Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 743	0	36 743	14 268	0	14 268	36 113	0	36 113	14 898	0	14 898
10610	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
20202	229 307	228 434	457 741	2 211 843	584 674	2 796 517	2 183 151	601 549	2 784 700	257 999	211 559	469 558
20208	44 183	0	44 183	73 895	0	73 895	73 692	0	73 692	44 386	0	44 386
20209	5 933	0	5 933	777 198	8 231	785 429	775 131	8 231	783 362	8 000	0	8 000
30102	1 650 531	0	1 650 531	62 752 885	0	62 752 885	63 829 019	0	63 829 019	574 397	0	574 397
30110	18 961	13 611	32 572	35 228	1 710 421	1 745 649	38 212	1 711 571	1 749 783	15 977	12 461	28 438
30114	0	3 295 829	3 295 829	0	78 749 421	78 749 421	0	81 199 585	81 199 585	0	845 665	845 665
30202	229 389	0	229 389	0	0	0	87 093	0	87 093	142 296	0	142 296
30204	68 925	0	68 925	0	0	0	7 392	0	7 392	61 533	0	61 533
30215	126	0	126	0	0	0	60	0	60	66	0	66
30233	1 147	0	1 147	72 517	5 970	78 487	72 097	5 970	78 067	1 567	0	1 567
30302	11 411 904	483 637	11 895 541	3 042 193	3 476 219	6 518 412	2 138 590	3 475 201	5 613 791	12 315 507	484 655	12 800 162
30306	4 914 673	60 138	4 974 811	2 065 501	7 330	2 072 831	1 987 750	8 949	1 996 699	4 992 424	58 519	5 050 943
30413	1 435	0	1 435	3 510 425	0	3 510 425	3 510 507	0	3 510 507	1 353	0	1 353
30424	741	0	741	15 249 273	0	15 249 273	15 249 383	0	15 249 383	631	0	631
31902	600 000	0	600 000	28 050 000	0	28 050 000	22 250 000	0	22 250 000	6 400 000	0	6 400 000
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32201	0	6 315	6 315	0	620	620	0	643	643	0	6 292	6 292
45106	2 183	0	2 183	1	0	1	1 571	0	1 571	613	0	613
45107	114 470	0	114 470	0	0	0	5 500	0	5 500	108 970	0	108 970
45201	35 898	0	35 898	60 948	0	60 948	96 654	0	96 654	192	0	192
45204	351 115	0	351 115	237 800	0	237 800	206 220	0	206 220	382 695	0	382 695
45205	356 004	0	356 004	170 953	0	170 953	173 791	0	173 791	353 166	0	353 166
45206	803 701	0	803 701	76 271	0	76 271	197 478	0	197 478	682 494	0	682 494
45207	491 433	0	491 433	142 380	0	142 380	27 267	0	27 267	606 546	0	606 546
45208	414 396	0	414 396	43 890	0	43 890	13 175	0	13 175	445 111	0	445 111
45401	5 505	0	5 505	10 887	0	10 887	10 687	0	10 687	5 705	0	5 705
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45406	18 373	0	18 373	0	0	0	2 976	0	2 976	15 397	0	15 397
45407	179 151	0	179 151	2 550	0	2 550	21 090	0	21 090	160 611	0	160 611
45408	642 037	0	642 037	0	0	0	20 314	0	20 314	621 723	0	621 723
45504	535	0	535	127	0	127	312	0	312	350	0	350
45505	24 035	0	24 035	4 018	0	4 018	8 734	0	8 734	19 319	0	19 319
45506	4 449 695	0	4 449 695	604 403	0	604 403	260 980	0	260 980	4 793 118	0	4 793 118
45507	13 277 966	0	13 277 966	286 400	0	286 400	570 517	0	570 517	12 993 849	0	12 993 849
45509	5 876	0	5 876	5 587	0	5 587	5 172	0	5 172	6 291	0	6 291
45812	150 440	0	150 440	2 177	0	2 177	4 559	0	4 559	148 058	0	148 058
45814	96 486	0	96 486	2 720	0	2 720	1 963	0	1 963	97 243	0	97 243
45815	2 112 671	0	2 112 671	176 578	0	176 578	220 561	0	220 561	2 068 688	0	2 068 688
45912	2 907	0	2 907	512	0	512	676	0	676	2 743	0	2 743
45914	3 395	0	3 395	640	0	640	790	0	790	3 245	0	3 245
45915	140 934	0	140 934	63 775	0	63 775	65 111	0	65 111	139 598	0	139 598
47404	0	3 776 530	3 776 530	11 319 124	77 699 169	89 018 293	11 319 124	77 647 112	88 966 236	0	3 828 587	3 828 587
47408	0	0	0	44 683 457	44 459 503	89 142 960	44 683 457	44 459 503	89 142 960	0	0	0
47417	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47423	2 265	13	2 278	23 893	20	23 913	23 872	27	23 899	2 286	6	2 292
47427	159 216	0	159 216	345 557	16	345 573	362 998	16	363 014	141 775	0	141 775
47803	35 869	0	35 869	751	0	751	5 081	0	5 081	31 539	0	31 539
50205	5 254	0	5 254	46	0	46	0	0	0	5 300	0	5 300
50207	1 135 001	0	1 135 001	1 085 430	0	1 085 430	875 151	0	875 151	1 345 280	0	1 345 280
50208	1 329 478	0	1 329 478	942 961	0	942 961	150 607	0	150 607	2 121 832	0	2 121 832
50218	1 589 640	0	1 589 640	1 019 357	0	1 019 357	1 590 061	0	1 590 061	1 018 936	0	1 018 936
50221	19 677	0	19 677	11 264	0	11 264	10 656	0	10 656	20 285	0	20 285
50307	0	0	0	167 674	0	167 674	167 674	0	167 674	0	0	0
50308	0	0	0	196 039	0	196 039	196 039	0	196 039	0	0	0
50318	360 123	0	360 123	363 832	0	363 832	360 241	0	360 241	363 714	0	363 714
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	17 403	0	17 403	1 246	0	1 246	1 523	0	1 523	17 126	0	17 126
60306	3	0	3	13 524	0	13 524	13 526	0	13 526	1	0	1
60308	116	0	116	194	0	194	262	0	262	48	0	48
60310	90	0	90	3 267	0	3 267	2 999	0	2 999	358	0	358
60312	63 389	0	63 389	57 300	0	57 300	55 830	0	55 830	64 859	0	64 859
60314	1 405	162	1 567	47	29	76	64	191	255	1 388	0	1 388
60323	38 563	0	38 563	3 641	0	3 641	3 430	0	3 430	38 774	0	38 774
60401	186 122	0	186 122	160	0	160	384	0	384	185 898	0	185 898
60701	10 718	0	10 718	120	0	120	161	0	161	10 677	0	10 677
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	4	0	4	119	0	119	119	0	119	4	0	4
61008	240	0	240	881	0	881	877	0	877	244	0	244
61009	52	0	52	370	0	370	348	0	348	74	0	74
61011	783	0	783	0	0	0	468	0	468	315	0	315
61209	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
61212	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
61214	0	0	0	141 905	0	141 905	141 905	0	141 905	0	0	0
61403	29 149	991	30 140	321	107	428	2 831	355	3 186	26 639	743	27 382
61702	56 561	0	56 561	0	0	0	0	0	0	56 561	0	56 561
70606	9 012 045	0	9 012 045	1 205 012	0	1 205 012	334	0	334	10 216 723	0	10 216 723
70608	11 189 992	0	11 189 992	1 456 778	0	1 456 778	0	0	0	12 646 770	0	12 646 770
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	6 204	0	6 204	0	0	0	0	0	0	6 204	0	6 204
Итого по активу (баланс)	68 150 755	7 865 660	76 016 415	186 097 706	206 701 730	392 799 436	177 430 103	209 118 903	386 549 006	76 818 358	5 448 487	82 266 845
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	19 677	0	19 677	10 656	0	10 656	11 264	0	11 264	20 285	0	20 285
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 145	0	1 428 145	0	0	0	0	0	0	1 428 145	0	1 428 145
30126	151	0	151	125	0	125	122	0	122	148	0	148
30223	1 449	0	1 449	3 814	0	3 814	2 365	0	2 365	0	0	0
30226	24	0	24	83	0	83	93	0	93	34	0	34
30232	9 322	10	9 332	91 815	8 451	100 266	105 011	8 523	113 534	22 518	82	22 600
30301	11 411 904	483 637	11 895 541	2 138 590	3 475 201	5 613 791	3 042 193	3 476 219	6 518 412	12 315 507	484 655	12 800 162
30305	4 914 673	60 138	4 974 811	1 987 750	8 949	1 996 699	2 065 501	7 330	2 072 831	4 992 424	58 519	5 050 943
30601	595	0	595	99	0	99	1	0	1	497	0	497
31308	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
31309	496 888	0	496 888	2 495	0	2 495	0	0	0	494 393	0	494 393
32901	1 775 437	0	1 775 437	1 775 437	0	1 775 437	1 269 625	0	1 269 625	1 269 625	0	1 269 625
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	2 843 344	5 505 871	8 349 215	60 615 328	28 669 390	89 284 718	60 608 717	26 294 979	86 903 696	2 836 733	3 131 460	5 968 193
408.1	52 409	11 529	63 938	369 866	1 711 037	2 080 903	367 222	1 704 010	2 071 232	49 765	4 502	54 267
408.2	427 971	39 053	467 024	2 560 686	181 479	2 742 165	2 546 873	186 936	2 733 809	414 158	44 510	458 668
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
42002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
42005	46 700	0	46 700	21 700	0	21 700	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
42006	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762	23 762	0	23 762
42102	90 000	0	90 000	451 900	0	451 900	847 900	0	847 900	486 000	0	486 000
42103	316 210	0	316 210	299 710	0	299 710	43 380	0	43 380	59 880	0	59 880
42105	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	0	910 000
42106	62 935	0	62 935	207 919	0	207 919	167 005	0	167 005	22 021	0	22 021
42107	10 988 500	0	10 988 500	22 761 500	0	22 761 500	28 223 050	0	28 223 050	16 450 050	0	16 450 050
42203	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42205	32 994	0	32 994	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0
42206	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
42301	1 639	3	1 642	934	0	934	556	0	556	1 261	3	1 264
42304	42 303	0	42 303	38 206	0	38 206	45	0	45	4 142	0	4 142
42305	3 106 912	207 604	3 314 516	323 916	38 305	362 221	333 760	94 390	428 150	3 116 756	263 689	3 380 445
42306	1 357 450	1 491 129	2 848 579	158 915	260 137	419 052	253 813	164 444	418 257	1 452 348	1 395 436	2 847 784
42307	3 960	56 878	60 838	333	8 684	9 017	193	6 155	6 348	3 820	54 349	58 169
42309	524 767	0	524 767	5 769	0	5 769	289	0	289	519 287	0	519 287
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	3 499	8 226	11 725	3 501	859	4 360	2	2 122	2 124	0	9 489	9 489
42606	1 989	1 283	3 272	0	1 375	1 375	1	92	93	1 990	0	1 990
42607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 775	0	3 775	106	0	106	0	0	0	3 669	0	3 669
45215	31 687	0	31 687	13 066	0	13 066	30 656	0	30 656	49 277	0	49 277
45415	17 853	0	17 853	1 516	0	1 516	819	0	819	17 156	0	17 156
45515	339 413	0	339 413	152 421	0	152 421	128 621	0	128 621	315 613	0	315 613
45818	2 158 154	0	2 158 154	283 037	0	283 037	239 255	0	239 255	2 114 372	0	2 114 372
45918	97 375	0	97 375	16 680	0	16 680	15 022	0	15 022	95 717	0	95 717
47403	0	0	0	3 888 746	0	3 888 746	3 888 746	0	3 888 746	0	0	0
47405	0	0	0	8 075	7 958	16 033	8 075	7 958	16 033	0	0	0
47407	0	0	0	44 676 394	44 491 317	89 167 711	44 676 394	44 491 317	89 167 711	0	0	0
47411	85 741	1 823	87 564	57 631	6 454	64 085	46 599	6 006	52 605	74 709	1 375	76 084
47416	207	111	318	5 090	144	5 234	4 944	2 020	6 964	61	1 987	2 048
47422	103	0	103	28 737	2 534	31 271	30 887	2 534	33 421	2 253	0	2 253
47425	11 228	0	11 228	7 892	0	7 892	8 421	0	8 421	11 757	0	11 757
47426	43 262	0	43 262	173 224	258	173 482	150 331	258	150 589	20 369	0	20 369
47804	2 109	0	2 109	394	0	394	502	0	502	2 217	0	2 217
50220	36 743	0	36 743	36 114	0	36 114	14 269	0	14 269	14 898	0	14 898
52005	1 205 267	0	1 205 267	15 117	0	15 117	0	0	0	1 190 150	0	1 190 150
52301	0	0	0	225 888	0	225 888	225 888	0	225 888	0	0	0
52302	35 038	0	35 038	35 038	0	35 038	0	0	0	0	0	0
52303	453 000	0	453 000	190 850	0	190 850	180 700	0	180 700	442 850	0	442 850
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52407	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
52501	50 150	0	50 150	1 857	0	1 857	10 108	0	10 108	58 401	0	58 401
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	19 954	0	19 954	46 268	0	46 268	26 314	0	26 314
60305	0	0	0	49 835	0	49 835	49 835	0	49 835	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	158	0	158	14	0	14
60309	19 316	0	19 316	52 396	0	52 396	34 944	0	34 944	1 864	0	1 864
60311	60 533	0	60 533	123 525	0	123 525	117 681	0	117 681	54 689	0	54 689
60322	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60324	48 767	0	48 767	2 458	0	2 458	2 499	0	2 499	48 808	0	48 808
60601	112 315	0	112 315	85	0	85	2 012	0	2 012	114 242	0	114 242
60903	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
61301	1	0	1	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	1	0	1
61501	3 647	0	3 647	532	0	532	8 847	0	8 847	11 962	0	11 962
70601	8 629 073	0	8 629 073	515	0	515	1 267 812	0	1 267 812	9 896 370	0	9 896 370
70603	11 535 733	0	11 535 733	0	0	0	1 464 497	0	1 464 497	13 000 230	0	13 000 230
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	68 149 120	7 867 295	76 016 415	145 587 033	78 872 532	224 459 565	154 254 702	76 455 293	230 709 995	76 816 789	5 450 056	82 266 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 794 733	0	1 794 733	15 117	0	15 117	0	0	0	1 809 850	0	1 809 850
90705	0	0	0	225 888	0	225 888	225 888	0	225 888	0	0	0
90803	491 038	0	491 038	180 700	0	180 700	225 888	0	225 888	445 850	0	445 850
90901	60 137	0	60 137	44 140	0	44 140	3 845	0	3 845	100 432	0	100 432
90902	681 908	24	681 932	287 884	2	287 886	55 060	2	55 062	914 732	24	914 756
90909	136	0	136	279	0	279	189	0	189	226	0	226
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 058	0	420 058	14	0	14	14	0	14	420 058	0	420 058
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	732 095	0	732 095	0	0	0	0	0	0	732 095	0	732 095
91414	21 495 070	0	21 495 070	1 493 466	0	1 493 466	667 566	0	667 566	22 320 970	0	22 320 970
91416	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	35 869	0	35 869	750	0	750	5 081	0	5 081	31 538	0	31 538
91501	3 602	0	3 602	1 240	0	1 240	0	0	0	4 842	0	4 842
91604	176 760	0	176 760	15 386	0	15 386	19 966	0	19 966	172 180	0	172 180
91704	73 820	0	73 820	0	0	0	281	0	281	73 539	0	73 539
91802	324 724	0	324 724	0	0	0	1 067	0	1 067	323 657	0	323 657
91803	19 543	0	19 543	15	0	15	136	0	136	19 422	0	19 422
99998	39 017 415	0	39 017 415	1 884 271	0	1 884 271	1 640 842	0	1 640 842	39 260 844	0	39 260 844
Итого по активу (баланс)	66 751 914	24	66 751 938	4 149 150	2	4 149 152	2 845 823	2	2 845 825	68 055 241	24	68 055 265
Пассив
91312	37 995 023	0	37 995 023	1 087 076	0	1 087 076	1 305 569	0	1 305 569	38 213 516	0	38 213 516
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	13 752	0	13 752	5 444	0	5 444	33 498	0	33 498	41 806	0	41 806
91317	776 501	0	776 501	524 720	0	524 720	544 903	0	544 903	796 684	0	796 684
91318	1 469	0	1 469	40	0	40	238	0	238	1 667	0	1 667
91319	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	227 134	0	227 134	23 563	0	23 563	64	0	64	203 635	0	203 635
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	27 734 523	0	27 734 523	978 039	0	978 039	2 037 937	0	2 037 937	28 794 421	0	28 794 421
Итого по пассиву (баланс)	66 751 938	0	66 751 938	2 618 882	0	2 618 882	3 922 209	0	3 922 209	68 055 265	0	68 055 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 719 154	1 743 240	30 462 394	28 719 154	1 743 240	30 462 394	0	0	0
99996	0	0	0	30 431 403	0	30 431 403	30 431 403	0	30 431 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 150 557	1 743 240	60 893 797	59 150 557	1 743 240	60 893 797	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 746 578	28 684 825	30 431 403	1 746 578	28 684 825	30 431 403	0	0	0
99997	0	0	0	30 462 394	0	30 462 394	30 462 394	0	30 462 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 208 972	28 684 825	60 893 797	32 208 972	28 684 825	60 893 797	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500 033,0000	0	0	2 342 402,0000	0	0	1 330 766,0000	0	0	8 511 669,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 500 033,0000	0	0	2 342 402,0000	0	0	1 330 766,0000	0	0	8 511 669,0000
Пассив
98040	0	0	3 287 654,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 287 654,0000
98050	0	0	1 348 620,0000	0	0	2 015 802,0000	0	0	2 474 286,0000	0	0	1 807 104,0000
98070	0	0	1 069 026,0000	0	0	147 001,0000	0	0	685 036,0000	0	0	1 607 061,0000
98090	0	0	1 794 733,0000	0	0	0,0000	0	0	15 117,0000	0	0	1 809 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 500 033,0000	0	0	2 162 803,0000	0	0	3 174 439,0000	0	0	8 511 669,0000

Страница была полезной?