Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 918	0	18 918	3 530	0	3 530	10 830	0	10 830	11 618	0	11 618
10610	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
20202	221 260	136 042	357 302	2 121 722	582 159	2 703 881	2 151 762	530 694	2 682 456	191 220	187 507	378 727
20208	42 849	0	42 849	91 035	0	91 035	78 611	0	78 611	55 273	0	55 273
20209	15 300	0	15 300	816 836	0	816 836	819 336	0	819 336	12 800	0	12 800
30102	373 198	0	373 198	33 537 830	0	33 537 830	33 904 185	0	33 904 185	6 843	0	6 843
30110	17 553	18 131	35 684	26 652	27 386	54 038	36 039	30 894	66 933	8 166	14 623	22 789
30114	0	475 629	475 629	0	12 123 270	12 123 270	0	10 096 582	10 096 582	0	2 502 317	2 502 317
30202	149 565	0	149 565	0	0	0	354	0	354	149 211	0	149 211
30204	38 052	0	38 052	28 593	0	28 593	0	0	0	66 645	0	66 645
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	64	0	64	50	0	50	62	0	62	52	0	52
30233	846	42	888	62 330	506	62 836	62 148	548	62 696	1 028	0	1 028
30302	19 719 698	288 502	20 008 200	19 877 912	7 975 472	27 853 384	18 555 960	5 654 815	24 210 775	21 041 650	2 609 159	23 650 809
30306	11 499 633	158 666	11 658 299	5 469 998	14 946	5 484 944	4 079 943	13 275	4 093 218	12 889 688	160 337	13 050 025
30413	269	0	269	1 305 710	0	1 305 710	1 305 515	0	1 305 515	464	0	464
30424	532	0	532	16 929 604	0	16 929 604	16 928 961	0	16 928 961	1 175	0	1 175
32201	0	6 112	6 112	0	540	540	0	374	374	0	6 278	6 278
45103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45105	2 664	0	2 664	0	0	0	1 550	0	1 550	1 114	0	1 114
45106	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
45107	147 249	0	147 249	20 500	0	20 500	12 049	0	12 049	155 700	0	155 700
45201	1 988	0	1 988	3 636	0	3 636	3 353	0	3 353	2 271	0	2 271
45204	500 976	0	500 976	200 488	0	200 488	105 920	0	105 920	595 544	0	595 544
45205	310 500	0	310 500	71 345	0	71 345	74 990	0	74 990	306 855	0	306 855
45206	554 322	0	554 322	128 999	0	128 999	178 108	0	178 108	505 213	0	505 213
45207	469 170	0	469 170	6 150	0	6 150	13 536	0	13 536	461 784	0	461 784
45208	352 177	0	352 177	2 015	0	2 015	14 160	0	14 160	340 032	0	340 032
45401	1 526	0	1 526	1 184	0	1 184	2 710	0	2 710	0	0	0
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	22 000	0	22 000	570	0	570	820	0	820	21 750	0	21 750
45407	98 507	0	98 507	11 000	0	11 000	9 492	0	9 492	100 015	0	100 015
45408	532 491	0	532 491	150	0	150	20 046	0	20 046	512 595	0	512 595
45504	314	0	314	415	0	415	460	0	460	269	0	269
45505	53 358	0	53 358	16 803	0	16 803	15 296	0	15 296	54 865	0	54 865
45506	7 656 888	0	7 656 888	777 916	0	777 916	429 994	0	429 994	8 004 810	0	8 004 810
45507	11 078 930	0	11 078 930	302 129	0	302 129	521 153	0	521 153	10 859 906	0	10 859 906
45509	4 415	0	4 415	4 028	0	4 028	4 051	0	4 051	4 392	0	4 392
45812	158 504	0	158 504	7 049	0	7 049	1 405	0	1 405	164 148	0	164 148
45814	116 055	0	116 055	1 135	0	1 135	1 336	0	1 336	115 854	0	115 854
45815	2 164 768	0	2 164 768	170 053	0	170 053	122 833	0	122 833	2 211 988	0	2 211 988
45912	6 070	0	6 070	87	0	87	3 675	0	3 675	2 482	0	2 482
45914	2 831	0	2 831	257	0	257	354	0	354	2 734	0	2 734
45915	127 136	0	127 136	49 913	0	49 913	46 996	0	46 996	130 053	0	130 053
47404	0	2 660 858	2 660 858	9 059 215	19 045 080	28 104 295	9 059 215	17 732 027	26 791 242	0	3 973 911	3 973 911
47408	0	0	0	48 762 640	48 496 560	97 259 200	48 762 640	48 496 560	97 259 200	0	0	0
47417	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47423	2 309	1	2 310	15 156	51 488	66 644	15 120	51 487	66 607	2 345	2	2 347
47427	250 985	0	250 985	352 865	19	352 884	318 644	19	318 663	285 206	0	285 206
47803	9 976	0	9 976	113	0	113	1 484	0	1 484	8 605	0	8 605
50205	5 379	0	5 379	49	0	49	0	0	0	5 428	0	5 428
50207	2 818 450	0	2 818 450	426 488	0	426 488	676 582	0	676 582	2 568 356	0	2 568 356
50208	2 124 909	0	2 124 909	19 287	0	19 287	72	0	72	2 144 124	0	2 144 124
50218	0	0	0	480 743	0	480 743	1	0	1	480 742	0	480 742
50221	24 157	0	24 157	6 695	0	6 695	4 722	0	4 722	26 130	0	26 130
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	1 548	0	1 548	6	0	6	0	0	0	1 554	0	1 554
60306	99	0	99	14 829	0	14 829	14 827	0	14 827	101	0	101
60308	4	0	4	315	0	315	265	0	265	54	0	54
60310	815	0	815	5 328	0	5 328	5 317	0	5 317	826	0	826
60312	79 709	0	79 709	75 042	0	75 042	76 692	0	76 692	78 059	0	78 059
60314	1 383	388	1 771	93	2 866	2 959	26	3 055	3 081	1 450	199	1 649
60323	45 681	0	45 681	2 120	0	2 120	1 127	0	1 127	46 674	0	46 674
60336	1 596	0	1 596	1 219	0	1 219	1 509	0	1 509	1 306	0	1 306
60401	191 585	0	191 585	2 280	0	2 280	1 349	0	1 349	192 516	0	192 516
60415	4 354	0	4 354	1 866	0	1 866	2 169	0	2 169	4 051	0	4 051
60901	18 004	0	18 004	359	0	359	8	0	8	18 355	0	18 355
60906	10 619	0	10 619	359	0	359	359	0	359	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	27	0	27	879	0	879	878	0	878	28	0	28
61009	3	0	3	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	3	0	3
61209	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61210	0	0	0	145 756	0	145 756	145 756	0	145 756	0	0	0
61212	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
61214	0	0	0	28 870	0	28 870	28 870	0	28 870	0	0	0
61403	22 021	987	23 008	379	80	459	2 910	233	3 143	19 490	834	20 324
61702	76 703	0	76 703	0	0	0	0	0	0	76 703	0	76 703
62001	6 988	0	6 988	1 552	0	1 552	0	0	0	8 540	0	8 540
62101	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
70606	3 771 883	0	3 771 883	1 074 176	0	1 074 176	105	0	105	4 845 954	0	4 845 954
70608	7 277 070	0	7 277 070	863 882	0	863 882	0	0	0	8 140 952	0	8 140 952
70611	33 441	0	33 441	8 355	0	8 355	0	0	0	41 796	0	41 796
Итого по активу (баланс)	73 400 002	3 745 358	77 145 360	143 554 779	88 320 372	231 875 151	138 794 879	82 610 563	221 405 442	78 159 902	9 455 167	87 615 069
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	24 157	0	24 157	4 722	0	4 722	6 695	0	6 695	26 130	0	26 130
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 357 596	0	1 357 596	0	0	0	0	0	0	1 357 596	0	1 357 596
30126	22	0	22	31	0	31	29	0	29	20	0	20
30223	41	0	41	735	0	735	704	0	704	10	0	10
30226	24	0	24	33	0	33	33	0	33	24	0	24
30232	11 602	30	11 632	96 065	9 213	105 278	96 464	9 239	105 703	12 001	56	12 057
30236	411	0	411	6 482	0	6 482	6 312	0	6 312	241	0	241
30301	19 719 698	288 502	20 008 200	18 555 960	5 654 815	24 210 775	19 877 912	7 975 472	27 853 384	21 041 650	2 609 159	23 650 809
30305	11 499 633	158 666	11 658 299	4 079 943	13 275	4 093 218	5 469 998	14 946	5 484 944	12 889 688	160 337	13 050 025
30601	1 005	7	1 012	383	1	384	936	1	937	1 558	7	1 565
31201	0	0	0	786 603	0	786 603	3 498 513	0	3 498 513	2 711 910	0	2 711 910
31308	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31309	360 674	0	360 674	3 912	0	3 912	0	0	0	356 762	0	356 762
32901	0	0	0	0	0	0	460 279	0	460 279	460 279	0	460 279
407	612 262	1 293 360	1 905 622	28 190 849	9 174 794	37 365 643	28 125 296	9 353 197	37 478 493	546 709	1 471 763	2 018 472
408.1	49 447	360 441	409 888	5 863 626	3 519 735	9 383 361	5 897 963	5 235 716	11 133 679	83 784	2 076 422	2 160 206
408.2	512 557	23 520	536 077	2 872 678	89 019	2 961 697	2 786 678	90 599	2 877 277	426 557	25 100	451 657
40902	0	0	0	0	413 168	413 168	0	413 168	413 168	0	0	0
40911	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
42002	18 300	0	18 300	239 900	0	239 900	221 600	0	221 600	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	827 150	0	827 150	1 947 411	0	1 947 411	1 435 761	0	1 435 761	315 500	0	315 500
42103	977 640	0	977 640	968 640	0	968 640	1 918 848	0	1 918 848	1 927 848	0	1 927 848
42104	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42105	19 500	0	19 500	9 500	0	9 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	9 973 912	0	9 973 912	8 568 167	0	8 568 167	7 824 787	0	7 824 787	9 230 532	0	9 230 532
42301	1 213	3	1 216	721	0	721	722	0	722	1 214	3	1 217
42305	4 756 250	387 487	5 143 737	313 711	61 462	375 173	358 057	58 912	416 969	4 800 596	384 937	5 185 533
42306	1 783 850	1 231 890	3 015 740	322 696	96 374	419 070	279 046	121 223	400 269	1 740 200	1 256 739	2 996 939
42307	918	2	920	0	0	0	21	0	21	939	2	941
42309	500 076	0	500 076	5 482	0	5 482	0	0	0	494 594	0	494 594
42502	2 794 000	0	2 794 000	5 606 999	1 180 697	6 787 696	2 812 999	1 180 697	3 993 696	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	61 900	1 469 940	1 531 840	61 900	1 469 940	1 531 840
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	65	2 165	20	4	24	20	6	26	2 100	67	2 167
42606	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 833	0	3 833	1 707	0	1 707	1 998	0	1 998	4 124	0	4 124
45215	32 726	0	32 726	11 769	0	11 769	8 877	0	8 877	29 834	0	29 834
45415	13 830	0	13 830	1 597	0	1 597	3 684	0	3 684	15 917	0	15 917
45515	290 953	0	290 953	135 817	0	135 817	124 302	0	124 302	279 438	0	279 438
45818	2 291 974	0	2 291 974	143 512	0	143 512	182 287	0	182 287	2 330 749	0	2 330 749
45918	99 269	0	99 269	11 825	0	11 825	12 960	0	12 960	100 404	0	100 404
47403	0	0	0	7 713 836	0	7 713 836	7 713 836	0	7 713 836	0	0	0
47405	0	0	0	2 747 879	2 754 668	5 502 547	2 747 879	2 754 668	5 502 547	0	0	0
47407	0	0	0	48 823 220	48 430 376	97 253 596	48 823 220	48 430 376	97 253 596	0	0	0
47411	36 265	1 644	37 909	65 506	2 069	67 575	66 498	2 171	68 669	37 257	1 746	39 003
47416	0	0	0	3 339	0	3 339	3 483	452	3 935	144	452	596
47422	1 329	0	1 329	17 054	88	17 142	17 059	88	17 147	1 334	0	1 334
47425	12 166	0	12 166	9 845	0	9 845	18 366	0	18 366	20 687	0	20 687
47426	21 606	0	21 606	133 330	118	133 448	134 678	118	134 796	22 954	0	22 954
47804	1 639	0	1 639	198	0	198	46	0	46	1 487	0	1 487
50220	18 918	0	18 918	10 830	0	10 830	3 530	0	3 530	11 618	0	11 618
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52303	321 000	0	321 000	60 000	0	60 000	124 502	0	124 502	385 502	0	385 502
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	148	0	148	0	0	0	89	0	89	237	0	237
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	17 491	0	17 491	17 491	0	17 491	0	0	0
60305	69 021	0	69 021	76 805	0	76 805	73 756	0	73 756	65 972	0	65 972
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	12 140	0	12 140	130	0	130	11 548	0	11 548	23 558	0	23 558
60311	76 220	0	76 220	158 373	0	158 373	147 879	0	147 879	65 726	0	65 726
60322	156	0	156	8 463	0	8 463	8 464	0	8 464	157	0	157
60324	55 958	0	55 958	561	0	561	1 549	0	1 549	56 946	0	56 946
60335	17 020	0	17 020	19 707	0	19 707	18 941	0	18 941	16 254	0	16 254
60349	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
60414	120 740	0	120 740	1 349	0	1 349	1 967	0	1 967	121 358	0	121 358
60903	2 297	0	2 297	7	0	7	583	0	583	2 873	0	2 873
61301	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61501	8 401	0	8 401	377	0	377	252	0	252	8 276	0	8 276
70601	4 156 645	0	4 156 645	207	0	207	1 063 032	0	1 063 032	5 219 470	0	5 219 470
70603	7 062 399	0	7 062 399	0	0	0	904 269	0	904 269	7 966 668	0	7 966 668
70615	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
70801	137 578	0	137 578	0	0	0	0	0	0	137 578	0	137 578
Итого по пассиву (баланс)	73 399 743	3 745 617	77 145 360	138 680 562	71 399 876	210 080 438	143 439 158	77 110 989	220 550 147	78 158 339	9 456 730	87 615 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90803	324 000	0	324 000	124 502	0	124 502	60 000	0	60 000	388 502	0	388 502
90901	36 655	0	36 655	7 559	0	7 559	6 431	0	6 431	37 783	0	37 783
90902	2 553 846	15	2 553 861	53 715	1	53 716	15 831	1	15 832	2 591 730	15	2 591 745
90908	0	0	0	0	413 168	413 168	0	413 168	413 168	0	0	0
90909	476	0	476	140	0	140	189	0	189	427	0	427
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	420 064	0	420 064	4	0	4	420 003	0	420 003	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	3 982 744	0	3 982 744	848 038	0	848 038	3 134 706	0	3 134 706
91412	362 212	0	362 212	0	0	0	3 912	0	3 912	358 300	0	358 300
91414	20 439 927	0	20 439 927	1 076 078	0	1 076 078	314 859	0	314 859	21 201 146	0	21 201 146
91416	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
91417	3 300 000	0	3 300 000	786 603	0	786 603	3 498 513	0	3 498 513	588 090	0	588 090
91418	9 976	0	9 976	113	0	113	1 484	0	1 484	8 605	0	8 605
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	177 033	0	177 033	12 736	0	12 736	11 865	0	11 865	177 904	0	177 904
91704	73 291	0	73 291	0	0	0	17	0	17	73 274	0	73 274
91802	322 715	0	322 715	0	0	0	126	0	126	322 589	0	322 589
91803	19 410	0	19 410	0	0	0	15	0	15	19 395	0	19 395
99998	42 299 142	0	42 299 142	2 490 963	0	2 490 963	1 817 212	0	1 817 212	42 972 893	0	42 972 893
Итого по активу (баланс)	72 006 630	15	72 006 645	8 595 158	413 169	9 008 327	7 233 495	413 169	7 646 664	73 368 293	15	73 368 308
Пассив
91004	0	0	0	28 239	0	28 239	28 239	0	28 239	0	0	0
91312	41 293 960	0	41 293 960	1 134 838	0	1 134 838	1 645 342	0	1 645 342	41 804 464	0	41 804 464
91315	157 703	0	157 703	1	0	1	2 938	0	2 938	160 640	0	160 640
91316	15 888	0	15 888	24 304	0	24 304	153 000	0	153 000	144 584	0	144 584
91317	609 915	0	609 915	628 409	0	628 409	664 015	0	664 015	645 521	0	645 521
91318	2 050	0	2 050	261	0	261	30	0	30	1 819	0	1 819
91319	23 000	0	23 000	2 937	0	2 937	0	0	0	20 063	0	20 063
91507	196 620	0	196 620	1 160	0	1 160	336	0	336	195 796	0	195 796
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	29 707 503	0	29 707 503	5 763 282	0	5 763 282	6 451 194	0	6 451 194	30 395 415	0	30 395 415
Итого по пассиву (баланс)	72 006 645	0	72 006 645	7 583 431	0	7 583 431	8 945 094	0	8 945 094	73 368 308	0	73 368 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 516	42 720 405	42 721 921	1 516	42 720 405	42 721 921	0	0	0
99996	0	0	0	42 812 304	0	42 812 304	42 812 304	0	42 812 304	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 813 820	42 720 405	85 534 225	42 813 820	42 720 405	85 534 225	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 810 799	1 505	42 812 304	42 810 799	1 505	42 812 304	0	0	0
99997	0	0	0	42 721 921	0	42 721 921	42 721 921	0	42 721 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 532 720	1 505	85 534 225	85 532 720	1 505	85 534 225	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 198 455,0000	0	0	385 900,0000	0	0	641 173,0000	0	0	8 943 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 198 455,0000	0	0	385 900,0000	0	0	641 173,0000	0	0	8 943 182,0000
Пассив
98040	0	0	2 853 010,0000	0	0	35 590,0000	0	0	4 600,0000	0	0	2 822 020,0000
98050	0	0	1 500 323,0000	0	0	753 883,0000	0	0	526 883,0000	0	0	1 273 323,0000
98070	0	0	3 354 721,0000	0	0	1 859 175,0000	0	0	1 861 892,0000	0	0	3 357 438,0000
98090	0	0	1 490 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 490 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 198 455,0000	0	0	2 648 648,0000	0	0	2 393 375,0000	0	0	8 943 182,0000

Страница была полезной?