Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 618	0	11 618	42 642	0	42 642	48 719	0	48 719	5 541	0	5 541
10610	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
20202	191 220	187 507	378 727	2 448 390	498 376	2 946 766	2 432 476	544 028	2 976 504	207 134	141 855	348 989
20208	55 273	0	55 273	57 732	0	57 732	63 907	0	63 907	49 098	0	49 098
20209	12 800	0	12 800	883 275	0	883 275	890 525	0	890 525	5 550	0	5 550
30102	6 843	0	6 843	38 796 345	0	38 796 345	38 795 078	0	38 795 078	8 110	0	8 110
30110	8 166	14 623	22 789	36 994	1 481 217	1 518 211	37 146	1 482 222	1 519 368	8 014	13 618	21 632
30114	0	2 502 317	2 502 317	0	27 528 596	27 528 596	0	27 860 323	27 860 323	0	2 170 590	2 170 590
30202	149 211	0	149 211	0	0	0	9 569	0	9 569	139 642	0	139 642
30204	66 645	0	66 645	0	0	0	15 742	0	15 742	50 903	0	50 903
30210	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
30215	52	0	52	50	0	50	51	0	51	51	0	51
30233	1 028	0	1 028	62 099	602	62 701	62 283	602	62 885	844	0	844
30302	21 041 650	2 609 159	23 650 809	8 280 673	2 329 044	10 609 717	9 119 263	2 931 579	12 050 842	20 203 060	2 006 624	22 209 684
30306	12 889 688	160 337	13 050 025	6 631 411	11 995	6 643 406	7 370 055	17 193	7 387 248	12 151 044	155 139	12 306 183
30413	464	0	464	3 154 530	0	3 154 530	3 154 312	0	3 154 312	682	0	682
30424	1 175	0	1 175	22 853 572	0	22 853 572	22 854 391	0	22 854 391	356	0	356
32201	0	6 278	6 278	0	473	473	0	647	647	0	6 104	6 104
45103	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45105	1 114	0	1 114	0	0	0	927	0	927	187	0	187
45106	5 626	0	5 626	0	0	0	592	0	592	5 034	0	5 034
45107	155 700	0	155 700	41 999	0	41 999	10 885	0	10 885	186 814	0	186 814
45201	2 271	0	2 271	3 827	0	3 827	4 330	0	4 330	1 768	0	1 768
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	595 544	0	595 544	142 450	0	142 450	381 794	0	381 794	356 200	0	356 200
45205	306 855	0	306 855	176 672	0	176 672	93 025	0	93 025	390 502	0	390 502
45206	505 213	0	505 213	197 376	0	197 376	337 339	0	337 339	365 250	0	365 250
45207	461 784	0	461 784	0	0	0	78 224	0	78 224	383 560	0	383 560
45208	340 032	0	340 032	3 240	0	3 240	13 771	0	13 771	329 501	0	329 501
45401	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
45405	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
45406	21 750	0	21 750	1 317	0	1 317	1 067	0	1 067	22 000	0	22 000
45407	100 015	0	100 015	6 033	0	6 033	13 041	0	13 041	93 007	0	93 007
45408	512 595	0	512 595	8 050	0	8 050	15 484	0	15 484	505 161	0	505 161
45504	269	0	269	197	0	197	125	0	125	341	0	341
45505	54 865	0	54 865	19 307	0	19 307	13 424	0	13 424	60 748	0	60 748
45506	8 004 810	0	8 004 810	787 693	0	787 693	456 936	0	456 936	8 335 567	0	8 335 567
45507	10 859 906	0	10 859 906	332 276	0	332 276	499 122	0	499 122	10 693 060	0	10 693 060
45509	4 392	0	4 392	3 507	0	3 507	4 303	0	4 303	3 596	0	3 596
45812	164 148	0	164 148	1 022	0	1 022	9 943	0	9 943	155 227	0	155 227
45814	115 854	0	115 854	1 717	0	1 717	5 673	0	5 673	111 898	0	111 898
45815	2 211 988	0	2 211 988	145 177	0	145 177	128 385	0	128 385	2 228 780	0	2 228 780
45912	2 482	0	2 482	97	0	97	87	0	87	2 492	0	2 492
45914	2 734	0	2 734	317	0	317	322	0	322	2 729	0	2 729
45915	130 053	0	130 053	48 932	0	48 932	48 427	0	48 427	130 558	0	130 558
47404	0	3 973 911	3 973 911	11 959 106	32 012 596	43 971 702	11 959 106	32 059 720	44 018 826	0	3 926 787	3 926 787
47408	0	0	0	81 911 021	81 770 014	163 681 035	81 911 021	81 770 014	163 681 035	0	0	0
47423	2 345	2	2 347	17 573	8	17 581	17 557	8	17 565	2 361	2	2 363
47427	285 206	0	285 206	342 120	5	342 125	409 508	5	409 513	217 818	0	217 818
47803	8 605	0	8 605	130	0	130	1 272	0	1 272	7 463	0	7 463
50205	5 428	0	5 428	45	0	45	0	0	0	5 473	0	5 473
50207	2 568 356	0	2 568 356	509 701	0	509 701	1 160 699	0	1 160 699	1 917 358	0	1 917 358
50208	2 144 124	0	2 144 124	219 810	0	219 810	516 875	0	516 875	1 847 059	0	1 847 059
50218	480 742	0	480 742	1 349 379	0	1 349 379	480 892	0	480 892	1 349 229	0	1 349 229
50221	26 130	0	26 130	14 817	0	14 817	4 415	0	4 415	36 532	0	36 532
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	1 554	0	1 554	7	0	7	0	0	0	1 561	0	1 561
60306	101	0	101	14 281	0	14 281	14 255	0	14 255	127	0	127
60308	54	0	54	261	0	261	297	0	297	18	0	18
60310	826	0	826	7 738	0	7 738	8 457	0	8 457	107	0	107
60312	78 059	0	78 059	74 123	0	74 123	87 112	0	87 112	65 070	0	65 070
60314	1 450	199	1 649	0	27	27	26	217	243	1 424	9	1 433
60323	46 674	0	46 674	3 459	0	3 459	2 562	0	2 562	47 571	0	47 571
60336	1 306	0	1 306	1 409	0	1 409	794	0	794	1 921	0	1 921
60401	192 516	0	192 516	16 112	0	16 112	562	0	562	208 066	0	208 066
60415	4 051	0	4 051	12 061	0	12 061	16 112	0	16 112	0	0	0
60901	18 355	0	18 355	1 708	0	1 708	33	0	33	20 030	0	20 030
60906	10 619	0	10 619	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	28	0	28	703	0	703	704	0	704	27	0	27
61009	3	0	3	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	3	0	3
61209	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
61210	0	0	0	288 014	0	288 014	288 014	0	288 014	0	0	0
61212	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
61214	0	0	0	36 526	0	36 526	36 526	0	36 526	0	0	0
61403	19 490	834	20 324	4 869	53	4 922	2 775	231	3 006	21 584	656	22 240
61702	76 703	0	76 703	0	0	0	0	0	0	76 703	0	76 703
62001	8 540	0	8 540	0	0	0	804	0	804	7 736	0	7 736
70606	4 845 954	0	4 845 954	1 351 773	0	1 351 773	746	0	746	6 196 981	0	6 196 981
70608	8 140 952	0	8 140 952	1 220 117	0	1 220 117	0	0	0	9 361 069	0	9 361 069
70611	41 796	0	41 796	8 356	0	8 356	0	0	0	50 152	0	50 152
Итого по активу (баланс)	78 159 902	9 455 167	87 615 069	184 561 343	145 633 006	330 194 349	184 069 072	146 666 789	330 735 861	78 652 173	8 421 384	87 073 557
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	26 130	0	26 130	4 415	0	4 415	14 817	0	14 817	36 532	0	36 532
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 357 596	0	1 357 596	0	0	0	137 578	0	137 578	1 495 174	0	1 495 174
30126	20	0	20	30	0	30	26	0	26	16	0	16
30223	10	0	10	11 150	0	11 150	11 140	0	11 140	0	0	0
30226	24	0	24	18	0	18	18	0	18	24	0	24
30232	12 001	56	12 057	94 313	5 889	100 202	95 524	5 836	101 360	13 212	3	13 215
30236	241	0	241	6 815	0	6 815	6 928	0	6 928	354	0	354
30301	21 041 650	2 609 159	23 650 809	9 119 263	2 931 579	12 050 842	8 280 673	2 329 044	10 609 717	20 203 060	2 006 624	22 209 684
30305	12 889 688	160 337	13 050 025	7 370 055	17 193	7 387 248	6 631 411	11 995	6 643 406	12 151 044	155 139	12 306 183
30601	1 558	7	1 565	1 456	1	1 457	715	1	716	817	7	824
31201	2 711 910	0	2 711 910	2 711 910	0	2 711 910	1 548 326	0	1 548 326	1 548 326	0	1 548 326
31202	0	0	0	53 096	0	53 096	53 096	0	53 096	0	0	0
31308	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
31309	356 762	0	356 762	0	0	0	0	0	0	356 762	0	356 762
32901	460 279	0	460 279	460 279	0	460 279	1 239 789	0	1 239 789	1 239 789	0	1 239 789
407	546 709	1 471 763	2 018 472	30 302 974	29 612 247	59 915 221	30 458 570	29 290 050	59 748 620	702 305	1 149 566	1 851 871
408.1	83 784	2 076 422	2 160 206	479 462	1 215 125	1 694 587	467 105	1 216 447	1 683 552	71 427	2 077 744	2 149 171
408.2	426 557	25 100	451 657	3 543 127	111 707	3 654 834	3 519 918	136 963	3 656 881	403 348	50 356	453 704
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42002	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	315 500	0	315 500	590 015	0	590 015	1 328 015	0	1 328 015	1 053 500	0	1 053 500
42103	1 927 848	0	1 927 848	1 893 348	0	1 893 348	691 463	0	691 463	725 963	0	725 963
42104	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 960	0	10 960	10 960	0	10 960
42107	9 230 532	0	9 230 532	5 150 966	0	5 150 966	5 212 718	0	5 212 718	9 292 284	0	9 292 284
42301	1 214	3	1 217	736	0	736	736	0	736	1 214	3	1 217
42305	4 800 596	384 937	5 185 533	1 401 593	126 282	1 527 875	837 510	81 408	918 918	4 236 513	340 063	4 576 576
42306	1 740 200	1 256 739	2 996 939	477 729	143 612	621 341	1 107 774	103 192	1 210 966	2 370 245	1 216 319	3 586 564
42307	939	2	941	74	0	74	26	0	26	891	2	893
42309	494 594	0	494 594	2 966	0	2 966	0	0	0	491 628	0	491 628
42503	61 900	1 469 940	1 531 840	61 900	138 936	200 836	61 788	93 200	154 988	61 788	1 424 204	1 485 992
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	67	2 167	21	7	28	21	5	26	2 100	65	2 165
42606	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	4 124	0	4 124	1 694	0	1 694	1 020	0	1 020	3 450	0	3 450
45215	29 834	0	29 834	33 157	0	33 157	78 018	0	78 018	74 695	0	74 695
45415	15 917	0	15 917	2 534	0	2 534	41 829	0	41 829	55 212	0	55 212
45515	279 438	0	279 438	121 728	0	121 728	120 365	0	120 365	278 075	0	278 075
45818	2 330 749	0	2 330 749	144 977	0	144 977	155 923	0	155 923	2 341 695	0	2 341 695
45918	100 404	0	100 404	10 955	0	10 955	10 920	0	10 920	100 369	0	100 369
47403	0	0	0	10 022 441	0	10 022 441	10 022 441	0	10 022 441	0	0	0
47405	0	0	0	50 365	50 657	101 022	50 365	50 657	101 022	0	0	0
47407	0	0	0	81 976 776	81 795 820	163 772 596	81 976 776	81 795 820	163 772 596	0	0	0
47411	37 257	1 746	39 003	66 565	2 248	68 813	63 759	2 037	65 796	34 451	1 535	35 986
47416	144	452	596	25 212	5 708	30 920	25 199	5 256	30 455	131	0	131
47422	1 334	0	1 334	19 406	468	19 874	19 692	468	20 160	1 620	0	1 620
47425	20 687	0	20 687	19 198	0	19 198	21 509	0	21 509	22 998	0	22 998
47426	22 954	0	22 954	109 228	15	109 243	116 254	141	116 395	29 980	126	30 106
47804	1 487	0	1 487	46	0	46	40	0	40	1 481	0	1 481
50220	11 618	0	11 618	48 719	0	48 719	42 642	0	42 642	5 541	0	5 541
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
52303	385 502	0	385 502	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	385 502	0	385 502
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	237	0	237	0	0	0	87	0	87	324	0	324
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	16 695	0	16 695	48 968	0	48 968	32 273	0	32 273
60305	65 972	0	65 972	76 531	0	76 531	85 556	0	85 556	74 997	0	74 997
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	23 558	0	23 558	64 060	0	64 060	42 198	0	42 198	1 696	0	1 696
60311	65 726	0	65 726	134 988	0	134 988	133 234	0	133 234	63 972	0	63 972
60322	157	0	157	2	0	2	1	0	1	156	0	156
60324	56 946	0	56 946	1 311	0	1 311	2 209	0	2 209	57 844	0	57 844
60335	16 254	0	16 254	18 585	0	18 585	20 825	0	20 825	18 494	0	18 494
60349	2 249	0	2 249	0	0	0	41	0	41	2 290	0	2 290
60414	121 358	0	121 358	561	0	561	2 042	0	2 042	122 839	0	122 839
60903	2 873	0	2 873	33	0	33	598	0	598	3 438	0	3 438
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	8 276	0	8 276	359	0	359	930	0	930	8 847	0	8 847
70601	5 219 470	0	5 219 470	251	0	251	1 179 099	0	1 179 099	6 398 318	0	6 398 318
70603	7 966 668	0	7 966 668	0	0	0	1 366 010	0	1 366 010	9 332 678	0	9 332 678
70615	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
70801	137 578	0	137 578	137 578	0	137 578	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 158 339	9 456 730	87 615 069	157 105 358	116 157 494	273 262 852	157 598 820	115 122 520	272 721 340	78 651 801	8 421 756	87 073 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
90803	388 502	0	388 502	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	388 502	0	388 502
90901	37 783	0	37 783	5 437	0	5 437	4 689	0	4 689	38 531	0	38 531
90902	2 591 730	15	2 591 745	35 857	2	35 859	28 299	2	28 301	2 599 288	15	2 599 303
90909	427	0	427	301	0	301	391	0	391	337	0	337
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	65	0	65	12	0	12	11	0	11	66	0	66
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 134 706	0	3 134 706	1 849 627	0	1 849 627	3 192 808	0	3 192 808	1 791 525	0	1 791 525
91412	358 300	0	358 300	0	0	0	46 851	0	46 851	311 449	0	311 449
91414	21 201 146	0	21 201 146	335 643	0	335 643	1 536 361	0	1 536 361	20 000 428	0	20 000 428
91417	588 090	0	588 090	2 765 006	0	2 765 006	1 601 422	0	1 601 422	1 751 674	0	1 751 674
91418	8 605	0	8 605	130	0	130	1 272	0	1 272	7 463	0	7 463
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	1 236	0	1 236	1 240	0	1 240
91604	177 904	0	177 904	11 873	0	11 873	11 975	0	11 975	177 802	0	177 802
91704	73 274	0	73 274	0	0	0	31	0	31	73 243	0	73 243
91802	322 589	0	322 589	0	0	0	73	0	73	322 516	0	322 516
91803	19 395	0	19 395	15	0	15	3	0	3	19 407	0	19 407
99998	42 972 893	0	42 972 893	2 905 775	0	2 905 775	2 045 063	0	2 045 063	43 833 605	0	43 833 605
Итого по активу (баланс)	73 368 293	15	73 368 308	8 161 676	2	8 161 678	8 722 485	2	8 722 487	72 807 484	15	72 807 499
Пассив
91312	41 804 464	0	41 804 464	1 184 757	0	1 184 757	1 708 923	0	1 708 923	42 328 630	0	42 328 630
91315	160 640	0	160 640	0	0	0	0	0	0	160 640	0	160 640
91316	144 584	0	144 584	42 539	0	42 539	0	0	0	102 045	0	102 045
91317	645 521	0	645 521	802 463	0	802 463	1 174 588	0	1 174 588	1 017 646	0	1 017 646
91318	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91319	20 063	0	20 063	0	0	0	0	0	0	20 063	0	20 063
91507	195 796	0	195 796	15 305	0	15 305	22 265	0	22 265	202 756	0	202 756
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	30 395 415	0	30 395 415	6 549 402	0	6 549 402	5 127 881	0	5 127 881	28 973 894	0	28 973 894
Итого по пассиву (баланс)	73 368 308	0	73 368 308	8 594 466	0	8 594 466	8 033 657	0	8 033 657	72 807 499	0	72 807 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 719	71 750 728	71 852 447	101 719	71 750 728	71 852 447	0	0	0
99996	0	0	0	71 944 230	0	71 944 230	71 944 230	0	71 944 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 045 949	71 750 728	143 796 677	72 045 949	71 750 728	143 796 677	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	71 831 700	112 530	71 944 230	71 831 700	112 530	71 944 230	0	0	0
99997	0	0	0	71 852 447	0	71 852 447	71 852 447	0	71 852 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	143 684 147	112 530	143 796 677	143 684 147	112 530	143 796 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 943 182,0000	0	0	681 249,0000	0	0	1 586 772,0000	0	0	8 037 659,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 943 182,0000	0	0	681 249,0000	0	0	1 586 772,0000	0	0	8 037 659,0000
Пассив
98040	0	0	2 822 020,0000	0	0	8 500,0000	0	0	33 300,0000	0	0	2 846 820,0000
98050	0	0	1 273 323,0000	0	0	1 901 272,0000	0	0	985 949,0000	0	0	358 000,0000
98070	0	0	3 357 438,0000	0	0	6 455 360,0000	0	0	6 440 360,0000	0	0	3 342 438,0000
98090	0	0	1 490 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 490 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 943 182,0000	0	0	8 365 132,0000	0	0	7 459 609,0000	0	0	8 037 659,0000

Страница была полезной?