Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 666	0	10 666	10 226	0	10 226	1 974	0	1 974	18 918	0	18 918
10610	345	0	345	1 624	0	1 624	0	0	0	1 969	0	1 969
20202	216 144	124 783	340 927	2 541 166	788 209	3 329 375	2 536 050	776 950	3 313 000	221 260	136 042	357 302
20208	45 365	0	45 365	81 400	0	81 400	83 916	0	83 916	42 849	0	42 849
20209	0	0	0	1 008 050	5 950	1 014 000	992 750	5 950	998 700	15 300	0	15 300
30102	659 073	0	659 073	30 777 989	0	30 777 989	31 063 864	0	31 063 864	373 198	0	373 198
30110	8 274	14 021	22 295	44 534	641 276	685 810	35 255	637 166	672 421	17 553	18 131	35 684
30114	0	172 158	172 158	0	24 062 586	24 062 586	0	23 759 115	23 759 115	0	475 629	475 629
30202	148 244	0	148 244	1 321	0	1 321	0	0	0	149 565	0	149 565
30204	36 785	0	36 785	1 267	0	1 267	0	0	0	38 052	0	38 052
30215	79	0	79	50	0	50	65	0	65	64	0	64
30221	0	0	0	0	309 039	309 039	0	309 039	309 039	0	0	0
30233	944	0	944	95 399	24 444	119 843	95 497	24 402	119 899	846	42	888
30302	19 153 359	544 729	19 698 088	22 514 738	9 596 491	32 111 229	21 948 399	9 852 718	31 801 117	19 719 698	288 502	20 008 200
30306	11 077 239	60 457	11 137 696	6 019 706	120 811	6 140 517	5 597 312	22 602	5 619 914	11 499 633	158 666	11 658 299
30413	577	0	577	1 069 237	0	1 069 237	1 069 545	0	1 069 545	269	0	269
30424	514	0	514	7 416 920	0	7 416 920	7 416 902	0	7 416 902	532	0	532
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	2 880 000	0	2 880 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	6 423	6 423	0	660	660	0	971	971	0	6 112	6 112
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45105	4 164	0	4 164	0	0	0	1 500	0	1 500	2 664	0	2 664
45106	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
45107	113 700	0	113 700	44 059	0	44 059	10 510	0	10 510	147 249	0	147 249
45201	2 273	0	2 273	339	0	339	624	0	624	1 988	0	1 988
45204	311 855	0	311 855	349 745	0	349 745	160 624	0	160 624	500 976	0	500 976
45205	362 050	0	362 050	113 430	0	113 430	164 980	0	164 980	310 500	0	310 500
45206	445 325	0	445 325	206 810	0	206 810	97 813	0	97 813	554 322	0	554 322
45207	497 069	0	497 069	0	0	0	27 899	0	27 899	469 170	0	469 170
45208	376 650	0	376 650	3 435	0	3 435	27 908	0	27 908	352 177	0	352 177
45401	809	0	809	2 333	0	2 333	1 616	0	1 616	1 526	0	1 526
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	22 000	0	22 000	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	22 000	0	22 000
45407	106 666	0	106 666	0	0	0	8 159	0	8 159	98 507	0	98 507
45408	545 278	0	545 278	2 422	0	2 422	15 209	0	15 209	532 491	0	532 491
45504	151	0	151	280	0	280	117	0	117	314	0	314
45505	34 489	0	34 489	30 333	0	30 333	11 464	0	11 464	53 358	0	53 358
45506	7 085 334	0	7 085 334	979 295	0	979 295	407 741	0	407 741	7 656 888	0	7 656 888
45507	11 289 955	0	11 289 955	339 005	0	339 005	550 030	0	550 030	11 078 930	0	11 078 930
45509	4 388	0	4 388	5 355	0	5 355	5 328	0	5 328	4 415	0	4 415
45812	161 422	0	161 422	5 059	0	5 059	7 977	0	7 977	158 504	0	158 504
45814	118 372	0	118 372	876	0	876	3 193	0	3 193	116 055	0	116 055
45815	2 159 322	0	2 159 322	131 081	0	131 081	125 635	0	125 635	2 164 768	0	2 164 768
45912	2 464	0	2 464	3 734	0	3 734	128	0	128	6 070	0	6 070
45914	2 817	0	2 817	415	0	415	401	0	401	2 831	0	2 831
45915	131 084	0	131 084	45 575	0	45 575	49 523	0	49 523	127 136	0	127 136
47404	0	3 907 217	3 907 217	3 528 865	10 944 489	14 473 354	3 528 865	12 190 848	15 719 713	0	2 660 858	2 660 858
47408	0	0	0	9 649 155	15 410 924	25 060 079	9 649 155	15 410 924	25 060 079	0	0	0
47423	2 281	1	2 282	16 511	204 923	221 434	16 483	204 923	221 406	2 309	1	2 310
47427	229 513	0	229 513	341 334	7	341 341	319 862	7	319 869	250 985	0	250 985
47803	11 507	0	11 507	954	0	954	2 485	0	2 485	9 976	0	9 976
50205	5 335	0	5 335	44	0	44	0	0	0	5 379	0	5 379
50207	2 665 426	0	2 665 426	175 521	0	175 521	22 497	0	22 497	2 818 450	0	2 818 450
50208	1 872 284	0	1 872 284	316 863	0	316 863	64 238	0	64 238	2 124 909	0	2 124 909
50221	20 513	0	20 513	6 224	0	6 224	2 580	0	2 580	24 157	0	24 157
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	1 561	0	1 561	6	0	6	19	0	19	1 548	0	1 548
60306	89	0	89	15 171	0	15 171	15 161	0	15 161	99	0	99
60308	48	0	48	232	0	232	276	0	276	4	0	4
60310	98	0	98	4 965	0	4 965	4 248	0	4 248	815	0	815
60312	61 115	0	61 115	92 116	0	92 116	73 522	0	73 522	79 709	0	79 709
60314	1 332	14	1 346	77	592	669	26	218	244	1 383	388	1 771
60323	44 062	0	44 062	2 837	0	2 837	1 218	0	1 218	45 681	0	45 681
60336	1 339	0	1 339	2 411	0	2 411	2 154	0	2 154	1 596	0	1 596
60401	191 101	0	191 101	484	0	484	0	0	0	191 585	0	191 585
60415	0	0	0	4 838	0	4 838	484	0	484	4 354	0	4 354
60901	17 345	0	17 345	673	0	673	14	0	14	18 004	0	18 004
60906	10 619	0	10 619	672	0	672	672	0	672	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61008	28	0	28	867	0	867	868	0	868	27	0	27
61009	3	0	3	570	0	570	570	0	570	3	0	3
61209	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
61212	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
61214	0	0	0	33 627	0	33 627	33 627	0	33 627	0	0	0
61403	24 264	1 193	25 457	597	116	713	2 840	322	3 162	22 021	987	23 008
61702	67 595	0	67 595	10 732	0	10 732	1 624	0	1 624	76 703	0	76 703
62001	8 166	0	8 166	218	0	218	1 396	0	1 396	6 988	0	6 988
62101	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
70606	2 904 055	0	2 904 055	867 907	0	867 907	79	0	79	3 771 883	0	3 771 883
70608	4 681 323	0	4 681 323	2 595 747	0	2 595 747	0	0	0	7 277 070	0	7 277 070
70611	0	0	0	33 441	0	33 441	0	0	0	33 441	0	33 441
Итого по активу (баланс)	68 913 406	4 830 996	73 744 402	96 843 953	62 110 517	158 954 470	92 357 357	63 196 155	155 553 512	73 400 002	3 745 358	77 145 360
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	20 513	0	20 513	2 580	0	2 580	6 224	0	6 224	24 157	0	24 157
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 357 596	0	1 357 596	0	0	0	0	0	0	1 357 596	0	1 357 596
30126	14	0	14	34	0	34	42	0	42	22	0	22
30223	22	0	22	4 024	0	4 024	4 043	0	4 043	41	0	41
30226	24	0	24	14	0	14	14	0	14	24	0	24
30232	21 911	190	22 101	143 267	5 334	148 601	132 958	5 174	138 132	11 602	30	11 632
30236	266	0	266	7 091	0	7 091	7 236	0	7 236	411	0	411
30301	19 153 359	544 729	19 698 088	21 948 399	9 852 718	31 801 117	22 514 738	9 596 491	32 111 229	19 719 698	288 502	20 008 200
30305	11 077 239	60 457	11 137 696	5 597 312	22 602	5 619 914	6 019 706	120 811	6 140 517	11 499 633	158 666	11 658 299
30601	473	7	480	16 725	619 052	635 777	17 257	619 052	636 309	1 005	7	1 012
31308	333	0	333	266	0	266	0	0	0	67	0	67
31309	400 169	0	400 169	39 495	0	39 495	0	0	0	360 674	0	360 674
407	495 927	2 447 893	2 943 820	26 473 519	17 728 747	44 202 266	26 589 854	16 574 214	43 164 068	612 262	1 293 360	1 905 622
408.1	53 073	14 480	67 553	8 783 689	4 721 028	13 504 717	8 780 063	5 066 989	13 847 052	49 447	360 441	409 888
408.2	424 930	32 142	457 072	8 401 961	5 521 157	13 923 118	8 489 588	5 512 535	14 002 123	512 557	23 520	536 077
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
42002	0	0	0	166 000	0	166 000	184 300	0	184 300	18 300	0	18 300
42004	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	744 900	0	744 900	1 048 325	0	1 048 325	1 130 575	0	1 130 575	827 150	0	827 150
42103	1 224 140	0	1 224 140	540 000	0	540 000	293 500	0	293 500	977 640	0	977 640
42104	952 000	0	952 000	952 000	0	952 000	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42107	9 337 525	0	9 337 525	2 890 005	0	2 890 005	3 526 392	0	3 526 392	9 973 912	0	9 973 912
42301	1 260	3	1 263	767	0	767	720	0	720	1 213	3	1 216
42305	4 570 758	394 975	4 965 733	316 627	250 358	566 985	502 119	242 870	744 989	4 756 250	387 487	5 143 737
42306	1 863 158	1 335 285	3 198 443	501 124	307 108	808 232	421 816	203 713	625 529	1 783 850	1 231 890	3 015 740
42307	1 724	2	1 726	898	0	898	92	0	92	918	2	920
42309	504 067	0	504 067	3 991	0	3 991	0	0	0	500 076	0	500 076
42502	0	0	0	500 000	0	500 000	3 294 000	0	3 294 000	2 794 000	0	2 794 000
42503	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	2 100	68	2 168	21	10	31	21	7	28	2 100	65	2 165
42606	438	0	438	388	0	388	1	0	1	51	0	51
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	1 852	0	1 852	180	0	180	2 161	0	2 161	3 833	0	3 833
45215	20 091	0	20 091	6 884	0	6 884	19 519	0	19 519	32 726	0	32 726
45415	12 806	0	12 806	1 429	0	1 429	2 453	0	2 453	13 830	0	13 830
45515	303 548	0	303 548	126 021	0	126 021	113 426	0	113 426	290 953	0	290 953
45818	2 276 083	0	2 276 083	162 316	0	162 316	178 207	0	178 207	2 291 974	0	2 291 974
45918	99 778	0	99 778	12 522	0	12 522	12 013	0	12 013	99 269	0	99 269
47403	0	0	0	3 297 230	0	3 297 230	3 297 230	0	3 297 230	0	0	0
47405	0	0	0	4 404 748	4 394 632	8 799 380	4 404 748	4 394 632	8 799 380	0	0	0
47407	0	0	0	14 816 179	10 262 448	25 078 627	14 816 179	10 262 448	25 078 627	0	0	0
47411	38 015	1 853	39 868	65 983	2 354	68 337	64 233	2 145	66 378	36 265	1 644	37 909
47416	38	0	38	10 075	27 671	37 746	10 037	27 671	37 708	0	0	0
47422	1 342	0	1 342	18 324	202	18 526	18 311	202	18 513	1 329	0	1 329
47425	14 285	0	14 285	15 235	0	15 235	13 116	0	13 116	12 166	0	12 166
47426	78 074	0	78 074	199 224	113	199 337	142 756	113	142 869	21 606	0	21 606
47804	1 648	0	1 648	73	0	73	64	0	64	1 639	0	1 639
50220	10 666	0	10 666	1 974	0	1 974	10 226	0	10 226	18 918	0	18 918
52005	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	79 547	0	79 547	79 547	0	79 547	0	0	0
52302	19 547	0	19 547	19 547	0	19 547	0	0	0	0	0	0
52303	246 000	0	246 000	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000	321 000	0	321 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	61	0	61	0	0	0	87	0	87	148	0	148
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	27 377	0	27 377	72 754	0	72 754	45 377	0	45 377	0	0	0
60305	67 164	0	67 164	97 762	0	97 762	99 619	0	99 619	69 021	0	69 021
60307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60309	1 697	0	1 697	258	0	258	10 701	0	10 701	12 140	0	12 140
60311	67 378	0	67 378	139 942	0	139 942	148 784	0	148 784	76 220	0	76 220
60322	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60324	54 338	0	54 338	893	0	893	2 513	0	2 513	55 958	0	55 958
60335	17 011	0	17 011	24 465	0	24 465	24 474	0	24 474	17 020	0	17 020
60349	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249
60414	118 924	0	118 924	0	0	0	1 816	0	1 816	120 740	0	120 740
60903	1 755	0	1 755	15	0	15	557	0	557	2 297	0	2 297
61301	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61501	7 576	0	7 576	727	0	727	1 552	0	1 552	8 401	0	8 401
70601	3 300 853	0	3 300 853	347	0	347	856 139	0	856 139	4 156 645	0	4 156 645
70603	4 428 983	0	4 428 983	0	0	0	2 633 416	0	2 633 416	7 062 399	0	7 062 399
70615	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732	10 732	0	10 732
70801	137 578	0	137 578	0	0	0	0	0	0	137 578	0	137 578
Итого по пассиву (баланс)	68 912 318	4 832 084	73 744 402	104 990 406	53 715 534	158 705 940	109 477 831	52 629 067	162 106 898	73 399 743	3 745 617	77 145 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 490 401	0	1 490 401	0	0	0	0	0	0	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	79 546	0	79 546	79 546	0	79 546	0	0	0
90803	268 547	0	268 547	135 000	0	135 000	79 547	0	79 547	324 000	0	324 000
90901	162 175	0	162 175	4 213	0	4 213	129 733	0	129 733	36 655	0	36 655
90902	2 475 314	15	2 475 329	155 889	2	155 891	77 357	2	77 359	2 553 846	15	2 553 861
90909	475	0	475	100	0	100	99	0	99	476	0	476
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 063	0	420 063	3	0	3	2	0	2	420 064	0	420 064
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	362 212	0	362 212	0	0	0	0	0	0	362 212	0	362 212
91414	21 707 177	0	21 707 177	617 912	0	617 912	1 885 162	0	1 885 162	20 439 927	0	20 439 927
91416	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
91417	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	11 507	0	11 507	954	0	954	2 485	0	2 485	9 976	0	9 976
91501	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91604	177 172	0	177 172	11 461	0	11 461	11 600	0	11 600	177 033	0	177 033
91704	73 389	0	73 389	0	0	0	98	0	98	73 291	0	73 291
91802	322 730	0	322 730	0	0	0	15	0	15	322 715	0	322 715
91803	19 445	0	19 445	0	0	0	35	0	35	19 410	0	19 410
99998	41 836 619	0	41 836 619	2 642 087	0	2 642 087	2 179 564	0	2 179 564	42 299 142	0	42 299 142
Итого по активу (баланс)	71 154 708	15	71 154 723	5 297 165	2	5 297 167	4 445 243	2	4 445 245	72 006 630	15	72 006 645
Пассив
91003	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
91004	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91312	40 597 746	0	40 597 746	1 283 465	0	1 283 465	1 979 679	0	1 979 679	41 293 960	0	41 293 960
91315	7 703	0	7 703	0	0	0	150 000	0	150 000	157 703	0	157 703
91316	27 482	0	27 482	48 294	0	48 294	36 700	0	36 700	15 888	0	15 888
91317	982 428	0	982 428	844 752	0	844 752	472 239	0	472 239	609 915	0	609 915
91318	1 535	0	1 535	365	0	365	880	0	880	2 050	0	2 050
91319	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91507	196 719	0	196 719	99	0	99	0	0	0	196 620	0	196 620
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	29 318 104	0	29 318 104	2 059 889	0	2 059 889	2 449 288	0	2 449 288	29 707 503	0	29 707 503
Итого по пассиву (баланс)	71 154 723	0	71 154 723	4 239 452	0	4 239 452	5 091 374	0	5 091 374	72 006 645	0	72 006 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	67	67	1 397 566	4 718 201	6 115 767	1 397 566	4 718 268	6 115 834	0	0	0
99996	67	0	67	6 115 733	0	6 115 733	6 115 800	0	6 115 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67	67	134	7 513 299	4 718 201	12 231 500	7 513 366	4 718 268	12 231 634	0	0	0
Пассив
96901	67	0	67	4 419 757	1 696 042	6 115 799	4 419 690	1 696 042	6 115 732	0	0	0
99997	67	0	67	6 115 834	0	6 115 834	6 115 767	0	6 115 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134	0	134	10 535 591	1 696 042	12 231 633	10 535 457	1 696 042	12 231 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 749 852,0000	0	0	458 450,0000	0	0	9 847,0000	0	0	9 198 455,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 749 852,0000	0	0	458 450,0000	0	0	9 847,0000	0	0	9 198 455,0000
Пассив
98040	0	0	2 838 407,0000	0	0	40 247,0000	0	0	54 850,0000	0	0	2 853 010,0000
98050	0	0	2 796 008,0000	0	0	1 729 685,0000	0	0	434 000,0000	0	0	1 500 323,0000
98070	0	0	1 625 036,0000	0	0	3 847,0000	0	0	1 733 532,0000	0	0	3 354 721,0000
98090	0	0	1 490 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 490 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 749 852,0000	0	0	1 773 779,0000	0	0	2 222 382,0000	0	0	9 198 455,0000

Страница была полезной?