Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 834	236 763	430 597	1 838 276	414 717	2 252 993	1 870 879	401 942	2 272 821	161 231	249 538	410 769
20208	40 530	0	40 530	76 278	0	76 278	76 893	0	76 893	39 915	0	39 915
20209	13 200	0	13 200	703 163	3 479	706 642	712 413	3 479	715 892	3 950	0	3 950
30102	421 836	0	421 836	51 181 837	0	51 181 837	50 836 140	0	50 836 140	767 533	0	767 533
30110	12 944	172 562	185 506	52 104	3 717 210	3 769 314	47 424	2 866 963	2 914 387	17 624	1 022 809	1 040 433
30114	0	6 759 795	6 759 795	0	11 403 318	11 403 318	0	17 258 950	17 258 950	0	904 163	904 163
30202	180 540	0	180 540	0	0	0	12 899	0	12 899	167 641	0	167 641
30204	54 532	0	54 532	1 919	0	1 919	0	0	0	56 451	0	56 451
30215	227	0	227	151	0	151	92	0	92	286	0	286
30221	0	0	0	0	606 371	606 371	0	606 371	606 371	0	0	0
30233	1 737	8	1 745	72 530	3 409	75 939	72 564	3 417	75 981	1 703	0	1 703
30235	0	0	0	6 030	0	6 030	6 015	0	6 015	15	0	15
30302	12 502 198	156 387	12 658 585	1 778 846	45 219	1 824 065	1 580 719	24 586	1 605 305	12 700 325	177 020	12 877 345
30306	6 155 606	2 493	6 158 099	4 266 530	305	4 266 835	4 806 411	51	4 806 462	5 615 725	2 747	5 618 472
30413	1 569	0	1 569	2 410 071	0	2 410 071	2 395 320	0	2 395 320	16 320	0	16 320
30424	1 718	0	1 718	49 501 152	0	49 501 152	49 501 492	0	49 501 492	1 378	0	1 378
31902	450 000	0	450 000	9 650 000	0	9 650 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	3 742	3 742	0	457	457	0	77	77	0	4 122	4 122
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45105	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
45107	41 500	0	41 500	50 000	0	50 000	3 200	0	3 200	88 300	0	88 300
45201	65 274	0	65 274	132 098	0	132 098	142 789	0	142 789	54 583	0	54 583
45204	360 630	0	360 630	178 800	0	178 800	193 780	0	193 780	345 650	0	345 650
45205	186 561	0	186 561	408 800	0	408 800	75 040	0	75 040	520 321	0	520 321
45206	1 385 170	0	1 385 170	305 201	0	305 201	532 175	0	532 175	1 158 196	0	1 158 196
45207	677 908	0	677 908	48	0	48	42 866	0	42 866	635 090	0	635 090
45208	523 537	0	523 537	36 391	0	36 391	12 603	0	12 603	547 325	0	547 325
45401	4 046	0	4 046	12 123	0	12 123	11 410	0	11 410	4 759	0	4 759
45405	740	0	740	0	0	0	13	0	13	727	0	727
45406	17 960	0	17 960	4 615	0	4 615	5 638	0	5 638	16 937	0	16 937
45407	343 992	0	343 992	18 750	0	18 750	24 576	0	24 576	338 166	0	338 166
45408	669 361	0	669 361	8 642	0	8 642	15 935	0	15 935	662 068	0	662 068
45504	2 066	0	2 066	261	0	261	1 036	0	1 036	1 291	0	1 291
45505	46 493	0	46 493	13 588	0	13 588	10 726	0	10 726	49 355	0	49 355
45506	2 123 599	0	2 123 599	183 831	0	183 831	153 752	0	153 752	2 153 678	0	2 153 678
45507	14 702 365	0	14 702 365	800 561	0	800 561	566 657	0	566 657	14 936 269	0	14 936 269
45509	7 806	0	7 806	8 026	0	8 026	7 945	0	7 945	7 887	0	7 887
45812	128 658	0	128 658	4 199	0	4 199	2 874	0	2 874	129 983	0	129 983
45814	76 474	0	76 474	3 987	0	3 987	1 674	0	1 674	78 787	0	78 787
45815	1 772 597	0	1 772 597	175 578	0	175 578	118 867	0	118 867	1 829 308	0	1 829 308
45912	2 471	0	2 471	590	0	590	538	0	538	2 523	0	2 523
45914	2 364	0	2 364	855	0	855	688	0	688	2 531	0	2 531
45915	126 632	0	126 632	53 970	0	53 970	51 747	0	51 747	128 855	0	128 855
47404	0	3 772 354	3 772 354	78 468 297	11 692 482	90 160 779	78 468 297	11 901 979	90 370 276	0	3 562 857	3 562 857
47408	0	0	0	45 821 690	45 544 470	91 366 160	45 821 690	45 544 470	91 366 160	0	0	0
47423	1 915	7	1 922	20 589	35	20 624	20 564	36	20 600	1 940	6	1 946
47427	132 978	0	132 978	320 230	14	320 244	311 572	14	311 586	141 636	0	141 636
47803	164 444	0	164 444	1 112	0	1 112	19 115	0	19 115	146 441	0	146 441
50106	273 556	0	273 556	14 992 225	0	14 992 225	15 088 457	0	15 088 457	177 324	0	177 324
50107	157 134	0	157 134	23 842 164	0	23 842 164	23 775 806	0	23 775 806	223 492	0	223 492
50110	222 617	0	222 617	2 532 905	0	2 532 905	2 531 481	0	2 531 481	224 041	0	224 041
50118	8 272 823	0	8 272 823	41 335 507	0	41 335 507	41 265 662	0	41 265 662	8 342 668	0	8 342 668
50121	11 977	0	11 977	315	0	315	4 595	0	4 595	7 697	0	7 697
51403	384 083	0	384 083	2 536	0	2 536	139 554	0	139 554	247 065	0	247 065
52503	2 731	0	2 731	0	0	0	1 924	0	1 924	807	0	807
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	5 047	0	5 047	1 185	0	1 185	1 814	0	1 814	4 418	0	4 418
60306	23	0	23	13 040	0	13 040	13 053	0	13 053	10	0	10
60308	68	0	68	487	0	487	358	0	358	197	0	197
60310	118	0	118	4 311	0	4 311	4 052	0	4 052	377	0	377
60312	60 051	0	60 051	62 708	0	62 708	54 802	0	54 802	67 957	0	67 957
60314	350	2 607	2 957	44	776	820	15	175	190	379	3 208	3 587
60323	32 987	0	32 987	2 450	0	2 450	895	0	895	34 542	0	34 542
60401	166 925	0	166 925	3 516	0	3 516	358	0	358	170 083	0	170 083
60701	11 215	0	11 215	3 931	0	3 931	3 524	0	3 524	11 622	0	11 622
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	53	0	53	227	0	227	228	0	228	52	0	52
61008	272	0	272	1 605	0	1 605	1 643	0	1 643	234	0	234
61009	200	0	200	461	0	461	493	0	493	168	0	168
61011	7 728	0	7 728	467	0	467	0	0	0	8 195	0	8 195
61209	0	0	0	42 448	0	42 448	42 448	0	42 448	0	0	0
61210	0	0	0	235 581	0	235 581	235 581	0	235 581	0	0	0
61212	0	0	0	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224	0	0	0
61403	28 125	381	28 506	843	45	888	2 086	87	2 173	26 882	339	27 221
61702	65 892	0	65 892	0	0	0	0	0	0	65 892	0	65 892
70606	8 206 549	0	8 206 549	839 836	0	839 836	998	0	998	9 045 387	0	9 045 387
70607	111 578	0	111 578	70 791	0	70 791	38 893	0	38 893	143 476	0	143 476
70608	4 103 493	0	4 103 493	720 807	0	720 807	0	0	0	4 824 300	0	4 824 300
70610	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
70611	32 814	0	32 814	7 998	0	7 998	0	0	0	40 812	0	40 812
Итого по активу (баланс)	65 903 166	11 107 099	77 010 265	336 458 332	73 432 307	409 890 639	335 008 972	78 612 597	413 621 569	67 352 526	5 926 809	73 279 335
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 707	0	1 364 707	0	0	0	0	0	0	1 364 707	0	1 364 707
30126	18	0	18	37	0	37	35	0	35	16	0	16
30220	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30223	63	0	63	2 129	0	2 129	2 066	0	2 066	0	0	0
30226	28	0	28	7	0	7	7	0	7	28	0	28
30232	1 183	62	1 245	68 827	7 240	76 067	68 698	7 310	76 008	1 054	132	1 186
30301	12 502 198	156 387	12 658 585	1 580 719	24 586	1 605 305	1 778 846	45 219	1 824 065	12 700 325	177 020	12 877 345
30305	6 155 606	2 493	6 158 099	4 806 411	51	4 806 462	4 266 530	305	4 266 835	5 615 725	2 747	5 618 472
30601	1 279	0	1 279	558	0	558	393	0	393	1 114	0	1 114
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31308	9 747	0	9 747	2 405	0	2 405	0	0	0	7 342	0	7 342
31309	444 417	0	444 417	50 961	0	50 961	9 675	0	9 675	403 131	0	403 131
31501	0	0	0	14 267	0	14 267	14 267	0	14 267	0	0	0
32901	7 484 214	0	7 484 214	37 315 445	0	37 315 445	37 384 783	0	37 384 783	7 553 552	0	7 553 552
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	51 914	314 280	366 194	7 493 101	307 727	7 800 828	7 492 864	332 617	7 825 481	51 677	339 170	390 847
40702	4 559 614	8 260 282	12 819 896	29 030 383	25 028 948	54 059 331	25 960 456	20 021 085	45 981 541	1 489 687	3 252 419	4 742 106
40703	4 154	0	4 154	7 066	0	7 066	8 501	0	8 501	5 589	0	5 589
40802	54 057	0	54 057	423 938	99	424 037	425 611	99	425 710	55 730	0	55 730
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	346 679	37 382	384 061	2 933 834	53 130	2 986 964	2 643 014	52 422	2 695 436	55 859	36 674	92 533
40817	361 897	17 245	379 142	2 384 975	608 384	2 993 359	2 399 299	621 699	3 020 998	376 221	30 560	406 781
40820	164	9 415	9 579	5 695	5 864	11 559	5 674	1 248	6 922	143	4 799	4 942
40905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40911	2	0	2	1 553	0	1 553	1 551	0	1 551	0	0	0
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	2 218 000	0	2 218 000	2 218 000	0	2 218 000	0	0	0
42003	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42004	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
42005	143 300	0	143 300	0	0	0	0	0	0	143 300	0	143 300
42006	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	295 600	0	295 600	455 600	0	455 600	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000
42103	228 000	0	228 000	114 000	0	114 000	1 359 000	0	1 359 000	1 473 000	0	1 473 000
42104	1 075 100	0	1 075 100	680 000	0	680 000	130 000	0	130 000	525 100	0	525 100
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	804 097	0	804 097	285 645	0	285 645	302 687	0	302 687	821 139	0	821 139
42107	3 425 000	0	3 425 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	6 925 000	0	6 925 000
42205	41 494	0	41 494	0	0	0	0	0	0	41 494	0	41 494
42301	1 239	2	1 241	576	0	576	559	0	559	1 222	2	1 224
42304	12 963	0	12 963	4 967	0	4 967	74	0	74	8 070	0	8 070
42305	1 397 310	199 030	1 596 340	132 907	35 589	168 496	116 647	50 444	167 091	1 381 050	213 885	1 594 935
42306	2 384 551	1 512 522	3 897 073	152 670	291 491	444 161	145 881	213 450	359 331	2 377 762	1 434 481	3 812 243
42307	80 823	155 359	236 182	26 564	14 526	41 090	5 605	19 666	25 271	59 864	160 499	220 363
42309	602 584	0	602 584	6 235	0	6 235	228	0	228	596 577	0	596 577
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	114	0	114	0	0	0	80	0	80	194	0	194
42606	2 520	217 026	219 546	0	4 923	4 923	5 375	26 589	31 964	7 895	238 692	246 587
42607	6	25 723	25 729	0	524	524	0	3 281	3 281	6	28 480	28 486
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44007	78 750	0	78 750	0	0	0	0	0	0	78 750	0	78 750
45115	415	0	415	32	0	32	2 000	0	2 000	2 383	0	2 383
45215	34 271	0	34 271	7 663	0	7 663	8 849	0	8 849	35 457	0	35 457
45415	20 006	0	20 006	3 395	0	3 395	3 574	0	3 574	20 185	0	20 185
45515	342 756	0	342 756	138 909	0	138 909	139 822	0	139 822	343 669	0	343 669
45818	1 790 974	0	1 790 974	161 974	0	161 974	212 351	0	212 351	1 841 351	0	1 841 351
45918	83 446	0	83 446	12 797	0	12 797	14 577	0	14 577	85 226	0	85 226
47403	0	0	0	7 253 365	0	7 253 365	7 253 365	0	7 253 365	0	0	0
47405	0	0	0	9 539	9 459	18 998	9 539	9 459	18 998	0	0	0
47407	0	0	0	45 885 696	45 461 906	91 347 602	45 885 696	45 461 906	91 347 602	0	0	0
47411	100 175	2 223	102 398	25 512	8 628	34 140	33 134	8 983	42 117	107 797	2 578	110 375
47416	261	0	261	13 667	42 780	56 447	13 762	42 780	56 542	356	0	356
47422	3 526	0	3 526	39 926	1 099	41 025	41 829	1 099	42 928	5 429	0	5 429
47425	10 234	0	10 234	8 542	0	8 542	7 435	0	7 435	9 127	0	9 127
47426	51 173	0	51 173	124 837	176	125 013	122 642	176	122 818	48 978	0	48 978
47804	2 222	0	2 222	540	0	540	685	0	685	2 367	0	2 367
50120	121 990	0	121 990	39 873	0	39 873	69 953	0	69 953	152 070	0	152 070
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	28 000	0	28 000	129 325	0	129 325	101 325	0	101 325	0	0	0
52303	364 300	0	364 300	99 000	0	99 000	168 800	0	168 800	434 100	0	434 100
52304	2 325	196 933	199 258	2 325	200 490	202 815	0	3 557	3 557	0	0	0
52305	204 577	0	204 577	0	0	0	0	0	0	204 577	0	204 577
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52407	0	0	0	76 665	0	76 665	76 665	0	76 665	0	0	0
52501	81 720	842	82 562	76 245	944	77 189	25 695	102	25 797	31 170	0	31 170
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	20 363	0	20 363	47 481	0	47 481	27 118	0	27 118	0	0	0
60305	0	0	0	51 629	0	51 629	51 637	0	51 637	8	0	8
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	156	0	156	284	0	284	5 562	0	5 562	5 434	0	5 434
60311	45 688	0	45 688	88 025	0	88 025	90 139	0	90 139	47 802	0	47 802
60322	132	0	132	6 867	0	6 867	6 872	0	6 872	137	0	137
60324	30 422	0	30 422	765	0	765	2 319	0	2 319	31 976	0	31 976
60601	92 693	0	92 693	167	0	167	2 051	0	2 051	94 577	0	94 577
60903	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
61301	1	0	1	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	1	0	1
61501	1 343	0	1 343	124	0	124	55	0	55	1 274	0	1 274
70601	8 327 366	0	8 327 366	1 244	0	1 244	1 013 260	0	1 013 260	9 339 382	0	9 339 382
70602	20 492	0	20 492	10 958	0	10 958	8 496	0	8 496	18 030	0	18 030
70603	4 128 779	0	4 128 779	0	0	0	565 371	0	565 371	4 694 150	0	4 694 150
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70613	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70615	65 892	0	65 892	0	0	0	0	0	0	65 892	0	65 892
Итого по пассиву (баланс)	65 903 059	11 107 206	77 010 265	145 054 529	72 108 564	217 163 093	146 508 667	66 923 496	213 432 163	67 357 197	5 922 138	73 279 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	129 325	198 709	328 034	129 325	198 709	328 034	0	0	0
90803	402 202	196 933	599 135	168 800	3 557	172 357	129 325	200 490	329 815	441 677	0	441 677
90901	127 271	0	127 271	2 028	0	2 028	1 805	0	1 805	127 494	0	127 494
90902	744 653	14	744 667	15 061	2	15 063	8 531	0	8 531	751 183	16	751 199
90909	279	0	279	284	0	284	279	0	279	284	0	284
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	950 052	0	950 052	6	0	6	530 005	0	530 005	420 053	0	420 053
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	592 410	0	592 410	16 875	0	16 875	59 850	0	59 850	549 435	0	549 435
91414	21 101 248	0	21 101 248	1 318 321	0	1 318 321	212 885	0	212 885	22 206 684	0	22 206 684
91416	343 315	0	343 315	122 000	0	122 000	9 675	0	9 675	455 640	0	455 640
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	164 444	0	164 444	1 112	0	1 112	19 115	0	19 115	146 441	0	146 441
91501	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
91604	163 871	0	163 871	14 168	0	14 168	11 899	0	11 899	166 140	0	166 140
91704	69 063	0	69 063	0	0	0	59	0	59	69 004	0	69 004
91802	297 625	0	297 625	0	0	0	176	0	176	297 449	0	297 449
91803	16 852	0	16 852	0	0	0	42	0	42	16 810	0	16 810
99998	34 594 753	0	34 594 753	2 815 319	0	2 815 319	2 367 824	0	2 367 824	35 042 248	0	35 042 248
Итого по активу (баланс)	60 671 647	196 947	60 868 594	4 603 299	202 268	4 805 567	3 480 795	399 199	3 879 994	61 794 151	16	61 794 167
Пассив
91311	176 439	0	176 439	171 862	0	171 862	0	0	0	4 577	0	4 577
91312	33 842 371	0	33 842 371	810 902	0	810 902	1 473 997	0	1 473 997	34 505 466	0	34 505 466
91315	106 858	0	106 858	6 100	0	6 100	0	0	0	100 758	0	100 758
91316	5 729	0	5 729	89 031	0	89 031	95 800	0	95 800	12 498	0	12 498
91317	292 171	79	292 250	1 285 642	89	1 285 731	1 208 806	10	1 208 816	215 335	0	215 335
91318	763	0	763	0	0	0	548	0	548	1 311	0	1 311
91507	170 276	0	170 276	4 199	0	4 199	36 158	0	36 158	202 235	0	202 235
91508	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
99999	26 273 841	0	26 273 841	1 183 531	0	1 183 531	1 661 609	0	1 661 609	26 751 919	0	26 751 919
Итого по пассиву (баланс)	60 868 515	79	60 868 594	3 551 267	89	3 551 356	4 476 919	10	4 476 929	61 794 167	0	61 794 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 976	1 969	3 945	2 428 671	40 960 353	43 389 024	2 430 647	40 962 322	43 392 969	0	0	0
99996	3 934	0	3 934	43 412 694	0	43 412 694	43 416 628	0	43 416 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 910	1 969	7 879	45 841 365	40 960 353	86 801 718	45 847 275	40 962 322	86 809 597	0	0	0
Пассив
96901	1 965	1 969	3 934	40 988 439	2 428 190	43 416 629	40 986 474	2 426 221	43 412 695	0	0	0
99997	3 945	0	3 945	43 392 969	0	43 392 969	43 389 024	0	43 389 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 910	1 969	7 879	84 381 408	2 428 190	86 809 598	84 375 498	2 426 221	86 801 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	7 489 525,0000	0	0	40 401 883,0000	0	0	40 440 297,0000	0	0	7 451 111,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 489 552,0000	0	0	40 401 890,0000	0	0	40 440 311,0000	0	0	7 451 131,0000
Пассив
98040	0	0	6 854 489,0000	0	0	16 181,0000	0	0	3 782,0000	0	0	6 842 090,0000
98050	0	0	20 059,0000	0	0	40 764 124,0000	0	0	40 834 102,0000	0	0	90 037,0000
98070	0	0	615 004,0000	0	0	452 182,0000	0	0	356 182,0000	0	0	519 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 489 552,0000	0	0	41 232 487,0000	0	0	41 194 066,0000	0	0	7 451 131,0000

Страница была полезной?