Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 898	0	14 898	52 411	0	52 411	51 216	0	51 216	16 093	0	16 093
10610	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
20202	257 999	211 559	469 558	2 295 810	513 908	2 809 718	2 332 824	558 131	2 890 955	220 985	167 336	388 321
20208	44 386	0	44 386	93 324	0	93 324	79 733	0	79 733	57 977	0	57 977
20209	8 000	0	8 000	945 832	0	945 832	953 832	0	953 832	0	0	0
30102	574 397	0	574 397	58 648 133	0	58 648 133	59 203 511	0	59 203 511	19 019	0	19 019
30110	15 977	12 461	28 438	38 916	41 903	80 819	38 733	42 898	81 631	16 160	11 466	27 626
30114	0	845 665	845 665	0	28 728 044	28 728 044	0	27 790 708	27 790 708	0	1 783 001	1 783 001
30202	142 296	0	142 296	17 950	0	17 950	0	0	0	160 246	0	160 246
30204	61 533	0	61 533	0	0	0	13 206	0	13 206	48 327	0	48 327
30215	66	0	66	150	0	150	55	0	55	161	0	161
30233	1 567	0	1 567	71 143	7 917	79 060	71 320	7 917	79 237	1 390	0	1 390
30302	12 315 507	484 655	12 800 162	17 129 570	3 452 847	20 582 417	17 080 560	3 454 731	20 535 291	12 364 517	482 771	12 847 288
30306	4 992 424	58 519	5 050 943	1 575 517	7 655	1 583 172	1 477 184	8 825	1 486 009	5 090 757	57 349	5 148 106
30413	1 353	0	1 353	9 307 041	0	9 307 041	9 307 651	0	9 307 651	743	0	743
30424	631	0	631	65 172 125	0	65 172 125	65 171 308	0	65 171 308	1 448	0	1 448
31902	6 400 000	0	6 400 000	2 000 000	0	2 000 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32201	0	6 292	6 292	0	751	751	0	927	927	0	6 116	6 116
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45106	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
45107	108 970	0	108 970	0	0	0	6 968	0	6 968	102 002	0	102 002
45201	192	0	192	85 318	0	85 318	48 569	0	48 569	36 941	0	36 941
45204	382 695	0	382 695	200 549	0	200 549	206 108	0	206 108	377 136	0	377 136
45205	353 166	0	353 166	176 143	0	176 143	84 297	0	84 297	445 012	0	445 012
45206	682 494	0	682 494	30 096	0	30 096	45 300	0	45 300	667 290	0	667 290
45207	606 546	0	606 546	11 867	0	11 867	16 095	0	16 095	602 318	0	602 318
45208	445 111	0	445 111	12 027	0	12 027	21 371	0	21 371	435 767	0	435 767
45401	5 705	0	5 705	9 367	0	9 367	9 450	0	9 450	5 622	0	5 622
45406	15 397	0	15 397	7 500	0	7 500	9 603	0	9 603	13 294	0	13 294
45407	160 611	0	160 611	5 303	0	5 303	28 160	0	28 160	137 754	0	137 754
45408	621 723	0	621 723	20 967	0	20 967	17 361	0	17 361	625 329	0	625 329
45504	350	0	350	147	0	147	188	0	188	309	0	309
45505	19 319	0	19 319	5 976	0	5 976	8 026	0	8 026	17 269	0	17 269
45506	4 793 118	0	4 793 118	710 148	0	710 148	290 294	0	290 294	5 212 972	0	5 212 972
45507	12 993 849	0	12 993 849	298 634	0	298 634	543 108	0	543 108	12 749 375	0	12 749 375
45509	6 291	0	6 291	5 355	0	5 355	5 956	0	5 956	5 690	0	5 690
45812	148 058	0	148 058	2 768	0	2 768	13 871	0	13 871	136 955	0	136 955
45814	97 243	0	97 243	1 717	0	1 717	3 903	0	3 903	95 057	0	95 057
45815	2 068 688	0	2 068 688	141 470	0	141 470	140 605	0	140 605	2 069 553	0	2 069 553
45912	2 743	0	2 743	531	0	531	769	0	769	2 505	0	2 505
45914	3 245	0	3 245	552	0	552	514	0	514	3 283	0	3 283
45915	139 598	0	139 598	56 450	0	56 450	60 898	0	60 898	135 150	0	135 150
47404	0	3 828 587	3 828 587	64 687 182	37 362 578	102 049 760	64 687 182	37 383 846	102 071 028	0	3 807 319	3 807 319
47408	0	0	0	82 873 540	82 652 746	165 526 286	82 873 540	82 652 746	165 526 286	0	0	0
47417	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	2 286	6	2 292	21 883	15	21 898	21 982	16	21 998	2 187	5	2 192
47427	141 775	0	141 775	350 599	10	350 609	323 814	10	323 824	168 560	0	168 560
47803	31 539	0	31 539	437	0	437	5 051	0	5 051	26 925	0	26 925
50205	5 300	0	5 300	6	0	6	0	0	0	5 306	0	5 306
50207	1 345 280	0	1 345 280	17 233 346	0	17 233 346	18 246 751	0	18 246 751	331 875	0	331 875
50208	2 121 832	0	2 121 832	8 002 675	0	8 002 675	8 580 237	0	8 580 237	1 544 270	0	1 544 270
50218	1 018 936	0	1 018 936	26 361 876	0	26 361 876	24 727 593	0	24 727 593	2 653 219	0	2 653 219
50221	20 285	0	20 285	3 725	0	3 725	14 205	0	14 205	9 805	0	9 805
50307	0	0	0	167 946	0	167 946	167 946	0	167 946	0	0	0
50308	0	0	0	1 573 532	0	1 573 532	1 573 532	0	1 573 532	0	0	0
50318	363 714	0	363 714	1 376 894	0	1 376 894	1 740 608	0	1 740 608	0	0	0
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	17 126	0	17 126	2 334	0	2 334	13 516	0	13 516	5 944	0	5 944
60306	1	0	1	14 107	0	14 107	14 100	0	14 100	8	0	8
60308	48	0	48	361	0	361	384	0	384	25	0	25
60310	358	0	358	4 169	0	4 169	4 452	0	4 452	75	0	75
60312	64 859	0	64 859	68 069	0	68 069	61 615	0	61 615	71 313	0	71 313
60314	1 388	0	1 388	77	567	644	82	207	289	1 383	360	1 743
60323	38 774	0	38 774	3 369	0	3 369	2 052	0	2 052	40 091	0	40 091
60401	185 898	0	185 898	0	0	0	0	0	0	185 898	0	185 898
60701	10 677	0	10 677	750	0	750	0	0	0	11 427	0	11 427
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	4	0	4	169	0	169	173	0	173	0	0	0
61008	244	0	244	998	0	998	1 213	0	1 213	29	0	29
61009	74	0	74	597	0	597	668	0	668	3	0	3
61011	315	0	315	5 960	0	5 960	0	0	0	6 275	0	6 275
61210	0	0	0	797 825	0	797 825	797 825	0	797 825	0	0	0
61212	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
61214	0	0	0	44 006	0	44 006	44 006	0	44 006	0	0	0
61403	26 639	743	27 382	491	92	583	2 881	268	3 149	24 249	567	24 816
61702	56 561	0	56 561	0	0	0	0	0	0	56 561	0	56 561
70606	10 216 723	0	10 216 723	1 480 984	0	1 480 984	425	0	425	11 697 282	0	11 697 282
70608	12 646 770	0	12 646 770	1 425 762	0	1 425 762	0	0	0	14 072 532	0	14 072 532
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	9	0	9	18	0	18	0	0	0	27	0	27
70616	6 204	0	6 204	0	0	0	0	0	0	6 204	0	6 204
Итого по активу (баланс)	76 818 358	5 448 487	82 266 845	365 939 228	152 769 033	518 708 261	369 803 727	151 901 230	521 704 957	72 953 859	6 316 290	79 270 149
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	20 285	0	20 285	14 205	0	14 205	3 724	0	3 724	9 804	0	9 804
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	0	0	0	0	0	0	1 428 145	0	1 428 145
30126	148	0	148	130	0	130	104	0	104	122	0	122
30223	0	0	0	13 185	0	13 185	13 226	0	13 226	41	0	41
30226	34	0	34	111	0	111	108	0	108	31	0	31
30232	22 518	82	22 600	105 468	8 293	113 761	95 176	8 285	103 461	12 226	74	12 300
30301	12 315 507	484 655	12 800 162	17 080 560	3 454 731	20 535 291	17 129 570	3 452 847	20 582 417	12 364 517	482 771	12 847 288
30305	4 992 424	58 519	5 050 943	1 477 184	8 825	1 486 009	1 575 517	7 655	1 583 172	5 090 757	57 349	5 148 106
30601	497	0	497	2 822	0	2 822	3 720	0	3 720	1 395	0	1 395
31201	0	0	0	1 132 413	0	1 132 413	1 132 413	0	1 132 413	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	1 155 655	0	1 155 655	1 155 655	0	1 155 655
31308	2 328	0	2 328	1 223	0	1 223	0	0	0	1 105	0	1 105
31309	494 393	0	494 393	51 404	0	51 404	0	0	0	442 989	0	442 989
32901	1 269 625	0	1 269 625	23 975 659	0	23 975 659	25 089 516	0	25 089 516	2 383 482	0	2 383 482
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 836 733	3 131 460	5 968 193	47 004 492	18 844 393	65 848 885	46 789 406	18 142 768	64 932 174	2 621 647	2 429 835	5 051 482
408.1	49 765	4 502	54 267	7 426 403	1 672 080	9 098 483	7 433 823	1 682 214	9 116 037	57 185	14 636	71 821
408.2	414 158	44 510	458 668	2 574 261	183 196	2 757 457	2 616 528	206 162	2 822 690	456 425	67 476	523 901
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
42002	0	0	0	17 300	0	17 300	34 800	0	34 800	17 500	0	17 500
42005	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42006	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
42102	486 000	0	486 000	1 137 799	603 608	1 741 407	869 299	603 608	1 472 907	217 500	0	217 500
42103	59 880	0	59 880	15 000	0	15 000	1 122 500	0	1 122 500	1 167 380	0	1 167 380
42105	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	0	910 000
42106	22 021	0	22 021	400 323	0	400 323	420 675	0	420 675	42 373	0	42 373
42107	16 450 050	0	16 450 050	19 488 000	0	19 488 000	10 548 000	0	10 548 000	7 510 050	0	7 510 050
42206	5 634	0	5 634	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0
42301	1 261	3	1 264	773	0	773	733	0	733	1 221	3	1 224
42304	4 142	0	4 142	4 185	0	4 185	43	0	43	0	0	0
42305	3 116 756	263 689	3 380 445	228 563	72 764	301 327	356 242	153 336	509 578	3 244 435	344 261	3 588 696
42306	1 452 348	1 395 436	2 847 784	151 605	231 079	382 684	161 030	189 128	350 158	1 461 773	1 353 485	2 815 258
42307	3 820	54 349	58 169	212	28 657	28 869	361	5 419	5 780	3 969	31 111	35 080
42309	519 287	0	519 287	2 360	0	2 360	0	0	0	516 927	0	516 927
42503	0	0	0	0	192 907	192 907	0	1 802 262	1 802 262	0	1 609 355	1 609 355
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	0	9 489	9 489	0	8 937	8 937	0	696	696	0	1 248	1 248
42606	1 990	0	1 990	0	0	0	1	0	1	1 991	0	1 991
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 669	0	3 669	1 932	0	1 932	3 000	0	3 000	4 737	0	4 737
45215	49 277	0	49 277	6 979	0	6 979	8 272	0	8 272	50 570	0	50 570
45415	17 156	0	17 156	2 610	0	2 610	2 814	0	2 814	17 360	0	17 360
45515	315 613	0	315 613	124 276	0	124 276	129 752	0	129 752	321 089	0	321 089
45818	2 114 372	0	2 114 372	193 400	0	193 400	194 461	0	194 461	2 115 433	0	2 115 433
45918	95 717	0	95 717	13 123	0	13 123	13 639	0	13 639	96 233	0	96 233
47403	0	0	0	20 665 584	0	20 665 584	20 665 584	0	20 665 584	0	0	0
47405	0	0	0	4 990	4 921	9 911	4 990	4 921	9 911	0	0	0
47407	0	0	0	82 868 413	82 718 730	165 587 143	82 868 413	82 718 730	165 587 143	0	0	0
47411	74 709	1 375	76 084	57 018	5 674	62 692	49 040	5 847	54 887	66 731	1 548	68 279
47416	61	1 987	2 048	2 963	1 987	4 950	3 227	0	3 227	325	0	325
47422	2 253	0	2 253	28 717	2 375	31 092	28 560	2 394	30 954	2 096	19	2 115
47425	11 757	0	11 757	12 838	0	12 838	20 601	0	20 601	19 520	0	19 520
47426	20 369	0	20 369	102 887	257	103 144	119 406	1 051	120 457	36 888	794	37 682
47804	2 217	0	2 217	156	0	156	123	0	123	2 184	0	2 184
50220	14 898	0	14 898	51 216	0	51 216	52 411	0	52 411	16 093	0	16 093
52005	1 190 150	0	1 190 150	1 180 551	0	1 180 551	0	0	0	9 599	0	9 599
52301	0	0	0	102 850	0	102 850	128 345	0	128 345	25 495	0	25 495
52302	0	0	0	25 495	0	25 495	36 159	0	36 159	10 664	0	10 664
52303	442 850	0	442 850	102 850	0	102 850	137 413	0	137 413	477 413	0	477 413
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52401	0	0	0	1 180 551	0	1 180 551	1 180 551	0	1 180 551	0	0	0
52402	0	0	0	60 338	0	60 338	60 338	0	60 338	0	0	0
52501	58 401	0	58 401	60 007	0	60 007	1 754	0	1 754	148	0	148
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	26 314	0	26 314	46 315	0	46 315	20 001	0	20 001	0	0	0
60305	0	0	0	51 225	0	51 225	51 225	0	51 225	0	0	0
60307	14	0	14	128	0	128	114	0	114	0	0	0
60309	1 864	0	1 864	182	0	182	7 611	0	7 611	9 293	0	9 293
60311	54 689	0	54 689	112 694	0	112 694	116 626	0	116 626	58 621	0	58 621
60322	142	0	142	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	142	0	142
60324	48 808	0	48 808	1 503	0	1 503	3 010	0	3 010	50 315	0	50 315
60601	114 242	0	114 242	0	0	0	1 971	0	1 971	116 213	0	116 213
60903	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	11 962	0	11 962	292	0	292	390	0	390	12 060	0	12 060
70601	9 896 370	0	9 896 370	208	0	208	1 386 798	0	1 386 798	11 282 960	0	11 282 960
70603	13 000 230	0	13 000 230	0	0	0	1 584 191	0	1 584 191	14 584 421	0	14 584 421
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	76 816 789	5 450 056	82 266 845	229 376 060	108 043 414	337 419 474	225 435 455	108 987 323	334 422 778	72 876 184	6 393 965	79 270 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 809 850	0	1 809 850	0	0	0	319 449	0	319 449	1 490 401	0	1 490 401
90705	0	0	0	102 850	0	102 850	102 850	0	102 850	0	0	0
90803	445 850	0	445 850	173 572	0	173 572	102 850	0	102 850	516 572	0	516 572
90901	100 432	0	100 432	165 894	0	165 894	43 319	0	43 319	223 007	0	223 007
90902	914 732	24	914 756	39 200	3	39 203	302 595	3	302 598	651 337	24	651 361
90909	226	0	226	385	0	385	385	0	385	226	0	226
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	420 058	0	420 058	8	0	8	7	0	7	420 059	0	420 059
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 266 428	0	1 266 428	1 266 428	0	1 266 428	0	0	0
91412	732 095	0	732 095	0	0	0	60 961	0	60 961	671 134	0	671 134
91414	22 320 970	0	22 320 970	554 295	0	554 295	488 084	0	488 084	22 387 181	0	22 387 181
91416	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
91417	1 100 000	0	1 100 000	1 682 413	0	1 682 413	2 288 068	0	2 288 068	494 345	0	494 345
91418	31 538	0	31 538	438	0	438	5 051	0	5 051	26 925	0	26 925
91501	4 842	0	4 842	0	0	0	2 366	0	2 366	2 476	0	2 476
91604	172 180	0	172 180	14 927	0	14 927	13 772	0	13 772	173 335	0	173 335
91704	73 539	0	73 539	0	0	0	89	0	89	73 450	0	73 450
91802	323 657	0	323 657	0	0	0	158	0	158	323 499	0	323 499
91803	19 422	0	19 422	81	0	81	26	0	26	19 477	0	19 477
99998	39 260 844	0	39 260 844	2 414 900	0	2 414 900	2 112 348	0	2 112 348	39 563 396	0	39 563 396
Итого по активу (баланс)	68 055 241	24	68 055 265	6 415 392	3	6 415 395	7 108 807	3	7 108 810	67 361 826	24	67 361 850
Пассив
91003	0	0	0	4 744	0	4 744	4 744	0	4 744	0	0	0
91312	38 213 516	0	38 213 516	1 098 599	0	1 098 599	1 591 355	0	1 591 355	38 706 272	0	38 706 272
91315	500	0	500	0	0	0	10 807	0	10 807	11 307	0	11 307
91316	41 806	0	41 806	16 226	0	16 226	4 600	0	4 600	30 180	0	30 180
91317	796 684	0	796 684	992 779	0	992 779	783 392	0	783 392	587 297	0	587 297
91318	1 667	0	1 667	0	0	0	295	0	295	1 962	0	1 962
91319	3 000	0	3 000	3 605	0	3 605	20 000	0	20 000	19 395	0	19 395
91507	203 635	0	203 635	0	0	0	3 312	0	3 312	206 947	0	206 947
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	28 794 421	0	28 794 421	4 730 899	0	4 730 899	3 734 932	0	3 734 932	27 798 454	0	27 798 454
Итого по пассиву (баланс)	68 055 265	0	68 055 265	6 846 852	0	6 846 852	6 153 437	0	6 153 437	67 361 850	0	67 361 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 061 995	70 856 816	75 918 811	5 061 995	70 780 603	75 842 598	0	76 213	76 213
99996	0	0	0	76 021 659	0	76 021 659	75 945 613	0	75 945 613	76 046	0	76 046
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 083 654	70 856 816	151 940 470	81 007 608	70 780 603	151 788 211	76 046	76 213	152 259
Пассив
96901	0	0	0	70 883 691	5 061 922	75 945 613	70 959 737	5 061 922	76 021 659	76 046	0	76 046
99997	0	0	0	75 842 598	0	75 842 598	75 918 811	0	75 918 811	76 213	0	76 213
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146 726 289	5 061 922	151 788 211	146 878 548	5 061 922	151 940 470	152 259	0	152 259
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 511 669,0000	0	0	27 637 493,0000	0	0	29 678 101,0000	0	0	6 471 061,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 511 669,0000	0	0	27 637 493,0000	0	0	29 678 101,0000	0	0	6 471 061,0000
Пассив
98040	0	0	3 287 654,0000	0	0	175 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 111 854,0000
98050	0	0	1 807 104,0000	0	0	28 299 048,0000	0	0	26 736 942,0000	0	0	244 998,0000
98070	0	0	1 607 061,0000	0	0	2 942 122,0000	0	0	2 957 706,0000	0	0	1 622 645,0000
98090	0	0	1 809 850,0000	0	0	1 498 837,0000	0	0	1 180 551,0000	0	0	1 491 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 511 669,0000	0	0	32 915 807,0000	0	0	30 875 199,0000	0	0	6 471 061,0000

Страница была полезной?