Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
10610	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
20202	264 684	97 327	362 011	1 872 410	436 915	2 309 325	1 895 106	366 720	2 261 826	241 988	167 522	409 510
20208	49 685	0	49 685	62 860	0	62 860	65 580	0	65 580	46 965	0	46 965
20209	6 900	0	6 900	760 417	425	760 842	743 317	425	743 742	24 000	0	24 000
30102	406 051	0	406 051	36 058 538	0	36 058 538	34 853 153	0	34 853 153	1 611 436	0	1 611 436
30110	21 035	12 236	33 271	50 016	5 674	55 690	57 863	9 345	67 208	13 188	8 565	21 753
30114	0	149 539	149 539	0	4 923 817	4 923 817	0	4 672 122	4 672 122	0	401 234	401 234
30202	193 214	0	193 214	25 038	0	25 038	0	0	0	218 252	0	218 252
30204	54 597	0	54 597	0	0	0	11 241	0	11 241	43 356	0	43 356
30210	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
30215	208	0	208	0	0	0	49	0	49	159	0	159
30221	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
30233	1 015	0	1 015	61 892	2 930	64 822	61 502	2 930	64 432	1 405	0	1 405
30302	12 180 853	361 158	12 542 011	4 087 391	65 671	4 153 062	4 337 511	62 470	4 399 981	11 930 733	364 359	12 295 092
30306	5 103 554	47 120	5 150 674	2 247 735	5 503	2 253 238	2 342 811	4 356	2 347 167	5 008 478	48 267	5 056 745
30413	2 344	0	2 344	10 309 642	0	10 309 642	10 310 522	0	10 310 522	1 464	0	1 464
30424	803	0	803	27 146 335	0	27 146 335	27 146 493	0	27 146 493	645	0	645
31903	3 000 000	0	3 000 000	1 400 000	0	1 400 000	3 400 000	0	3 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	4 912	4 912	0	571	571	0	451	451	0	5 032	5 032
45103	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	8 349	0	8 349	0	0	0	1 624	0	1 624	6 725	0	6 725
45107	83 096	0	83 096	0	0	0	2 897	0	2 897	80 199	0	80 199
45201	42 617	0	42 617	114 981	0	114 981	117 637	0	117 637	39 961	0	39 961
45204	353 036	0	353 036	184 638	0	184 638	196 268	0	196 268	341 406	0	341 406
45205	206 821	0	206 821	47 459	0	47 459	9 536	0	9 536	244 744	0	244 744
45206	1 382 597	0	1 382 597	138 979	0	138 979	448 214	0	448 214	1 073 362	0	1 073 362
45207	560 390	0	560 390	24 000	0	24 000	27 225	0	27 225	557 165	0	557 165
45208	479 910	0	479 910	4 500	0	4 500	16 726	0	16 726	467 684	0	467 684
45401	9 517	0	9 517	17 133	0	17 133	17 689	0	17 689	8 961	0	8 961
45406	14 387	0	14 387	600	0	600	1 304	0	1 304	13 683	0	13 683
45407	231 585	0	231 585	8 320	0	8 320	17 247	0	17 247	222 658	0	222 658
45408	628 680	0	628 680	22 859	0	22 859	20 486	0	20 486	631 053	0	631 053
45504	1 060	0	1 060	190	0	190	147	0	147	1 103	0	1 103
45505	47 714	0	47 714	3 638	0	3 638	9 876	0	9 876	41 476	0	41 476
45506	2 591 935	0	2 591 935	655 123	0	655 123	162 181	0	162 181	3 084 877	0	3 084 877
45507	14 344 958	0	14 344 958	231 132	0	231 132	508 051	0	508 051	14 068 039	0	14 068 039
45509	5 996	0	5 996	6 086	0	6 086	6 136	0	6 136	5 946	0	5 946
45812	148 234	0	148 234	21 151	0	21 151	17 863	0	17 863	151 522	0	151 522
45814	87 737	0	87 737	3 166	0	3 166	1 418	0	1 418	89 485	0	89 485
45815	2 011 338	0	2 011 338	161 873	0	161 873	113 605	0	113 605	2 059 606	0	2 059 606
45912	2 806	0	2 806	534	0	534	275	0	275	3 065	0	3 065
45914	3 324	0	3 324	741	0	741	625	0	625	3 440	0	3 440
45915	136 787	0	136 787	53 536	0	53 536	51 938	0	51 938	138 385	0	138 385
47404	0	2 185 347	2 185 347	26 981 444	7 646 799	34 628 243	26 981 444	7 549 830	34 531 274	0	2 282 316	2 282 316
47408	0	0	0	16 003 875	16 008 995	32 012 870	16 003 875	16 008 995	32 012 870	0	0	0
47417	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47423	2 131	12	2 143	21 206	51 385	72 591	21 174	51 391	72 565	2 163	6	2 169
47427	150 506	0	150 506	342 922	11	342 933	329 597	11	329 608	163 831	0	163 831
47803	63 779	0	63 779	628	0	628	8 164	0	8 164	56 243	0	56 243
50205	0	0	0	5 357	0	5 357	0	0	0	5 357	0	5 357
50207	1 568 984	0	1 568 984	4 831 526	0	4 831 526	5 472 573	0	5 472 573	927 937	0	927 937
50208	1 943 213	0	1 943 213	8 034 227	0	8 034 227	7 853 844	0	7 853 844	2 123 596	0	2 123 596
50211	225 768	0	225 768	1 432	0	1 432	0	0	0	227 200	0	227 200
50218	2 150 628	0	2 150 628	12 721 097	0	12 721 097	12 779 803	0	12 779 803	2 091 922	0	2 091 922
50221	9 369	0	9 369	9 079	0	9 079	2 935	0	2 935	15 513	0	15 513
50307	159 349	0	159 349	642 834	0	642 834	802 183	0	802 183	0	0	0
50308	186 052	0	186 052	2 023	0	2 023	0	0	0	188 075	0	188 075
50318	0	0	0	802 617	0	802 617	641 583	0	641 583	161 034	0	161 034
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	32 047	0	32 047	1 034	0	1 034	1 149	0	1 149	31 932	0	31 932
60306	0	0	0	13 491	0	13 491	13 476	0	13 476	15	0	15
60308	0	0	0	210	0	210	160	0	160	50	0	50
60310	987	0	987	3 719	0	3 719	3 729	0	3 729	977	0	977
60312	60 149	0	60 149	65 087	0	65 087	62 919	0	62 919	62 317	0	62 317
60314	1 427	321	1 748	0	22	22	22	183	205	1 405	160	1 565
60323	37 167	0	37 167	2 454	0	2 454	872	0	872	38 749	0	38 749
60401	178 129	0	178 129	1 145	0	1 145	0	0	0	179 274	0	179 274
60701	15 944	0	15 944	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	15 944	0	15 944
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	64	0	64	291	0	291	302	0	302	53	0	53
61008	245	0	245	790	0	790	805	0	805	230	0	230
61009	215	0	215	150	0	150	213	0	213	152	0	152
61011	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
61210	0	0	0	601 935	0	601 935	601 935	0	601 935	0	0	0
61212	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
61214	0	0	0	31 976	0	31 976	31 976	0	31 976	0	0	0
61403	30 548	662	31 210	2 978	80	3 058	2 436	172	2 608	31 090	570	31 660
61702	61 910	0	61 910	0	0	0	0	0	0	61 910	0	61 910
70606	4 983 250	0	4 983 250	867 822	0	867 822	520	0	520	5 850 552	0	5 850 552
70608	5 872 651	0	5 872 651	765 013	0	765 013	0	0	0	6 637 664	0	6 637 664
70616	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
Итого по активу (баланс)	62 562 162	2 858 634	65 420 796	158 737 033	29 148 798	187 885 831	158 937 437	28 729 401	187 666 838	62 361 758	3 278 031	65 639 789
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	842	0	842	30	0	30	0	0	0	812	0	812
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	9 369	0	9 369	2 935	0	2 935	9 079	0	9 079	15 513	0	15 513
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 716	0	1 364 716	0	0	0	30	0	30	1 364 746	0	1 364 746
30126	117	0	117	138	0	138	108	0	108	87	0	87
30223	35	0	35	2 138	0	2 138	2 279	0	2 279	176	0	176
30226	26	0	26	14	0	14	12	0	12	24	0	24
30232	12 431	169	12 600	139 132	8 617	147 749	137 632	8 491	146 123	10 931	43	10 974
30301	12 180 853	361 158	12 542 011	4 337 511	62 470	4 399 981	4 087 391	65 671	4 153 062	11 930 733	364 359	12 295 092
30305	5 103 554	47 120	5 150 674	2 342 811	4 356	2 347 167	2 247 735	5 503	2 253 238	5 008 478	48 267	5 056 745
30601	466	0	466	2 211	0	2 211	2 014	0	2 014	269	0	269
31308	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
31309	459 148	0	459 148	4 335	0	4 335	22 410	0	22 410	477 223	0	477 223
32901	1 912 878	0	1 912 878	11 945 112	0	11 945 112	12 032 537	0	12 032 537	2 000 303	0	2 000 303
40701	14 632	172 551	187 183	6 918 157	42 836	6 960 993	6 920 996	17 924	6 938 920	17 471	147 639	165 110
40702	2 854 514	766 076	3 620 590	33 446 982	5 754 785	39 201 767	33 308 921	6 155 346	39 464 267	2 716 453	1 166 637	3 883 090
40703	3 314	0	3 314	5 354	0	5 354	6 297	0	6 297	4 257	0	4 257
40802	49 267	0	49 267	353 218	132	353 350	345 954	132	346 086	42 003	0	42 003
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 466	12 667	14 133	16 554	10 455	27 009	19 910	5 463	25 373	4 822	7 675	12 497
40817	376 611	24 887	401 498	2 274 218	71 032	2 345 250	2 336 712	73 746	2 410 458	439 105	27 601	466 706
40820	167	6	173	386	1	387	381	1	382	162	6	168
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	266	0	266	273	0	273	7	0	7
42002	0	0	0	3 396 800	0	3 396 800	3 396 800	0	3 396 800	0	0	0
42003	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	51 300	0	51 300	0	0	0	0	0	0	51 300	0	51 300
42006	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42102	1 010 000	0	1 010 000	1 623 300	0	1 623 300	922 400	0	922 400	309 100	0	309 100
42103	426 000	0	426 000	280 000	0	280 000	362 215	0	362 215	508 215	0	508 215
42104	20 500	0	20 500	4 000	0	4 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42105	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
42106	87 527	0	87 527	767 736	0	767 736	732 994	0	732 994	52 785	0	52 785
42107	12 635 500	0	12 635 500	14 076 200	0	14 076 200	12 939 200	0	12 939 200	11 498 500	0	11 498 500
42203	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42204	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42205	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
42206	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
42301	1 222	2	1 224	615	0	615	614	1	615	1 221	3	1 224
42304	395 588	0	395 588	181 836	0	181 836	84 128	0	84 128	297 880	0	297 880
42305	3 290 461	175 913	3 466 374	127 827	26 766	154 593	342 587	35 594	378 181	3 505 221	184 741	3 689 962
42306	1 001 178	1 208 414	2 209 592	120 352	125 076	245 428	111 296	160 090	271 386	992 122	1 243 428	2 235 550
42307	13 089	80 011	93 100	818	8 031	8 849	731	9 925	10 656	13 002	81 905	94 907
42309	542 379	0	542 379	7 198	0	7 198	0	0	0	535 181	0	535 181
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42604	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
42605	464	7 905	8 369	0	937	937	0	1 089	1 089	464	8 057	8 521
42606	4 346	983	5 329	377	91	468	27	119	146	3 996	1 011	5 007
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	3 063	0	3 063	1 759	0	1 759	0	0	0	1 304	0	1 304
45215	40 226	0	40 226	11 574	0	11 574	6 085	0	6 085	34 737	0	34 737
45415	21 837	0	21 837	5 556	0	5 556	4 694	0	4 694	20 975	0	20 975
45515	332 957	0	332 957	124 885	0	124 885	129 754	0	129 754	337 826	0	337 826
45818	2 038 483	0	2 038 483	155 778	0	155 778	208 763	0	208 763	2 091 468	0	2 091 468
45918	93 850	0	93 850	11 464	0	11 464	13 730	0	13 730	96 116	0	96 116
47403	0	0	0	7 012 257	0	7 012 257	7 012 257	0	7 012 257	0	0	0
47405	0	0	0	9 323	9 166	18 489	9 323	9 166	18 489	0	0	0
47407	0	0	0	16 011 832	15 988 091	31 999 923	16 011 832	15 988 091	31 999 923	0	0	0
47411	186 880	1 355	188 235	28 428	5 706	34 134	64 429	6 008	70 437	222 881	1 657	224 538
47416	210	427	637	3 474	456	3 930	3 389	29	3 418	125	0	125
47422	14 925	0	14 925	23 667	1 378	25 045	23 666	1 378	25 044	14 924	0	14 924
47425	7 338	0	7 338	5 225	0	5 225	7 790	0	7 790	9 903	0	9 903
47426	36 750	0	36 750	166 577	109	166 686	176 633	109	176 742	46 806	0	46 806
47804	1 942	0	1 942	409	0	409	434	0	434	1 967	0	1 967
50220	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
52005	1 205 267	0	1 205 267	0	0	0	0	0	0	1 205 267	0	1 205 267
52301	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
52303	427 900	0	427 900	110 000	0	110 000	184 000	0	184 000	501 900	0	501 900
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	8 124	0	8 124	0	0	0	10 586	0	10 586	18 710	0	18 710
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	21 417	0	21 417	21 417	0	21 417	0	0	0
60305	0	0	0	50 234	0	50 234	50 234	0	50 234	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	3 858	0	3 858	160	0	160	6 559	0	6 559	10 257	0	10 257
60311	47 568	0	47 568	94 697	0	94 697	95 628	0	95 628	48 499	0	48 499
60322	142	0	142	6 846	0	6 846	6 845	0	6 845	141	0	141
60324	37 128	0	37 128	462	0	462	2 007	0	2 007	38 673	0	38 673
60601	104 921	0	104 921	0	0	0	1 915	0	1 915	106 836	0	106 836
60903	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
61301	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61501	2 172	0	2 172	67	0	67	242	0	242	2 347	0	2 347
70601	4 646 233	0	4 646 233	116	0	116	878 150	0	878 150	5 524 267	0	5 524 267
70603	6 140 911	0	6 140 911	0	0	0	735 224	0	735 224	6 876 135	0	6 876 135
70801	63 376	0	63 376	0	0	0	0	0	0	63 376	0	63 376
Итого по пассиву (баланс)	62 561 152	2 859 644	65 420 796	106 362 414	22 120 491	128 482 905	106 158 022	22 543 876	128 701 898	62 356 760	3 283 029	65 639 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 794 733	0	1 794 733	0	0	0	0	0	0	1 794 733	0	1 794 733
90705	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90803	430 900	0	430 900	184 000	0	184 000	110 000	0	110 000	504 900	0	504 900
90901	40 073	0	40 073	3 725	0	3 725	2 917	0	2 917	40 881	0	40 881
90902	619 857	19	619 876	7 866	2	7 868	7 399	2	7 401	620 324	19	620 343
90909	202	0	202	166	0	166	166	0	166	202	0	202
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 054	0	420 054	6	0	6	5	0	5	420 055	0	420 055
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	655 055	0	655 055	10 500	0	10 500	0	0	0	665 555	0	665 555
91414	23 018 627	0	23 018 627	469 444	0	469 444	1 922 667	0	1 922 667	21 565 404	0	21 565 404
91416	416 500	0	416 500	0	0	0	22 410	0	22 410	394 090	0	394 090
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	63 779	0	63 779	628	0	628	8 164	0	8 164	56 243	0	56 243
91501	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
91604	173 311	0	173 311	14 481	0	14 481	11 992	0	11 992	175 800	0	175 800
91704	71 319	0	71 319	19	0	19	8	0	8	71 330	0	71 330
91802	310 367	0	310 367	0	0	0	48	0	48	310 319	0	310 319
91803	16 732	0	16 732	1	0	1	6	0	6	16 727	0	16 727
99998	36 606 806	0	36 606 806	2 176 090	0	2 176 090	1 430 143	0	1 430 143	37 352 753	0	37 352 753
Итого по активу (баланс)	65 741 923	19	65 741 942	2 976 926	2	2 976 928	3 625 925	2	3 625 927	65 092 924	19	65 092 943
Пассив
91003	0	0	0	13 797	0	13 797	13 797	0	13 797	0	0	0
91312	35 827 410	0	35 827 410	840 806	0	840 806	1 403 690	0	1 403 690	36 390 294	0	36 390 294
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	41 722	0	41 722	80 860	0	80 860	63 000	0	63 000	23 862	0	23 862
91317	515 936	0	515 936	493 073	0	493 073	695 485	0	695 485	718 348	0	718 348
91318	1 651	0	1 651	99	0	99	73	0	73	1 625	0	1 625
91507	219 526	0	219 526	1 506	0	1 506	38	0	38	218 058	0	218 058
91508	61	0	61	1	0	1	6	0	6	66	0	66
99999	29 135 136	0	29 135 136	2 085 727	0	2 085 727	690 781	0	690 781	27 740 190	0	27 740 190
Итого по пассиву (баланс)	65 741 942	0	65 741 942	3 515 869	0	3 515 869	2 866 870	0	2 866 870	65 092 943	0	65 092 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 025 391	12 886 820	13 912 211	1 025 391	12 886 820	13 912 211	0	0	0
99996	0	0	0	13 927 959	0	13 927 959	13 927 959	0	13 927 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 953 350	12 886 820	27 840 170	14 953 350	12 886 820	27 840 170	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 902 574	1 025 385	13 927 959	12 902 574	1 025 385	13 927 959	0	0	0
99997	0	0	0	13 912 211	0	13 912 211	13 912 211	0	13 912 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 814 785	1 025 385	27 840 170	26 814 785	1 025 385	27 840 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 129 647,0000	0	0	13 454 230,0000	0	0	14 077 397,0000	0	0	8 506 480,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 129 647,0000	0	0	13 454 230,0000	0	0	14 077 397,0000	0	0	8 506 480,0000
Пассив
98040	0	0	3 283 739,0000	0	0	785,0000	0	0	2 700,0000	0	0	3 285 654,0000
98050	0	0	2 946 132,0000	0	0	14 482 198,0000	0	0	13 853 115,0000	0	0	2 317 049,0000
98070	0	0	1 105 043,0000	0	0	402 370,0000	0	0	406 371,0000	0	0	1 109 044,0000
98090	0	0	1 794 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 794 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 129 647,0000	0	0	14 885 353,0000	0	0	14 262 186,0000	0	0	8 506 480,0000

Страница была полезной?