Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 445	147 835	307 280	1 875 131	423 282	2 298 413	1 840 742	334 354	2 175 096	193 834	236 763	430 597
20208	36 861	0	36 861	80 715	0	80 715	77 046	0	77 046	40 530	0	40 530
20209	9 000	0	9 000	627 618	1 709	629 327	623 418	1 709	625 127	13 200	0	13 200
30102	1 646 285	0	1 646 285	41 164 449	0	41 164 449	42 388 898	0	42 388 898	421 836	0	421 836
30110	15 002	13 085	28 087	62 549	163 307	225 856	64 607	3 830	68 437	12 944	172 562	185 506
30114	0	175 685	175 685	0	16 824 941	16 824 941	0	10 240 831	10 240 831	0	6 759 795	6 759 795
30202	171 498	0	171 498	9 042	0	9 042	0	0	0	180 540	0	180 540
30204	55 793	0	55 793	0	0	0	1 261	0	1 261	54 532	0	54 532
30215	158	0	158	150	0	150	81	0	81	227	0	227
30233	1 690	1	1 691	63 210	1 384	64 594	63 163	1 377	64 540	1 737	8	1 745
30235	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	12 466 884	140 292	12 607 176	762 429	41 074	803 503	727 115	24 979	752 094	12 502 198	156 387	12 658 585
30306	6 101 236	2 339	6 103 575	3 760 301	238	3 760 539	3 705 931	84	3 706 015	6 155 606	2 493	6 158 099
30413	20 047	0	20 047	4 544 472	0	4 544 472	4 562 950	0	4 562 950	1 569	0	1 569
30424	2 022	0	2 022	42 868 156	0	42 868 156	42 868 460	0	42 868 460	1 718	0	1 718
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 250 000	0	7 250 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	3 509	3 509	0	358	358	0	125	125	0	3 742	3 742
45105	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	43 200	0	43 200	0	0	0	1 700	0	1 700	41 500	0	41 500
45201	82 264	0	82 264	143 638	0	143 638	160 628	0	160 628	65 274	0	65 274
45204	373 890	0	373 890	128 210	0	128 210	141 470	0	141 470	360 630	0	360 630
45205	378 620	0	378 620	89 521	0	89 521	281 580	0	281 580	186 561	0	186 561
45206	1 527 977	0	1 527 977	217 304	0	217 304	360 111	0	360 111	1 385 170	0	1 385 170
45207	715 907	0	715 907	4 830	0	4 830	42 829	0	42 829	677 908	0	677 908
45208	537 489	0	537 489	1 260	0	1 260	15 212	0	15 212	523 537	0	523 537
45401	3 977	0	3 977	3 639	0	3 639	3 570	0	3 570	4 046	0	4 046
45405	240	0	240	500	0	500	0	0	0	740	0	740
45406	18 001	0	18 001	1 773	0	1 773	1 814	0	1 814	17 960	0	17 960
45407	372 590	0	372 590	7 620	0	7 620	36 218	0	36 218	343 992	0	343 992
45408	665 647	0	665 647	31 582	0	31 582	27 868	0	27 868	669 361	0	669 361
45504	3 084	0	3 084	573	0	573	1 591	0	1 591	2 066	0	2 066
45505	41 537	0	41 537	13 142	0	13 142	8 186	0	8 186	46 493	0	46 493
45506	2 094 014	0	2 094 014	182 542	0	182 542	152 957	0	152 957	2 123 599	0	2 123 599
45507	14 561 356	0	14 561 356	714 146	0	714 146	573 137	0	573 137	14 702 365	0	14 702 365
45509	7 548	0	7 548	7 449	0	7 449	7 191	0	7 191	7 806	0	7 806
45812	132 735	0	132 735	3 002	0	3 002	7 079	0	7 079	128 658	0	128 658
45814	72 720	0	72 720	5 520	0	5 520	1 766	0	1 766	76 474	0	76 474
45815	1 713 877	0	1 713 877	175 555	0	175 555	116 835	0	116 835	1 772 597	0	1 772 597
45912	2 668	0	2 668	597	0	597	794	0	794	2 471	0	2 471
45914	2 203	0	2 203	840	0	840	679	0	679	2 364	0	2 364
45915	120 789	0	120 789	56 143	0	56 143	50 300	0	50 300	126 632	0	126 632
47404	0	3 785 632	3 785 632	65 652 869	10 530 446	76 183 315	65 652 869	10 543 724	76 196 593	0	3 772 354	3 772 354
47408	0	0	0	53 336 271	52 998 453	106 334 724	53 336 271	52 998 453	106 334 724	0	0	0
47417	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47423	1 898	73 871	75 769	21 574	18 726	40 300	21 557	92 590	114 147	1 915	7	1 922
47427	152 093	0	152 093	307 033	44	307 077	326 148	44	326 192	132 978	0	132 978
47803	184 788	0	184 788	1 178	0	1 178	21 522	0	21 522	164 444	0	164 444
50106	20 582	0	20 582	12 774 127	0	12 774 127	12 521 153	0	12 521 153	273 556	0	273 556
50107	375 773	0	375 773	18 379 698	0	18 379 698	18 598 337	0	18 598 337	157 134	0	157 134
50110	221 221	0	221 221	3 014 572	0	3 014 572	3 013 176	0	3 013 176	222 617	0	222 617
50118	8 150 876	0	8 150 876	33 945 897	0	33 945 897	33 823 950	0	33 823 950	8 272 823	0	8 272 823
50121	12 737	0	12 737	2 763	0	2 763	3 523	0	3 523	11 977	0	11 977
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	284 044	0	284 044	100 039	0	100 039	0	0	0	384 083	0	384 083
52503	4 592	0	4 592	0	0	0	1 861	0	1 861	2 731	0	2 731
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	7 488	0	7 488	989	0	989	3 430	0	3 430	5 047	0	5 047
60306	17	0	17	12 389	0	12 389	12 383	0	12 383	23	0	23
60308	85	0	85	206	0	206	223	0	223	68	0	68
60310	67	0	67	3 740	0	3 740	3 689	0	3 689	118	0	118
60312	64 743	0	64 743	42 043	0	42 043	46 735	0	46 735	60 051	0	60 051
60314	363	2 927	3 290	0	18	18	13	338	351	350	2 607	2 957
60323	32 707	0	32 707	1 669	0	1 669	1 389	0	1 389	32 987	0	32 987
60401	170 332	0	170 332	1 732	0	1 732	5 139	0	5 139	166 925	0	166 925
60701	10 772	0	10 772	2 174	0	2 174	1 731	0	1 731	11 215	0	11 215
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	53	0	53	66	0	66	66	0	66	53	0	53
61008	304	0	304	629	0	629	661	0	661	272	0	272
61009	236	0	236	1 171	0	1 171	1 207	0	1 207	200	0	200
61011	3 301	0	3 301	4 427	0	4 427	0	0	0	7 728	0	7 728
61209	0	0	0	51 783	0	51 783	51 783	0	51 783	0	0	0
61210	0	0	0	216 740	0	216 740	216 740	0	216 740	0	0	0
61212	0	0	0	20 566	0	20 566	20 566	0	20 566	0	0	0
61403	30 117	435	30 552	179	38	217	2 171	92	2 263	28 125	381	28 506
61702	65 892	0	65 892	0	0	0	0	0	0	65 892	0	65 892
70606	7 336 234	0	7 336 234	870 806	0	870 806	491	0	491	8 206 549	0	8 206 549
70607	102 365	0	102 365	64 530	0	64 530	55 317	0	55 317	111 578	0	111 578
70608	3 582 149	0	3 582 149	521 344	0	521 344	0	0	0	4 103 493	0	4 103 493
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	30 016	0	30 016	2 798	0	2 798	0	0	0	32 814	0	32 814
Итого по активу (баланс)	65 150 844	4 345 611	69 496 455	295 563 665	81 004 018	376 567 683	294 811 343	74 242 530	369 053 873	65 903 166	11 107 099	77 010 265
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 707	0	1 364 707	0	0	0	0	0	0	1 364 707	0	1 364 707
30126	13	0	13	32	0	32	37	0	37	18	0	18
30220	63	0	63	418	0	418	355	0	355	0	0	0
30223	5	0	5	4 516	0	4 516	4 574	0	4 574	63	0	63
30226	27	0	27	69	0	69	70	0	70	28	0	28
30232	1 230	237	1 467	71 258	7 783	79 041	71 211	7 608	78 819	1 183	62	1 245
30301	12 466 884	140 292	12 607 176	727 115	24 979	752 094	762 429	41 074	803 503	12 502 198	156 387	12 658 585
30305	6 101 236	2 339	6 103 575	3 705 931	84	3 706 015	3 760 301	238	3 760 539	6 155 606	2 493	6 158 099
30601	1 282	0	1 282	339	0	339	336	0	336	1 279	0	1 279
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
31309	420 394	0	420 394	1 852	0	1 852	25 875	0	25 875	444 417	0	444 417
32901	7 361 594	0	7 361 594	30 568 790	0	30 568 790	30 691 410	0	30 691 410	7 484 214	0	7 484 214
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	37 868	205 649	243 517	4 817 635	31 662	4 849 297	4 831 681	140 293	4 971 974	51 914	314 280	366 194
40702	4 558 029	1 565 927	6 123 956	20 330 200	12 324 926	32 655 126	20 331 785	19 019 281	39 351 066	4 559 614	8 260 282	12 819 896
40703	3 619	0	3 619	4 855	0	4 855	5 390	0	5 390	4 154	0	4 154
40802	50 863	86	50 949	392 118	611	392 729	395 312	525	395 837	54 057	0	54 057
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 136	25 629	31 765	1 044 614	35 094	1 079 708	1 385 157	46 847	1 432 004	346 679	37 382	384 061
40817	390 501	16 068	406 569	2 803 867	281 483	3 085 350	2 775 263	282 660	3 057 923	361 897	17 245	379 142
40820	129	9 198	9 327	359	589	948	394	806	1 200	164	9 415	9 579
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	6	0	6	550	0	550	546	0	546	2	0	2
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	997 500	0	997 500	997 500	0	997 500	0	0	0
42004	2 340	0	2 340	1 000	0	1 000	0	0	0	1 340	0	1 340
42005	123 200	0	123 200	1 600	0	1 600	21 700	0	21 700	143 300	0	143 300
42006	59 000	0	59 000	0	0	0	51 000	0	51 000	110 000	0	110 000
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	295 600	0	295 600	295 600	0	295 600
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000
42104	1 258 600	0	1 258 600	185 000	0	185 000	1 500	0	1 500	1 075 100	0	1 075 100
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	821 000	0	821 000	186 771	0	186 771	169 868	0	169 868	804 097	0	804 097
42107	3 845 000	0	3 845 000	500 000	0	500 000	80 000	0	80 000	3 425 000	0	3 425 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	32 994	0	32 994	41 494	0	41 494
42301	1 234	2	1 236	118	0	118	123	0	123	1 239	2	1 241
42304	17 027	0	17 027	4 256	0	4 256	192	0	192	12 963	0	12 963
42305	1 538 465	284 314	1 822 779	350 062	121 105	471 167	208 907	35 821	244 728	1 397 310	199 030	1 596 340
42306	2 294 766	1 529 171	3 823 937	437 720	173 457	611 177	527 505	156 808	684 313	2 384 551	1 512 522	3 897 073
42307	154 471	149 155	303 626	89 708	9 166	98 874	16 060	15 370	31 430	80 823	155 359	236 182
42309	864 887	0	864 887	262 303	0	262 303	0	0	0	602 584	0	602 584
42601	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42605	384	0	384	298	0	298	28	0	28	114	0	114
42606	2 525	209 400	211 925	5	12 173	12 178	0	19 799	19 799	2 520	217 026	219 546
42607	6	23 998	24 004	0	855	855	0	2 580	2 580	6	25 723	25 729
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44007	78 750	0	78 750	0	0	0	0	0	0	78 750	0	78 750
45115	432	0	432	17	0	17	0	0	0	415	0	415
45215	31 643	0	31 643	6 502	0	6 502	9 130	0	9 130	34 271	0	34 271
45415	22 145	0	22 145	4 407	0	4 407	2 268	0	2 268	20 006	0	20 006
45515	351 131	0	351 131	142 147	0	142 147	133 772	0	133 772	342 756	0	342 756
45818	1 735 618	0	1 735 618	148 153	0	148 153	203 509	0	203 509	1 790 974	0	1 790 974
45918	81 417	0	81 417	11 849	0	11 849	13 878	0	13 878	83 446	0	83 446
47403	0	0	0	5 772 836	0	5 772 836	5 772 836	0	5 772 836	0	0	0
47405	0	0	0	5 424	5 409	10 833	5 424	5 409	10 833	0	0	0
47407	0	0	0	53 416 833	52 902 394	106 319 227	53 416 833	52 902 394	106 319 227	0	0	0
47411	110 219	2 787	113 006	42 374	9 191	51 565	32 330	8 627	40 957	100 175	2 223	102 398
47416	260	0	260	2 346	3 828	6 174	2 347	3 828	6 175	261	0	261
47422	1 921	0	1 921	39 974	357	40 331	41 579	357	41 936	3 526	0	3 526
47425	11 873	0	11 873	10 180	0	10 180	8 541	0	8 541	10 234	0	10 234
47426	50 929	0	50 929	113 387	124	113 511	113 631	124	113 755	51 173	0	51 173
47804	2 614	0	2 614	834	0	834	442	0	442	2 222	0	2 222
50120	112 928	0	112 928	52 926	0	52 926	61 988	0	61 988	121 990	0	121 990
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	40 963	0	40 963	115 963	0	115 963	103 000	0	103 000	28 000	0	28 000
52303	350 100	0	350 100	103 000	0	103 000	117 200	0	117 200	364 300	0	364 300
52304	2 325	184 658	186 983	0	6 560	6 560	0	18 835	18 835	2 325	196 933	199 258
52305	204 577	0	204 577	0	0	0	0	0	0	204 577	0	204 577
52306	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52407	0	0	0	76 665	0	76 665	76 665	0	76 665	0	0	0
52501	133 110	486	133 596	76 245	17	76 262	24 855	373	25 228	81 720	842	82 562
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	20 979	0	20 979	41 342	0	41 342	20 363	0	20 363
60305	0	0	0	53 248	0	53 248	53 248	0	53 248	0	0	0
60307	2	0	2	138	0	138	136	0	136	0	0	0
60309	14 231	0	14 231	39 312	0	39 312	25 237	0	25 237	156	0	156
60311	41 836	0	41 836	78 890	0	78 890	82 742	0	82 742	45 688	0	45 688
60322	132	0	132	8	0	8	8	0	8	132	0	132
60324	30 147	0	30 147	1 098	0	1 098	1 373	0	1 373	30 422	0	30 422
60601	91 149	0	91 149	490	0	490	2 034	0	2 034	92 693	0	92 693
60903	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 322	0	1 322	9	0	9	30	0	30	1 343	0	1 343
70601	7 355 406	0	7 355 406	156	0	156	972 116	0	972 116	8 327 366	0	8 327 366
70602	21 101	0	21 101	9 841	0	9 841	9 232	0	9 232	20 492	0	20 492
70603	3 688 519	0	3 688 519	0	0	0	440 260	0	440 260	4 128 779	0	4 128 779
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70613	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70615	65 892	0	65 892	0	0	0	0	0	0	65 892	0	65 892
Итого по пассиву (баланс)	65 147 059	4 349 396	69 496 455	128 688 090	65 951 847	194 639 937	129 444 090	72 709 657	202 153 747	65 903 059	11 107 206	77 010 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	115 962	0	115 962	115 962	0	115 962	0	0	0
90803	397 965	184 658	582 623	120 199	18 836	139 035	115 962	6 561	122 523	402 202	196 933	599 135
90901	128 016	0	128 016	5 498	0	5 498	6 243	0	6 243	127 271	0	127 271
90902	744 196	13	744 209	8 559	1	8 560	8 102	0	8 102	744 653	14	744 667
90909	202	0	202	244	0	244	167	0	167	279	0	279
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	950 052	0	950 052	5	0	5	5	0	5	950 052	0	950 052
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	647 370	0	647 370	22 300	0	22 300	77 260	0	77 260	592 410	0	592 410
91414	22 421 892	0	22 421 892	1 284 758	0	1 284 758	2 605 402	0	2 605 402	21 101 248	0	21 101 248
91416	399 190	0	399 190	0	0	0	55 875	0	55 875	343 315	0	343 315
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	184 788	0	184 788	1 178	0	1 178	21 522	0	21 522	164 444	0	164 444
91501	3 843	0	3 843	0	0	0	241	0	241	3 602	0	3 602
91604	163 255	0	163 255	15 320	0	15 320	14 704	0	14 704	163 871	0	163 871
91704	69 082	0	69 082	0	0	0	19	0	19	69 063	0	69 063
91802	297 705	0	297 705	0	0	0	80	0	80	297 625	0	297 625
91803	16 845	0	16 845	9	0	9	2	0	2	16 852	0	16 852
99998	34 269 474	0	34 269 474	2 650 750	0	2 650 750	2 325 471	0	2 325 471	34 594 753	0	34 594 753
Итого по активу (баланс)	61 793 883	184 671	61 978 554	4 224 782	18 837	4 243 619	5 347 018	6 561	5 353 579	60 671 647	196 947	60 868 594
Пассив
91003	0	0	0	7 781	0	7 781	7 781	0	7 781	0	0	0
91311	178 764	0	178 764	2 325	0	2 325	0	0	0	176 439	0	176 439
91312	33 420 216	0	33 420 216	863 050	0	863 050	1 285 205	0	1 285 205	33 842 371	0	33 842 371
91315	107 639	0	107 639	2 375	0	2 375	1 594	0	1 594	106 858	0	106 858
91316	24 992	0	24 992	231 263	0	231 263	212 000	0	212 000	5 729	0	5 729
91317	381 049	74	381 123	1 217 414	3	1 217 417	1 128 536	8	1 128 544	292 171	79	292 250
91318	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
91507	155 910	0	155 910	1 260	0	1 260	15 626	0	15 626	170 276	0	170 276
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	27 709 080	0	27 709 080	2 909 501	0	2 909 501	1 474 262	0	1 474 262	26 273 841	0	26 273 841
Итого по пассиву (баланс)	61 978 480	74	61 978 554	5 234 969	3	5 234 972	4 125 004	8	4 125 012	60 868 515	79	60 868 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 062 877	48 947 082	51 009 959	2 060 901	48 945 113	51 006 014	1 976	1 969	3 945
99996	0	0	0	51 029 216	0	51 029 216	51 025 282	0	51 025 282	3 934	0	3 934
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 092 093	48 947 082	102 039 175	53 086 183	48 945 113	102 031 296	5 910	1 969	7 879
Пассив
96901	0	0	0	48 968 091	2 057 190	51 025 281	48 970 056	2 059 159	51 029 215	1 965	1 969	3 934
99997	0	0	0	51 006 014	0	51 006 014	51 009 959	0	51 009 959	3 945	0	3 945
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 974 105	2 057 190	102 031 295	99 980 015	2 059 159	102 039 174	5 910	1 969	7 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	8 582 678,0000	0	0	33 311 182,0000	0	0	34 404 335,0000	0	0	7 489 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 582 700,0000	0	0	33 311 187,0000	0	0	34 404 335,0000	0	0	7 489 552,0000
Пассив
98040	0	0	7 968 447,0000	0	0	1 122 358,0000	0	0	8 400,0000	0	0	6 854 489,0000
98050	0	0	20 249,0000	0	0	34 380 981,0000	0	0	34 380 791,0000	0	0	20 059,0000
98070	0	0	594 004,0000	0	0	2 034 044,0000	0	0	2 055 044,0000	0	0	615 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 582 700,0000	0	0	37 537 383,0000	0	0	36 444 235,0000	0	0	7 489 552,0000

Страница была полезной?