Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 541	0	5 541	1 406	0	1 406	786	0	786	6 161	0	6 161
10610	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
20202	207 134	141 855	348 989	2 584 103	578 762	3 162 865	2 539 040	527 330	3 066 370	252 197	193 287	445 484
20208	49 098	0	49 098	61 185	0	61 185	61 457	0	61 457	48 826	0	48 826
20209	5 550	0	5 550	974 636	0	974 636	974 976	0	974 976	5 210	0	5 210
30102	8 110	0	8 110	114 334 035	0	114 334 035	113 307 990	0	113 307 990	1 034 155	0	1 034 155
30110	8 014	13 618	21 632	42 730	8 017 152	8 059 882	35 938	8 014 553	8 050 491	14 806	16 217	31 023
30114	0	2 170 590	2 170 590	0	41 076 239	41 076 239	0	42 407 079	42 407 079	0	839 750	839 750
30202	139 642	0	139 642	0	0	0	9 137	0	9 137	130 505	0	130 505
30204	50 903	0	50 903	19 935	0	19 935	0	0	0	70 838	0	70 838
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30215	51	0	51	80	0	80	43	0	43	88	0	88
30221	0	0	0	0	1 188 603	1 188 603	0	1 188 603	1 188 603	0	0	0
30233	844	0	844	57 125	1 112	58 237	56 641	1 111	57 752	1 328	1	1 329
30302	20 203 060	2 006 624	22 209 684	138 198 007	17 930 918	156 128 925	137 795 326	18 405 840	156 201 166	20 605 741	1 531 702	22 137 443
30306	12 151 044	155 139	12 306 183	5 799 569	12 730	5 812 299	5 645 863	5 930	5 651 793	12 304 750	161 939	12 466 689
30413	682	0	682	1 252 131	0	1 252 131	1 252 267	0	1 252 267	546	0	546
30424	356	0	356	21 097 134	0	21 097 134	21 097 145	0	21 097 145	345	0	345
31902	0	0	0	53 550 000	0	53 550 000	53 550 000	0	53 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 200 000	0	12 200 000	12 200 000	0	12 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	0	6 104	6 104	0	495	495	0	229	229	0	6 370	6 370
45105	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
45106	5 034	0	5 034	0	0	0	1 313	0	1 313	3 721	0	3 721
45107	186 814	0	186 814	31 558	0	31 558	18 026	0	18 026	200 346	0	200 346
45201	1 768	0	1 768	507	0	507	2 275	0	2 275	0	0	0
45204	356 200	0	356 200	145 814	0	145 814	151 200	0	151 200	350 814	0	350 814
45205	390 502	0	390 502	93 918	0	93 918	227 412	0	227 412	257 008	0	257 008
45206	365 250	0	365 250	280 475	0	280 475	178 210	0	178 210	467 515	0	467 515
45207	383 560	0	383 560	250 000	0	250 000	8 093	0	8 093	625 467	0	625 467
45208	329 501	0	329 501	3 544	0	3 544	16 511	0	16 511	316 534	0	316 534
45405	600	0	600	1 000	0	1 000	600	0	600	1 000	0	1 000
45406	22 000	0	22 000	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	22 000	0	22 000
45407	93 007	0	93 007	5 000	0	5 000	7 270	0	7 270	90 737	0	90 737
45408	505 161	0	505 161	11 370	0	11 370	12 641	0	12 641	503 890	0	503 890
45503	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45504	341	0	341	175	0	175	241	0	241	275	0	275
45505	60 748	0	60 748	22 430	0	22 430	12 398	0	12 398	70 780	0	70 780
45506	8 335 567	0	8 335 567	922 923	0	922 923	452 333	0	452 333	8 806 157	0	8 806 157
45507	10 693 060	0	10 693 060	415 862	0	415 862	486 089	0	486 089	10 622 833	0	10 622 833
45509	3 596	0	3 596	2 995	0	2 995	3 481	0	3 481	3 110	0	3 110
45812	155 227	0	155 227	2 128	0	2 128	5 913	0	5 913	151 442	0	151 442
45814	111 898	0	111 898	899	0	899	13 649	0	13 649	99 148	0	99 148
45815	2 228 780	0	2 228 780	128 305	0	128 305	125 924	0	125 924	2 231 161	0	2 231 161
45912	2 492	0	2 492	158	0	158	193	0	193	2 457	0	2 457
45914	2 729	0	2 729	95	0	95	222	0	222	2 602	0	2 602
45915	130 558	0	130 558	42 258	0	42 258	47 457	0	47 457	125 359	0	125 359
47404	0	3 926 787	3 926 787	11 087 199	36 912 187	47 999 386	11 087 199	37 136 126	48 223 325	0	3 702 848	3 702 848
47408	0	0	0	41 561 424	43 687 068	85 248 492	41 561 424	43 687 068	85 248 492	0	0	0
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	2 361	2	2 363	14 272	73 457	87 729	14 315	73 457	87 772	2 318	2	2 320
47427	217 818	0	217 818	377 027	2	377 029	348 343	2	348 345	246 502	0	246 502
47803	7 463	0	7 463	116	0	116	1 194	0	1 194	6 385	0	6 385
50205	5 473	0	5 473	46	0	46	0	0	0	5 519	0	5 519
50207	1 917 358	0	1 917 358	881 996	0	881 996	376 446	0	376 446	2 422 908	0	2 422 908
50208	1 847 059	0	1 847 059	513 633	0	513 633	159 257	0	159 257	2 201 435	0	2 201 435
50218	1 349 229	0	1 349 229	463	0	463	1 349 692	0	1 349 692	0	0	0
50221	36 532	0	36 532	7 046	0	7 046	4 829	0	4 829	38 749	0	38 749
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	1 561	0	1 561	14 773	0	14 773	26	0	26	16 308	0	16 308
60306	127	0	127	14 374	0	14 374	14 377	0	14 377	124	0	124
60308	18	0	18	250	0	250	166	0	166	102	0	102
60310	107	0	107	4 231	0	4 231	4 315	0	4 315	23	0	23
60312	65 070	0	65 070	70 551	0	70 551	72 352	0	72 352	63 269	0	63 269
60314	1 424	9	1 433	77	461	538	25	173	198	1 476	297	1 773
60323	47 571	0	47 571	1 855	0	1 855	1 149	0	1 149	48 277	0	48 277
60336	1 921	0	1 921	2 116	0	2 116	734	0	734	3 303	0	3 303
60401	208 066	0	208 066	1 471	0	1 471	1 334	0	1 334	208 203	0	208 203
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	20 030	0	20 030	50	0	50	0	0	0	20 080	0	20 080
60906	10 619	0	10 619	50	0	50	50	0	50	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	27	0	27	709	0	709	710	0	710	26	0	26
61009	3	0	3	456	0	456	459	0	459	0	0	0
61209	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
61210	0	0	0	515 158	0	515 158	515 158	0	515 158	0	0	0
61212	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
61214	0	0	0	29 334	0	29 334	29 334	0	29 334	0	0	0
61403	21 584	656	22 240	0	54	54	3 010	157	3 167	18 574	553	19 127
61702	76 703	0	76 703	0	0	0	0	0	0	76 703	0	76 703
62001	7 736	0	7 736	4 774	0	4 774	1 284	0	1 284	11 226	0	11 226
62101	0	0	0	973	0	973	724	0	724	249	0	249
70606	6 196 981	0	6 196 981	860 829	0	860 829	32	0	32	7 057 778	0	7 057 778
70608	9 361 069	0	9 361 069	1 138 675	0	1 138 675	0	0	0	10 499 744	0	10 499 744
70611	50 152	0	50 152	3 569	0	3 569	14 760	0	14 760	38 961	0	38 961
Итого по активу (баланс)	78 652 173	8 421 384	87 073 557	410 604 167	149 479 240	560 083 407	406 819 125	151 447 658	558 266 783	82 437 215	6 452 966	88 890 181
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	36 532	0	36 532	4 829	0	4 829	7 046	0	7 046	38 749	0	38 749
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 495 174	0	1 495 174	136 560	0	136 560	0	0	0	1 358 614	0	1 358 614
30126	16	0	16	33	0	33	34	0	34	17	0	17
30223	0	0	0	38 459	0	38 459	38 459	0	38 459	0	0	0
30226	24	0	24	57	0	57	57	0	57	24	0	24
30232	13 212	3	13 215	102 789	12 909	115 698	101 681	12 984	114 665	12 104	78	12 182
30236	354	0	354	6 991	0	6 991	6 969	0	6 969	332	0	332
30301	20 203 060	2 006 624	22 209 684	137 795 326	18 405 840	156 201 166	138 198 007	17 930 918	156 128 925	20 605 741	1 531 702	22 137 443
30305	12 151 044	155 139	12 306 183	5 645 863	5 930	5 651 793	5 799 569	12 730	5 812 299	12 304 750	161 939	12 466 689
30601	817	7	824	11	1	12	66	1	67	872	7	879
31201	1 548 326	0	1 548 326	1 548 326	0	1 548 326	0	0	0	0	0	0
31309	356 762	0	356 762	46 784	0	46 784	0	0	0	309 978	0	309 978
32901	1 239 789	0	1 239 789	1 239 789	0	1 239 789	0	0	0	0	0	0
407	702 305	1 149 566	1 851 871	100 618 671	41 889 926	142 508 597	100 875 241	42 236 346	143 111 587	958 875	1 495 986	2 454 861
408.1	71 427	2 077 744	2 149 171	64 330 462	9 242 012	73 572 474	64 323 998	8 783 285	73 107 283	64 963	1 619 017	1 683 980
408.2	403 348	50 356	453 704	3 361 372	276 590	3 637 962	3 506 973	265 640	3 772 613	548 949	39 406	588 355
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
42002	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	1 053 500	0	1 053 500	16 346 557	0	16 346 557	17 041 887	0	17 041 887	1 748 830	0	1 748 830
42103	725 963	0	725 963	690 500	0	690 500	808 500	0	808 500	843 963	0	843 963
42104	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	764 000	0	764 000	764 000	0	764 000
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42106	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	9 292 284	0	9 292 284	22 315 643	0	22 315 643	22 526 731	0	22 526 731	9 503 372	0	9 503 372
42301	1 214	3	1 217	697	0	697	974	0	974	1 491	3	1 494
42305	4 236 513	340 063	4 576 576	723 478	80 531	804 009	693 065	53 534	746 599	4 206 100	313 066	4 519 166
42306	2 370 245	1 216 319	3 586 564	392 221	48 900	441 121	560 658	119 635	680 293	2 538 682	1 287 054	3 825 736
42307	891	2	893	855	2	857	6	0	6	42	0	42
42309	491 628	0	491 628	3 117	0	3 117	0	0	0	488 511	0	488 511
42502	0	0	0	31 800 000	0	31 800 000	33 924 000	0	33 924 000	2 124 000	0	2 124 000
42503	61 788	1 424 204	1 485 992	61 788	1 425 852	1 487 640	78 000	1 648	79 648	78 000	0	78 000
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	65	2 165	21	2	23	21	5	26	2 100	68	2 168
42606	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 450	0	3 450	1 006	0	1 006	617	0	617	3 061	0	3 061
45215	74 695	0	74 695	7 283	0	7 283	9 120	0	9 120	76 532	0	76 532
45415	55 212	0	55 212	2 631	0	2 631	1 964	0	1 964	54 545	0	54 545
45515	278 075	0	278 075	117 818	0	117 818	113 219	0	113 219	273 476	0	273 476
45818	2 341 695	0	2 341 695	168 726	0	168 726	170 936	0	170 936	2 343 905	0	2 343 905
45918	100 369	0	100 369	11 546	0	11 546	10 921	0	10 921	99 744	0	99 744
47403	0	0	0	9 459 625	0	9 459 625	9 459 625	0	9 459 625	0	0	0
47405	0	0	0	6 029 079	6 006 827	12 035 906	6 029 079	6 006 827	12 035 906	0	0	0
47407	0	0	0	41 755 616	41 548 973	83 304 589	41 755 616	41 548 973	83 304 589	0	0	0
47411	34 451	1 535	35 986	61 852	1 922	63 774	64 826	2 098	66 924	37 425	1 711	39 136
47416	131	0	131	4 223	1 920	6 143	4 289	6 949	11 238	197	5 029	5 226
47422	1 620	0	1 620	16 266	39	16 305	16 440	39	16 479	1 794	0	1 794
47425	22 998	0	22 998	9 278	0	9 278	11 064	0	11 064	24 784	0	24 784
47426	29 980	126	30 106	160 394	575	160 969	154 569	508	155 077	24 155	59	24 214
47804	1 481	0	1 481	74	0	74	38	0	38	1 445	0	1 445
50220	5 541	0	5 541	786	0	786	1 406	0	1 406	6 161	0	6 161
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
52303	385 502	0	385 502	135 000	0	135 000	0	0	0	250 502	0	250 502
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	324	0	324	0	0	0	90	0	90	414	0	414
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	32 273	0	32 273	47 138	0	47 138	14 865	0	14 865	0	0	0
60305	74 997	0	74 997	72 739	0	72 739	65 165	0	65 165	67 423	0	67 423
60307	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60309	1 696	0	1 696	107	0	107	10 166	0	10 166	11 755	0	11 755
60311	63 972	0	63 972	133 086	0	133 086	134 482	0	134 482	65 368	0	65 368
60320	0	0	0	136 560	0	136 560	136 560	0	136 560	0	0	0
60322	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
60324	57 844	0	57 844	913	0	913	1 661	0	1 661	58 592	0	58 592
60335	18 494	0	18 494	17 415	0	17 415	15 765	0	15 765	16 844	0	16 844
60349	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
60414	122 839	0	122 839	1 299	0	1 299	3 610	0	3 610	125 150	0	125 150
60903	3 438	0	3 438	0	0	0	625	0	625	4 063	0	4 063
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	8 847	0	8 847	25	0	25	2 009	0	2 009	10 831	0	10 831
70601	6 398 318	0	6 398 318	275	0	275	949 379	0	949 379	7 347 422	0	7 347 422
70603	9 332 678	0	9 332 678	0	0	0	1 156 163	0	1 156 163	10 488 841	0	10 488 841
70615	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
Итого по пассиву (баланс)	78 651 801	8 421 756	87 073 557	446 043 747	118 948 751	564 992 498	449 827 002	116 982 120	566 809 122	82 435 056	6 455 125	88 890 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
90803	388 502	0	388 502	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	388 502	0	388 502
90901	38 531	0	38 531	5 174	0	5 174	6 730	0	6 730	36 975	0	36 975
90902	2 599 288	15	2 599 303	134 966	1	134 967	2 085 689	1	2 085 690	648 565	15	648 580
90909	337	0	337	300	0	300	300	0	300	337	0	337
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	66	0	66	8	0	8	7	0	7	67	0	67
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 791 525	0	1 791 525	0	0	0	1 791 525	0	1 791 525	0	0	0
91412	311 449	0	311 449	0	0	0	0	0	0	311 449	0	311 449
91414	20 000 428	0	20 000 428	2 208 041	0	2 208 041	2 187 146	0	2 187 146	20 021 323	0	20 021 323
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91417	1 751 674	0	1 751 674	1 548 326	0	1 548 326	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	7 463	0	7 463	116	0	116	1 194	0	1 194	6 385	0	6 385
91501	1 240	0	1 240	241	0	241	0	0	0	1 481	0	1 481
91604	177 802	0	177 802	13 137	0	13 137	12 232	0	12 232	178 707	0	178 707
91704	73 243	0	73 243	237	0	237	18	0	18	73 462	0	73 462
91802	322 516	0	322 516	3 867	0	3 867	64	0	64	326 319	0	326 319
91803	19 407	0	19 407	61	0	61	0	0	0	19 468	0	19 468
99998	43 833 605	0	43 833 605	2 922 868	0	2 922 868	2 328 815	0	2 328 815	44 427 658	0	44 427 658
Итого по активу (баланс)	72 807 484	15	72 807 499	7 407 342	1	7 407 343	8 683 721	1	8 683 722	71 531 105	15	71 531 120
Пассив
91004	0	0	0	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798	0	0	0
91312	42 328 630	0	42 328 630	1 281 510	0	1 281 510	2 117 718	0	2 117 718	43 164 838	0	43 164 838
91315	160 640	0	160 640	0	0	0	79 626	0	79 626	240 266	0	240 266
91316	102 045	0	102 045	35 102	0	35 102	0	0	0	66 943	0	66 943
91317	1 017 646	0	1 017 646	1 000 920	0	1 000 920	719 333	0	719 333	736 059	0	736 059
91318	1 819	0	1 819	0	0	0	20	0	20	1 839	0	1 839
91319	20 063	0	20 063	4 626	0	4 626	0	0	0	15 437	0	15 437
91507	202 756	0	202 756	486	0	486	0	0	0	202 270	0	202 270
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	28 973 894	0	28 973 894	6 213 446	0	6 213 446	4 343 014	0	4 343 014	27 103 462	0	27 103 462
Итого по пассиву (баланс)	72 807 499	0	72 807 499	8 546 888	0	8 546 888	7 270 509	0	7 270 509	71 531 120	0	71 531 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	745	23 776 534	23 777 279	745	23 441 278	23 442 023	0	335 256	335 256
93902	0	0	0	990 562	0	990 562	660 562	0	660 562	330 000	0	330 000
99996	0	0	0	24 773 734	0	24 773 734	24 108 978	0	24 108 978	664 756	0	664 756
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 765 041	23 776 534	49 541 575	24 770 285	23 441 278	48 211 563	994 756	335 256	1 330 012
Пассив
96901	0	0	0	23 444 384	7 186	23 451 570	23 773 884	7 186	23 781 070	329 500	0	329 500
96902	0	0	0	0	657 408	657 408	0	992 664	992 664	0	335 256	335 256
99997	0	0	0	24 102 586	0	24 102 586	24 767 842	0	24 767 842	665 256	0	665 256
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 546 970	664 594	48 211 564	48 541 726	999 850	49 541 576	994 756	335 256	1 330 012
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 037 659,0000	0	0	1 296 272,0000	0	0	492 001,0000	0	0	8 841 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 037 659,0000	0	0	1 296 272,0000	0	0	492 001,0000	0	0	8 841 930,0000
Пассив
98040	0	0	2 846 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 846 820,0000
98050	0	0	358 000,0000	0	0	722 001,0000	0	0	1 500 273,0000	0	0	1 136 272,0000
98070	0	0	3 342 438,0000	0	0	3 691 417,0000	0	0	3 717 416,0000	0	0	3 368 437,0000
98090	0	0	1 490 401,0000	0	0	338 000,0000	0	0	338 000,0000	0	0	1 490 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 037 659,0000	0	0	4 751 418,0000	0	0	5 555 689,0000	0	0	8 841 930,0000

Страница была полезной?