Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 624	0	30 624	44 912	0	44 912	38 793	0	38 793	36 743	0	36 743
10610	2 826	0	2 826	3 426	0	3 426	0	0	0	6 252	0	6 252
20202	196 261	183 979	380 240	2 152 104	597 909	2 750 013	2 119 058	553 454	2 672 512	229 307	228 434	457 741
20208	53 714	0	53 714	66 016	0	66 016	75 547	0	75 547	44 183	0	44 183
20209	11 500	0	11 500	704 422	4 638	709 060	709 989	4 638	714 627	5 933	0	5 933
30102	1 950 599	0	1 950 599	35 171 319	0	35 171 319	35 471 387	0	35 471 387	1 650 531	0	1 650 531
30110	19 334	12 003	31 337	37 138	25 788	62 926	37 511	24 180	61 691	18 961	13 611	32 572
30114	0	1 731 998	1 731 998	0	61 392 083	61 392 083	0	59 828 252	59 828 252	0	3 295 829	3 295 829
30202	220 762	0	220 762	8 627	0	8 627	0	0	0	229 389	0	229 389
30204	47 742	0	47 742	21 183	0	21 183	0	0	0	68 925	0	68 925
30215	187	0	187	0	0	0	61	0	61	126	0	126
30233	1 415	0	1 415	82 366	20 351	102 717	82 634	20 351	102 985	1 147	0	1 147
30302	11 222 452	440 537	11 662 989	2 139 832	268 246	2 408 078	1 950 380	225 146	2 175 526	11 411 904	483 637	11 895 541
30306	4 964 648	53 264	5 017 912	2 072 764	13 200	2 085 964	2 122 739	6 326	2 129 065	4 914 673	60 138	4 974 811
30413	1 335	0	1 335	4 252 242	0	4 252 242	4 252 142	0	4 252 142	1 435	0	1 435
30424	1 379	0	1 379	13 391 928	0	13 391 928	13 392 566	0	13 392 566	741	0	741
30425	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
31902	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	3 440 000	0	3 440 000	600 000	0	600 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	300 000	0	300 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	5 604	5 604	0	1 367	1 367	0	656	656	0	6 315	6 315
45106	3 699	0	3 699	0	0	0	1 516	0	1 516	2 183	0	2 183
45107	119 870	0	119 870	0	0	0	5 400	0	5 400	114 470	0	114 470
45201	36 256	0	36 256	81 106	0	81 106	81 464	0	81 464	35 898	0	35 898
45203	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45204	352 432	0	352 432	209 985	0	209 985	211 302	0	211 302	351 115	0	351 115
45205	405 695	0	405 695	179 346	0	179 346	229 037	0	229 037	356 004	0	356 004
45206	904 174	0	904 174	115 967	0	115 967	216 440	0	216 440	803 701	0	803 701
45207	504 079	0	504 079	0	0	0	12 646	0	12 646	491 433	0	491 433
45208	426 708	0	426 708	2 974	0	2 974	15 286	0	15 286	414 396	0	414 396
45401	3 357	0	3 357	7 432	0	7 432	5 284	0	5 284	5 505	0	5 505
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	19 135	0	19 135	0	0	0	762	0	762	18 373	0	18 373
45407	195 035	0	195 035	1 500	0	1 500	17 384	0	17 384	179 151	0	179 151
45408	661 620	0	661 620	1 500	0	1 500	21 083	0	21 083	642 037	0	642 037
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	270	0	270	418	0	418	153	0	153	535	0	535
45505	28 440	0	28 440	4 580	0	4 580	8 985	0	8 985	24 035	0	24 035
45506	4 024 831	0	4 024 831	669 769	0	669 769	244 905	0	244 905	4 449 695	0	4 449 695
45507	13 499 900	0	13 499 900	295 030	0	295 030	516 964	0	516 964	13 277 966	0	13 277 966
45509	5 813	0	5 813	7 015	0	7 015	6 952	0	6 952	5 876	0	5 876
45812	151 623	0	151 623	3 912	0	3 912	5 095	0	5 095	150 440	0	150 440
45814	94 645	0	94 645	6 330	0	6 330	4 489	0	4 489	96 486	0	96 486
45815	2 085 075	0	2 085 075	148 850	0	148 850	121 254	0	121 254	2 112 671	0	2 112 671
45912	2 982	0	2 982	334	0	334	409	0	409	2 907	0	2 907
45914	3 436	0	3 436	651	0	651	692	0	692	3 395	0	3 395
45915	138 121	0	138 121	58 118	0	58 118	55 305	0	55 305	140 934	0	140 934
47404	0	3 784 472	3 784 472	6 635 867	59 850 749	66 486 616	6 635 867	59 858 691	66 494 558	0	3 776 530	3 776 530
47408	0	0	0	17 130 168	17 212 173	34 342 341	17 130 168	17 212 173	34 342 341	0	0	0
47417	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47423	2 187	32 455	34 642	14 842	38 967	53 809	14 764	71 409	86 173	2 265	13	2 278
47427	152 598	0	152 598	346 720	17	346 737	340 102	17	340 119	159 216	0	159 216
47803	40 801	0	40 801	468	0	468	5 400	0	5 400	35 869	0	35 869
50205	5 454	0	5 454	44	0	44	244	0	244	5 254	0	5 254
50207	1 035 795	0	1 035 795	1 093 389	0	1 093 389	994 183	0	994 183	1 135 001	0	1 135 001
50208	1 422 764	0	1 422 764	856 066	0	856 066	949 352	0	949 352	1 329 478	0	1 329 478
50218	1 664 318	0	1 664 318	1 837 950	0	1 837 950	1 912 628	0	1 912 628	1 589 640	0	1 589 640
50221	17 642	0	17 642	6 244	0	6 244	4 209	0	4 209	19 677	0	19 677
50307	0	0	0	166 042	0	166 042	166 042	0	166 042	0	0	0
50308	0	0	0	194 081	0	194 081	194 081	0	194 081	0	0	0
50318	356 412	0	356 412	360 481	0	360 481	356 770	0	356 770	360 123	0	360 123
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	24 061	0	24 061	1 255	0	1 255	7 913	0	7 913	17 403	0	17 403
60306	0	0	0	13 140	0	13 140	13 137	0	13 137	3	0	3
60308	60	0	60	249	0	249	193	0	193	116	0	116
60310	78	0	78	3 135	0	3 135	3 123	0	3 123	90	0	90
60312	62 792	0	62 792	56 019	0	56 019	55 422	0	55 422	63 389	0	63 389
60314	1 427	324	1 751	0	26	26	22	188	210	1 405	162	1 567
60323	37 552	0	37 552	2 308	0	2 308	1 297	0	1 297	38 563	0	38 563
60401	186 203	0	186 203	360	0	360	441	0	441	186 122	0	186 122
60701	10 718	0	10 718	359	0	359	359	0	359	10 718	0	10 718
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	0	0	0	52	0	52	48	0	48	4	0	4
61008	213	0	213	989	0	989	962	0	962	240	0	240
61009	4	0	4	492	0	492	444	0	444	52	0	52
61011	1 053	0	1 053	0	0	0	270	0	270	783	0	783
61209	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61210	0	0	0	66 964	0	66 964	66 964	0	66 964	0	0	0
61212	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
61214	0	0	0	34 827	0	34 827	34 827	0	34 827	0	0	0
61403	29 933	895	30 828	2 066	273	2 339	2 850	177	3 027	29 149	991	30 140
61702	61 910	0	61 910	0	0	0	5 349	0	5 349	56 561	0	56 561
70606	8 138 488	0	8 138 488	873 729	0	873 729	172	0	172	9 012 045	0	9 012 045
70608	8 455 227	0	8 455 227	2 734 765	0	2 734 765	0	0	0	11 189 992	0	11 189 992
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70616	4 281	0	4 281	1 923	0	1 923	0	0	0	6 204	0	6 204
Итого по активу (баланс)	66 305 682	6 245 531	72 551 213	99 327 183	139 425 787	238 752 970	97 482 110	137 805 658	235 287 768	68 150 755	7 865 660	76 016 415
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	812	0	812	23	0	23	0	0	0	789	0	789
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	17 642	0	17 642	4 209	0	4 209	6 244	0	6 244	19 677	0	19 677
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 122	0	1 428 122	0	0	0	23	0	23	1 428 145	0	1 428 145
30126	140	0	140	286	0	286	297	0	297	151	0	151
30223	27	0	27	1 757	0	1 757	3 179	0	3 179	1 449	0	1 449
30226	24	0	24	17	0	17	17	0	17	24	0	24
30232	11 057	15	11 072	94 230	11 736	105 966	92 495	11 731	104 226	9 322	10	9 332
30301	11 222 452	440 537	11 662 989	1 950 380	225 146	2 175 526	2 139 832	268 246	2 408 078	11 411 904	483 637	11 895 541
30305	4 964 648	53 264	5 017 912	2 122 739	6 326	2 129 065	2 072 764	13 200	2 085 964	4 914 673	60 138	4 974 811
30601	604	0	604	16	0	16	7	0	7	595	0	595
31308	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
31309	500 428	0	500 428	6 648	0	6 648	3 108	0	3 108	496 888	0	496 888
32901	1 809 702	0	1 809 702	2 027 305	0	2 027 305	1 993 040	0	1 993 040	1 775 437	0	1 775 437
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	20 754	152 955	173 709	2 337 816	139 530	2 477 346	2 336 097	268 460	2 604 557	19 035	281 885	300 920
40702	2 634 184	3 875 871	6 510 055	42 021 537	13 224 260	55 245 797	42 208 136	14 572 375	56 780 511	2 820 783	5 223 986	8 044 769
40703	2 084	0	2 084	4 839	0	4 839	6 281	0	6 281	3 526	0	3 526
40802	48 930	0	48 930	298 480	530	299 010	299 506	638	300 144	49 956	108	50 064
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 275	4 300	6 575	12 794	8 062	20 856	12 971	15 183	28 154	2 452	11 421	13 873
40817	482 555	82 938	565 493	2 862 312	342 251	3 204 563	2 807 519	298 358	3 105 877	427 762	39 045	466 807
40820	183	7	190	21 471	1 318	22 789	21 497	1 319	22 816	209	8	217
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
42002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	41 700	0	41 700	0	0	0	5 000	0	5 000	46 700	0	46 700
42102	282 000	0	282 000	704 500	0	704 500	512 500	0	512 500	90 000	0	90 000
42103	252 410	0	252 410	244 700	0	244 700	308 500	0	308 500	316 210	0	316 210
42105	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	910 000	0	910 000
42106	28 580	0	28 580	150 443	0	150 443	184 798	0	184 798	62 935	0	62 935
42107	12 956 000	0	12 956 000	21 853 000	0	21 853 000	19 885 500	0	19 885 500	10 988 500	0	10 988 500
42203	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42205	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
42206	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
42301	1 229	3	1 232	400	1	401	810	1	811	1 639	3	1 642
42304	122 269	0	122 269	80 024	0	80 024	58	0	58	42 303	0	42 303
42305	2 921 552	152 111	3 073 663	439 774	41 022	480 796	625 134	96 515	721 649	3 106 912	207 604	3 314 516
42306	1 424 838	1 422 592	2 847 430	203 062	397 134	600 196	135 674	465 671	601 345	1 357 450	1 491 129	2 848 579
42307	5 224	52 262	57 486	1 723	10 246	11 969	459	14 862	15 321	3 960	56 878	60 838
42309	527 837	0	527 837	3 070	0	3 070	0	0	0	524 767	0	524 767
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	114	8 469	8 583	114	2 221	2 335	3 499	1 978	5 477	3 499	8 226	11 725
42606	1 988	1 134	3 122	0	133	133	1	282	283	1 989	1 283	3 272
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 878	0	3 878	103	0	103	0	0	0	3 775	0	3 775
45215	37 731	0	37 731	19 693	0	19 693	13 649	0	13 649	31 687	0	31 687
45415	18 043	0	18 043	3 214	0	3 214	3 024	0	3 024	17 853	0	17 853
45515	328 483	0	328 483	129 803	0	129 803	140 733	0	140 733	339 413	0	339 413
45818	2 133 037	0	2 133 037	196 056	0	196 056	221 173	0	221 173	2 158 154	0	2 158 154
45918	96 440	0	96 440	13 710	0	13 710	14 645	0	14 645	97 375	0	97 375
47403	0	0	0	6 625 940	0	6 625 940	6 625 940	0	6 625 940	0	0	0
47405	0	0	0	17 625	17 408	35 033	17 625	17 408	35 033	0	0	0
47407	0	0	0	17 125 371	17 164 680	34 290 051	17 125 371	17 164 680	34 290 051	0	0	0
47411	102 343	1 850	104 193	64 835	7 273	72 108	48 233	7 246	55 479	85 741	1 823	87 564
47416	126	0	126	9 916	0	9 916	9 997	111	10 108	207	111	318
47422	105	0	105	27 846	15 619	43 465	27 844	15 619	43 463	103	0	103
47425	10 003	0	10 003	8 966	0	8 966	10 191	0	10 191	11 228	0	11 228
47426	33 913	0	33 913	128 974	307	129 281	138 323	307	138 630	43 262	0	43 262
47804	1 932	0	1 932	416	0	416	593	0	593	2 109	0	2 109
50220	30 624	0	30 624	38 794	0	38 794	44 913	0	44 913	36 743	0	36 743
52005	1 205 267	0	1 205 267	0	0	0	0	0	0	1 205 267	0	1 205 267
52301	0	0	0	267 639	0	267 639	267 639	0	267 639	0	0	0
52302	83 639	0	83 639	83 639	0	83 639	35 038	0	35 038	35 038	0	35 038
52303	452 700	0	452 700	184 000	0	184 000	184 300	0	184 300	453 000	0	453 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	39 552	0	39 552	0	0	0	10 598	0	10 598	50 150	0	50 150
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	22 098	0	22 098	22 098	0	22 098	0	0	0
60305	0	0	0	55 066	0	55 066	55 066	0	55 066	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	11 652	0	11 652	162	0	162	7 826	0	7 826	19 316	0	19 316
60311	54 718	0	54 718	112 699	0	112 699	118 514	0	118 514	60 533	0	60 533
60322	141	0	141	6 730	0	6 730	6 731	0	6 731	142	0	142
60324	47 750	0	47 750	950	0	950	1 967	0	1 967	48 767	0	48 767
60601	110 594	0	110 594	292	0	292	2 013	0	2 013	112 315	0	112 315
60903	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61301	1 244	0	1 244	1 243	0	1 243	0	0	0	1	0	1
61501	3 558	0	3 558	311	0	311	400	0	400	3 647	0	3 647
70601	7 608 160	0	7 608 160	193	0	193	1 021 106	0	1 021 106	8 629 073	0	8 629 073
70603	8 896 061	0	8 896 061	0	0	0	2 639 672	0	2 639 672	11 535 733	0	11 535 733
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	66 302 905	6 248 308	72 551 213	103 684 188	31 615 203	135 299 391	105 530 403	33 234 190	138 764 593	68 149 120	7 867 295	76 016 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 794 733	0	1 794 733	0	0	0	0	0	0	1 794 733	0	1 794 733
90705	0	0	0	267 639	0	267 639	267 639	0	267 639	0	0	0
90803	539 339	0	539 339	234 238	0	234 238	282 539	0	282 539	491 038	0	491 038
90901	41 530	0	41 530	23 571	0	23 571	4 964	0	4 964	60 137	0	60 137
90902	708 393	22	708 415	9 018	5	9 023	35 503	3	35 506	681 908	24	681 932
90909	136	0	136	148	0	148	148	0	148	136	0	136
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 057	0	420 057	8	0	8	7	0	7	420 058	0	420 058
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	705 835	0	705 835	26 260	0	26 260	0	0	0	732 095	0	732 095
91414	21 508 487	0	21 508 487	561 238	0	561 238	574 655	0	574 655	21 495 070	0	21 495 070
91416	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	40 801	0	40 801	468	0	468	5 400	0	5 400	35 869	0	35 869
91501	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
91604	175 888	0	175 888	14 954	0	14 954	14 082	0	14 082	176 760	0	176 760
91704	73 366	0	73 366	1 068	0	1 068	614	0	614	73 820	0	73 820
91802	318 024	0	318 024	6 948	0	6 948	248	0	248	324 724	0	324 724
91803	19 493	0	19 493	111	0	111	61	0	61	19 543	0	19 543
99998	38 431 398	0	38 431 398	2 286 425	0	2 286 425	1 700 408	0	1 700 408	39 017 415	0	39 017 415
Итого по активу (баланс)	66 206 088	22	66 206 110	3 432 094	5	3 432 099	2 886 268	3	2 886 271	66 751 914	24	66 751 938
Пассив
91003	0	0	0	8 627	0	8 627	8 627	0	8 627	0	0	0
91004	0	0	0	21 183	0	21 183	21 183	0	21 183	0	0	0
91312	37 460 123	0	37 460 123	939 943	0	939 943	1 474 843	0	1 474 843	37 995 023	0	37 995 023
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	4 969	0	4 969	52 707	0	52 707	61 490	0	61 490	13 752	0	13 752
91317	740 644	0	740 644	677 199	0	677 199	713 056	0	713 056	776 501	0	776 501
91318	1 387	0	1 387	0	0	0	82	0	82	1 469	0	1 469
91319	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91507	223 724	0	223 724	735	0	735	4 145	0	4 145	227 134	0	227 134
91508	51	0	51	15	0	15	0	0	0	36	0	36
99999	27 774 712	0	27 774 712	881 314	0	881 314	841 125	0	841 125	27 734 523	0	27 734 523
Итого по пассиву (баланс)	66 206 110	0	66 206 110	2 581 723	0	2 581 723	3 127 551	0	3 127 551	66 751 938	0	66 751 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	180 528	13 283 444	13 463 972	180 528	13 283 444	13 463 972	0	0	0
99996	0	0	0	13 484 808	0	13 484 808	13 484 808	0	13 484 808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 665 336	13 283 444	26 948 780	13 665 336	13 283 444	26 948 780	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 304 877	179 931	13 484 808	13 304 877	179 931	13 484 808	0	0	0
99997	0	0	0	13 463 971	0	13 463 971	13 463 971	0	13 463 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 768 848	179 931	26 948 779	26 768 848	179 931	26 948 779	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 490 034,0000	0	0	2 250 906,0000	0	0	2 240 907,0000	0	0	7 500 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 490 034,0000	0	0	2 250 906,0000	0	0	2 240 907,0000	0	0	7 500 033,0000
Пассив
98040	0	0	3 287 654,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 287 654,0000
98050	0	0	1 338 621,0000	0	0	2 240 907,0000	0	0	2 250 906,0000	0	0	1 348 620,0000
98070	0	0	1 069 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 069 026,0000
98090	0	0	1 794 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 794 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 490 034,0000	0	0	2 240 907,0000	0	0	2 250 906,0000	0	0	7 500 033,0000

Страница была полезной?