Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	126	0	126	111	0	111	6	0	6	231	0	231
10610	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
20202	241 988	167 522	409 510	2 507 546	463 362	2 970 908	2 525 208	457 734	2 982 942	224 326	173 150	397 476
20208	46 965	0	46 965	87 762	0	87 762	83 460	0	83 460	51 267	0	51 267
20209	24 000	0	24 000	702 263	0	702 263	721 763	0	721 763	4 500	0	4 500
30102	1 611 436	0	1 611 436	91 603 841	0	91 603 841	92 695 403	0	92 695 403	519 874	0	519 874
30110	13 188	8 565	21 753	72 901	16 420	89 321	63 174	15 199	78 373	22 915	9 786	32 701
30114	0	401 234	401 234	0	19 530 066	19 530 066	0	19 789 709	19 789 709	0	141 591	141 591
30202	218 252	0	218 252	0	0	0	743	0	743	217 509	0	217 509
30204	43 356	0	43 356	0	0	0	2 777	0	2 777	40 579	0	40 579
30210	0	0	0	25 067	0	25 067	25 067	0	25 067	0	0	0
30215	159	0	159	0	0	0	46	0	46	113	0	113
30233	1 405	0	1 405	76 068	4 662	80 730	76 458	4 658	81 116	1 015	4	1 019
30302	11 930 733	364 359	12 295 092	3 240 412	90 883	3 331 295	3 591 908	54 686	3 646 594	11 579 237	400 556	11 979 793
30306	5 008 478	48 267	5 056 745	2 970 357	7 115	2 977 472	2 942 528	5 214	2 947 742	5 036 307	50 168	5 086 475
30413	1 464	0	1 464	13 462 985	0	13 462 985	13 463 308	0	13 463 308	1 141	0	1 141
30424	645	0	645	49 480 905	0	49 480 905	49 480 307	0	49 480 307	1 243	0	1 243
31902	0	0	0	22 360 000	0	22 360 000	21 360 000	0	21 360 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	12 500 000	0	12 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 299 000	0	2 299 000	1 449 000	0	1 449 000	850 000	0	850 000
32003	0	0	0	999 000	0	999 000	999 000	0	999 000	0	0	0
32201	0	5 032	5 032	0	677	677	0	434	434	0	5 275	5 275
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	6 725	0	6 725	1	0	1	1 542	0	1 542	5 184	0	5 184
45107	80 199	0	80 199	50 001	0	50 001	4 960	0	4 960	125 240	0	125 240
45201	39 961	0	39 961	65 345	0	65 345	101 202	0	101 202	4 104	0	4 104
45203	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480
45204	341 406	0	341 406	83 155	0	83 155	63 768	0	63 768	360 793	0	360 793
45205	244 744	0	244 744	136 274	0	136 274	7 250	0	7 250	373 768	0	373 768
45206	1 073 362	0	1 073 362	266 793	0	266 793	350 747	0	350 747	989 408	0	989 408
45207	557 165	0	557 165	161 248	0	161 248	46 023	0	46 023	672 390	0	672 390
45208	467 684	0	467 684	13 739	0	13 739	21 530	0	21 530	459 893	0	459 893
45401	8 961	0	8 961	6 967	0	6 967	10 859	0	10 859	5 069	0	5 069
45406	13 683	0	13 683	10 910	0	10 910	1 743	0	1 743	22 850	0	22 850
45407	222 658	0	222 658	4 000	0	4 000	20 788	0	20 788	205 870	0	205 870
45408	631 053	0	631 053	16 200	0	16 200	18 777	0	18 777	628 476	0	628 476
45504	1 103	0	1 103	135	0	135	154	0	154	1 084	0	1 084
45505	41 476	0	41 476	3 106	0	3 106	11 730	0	11 730	32 852	0	32 852
45506	3 084 877	0	3 084 877	726 235	0	726 235	202 935	0	202 935	3 608 177	0	3 608 177
45507	14 068 039	0	14 068 039	275 263	0	275 263	563 543	0	563 543	13 779 759	0	13 779 759
45509	5 946	0	5 946	6 476	0	6 476	6 592	0	6 592	5 830	0	5 830
45812	151 522	0	151 522	3 034	0	3 034	12 135	0	12 135	142 421	0	142 421
45814	89 485	0	89 485	5 959	0	5 959	3 477	0	3 477	91 967	0	91 967
45815	2 059 606	0	2 059 606	184 861	0	184 861	139 421	0	139 421	2 105 046	0	2 105 046
45912	3 065	0	3 065	856	0	856	1 249	0	1 249	2 672	0	2 672
45914	3 440	0	3 440	851	0	851	1 021	0	1 021	3 270	0	3 270
45915	138 385	0	138 385	63 745	0	63 745	59 431	0	59 431	142 699	0	142 699
47404	0	2 282 316	2 282 316	44 435 425	27 682 835	72 118 260	44 435 425	26 205 518	70 640 943	0	3 759 633	3 759 633
47408	0	0	0	39 707 683	39 941 347	79 649 030	39 707 683	39 941 347	79 649 030	0	0	0
47417	0	0	0	259	0	259	189	0	189	70	0	70
47423	2 163	6	2 169	24 306	34	24 340	24 277	34	24 311	2 192	6	2 198
47427	163 831	0	163 831	348 839	10	348 849	368 167	10	368 177	144 503	0	144 503
47803	56 243	0	56 243	621	0	621	9 005	0	9 005	47 859	0	47 859
50205	5 357	0	5 357	45	0	45	0	0	0	5 402	0	5 402
50207	927 937	0	927 937	10 799 908	0	10 799 908	10 847 097	0	10 847 097	880 748	0	880 748
50208	2 123 596	0	2 123 596	9 734 206	0	9 734 206	11 514 847	0	11 514 847	342 955	0	342 955
50211	227 200	0	227 200	1 387	0	1 387	0	0	0	228 587	0	228 587
50218	2 091 922	0	2 091 922	22 371 246	0	22 371 246	20 509 120	0	20 509 120	3 954 048	0	3 954 048
50221	15 513	0	15 513	28 618	0	28 618	12 872	0	12 872	31 259	0	31 259
50307	0	0	0	809 529	0	809 529	809 529	0	809 529	0	0	0
50308	188 075	0	188 075	757 524	0	757 524	945 599	0	945 599	0	0	0
50318	161 034	0	161 034	1 756 815	0	1 756 815	1 565 149	0	1 565 149	352 700	0	352 700
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	31 932	0	31 932	1 101	0	1 101	7 794	0	7 794	25 239	0	25 239
60306	15	0	15	13 439	0	13 439	13 452	0	13 452	2	0	2
60308	50	0	50	439	0	439	299	0	299	190	0	190
60310	977	0	977	4 417	0	4 417	5 198	0	5 198	196	0	196
60312	62 317	0	62 317	64 159	0	64 159	60 430	0	60 430	66 046	0	66 046
60314	1 405	160	1 565	2 770	24	2 794	22	184	206	4 153	0	4 153
60323	38 749	0	38 749	1 994	0	1 994	4 552	0	4 552	36 191	0	36 191
60401	179 274	0	179 274	5 636	0	5 636	0	0	0	184 910	0	184 910
60701	15 944	0	15 944	814	0	814	5 637	0	5 637	11 121	0	11 121
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	53	0	53	282	0	282	261	0	261	74	0	74
61008	230	0	230	829	0	829	785	0	785	274	0	274
61009	152	0	152	501	0	501	301	0	301	352	0	352
61011	1 024	0	1 024	540	0	540	286	0	286	1 278	0	1 278
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61212	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0
61214	0	0	0	53 338	0	53 338	53 338	0	53 338	0	0	0
61403	31 090	570	31 660	4 356	81	4 437	2 897	160	3 057	32 549	491	33 040
61702	61 910	0	61 910	0	0	0	0	0	0	61 910	0	61 910
70606	5 850 552	0	5 850 552	1 268 974	0	1 268 974	987	0	987	7 118 539	0	7 118 539
70608	6 637 664	0	6 637 664	797 300	0	797 300	0	0	0	7 434 964	0	7 434 964
70616	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
Итого по активу (баланс)	62 361 758	3 278 031	65 639 789	337 632 005	87 737 516	425 369 521	335 695 084	86 474 887	422 169 971	64 298 679	4 540 660	68 839 339
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	15 513	0	15 513	12 872	0	12 872	28 618	0	28 618	31 259	0	31 259
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 746	0	1 364 746	0	0	0	63 376	0	63 376	1 428 122	0	1 428 122
30126	87	0	87	42	0	42	123	0	123	168	0	168
30223	176	0	176	1 579	0	1 579	1 529	0	1 529	126	0	126
30226	24	0	24	22	0	22	22	0	22	24	0	24
30232	10 931	43	10 974	100 631	9 173	109 804	101 329	9 267	110 596	11 629	137	11 766
30301	11 930 733	364 359	12 295 092	3 591 908	54 686	3 646 594	3 240 412	90 883	3 331 295	11 579 237	400 556	11 979 793
30305	5 008 478	48 267	5 056 745	2 942 528	5 214	2 947 742	2 970 357	7 115	2 977 472	5 036 307	50 168	5 086 475
30601	269	0	269	2	0	2	5	0	5	272	0	272
31201	0	0	0	832 997	0	832 997	832 997	0	832 997	0	0	0
31308	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
31309	477 223	0	477 223	9 368	0	9 368	33 200	0	33 200	501 055	0	501 055
32901	2 000 303	0	2 000 303	20 085 326	0	20 085 326	22 030 126	0	22 030 126	3 945 103	0	3 945 103
40701	17 471	147 639	165 110	5 947 054	16 269	5 963 323	5 956 829	19 479	5 976 308	27 246	150 849	178 095
40702	2 716 453	1 166 637	3 883 090	99 177 756	11 672 863	110 850 619	99 405 827	12 736 583	112 142 410	2 944 524	2 230 357	5 174 881
40703	4 257	0	4 257	5 669	0	5 669	4 723	0	4 723	3 311	0	3 311
40802	42 003	0	42 003	354 000	1 055	355 055	355 531	1 055	356 586	43 534	0	43 534
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 822	7 675	12 497	14 161	5 640	19 801	12 372	6 554	18 926	3 033	8 589	11 622
40817	439 105	27 601	466 706	4 214 348	335 188	4 549 536	4 331 671	369 508	4 701 179	556 428	61 921	618 349
40820	162	6	168	2 018	2 000	4 018	2 015	2 001	4 016	159	7	166
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	7	0	7	290	0	290	283	0	283	0	0	0
42002	0	0	0	2 087 900	0	2 087 900	2 087 900	0	2 087 900	0	0	0
42003	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	51 300	0	51 300	9 600	0	9 600	0	0	0	41 700	0	41 700
42102	309 100	0	309 100	938 500	0	938 500	1 313 950	0	1 313 950	684 550	0	684 550
42103	508 215	0	508 215	504 000	0	504 000	271 500	0	271 500	275 715	0	275 715
42104	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42105	890 000	0	890 000	0	0	0	10 000	0	10 000	900 000	0	900 000
42106	52 785	0	52 785	530 709	0	530 709	569 036	0	569 036	91 112	0	91 112
42107	11 498 500	0	11 498 500	45 833 000	0	45 833 000	43 958 000	0	43 958 000	9 623 500	0	9 623 500
42203	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42205	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
42206	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
42301	1 221	3	1 224	786	0	786	914	0	914	1 349	3	1 352
42304	297 880	0	297 880	119 478	0	119 478	43 206	0	43 206	221 608	0	221 608
42305	3 505 221	184 741	3 689 962	1 797 872	142 912	1 940 784	1 199 404	172 712	1 372 116	2 906 753	214 541	3 121 294
42306	992 122	1 243 428	2 235 550	152 825	144 192	297 017	526 713	256 267	782 980	1 366 010	1 355 503	2 721 513
42307	13 002	81 905	94 907	13 123	36 317	49 440	9 309	11 109	20 418	9 188	56 697	65 885
42309	535 181	0	535 181	3 098	0	3 098	0	0	0	532 083	0	532 083
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42604	733	0	733	733	0	733	0	0	0	0	0	0
42605	464	8 057	8 521	0	835	835	0	3 177	3 177	464	10 399	10 863
42606	3 996	1 011	5 007	1 996	87	2 083	7	140	147	2 007	1 064	3 071
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	1 304	0	1 304	1 598	0	1 598	2 250	0	2 250	1 956	0	1 956
45215	34 737	0	34 737	8 722	0	8 722	15 300	0	15 300	41 315	0	41 315
45415	20 975	0	20 975	5 371	0	5 371	2 975	0	2 975	18 579	0	18 579
45515	337 826	0	337 826	149 619	0	149 619	134 709	0	134 709	322 916	0	322 916
45818	2 091 468	0	2 091 468	195 414	0	195 414	227 837	0	227 837	2 123 891	0	2 123 891
45918	96 116	0	96 116	14 064	0	14 064	14 412	0	14 412	96 464	0	96 464
47403	0	0	0	19 363 030	0	19 363 030	19 363 030	0	19 363 030	0	0	0
47405	0	0	0	4 804	4 720	9 524	4 804	4 720	9 524	0	0	0
47407	0	0	0	39 836 275	39 889 429	79 725 704	39 836 275	39 889 429	79 725 704	0	0	0
47411	222 881	1 657	224 538	148 235	6 291	154 526	62 577	6 108	68 685	137 223	1 474	138 697
47416	125	0	125	6 231	3 475	9 706	6 288	3 475	9 763	182	0	182
47422	14 924	0	14 924	27 992	5 196	33 188	31 286	5 196	36 482	18 218	0	18 218
47425	9 903	0	9 903	10 211	0	10 211	10 006	0	10 006	9 698	0	9 698
47426	46 806	0	46 806	185 123	138	185 261	169 664	138	169 802	31 347	0	31 347
47804	1 967	0	1 967	387	0	387	540	0	540	2 120	0	2 120
50220	126	0	126	6	0	6	111	0	111	231	0	231
52005	1 205 267	0	1 205 267	0	0	0	0	0	0	1 205 267	0	1 205 267
52301	0	0	0	161 900	0	161 900	161 900	0	161 900	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	501 900	0	501 900	161 900	0	161 900	63 000	0	63 000	403 000	0	403 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	18 710	0	18 710	0	0	0	10 257	0	10 257	28 967	0	28 967
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	23 197	0	23 197	37 681	0	37 681	14 484	0	14 484
60305	0	0	0	49 717	0	49 717	49 717	0	49 717	0	0	0
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	10 257	0	10 257	29 089	0	29 089	20 690	0	20 690	1 858	0	1 858
60311	48 499	0	48 499	94 445	0	94 445	115 882	0	115 882	69 936	0	69 936
60322	141	0	141	160	0	160	170	0	170	151	0	151
60324	38 673	0	38 673	4 027	0	4 027	11 748	0	11 748	46 394	0	46 394
60601	106 836	0	106 836	0	0	0	1 882	0	1 882	108 718	0	108 718
60903	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	2 347	0	2 347	181	0	181	1 202	0	1 202	3 368	0	3 368
70601	5 524 267	0	5 524 267	291	0	291	1 030 275	0	1 030 275	6 554 251	0	6 554 251
70603	6 876 135	0	6 876 135	0	0	0	1 036 958	0	1 036 958	7 913 093	0	7 913 093
70801	63 376	0	63 376	63 376	0	63 376	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 356 760	3 283 029	65 639 789	249 849 571	52 335 680	302 185 251	251 789 885	53 594 916	305 384 801	64 297 074	4 542 265	68 839 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 794 733	0	1 794 733	0	0	0	0	0	0	1 794 733	0	1 794 733
90705	0	0	0	161 900	0	161 900	161 900	0	161 900	0	0	0
90803	504 900	0	504 900	68 000	0	68 000	161 900	0	161 900	411 000	0	411 000
90901	40 881	0	40 881	4 437	0	4 437	4 807	0	4 807	40 511	0	40 511
90902	620 324	19	620 343	21 199	3	21 202	9 507	2	9 509	632 016	20	632 036
90909	202	0	202	131	0	131	131	0	131	202	0	202
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 055	0	420 055	5	0	5	4	0	4	420 056	0	420 056
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	905 058	0	905 058	905 058	0	905 058	0	0	0
91412	665 555	0	665 555	42 550	0	42 550	2 500	0	2 500	705 605	0	705 605
91414	21 565 404	0	21 565 404	667 586	0	667 586	687 822	0	687 822	21 545 168	0	21 545 168
91416	394 090	0	394 090	0	0	0	33 200	0	33 200	360 890	0	360 890
91417	1 100 000	0	1 100 000	832 997	0	832 997	832 997	0	832 997	1 100 000	0	1 100 000
91418	56 243	0	56 243	620	0	620	9 005	0	9 005	47 858	0	47 858
91501	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
91604	175 800	0	175 800	15 411	0	15 411	17 150	0	17 150	174 061	0	174 061
91704	71 330	0	71 330	2 122	0	2 122	49	0	49	73 403	0	73 403
91802	310 319	0	310 319	8 001	0	8 001	213	0	213	318 107	0	318 107
91803	16 727	0	16 727	2 817	0	2 817	11	0	11	19 533	0	19 533
99998	37 352 753	0	37 352 753	2 439 082	0	2 439 082	1 873 920	0	1 873 920	37 917 915	0	37 917 915
Итого по активу (баланс)	65 092 924	19	65 092 943	5 171 916	3	5 171 919	4 700 174	2	4 700 176	65 564 666	20	65 564 686
Пассив
91312	36 390 294	0	36 390 294	1 034 948	0	1 034 948	1 603 494	0	1 603 494	36 958 840	0	36 958 840
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	23 862	0	23 862	59 488	0	59 488	52 800	0	52 800	17 174	0	17 174
91317	718 348	0	718 348	774 800	0	774 800	772 611	0	772 611	716 159	0	716 159
91318	1 625	0	1 625	151	0	151	0	0	0	1 474	0	1 474
91507	218 058	0	218 058	4 518	0	4 518	10 177	0	10 177	223 717	0	223 717
91508	66	0	66	15	0	15	0	0	0	51	0	51
99999	27 740 190	0	27 740 190	2 662 447	0	2 662 447	2 569 028	0	2 569 028	27 646 771	0	27 646 771
Итого по пассиву (баланс)	65 092 943	0	65 092 943	4 536 367	0	4 536 367	5 008 110	0	5 008 110	65 564 686	0	65 564 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 743 975	22 085 591	37 829 566	15 743 975	22 085 591	37 829 566	0	0	0
99996	0	0	0	37 848 351	0	37 848 351	37 848 351	0	37 848 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 592 326	22 085 591	75 677 917	53 592 326	22 085 591	75 677 917	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 126 061	15 722 290	37 848 351	22 126 061	15 722 290	37 848 351	0	0	0
99997	0	0	0	37 829 565	0	37 829 565	37 829 565	0	37 829 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 955 626	15 722 290	75 677 916	59 955 626	15 722 290	75 677 916	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 506 480,0000	0	0	21 815 891,0000	0	0	23 829 474,0000	0	0	6 492 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 506 480,0000	0	0	21 815 891,0000	0	0	23 829 474,0000	0	0	6 492 897,0000
Пассив
98040	0	0	3 285 654,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 285 654,0000
98050	0	0	2 317 049,0000	0	0	24 514 976,0000	0	0	22 370 927,0000	0	0	173 000,0000
98070	0	0	1 109 044,0000	0	0	2 352 454,0000	0	0	2 482 920,0000	0	0	1 239 510,0000
98090	0	0	1 794 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 794 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 506 480,0000	0	0	26 867 430,0000	0	0	24 853 847,0000	0	0	6 492 897,0000

Страница была полезной?