Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 734	0	4 734	10 173	0	10 173	14 907	0	14 907	0	0	0
10610	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
20202	251 258	221 088	472 346	2 936 700	316 075	3 252 775	2 960 955	475 153	3 436 108	227 003	62 010	289 013
20208	46 786	0	46 786	41 205	0	41 205	83 304	0	83 304	4 687	0	4 687
20209	7 530	0	7 530	1 190 424	126 604	1 317 028	1 187 944	126 604	1 314 548	10 010	0	10 010
30102	21 730	0	21 730	72 430 153	0	72 430 153	71 375 678	0	71 375 678	1 076 205	0	1 076 205
30110	7 124	16 656	23 780	18 653 740	1 115 134	19 768 874	18 310 162	372 095	18 682 257	350 702	759 695	1 110 397
30114	0	2 451 631	2 451 631	0	17 009 352	17 009 352	0	19 108 419	19 108 419	0	352 564	352 564
30202	156 570	0	156 570	0	0	0	6 415	0	6 415	150 155	0	150 155
30204	77 401	0	77 401	22 862	0	22 862	0	0	0	100 263	0	100 263
30215	64	0	64	30	0	30	61	0	61	33	0	33
30221	0	0	0	0	1 552	1 552	0	1 552	1 552	0	0	0
30233	894	0	894	59 353	262	59 615	59 795	262	60 057	452	0	452
30302	23 985 668	549 948	24 535 616	22 011 198	1 070 543	23 081 741	3 906 937	1 058 612	4 965 549	42 089 929	561 879	42 651 808
30306	15 713 740	153 376	15 867 116	30 037 452	7 156	30 044 608	12 151 408	10 108	12 161 516	33 599 784	150 424	33 750 208
30413	499	0	499	5 005 823	0	5 005 823	5 006 280	0	5 006 280	42	0	42
30424	405	0	405	14 340 341	0	14 340 341	14 340 316	0	14 340 316	430	0	430
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	6 000	6 000	0	255	255	0	279	279	0	5 976	5 976
45104	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45105	3 550	0	3 550	0	0	0	1 308	0	1 308	2 242	0	2 242
45106	7 320	0	7 320	0	0	0	700	0	700	6 620	0	6 620
45107	203 544	0	203 544	0	0	0	12 128	0	12 128	191 416	0	191 416
45201	2 271	0	2 271	2 045	0	2 045	4 316	0	4 316	0	0	0
45204	35 826	0	35 826	17 053	0	17 053	29 856	0	29 856	23 023	0	23 023
45205	542 461	0	542 461	215 147	0	215 147	185 864	0	185 864	571 744	0	571 744
45206	704 729	0	704 729	154 839	0	154 839	97 985	0	97 985	761 583	0	761 583
45207	556 561	0	556 561	56	0	56	5 191	0	5 191	551 426	0	551 426
45208	292 613	0	292 613	584	0	584	12 486	0	12 486	280 711	0	280 711
45401	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
45405	12 543	0	12 543	0	0	0	1 000	0	1 000	11 543	0	11 543
45406	11 457	0	11 457	2 580	0	2 580	1 830	0	1 830	12 207	0	12 207
45407	93 351	0	93 351	4 700	0	4 700	6 338	0	6 338	91 713	0	91 713
45408	462 362	0	462 362	34 620	0	34 620	18 388	0	18 388	478 594	0	478 594
45504	145	0	145	29	0	29	134	0	134	40	0	40
45505	76 939	0	76 939	23 741	0	23 741	16 249	0	16 249	84 431	0	84 431
45506	9 529 396	0	9 529 396	1 039 110	0	1 039 110	531 713	0	531 713	10 036 793	0	10 036 793
45507	10 369 909	0	10 369 909	409 368	0	409 368	534 047	0	534 047	10 245 230	0	10 245 230
45509	3 248	0	3 248	3 570	0	3 570	4 003	0	4 003	2 815	0	2 815
45812	148 902	0	148 902	2 889	0	2 889	6 169	0	6 169	145 622	0	145 622
45814	110 230	0	110 230	450	0	450	633	0	633	110 047	0	110 047
45815	2 252 982	0	2 252 982	126 751	0	126 751	138 111	0	138 111	2 241 622	0	2 241 622
45912	2 476	0	2 476	63	0	63	434	0	434	2 105	0	2 105
45914	2 602	0	2 602	16	0	16	26	0	26	2 592	0	2 592
45915	126 748	0	126 748	42 812	0	42 812	47 804	0	47 804	121 756	0	121 756
47404	0	3 785 847	3 785 847	4 947 504	8 593 435	13 540 939	4 947 504	12 322 380	17 269 884	0	56 902	56 902
47408	0	0	0	23 193 480	19 024 160	42 217 640	23 193 480	19 024 160	42 217 640	0	0	0
47417	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
47423	2 332	2	2 334	15 193	123 732	138 925	15 180	123 565	138 745	2 345	169	2 514
47427	210 105	0	210 105	367 891	1	367 892	389 017	1	389 018	188 979	0	188 979
47803	4 360	0	4 360	78	0	78	858	0	858	3 580	0	3 580
50205	5 372	0	5 372	34	0	34	5 406	0	5 406	0	0	0
50207	1 761 682	0	1 761 682	671 791	0	671 791	2 433 473	0	2 433 473	0	0	0
50208	1 700 946	0	1 700 946	164 636	0	164 636	1 865 582	0	1 865 582	0	0	0
50218	811 216	0	811 216	795	0	795	812 011	0	812 011	0	0	0
50221	40 388	0	40 388	385	0	385	40 773	0	40 773	0	0	0
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	9 233	0	9 233	69	0	69	84	0	84	9 218	0	9 218
60306	12	0	12	15 072	0	15 072	15 059	0	15 059	25	0	25
60308	74	0	74	253	0	253	306	0	306	21	0	21
60310	25	0	25	4 442	0	4 442	4 441	0	4 441	26	0	26
60312	54 160	0	54 160	73 469	0	73 469	71 588	0	71 588	56 041	0	56 041
60314	1 332	4	1 336	77	492	569	1 358	184	1 542	51	312	363
60323	49 249	0	49 249	1 925	0	1 925	1 684	0	1 684	49 490	0	49 490
60336	3 635	0	3 635	1 554	0	1 554	602	0	602	4 587	0	4 587
60401	211 269	0	211 269	110	0	110	394	0	394	210 985	0	210 985
60901	20 253	0	20 253	0	0	0	222	0	222	20 031	0	20 031
60906	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	26	0	26	610	0	610	615	0	615	21	0	21
61009	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61209	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
61210	0	0	0	4 271 104	0	4 271 104	4 271 104	0	4 271 104	0	0	0
61212	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
61214	0	0	0	30 042	0	30 042	30 042	0	30 042	0	0	0
61401	0	0	0	123 984	0	123 984	0	0	0	123 984	0	123 984
61403	13 382	435	13 817	341	17	358	2 850	147	2 997	10 873	305	11 178
61702	78 033	0	78 033	0	0	0	0	0	0	78 033	0	78 033
62001	10 352	0	10 352	6 497	0	6 497	585	0	585	16 264	0	16 264
62101	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
70606	9 302 266	0	9 302 266	830 320	0	830 320	4 993	0	4 993	10 127 593	0	10 127 593
70608	11 833 598	0	11 833 598	250 010	0	250 010	0	0	0	12 083 608	0	12 083 608
70611	45 890	0	45 890	61 225	0	61 225	0	0	0	107 115	0	107 115
Итого по активу (баланс)	92 014 190	7 184 987	99 199 177	203 863 780	47 388 770	251 252 550	169 178 180	52 623 521	221 801 701	126 699 790	1 950 236	128 650 026
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	1 021 012	0	1 021 012	1 021 012	0	1 021 012	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	8	0	8	0	0	0	779	0	779
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	40 388	0	40 388	40 773	0	40 773	385	0	385	0	0	0
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 358 614	0	1 358 614	0	0	0	8	0	8	1 358 622	0	1 358 622
30126	18	0	18	35	0	35	27	0	27	10	0	10
30223	10	0	10	3 900	0	3 900	3 890	0	3 890	0	0	0
30226	24	0	24	18	0	18	18	0	18	24	0	24
30232	10 125	96	10 221	93 785	7 918	101 703	93 028	7 852	100 880	9 368	30	9 398
30236	235	0	235	6 561	0	6 561	6 553	0	6 553	227	0	227
30301	23 985 668	549 948	24 535 616	3 906 937	1 058 612	4 965 549	22 011 198	1 070 543	23 081 741	42 089 929	561 879	42 651 808
30305	15 713 740	153 376	15 867 116	12 151 407	10 108	12 161 515	30 037 451	7 156	30 044 607	33 599 784	150 424	33 750 208
30601	904	0	904	255	0	255	256	0	256	905	0	905
31201	0	0	0	5 425 049	0	5 425 049	5 425 049	0	5 425 049	0	0	0
31202	2 416 783	0	2 416 783	2 416 783	0	2 416 783	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	12 605 000	0	12 605 000	12 605 000	0	12 605 000
31309	344 924	0	344 924	46 486	0	46 486	4 700	0	4 700	303 138	0	303 138
31507	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31509	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32901	742 623	0	742 623	742 623	0	742 623	0	0	0	0	0	0
407	475 105	1 710 185	2 185 290	23 641 643	25 070 503	48 712 146	23 551 379	23 768 611	47 319 990	384 841	408 293	793 134
408.1	64 683	58 209	122 892	1 346 479	508 424	1 854 903	1 338 318	466 381	1 804 699	56 522	16 166	72 688
408.2	451 856	34 050	485 906	3 466 246	199 380	3 665 626	3 486 242	211 797	3 698 039	471 852	46 467	518 319
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	1 975 015	3 830 217	5 805 232	11 189 064	3 846 221	15 035 285	9 286 599	16 004	9 302 603	72 550	0	72 550
42103	20 853	0	20 853	20 853	0	20 853	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354
42104	764 000	0	764 000	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42106	5 000	0	5 000	71 000	0	71 000	66 000	0	66 000	0	0	0
42107	9 110 231	0	9 110 231	9 256 969	0	9 256 969	150 747	0	150 747	4 009	0	4 009
42301	1 205	3	1 208	366	0	366	675	0	675	1 514	3	1 517
42305	4 295 636	252 157	4 547 793	283 016	57 497	340 513	516 046	13 185	529 231	4 528 666	207 845	4 736 511
42306	2 368 784	485 484	2 854 268	352 089	140 465	492 554	306 322	103 159	409 481	2 323 017	448 178	2 771 195
42307	4 038	742	4 780	1 763	51	1 814	4 002	583	4 585	6 277	1 274	7 551
42309	479 403	0	479 403	5 908	0	5 908	262	0	262	473 757	0	473 757
42502	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	4 444	6 544	20	207	227	45	191	236	2 125	4 428	6 553
42606	54	64	118	0	3	3	50	3	53	104	64	168
43807	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
44005	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000
44007	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
45115	3 217	0	3 217	213	0	213	0	0	0	3 004	0	3 004
45215	80 674	0	80 674	14 112	0	14 112	7 107	0	7 107	73 669	0	73 669
45415	13 203	0	13 203	1 194	0	1 194	1 144	0	1 144	13 153	0	13 153
45515	266 564	0	266 564	100 934	0	100 934	97 144	0	97 144	262 774	0	262 774
45818	2 379 112	0	2 379 112	142 285	0	142 285	140 323	0	140 323	2 377 150	0	2 377 150
45918	99 502	0	99 502	10 084	0	10 084	8 936	0	8 936	98 354	0	98 354
47403	0	0	0	9 297 419	0	9 297 419	9 297 419	0	9 297 419	0	0	0
47405	0	0	0	462 159	465 914	928 073	462 159	465 914	928 073	0	0	0
47407	0	0	0	23 242 189	19 023 244	42 265 433	23 242 189	19 023 244	42 265 433	0	0	0
47411	32 417	825	33 242	60 691	1 259	61 950	62 763	912	63 675	34 489	478	34 967
47416	241	0	241	7 575	1 898	9 473	7 578	1 898	9 476	244	0	244
47422	2 139	0	2 139	14 414	95	14 509	14 271	95	14 366	1 996	0	1 996
47425	19 563	0	19 563	7 051	0	7 051	5 187	0	5 187	17 699	0	17 699
47426	33 283	538	33 821	211 626	1 365	212 991	188 401	838	189 239	10 058	11	10 069
47804	1 295	0	1 295	26	0	26	9	0	9	1 278	0	1 278
50220	4 734	0	4 734	14 907	0	14 907	10 173	0	10 173	0	0	0
52303	54 498	0	54 498	0	0	0	0	0	0	54 498	0	54 498
52305	0	107 788	107 788	0	7 516	7 516	0	4 164	4 164	0	104 436	104 436
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60301	32 797	0	32 797	108 031	0	108 031	75 234	0	75 234	0	0	0
60305	68 711	0	68 711	151 852	0	151 852	130 875	0	130 875	47 734	0	47 734
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	1 864	0	1 864	501	0	501	10 794	0	10 794	12 157	0	12 157
60311	66 400	0	66 400	138 593	0	138 593	156 099	0	156 099	83 906	0	83 906
60322	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
60324	59 536	0	59 536	1 005	0	1 005	1 049	0	1 049	59 580	0	59 580
60335	14 527	0	14 527	25 849	0	25 849	22 076	0	22 076	10 754	0	10 754
60349	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0
60414	126 099	0	126 099	378	0	378	2 330	0	2 330	128 051	0	128 051
60903	5 102	0	5 102	221	0	221	587	0	587	5 468	0	5 468
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	10 169	0	10 169	925	0	925	825	0	825	10 069	0	10 069
62002	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
70601	9 548 433	0	9 548 433	2 846	0	2 846	818 946	0	818 946	10 364 533	0	10 364 533
70603	12 041 837	0	12 041 837	0	0	0	315 665	0	315 665	12 357 502	0	12 357 502
70615	16 291	0	16 291	0	0	0	0	0	0	16 291	0	16 291
Итого по пассиву (баланс)	92 011 051	7 188 126	99 199 177	130 316 849	50 400 680	180 717 529	165 005 848	45 162 530	210 168 378	126 700 050	1 949 976	128 650 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	57 498	107 788	165 286	0	4 164	4 164	0	7 516	7 516	57 498	104 436	161 934
90901	31 284	0	31 284	10 522	0	10 522	12 883	0	12 883	28 923	0	28 923
90902	837 353	14	837 367	23 456	1	23 457	121 989	1	121 990	738 820	14	738 834
90909	432	0	432	397	0	397	396	0	396	433	0	433
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	69	0	69	2	0	2	5	0	5	66	0	66
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	2 801 310	0	2 801 310	6 241 792	0	6 241 792	9 043 102	0	9 043 102	0	0	0
91412	298 290	0	298 290	4 012	0	4 012	271	0	271	302 031	0	302 031
91414	19 817 834	0	19 817 834	52 768	0	52 768	365 946	0	365 946	19 504 656	0	19 504 656
91416	265 053	0	265 053	0	0	0	265 053	0	265 053	0	0	0
91417	883 217	0	883 217	7 841 832	0	7 841 832	5 425 049	0	5 425 049	3 300 000	0	3 300 000
91418	4 360	0	4 360	78	0	78	858	0	858	3 580	0	3 580
91501	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
91604	178 543	0	178 543	10 872	0	10 872	11 425	0	11 425	177 990	0	177 990
91704	73 394	0	73 394	59	0	59	30	0	30	73 423	0	73 423
91802	326 223	0	326 223	0	0	0	13	0	13	326 210	0	326 210
91803	19 442	0	19 442	0	0	0	7	0	7	19 435	0	19 435
99998	46 730 535	0	46 730 535	2 505 098	0	2 505 098	2 091 755	0	2 091 755	47 143 878	0	47 143 878
Итого по активу (баланс)	72 326 324	107 802	72 434 126	16 690 892	4 165	16 695 057	17 338 788	7 517	17 346 305	71 678 428	104 450	71 782 878
Пассив
91004	0	0	0	16 447	0	16 447	16 447	0	16 447	0	0	0
91311	0	107 788	107 788	0	7 516	7 516	0	4 164	4 164	0	104 436	104 436
91312	45 494 321	0	45 494 321	1 460 950	0	1 460 950	2 158 384	0	2 158 384	46 191 755	0	46 191 755
91315	233 031	0	233 031	100	0	100	66	0	66	232 997	0	232 997
91316	44 362	0	44 362	35 662	0	35 662	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	625 223	0	625 223	550 657	0	550 657	325 910	0	325 910	400 476	0	400 476
91318	2 632	0	2 632	424	0	424	81	0	81	2 289	0	2 289
91319	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	203 172	0	203 172	0	0	0	47	0	47	203 219	0	203 219
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	25 703 591	0	25 703 591	15 243 452	0	15 243 452	14 178 861	0	14 178 861	24 639 000	0	24 639 000
Итого по пассиву (баланс)	72 326 338	107 788	72 434 126	17 327 692	7 516	17 335 208	16 679 796	4 164	16 683 960	71 678 442	104 436	71 782 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 985	1 985	0	15 788 446	15 788 446	0	15 790 431	15 790 431	0	0	0
99996	1 971	0	1 971	15 798 543	0	15 798 543	15 800 514	0	15 800 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 971	1 985	3 956	15 798 543	15 788 446	31 586 989	15 800 514	15 790 431	31 590 945	0	0	0
Пассив
96901	1 971	0	1 971	15 800 514	0	15 800 514	15 798 543	0	15 798 543	0	0	0
99997	1 985	0	1 985	15 790 432	0	15 790 432	15 788 447	0	15 788 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 956	0	3 956	31 590 946	0	31 590 946	31 586 990	0	31 586 990	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 058 288,0000	0	0	784 772,0000	0	0	4 326 154,0000	0	0	2 516 906,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 058 288,0000	0	0	784 772,0000	0	0	4 326 154,0000	0	0	2 516 906,0000
Пассив
98040	0	0	2 698 384,0000	0	0	181 478,0000	0	0	0,0000	0	0	2 516 906,0000
98050	0	0	20 000,0000	0	0	4 729 448,0000	0	0	4 709 448,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 339 904,0000	0	0	21 347 015,0000	0	0	18 007 111,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 058 288,0000	0	0	26 257 941,0000	0	0	22 716 559,0000	0	0	2 516 906,0000

Страница была полезной?