70611	31 483	0	31 483	4 672	0	4 672	0	0	0	36 155	0	36 155
Пассив
10207	313 100	0	313 100	0	0	0	0	0	0	313 100	0	313 100
10601	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	24 290	0	24 290	0	0	0	0	0	0	24 290	0	24 290
10801	219 205	0	219 205	0	0	0	0	0	0	219 205	0	219 205
30109	30 282	2	30 284	136 018	1 268	137 286	121 543	1 268	122 811	15 807	2	15 809
30126	10 320	0	10 320	49	0	49	122	0	122	10 393	0	10 393
30223	48 202	0	48 202	736 316	0	736 316	787 523	0	787 523	99 409	0	99 409
30226	258	0	258	4	0	4	2	0	2	256	0	256
30232	776	12	788	209 662	2 115	211 777	211 475	2 359	213 834	2 589	256	2 845
30607	1	0	1	0	0	0	78	0	78	79	0	79
31205	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
32015	12 852	0	12 852	27 929	0	27 929	28 482	0	28 482	13 405	0	13 405
40401	6 329	0	6 329	4 490	0	4 490	53	0	53	1 892	0	1 892
40502	4 856	0	4 856	19 661	0	19 661	17 167	0	17 167	2 362	0	2 362
40602	20 958	0	20 958	64 902	0	64 902	172 240	0	172 240	128 296	0	128 296
40603	112 113	0	112 113	29 396	0	29 396	5 264	0	5 264	87 981	0	87 981
40701	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
40702	477 174	31 918	509 092	5 081 242	301 182	5 382 424	5 089 853	312 458	5 402 311	485 785	43 194	528 979
40703	35 528	122	35 650	149 520	9	149 529	163 572	10	163 582	49 580	123	49 703
40802	109 225	2	109 227	1 911 267	133	1 911 400	1 925 365	133	1 925 498	123 323	2	123 325
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	107	107	0	10	10	0	10	10	0	107	107
40817	145 961	238	146 199	293 407	384	293 791	291 377	446	291 823	143 931	300	144 231
40820	92	0	92	135	3 819	3 954	138	3 958	4 096	95	139	234
40905	267	0	267	11 322	0	11 322	11 340	0	11 340	285	0	285
40909	0	29	29	1 667	2 946	4 613	1 667	2 917	4 584	0	0	0
40910	0	0	0	45	550	595	45	550	595	0	0	0
40911	693	0	693	87 831	0	87 831	87 828	0	87 828	690	0	690
40912	0	21	21	1 551	10 745	12 296	1 551	10 745	12 296	0	21	21
40913	0	0	0	354	1 887	2 241	354	1 887	2 241	0	0	0
41806	6 829	0	6 829	0	0	0	1 067	0	1 067	7 896	0	7 896
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	47 116	0	47 116	47 131	0	47 131	520	0	520	505	0	505
42104	20 471	0	20 471	20 714	0	20 714	243	0	243	0	0	0
42105	56 671	47 991	104 662	0	5 369	5 369	40 315	3 961	44 276	96 986	46 583	143 569
42106	58 995	12 067	71 062	5 294	846	6 140	25 924	1 010	26 934	79 625	12 231	91 856
42205	429	0	429	519	0	519	430	0	430	340	0	340
42206	16 764	0	16 764	1 706	0	1 706	2 436	0	2 436	17 494	0	17 494
42301	55 129	4 023	59 152	120 414	12 648	133 062	119 227	11 120	130 347	53 942	2 495	56 437
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42306	3 029 836	299 641	3 329 477	212 622	40 235	252 857	336 143	52 723	388 866	3 153 357	312 129	3 465 486
42307	3 634	0	3 634	1 432	0	1 432	254	0	254	2 456	0	2 456
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60309	250	0	250	0	0	0	247	0	247	497	0	497
60311	691	0	691	1 752	0	1 752	1 720	0	1 720	659	0	659
60320	2 097	0	2 097	24	0	24	0	0	0	2 073	0	2 073
60322	51	0	51	22	0	22	28	0	28	57	0	57
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60601	40 520	0	40 520	561	0	561	2 410	0	2 410	42 369	0	42 369
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70601	1 769 392	0	1 769 392	431	0	431	217 487	0	217 487	1 986 448	0	1 986 448
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	536 795	0	536 795	72 222	0	72 222	39 374	0	39 374	569 643	0	569 643
90902	706 727	0	706 727	166 999	0	166 999	72 842	0	72 842	800 884	0	800 884
91202	269 672	0	269 672	21 757	0	21 757	13 140	0	13 140	278 289	0	278 289
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91418	5 017	0	5 017	0	0	0	3 032	0	3 032	1 985	0	1 985
91501	4 936	0	4 936	129	0	129	0	0	0	5 065	0	5 065
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91604	10 743	0	10 743	3 754	0	3 754	3 260	0	3 260	11 237	0	11 237
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99998	6 216 053	0	6 216 053	1 079 716	0	1 079 716	1 186 580	0	1 186 580	6 109 189	0	6 109 189
Пассив
91003	0	0	0	7 702	0	7 702	7 702	0	7 702	0	0	0
91004	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91311	40 006	0	40 006	9 307	0	9 307	21 794	0	21 794	52 493	0	52 493
91312	6 034 924	0	6 034 924	835 925	0	835 925	728 503	0	728 503	5 927 502	0	5 927 502
91315	6 920	0	6 920	700	0	700	700	0	700	6 920	0	6 920
91317	132 402	0	132 402	332 086	0	332 086	320 156	0	320 156	120 472	0	120 472
91507	1 801	0	1 801	4	0	4	5	0	5	1 802	0	1 802
99999	17 482 316	0	17 482 316	1 205 248	0	1 205 248	1 058 660	0	1 058 660	17 335 728	0	17 335 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	239 041	0	239 041	8 334 331	12 220	8 346 551	8 318 528	12 220	8 330 748	254 844	0	254 844
93305	486 892	0	486 892	0	0	0	0	0	0	486 892	0	486 892
93801	4 042	0	4 042	76 821	0	76 821	80 863	0	80 863	0	0	0
95003	0	0	0	39 750	0	39 750	39 750	0	39 750	0	0	0
Пассив
96001	0	243 082	243 082	12 114	8 361 236	8 373 350	12 114	8 370 704	8 382 818	0	252 550	252 550
96305	0	462 147	462 147	0	36 431	36 431	0	39 750	39 750	0	465 466	465 466
96801	0	0	0	80 862	0	80 862	83 156	0	83 156	2 294	0	2 294
97103	24 746	0	24 746	39 750	0	39 750	36 430	0	36 430	21 426	0	21 426
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 991 713,0000	0	0	161 451,0000	0	0	47 300,0000	0	0	2 105 864,0000
Пассив
98050	0	0	1 896 671,0000	0	0	144 875,0000	0	0	161 451,0000	0	0	1 913 247,0000
98070	0	0	95 042,0000	0	0	0,0000	0	0	97 575,0000	0	0	192 617,0000

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