Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 428	149 226	279 654	1 649 555	300 278	1 949 833	1 620 538	301 669	1 922 207	159 445	147 835	307 280
20208	45 113	0	45 113	66 223	0	66 223	74 475	0	74 475	36 861	0	36 861
20209	4 400	0	4 400	530 552	7 084	537 636	525 952	7 084	533 036	9 000	0	9 000
30102	1 003 762	0	1 003 762	43 285 722	0	43 285 722	42 643 199	0	42 643 199	1 646 285	0	1 646 285
30110	15 662	407 270	422 932	69 813	819 555	889 368	70 473	1 213 740	1 284 213	15 002	13 085	28 087
30114	0	71 512	71 512	0	10 524 219	10 524 219	0	10 420 046	10 420 046	0	175 685	175 685
30202	166 295	0	166 295	5 203	0	5 203	0	0	0	171 498	0	171 498
30204	62 037	0	62 037	0	0	0	6 244	0	6 244	55 793	0	55 793
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	115	0	115	150	0	150	107	0	107	158	0	158
30221	0	0	0	0	546 691	546 691	0	546 691	546 691	0	0	0
30233	977	36	1 013	69 211	2 586	71 797	68 498	2 621	71 119	1 690	1	1 691
30235	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	12 535 703	121 312	12 657 015	1 443 201	39 122	1 482 323	1 512 020	20 142	1 532 162	12 466 884	140 292	12 607 176
30306	6 490 585	2 258	6 492 843	3 651 970	163	3 652 133	4 041 319	82	4 041 401	6 101 236	2 339	6 103 575
30413	380	0	380	3 420 888	0	3 420 888	3 401 221	0	3 401 221	20 047	0	20 047
30424	1 625	0	1 625	37 066 383	0	37 066 383	37 065 986	0	37 065 986	2 022	0	2 022
31902	1 300 000	0	1 300 000	5 250 000	0	5 250 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32201	0	3 394	3 394	0	238	238	0	123	123	0	3 509	3 509
45105	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	44 900	0	44 900	0	0	0	1 700	0	1 700	43 200	0	43 200
45201	22 800	0	22 800	133 853	0	133 853	74 389	0	74 389	82 264	0	82 264
45204	364 150	0	364 150	182 240	0	182 240	172 500	0	172 500	373 890	0	373 890
45205	387 120	0	387 120	7 500	0	7 500	16 000	0	16 000	378 620	0	378 620
45206	1 759 347	0	1 759 347	70 146	0	70 146	301 516	0	301 516	1 527 977	0	1 527 977
45207	733 000	0	733 000	23 000	0	23 000	40 093	0	40 093	715 907	0	715 907
45208	539 195	0	539 195	10 365	0	10 365	12 071	0	12 071	537 489	0	537 489
45401	4 064	0	4 064	7 649	0	7 649	7 736	0	7 736	3 977	0	3 977
45405	240	0	240	100	0	100	100	0	100	240	0	240
45406	19 945	0	19 945	1 640	0	1 640	3 584	0	3 584	18 001	0	18 001
45407	378 397	0	378 397	18 185	0	18 185	23 992	0	23 992	372 590	0	372 590
45408	657 465	0	657 465	28 700	0	28 700	20 518	0	20 518	665 647	0	665 647
45504	3 791	0	3 791	926	0	926	1 633	0	1 633	3 084	0	3 084
45505	37 259	0	37 259	11 515	0	11 515	7 237	0	7 237	41 537	0	41 537
45506	2 080 508	0	2 080 508	160 389	0	160 389	146 883	0	146 883	2 094 014	0	2 094 014
45507	14 350 168	0	14 350 168	687 939	0	687 939	476 751	0	476 751	14 561 356	0	14 561 356
45509	7 192	0	7 192	7 181	0	7 181	6 825	0	6 825	7 548	0	7 548
45812	135 146	0	135 146	4 319	0	4 319	6 730	0	6 730	132 735	0	132 735
45814	72 480	0	72 480	2 737	0	2 737	2 497	0	2 497	72 720	0	72 720
45815	1 704 998	0	1 704 998	121 834	0	121 834	112 955	0	112 955	1 713 877	0	1 713 877
45912	2 681	0	2 681	619	0	619	632	0	632	2 668	0	2 668
45914	2 202	0	2 202	844	0	844	843	0	843	2 203	0	2 203
45915	119 933	0	119 933	48 934	0	48 934	48 078	0	48 078	120 789	0	120 789
47404	0	3 670 824	3 670 824	51 568 981	11 347 651	62 916 632	51 568 981	11 232 843	62 801 824	0	3 785 632	3 785 632
47408	0	0	0	44 312 357	44 059 022	88 371 379	44 312 357	44 059 022	88 371 379	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	1 852	5	1 857	24 833	83 676	108 509	24 787	9 810	34 597	1 898	73 871	75 769
47427	139 609	0	139 609	315 348	17	315 365	302 864	17	302 881	152 093	0	152 093
47803	205 547	0	205 547	1 194	0	1 194	21 953	0	21 953	184 788	0	184 788
50106	397 707	0	397 707	10 400 221	0	10 400 221	10 777 346	0	10 777 346	20 582	0	20 582
50107	42 611	0	42 611	15 160 244	0	15 160 244	14 827 082	0	14 827 082	375 773	0	375 773
50110	508 015	0	508 015	885 723	0	885 723	1 172 517	0	1 172 517	221 221	0	221 221
50118	7 822 416	0	7 822 416	26 709 850	0	26 709 850	26 381 390	0	26 381 390	8 150 876	0	8 150 876
50121	10 130	0	10 130	8 917	0	8 917	6 310	0	6 310	12 737	0	12 737
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	284 044	0	284 044	0	0	0	284 044	0	284 044
52503	9 775	0	9 775	0	0	0	5 183	0	5 183	4 592	0	4 592
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	10 750	0	10 750	1 345	0	1 345	4 607	0	4 607	7 488	0	7 488
60306	21	0	21	12 200	0	12 200	12 204	0	12 204	17	0	17
60308	50	0	50	399	0	399	364	0	364	85	0	85
60310	86	0	86	3 570	0	3 570	3 589	0	3 589	67	0	67
60312	62 110	0	62 110	49 583	0	49 583	46 950	0	46 950	64 743	0	64 743
60314	389	3 246	3 635	0	19	19	26	338	364	363	2 927	3 290
60323	32 114	0	32 114	1 766	0	1 766	1 173	0	1 173	32 707	0	32 707
60401	170 115	0	170 115	303	0	303	86	0	86	170 332	0	170 332
60701	10 772	0	10 772	303	0	303	303	0	303	10 772	0	10 772
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	53	0	53	69	0	69	69	0	69	53	0	53
61008	343	0	343	806	0	806	845	0	845	304	0	304
61009	230	0	230	243	0	243	237	0	237	236	0	236
61011	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
61209	0	0	0	43 860	0	43 860	43 860	0	43 860	0	0	0
61210	0	0	0	60 840	0	60 840	60 840	0	60 840	0	0	0
61212	0	0	0	21 018	0	21 018	21 018	0	21 018	0	0	0
61403	32 532	496	33 028	271	27	298	2 686	88	2 774	30 117	435	30 552
61702	52 279	0	52 279	13 613	0	13 613	0	0	0	65 892	0	65 892
70606	6 578 162	0	6 578 162	758 854	0	758 854	782	0	782	7 336 234	0	7 336 234
70607	90 462	0	90 462	122 720	0	122 720	110 817	0	110 817	102 365	0	102 365
70608	3 192 848	0	3 192 848	389 301	0	389 301	0	0	0	3 582 149	0	3 582 149
70610	17	0	17	26	0	26	0	0	0	43	0	43
70611	27 217	0	27 217	2 799	0	2 799	0	0	0	30 016	0	30 016
Итого по активу (баланс)	64 741 278	4 429 579	69 170 857	252 195 095	67 730 348	319 925 443	251 785 529	67 814 316	319 599 845	65 150 844	4 345 611	69 496 455
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 707	0	1 364 707	0	0	0	0	0	0	1 364 707	0	1 364 707
30126	13	0	13	36	0	36	36	0	36	13	0	13
30220	0	0	0	752	0	752	815	0	815	63	0	63
30223	244	0	244	6 294	0	6 294	6 055	0	6 055	5	0	5
30226	25	0	25	12	0	12	14	0	14	27	0	27
30232	1 007	59	1 066	69 226	14 035	83 261	69 449	14 213	83 662	1 230	237	1 467
30301	12 535 703	121 312	12 657 015	1 512 020	20 142	1 532 162	1 443 201	39 122	1 482 323	12 466 884	140 292	12 607 176
30305	6 490 585	2 258	6 492 843	4 041 319	82	4 041 401	3 651 970	163	3 652 133	6 101 236	2 339	6 103 575
30601	1 021	0	1 021	760	0	760	1 021	0	1 021	1 282	0	1 282
31204	735 900	0	735 900	235 900	0	235 900	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
31309	391 170	0	391 170	1 376	0	1 376	30 600	0	30 600	420 394	0	420 394
32901	7 078 207	0	7 078 207	23 752 848	0	23 752 848	24 036 235	0	24 036 235	7 361 594	0	7 361 594
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	12 336	145 514	157 850	5 158 561	23 760	5 182 321	5 184 093	83 895	5 267 988	37 868	205 649	243 517
40702	4 045 497	1 694 487	5 739 984	19 690 965	13 319 039	33 010 004	20 203 497	13 190 479	33 393 976	4 558 029	1 565 927	6 123 956
40703	1 984	0	1 984	2 446	0	2 446	4 081	0	4 081	3 619	0	3 619
40802	67 433	14	67 447	363 397	861	364 258	346 827	933	347 760	50 863	86	50 949
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 096	27 317	39 413	5 470 634	5 222	5 475 856	5 464 674	3 534	5 468 208	6 136	25 629	31 765
40817	387 969	33 933	421 902	2 275 631	105 591	2 381 222	2 278 163	87 726	2 365 889	390 501	16 068	406 569
40820	124	9 058	9 182	0	365	365	5	505	510	129	9 198	9 327
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	2	0	2	187	0	187	191	0	191	6	0	6
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	2 129 500	0	2 129 500	2 129 500	0	2 129 500	0	0	0
42003	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0
42004	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
42005	143 200	71 454	214 654	20 000	74 837	94 837	0	3 383	3 383	123 200	0	123 200
42006	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	45 000	0	45 000	394 000	0	394 000	1 184 000	0	1 184 000	835 000	0	835 000
42103	786 000	0	786 000	786 000	0	786 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	1 045 294	0	1 045 294	120 294	0	120 294	333 600	0	333 600	1 258 600	0	1 258 600
42105	15 300	0	15 300	15 000	0	15 000	0	0	0	300	0	300
42106	835 355	0	835 355	484 539	0	484 539	470 184	0	470 184	821 000	0	821 000
42107	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	1 300	2	1 302	349	0	349	283	0	283	1 234	2	1 236
42304	9 898	0	9 898	2 079	0	2 079	9 208	0	9 208	17 027	0	17 027
42305	1 637 292	267 489	1 904 781	300 859	22 654	323 513	202 032	39 479	241 511	1 538 465	284 314	1 822 779
42306	2 319 243	1 483 203	3 802 446	409 999	79 270	489 269	385 522	125 238	510 760	2 294 766	1 529 171	3 823 937
42307	91 451	163 580	255 031	27 594	26 285	53 879	90 614	11 860	102 474	154 471	149 155	303 626
42309	871 423	0	871 423	6 582	0	6 582	46	0	46	864 887	0	864 887
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	371	0	371	196	0	196	209	0	209	384	0	384
42606	2 525	204 840	207 365	0	8 190	8 190	0	12 750	12 750	2 525	209 400	211 925
42607	6	23 097	23 103	0	840	840	0	1 741	1 741	6	23 998	24 004
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44006	16 667	0	16 667	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0
44007	105 000	0	105 000	26 250	0	26 250	0	0	0	78 750	0	78 750
45115	449	0	449	17	0	17	0	0	0	432	0	432
45215	36 316	0	36 316	8 227	0	8 227	3 554	0	3 554	31 643	0	31 643
45415	22 015	0	22 015	2 753	0	2 753	2 883	0	2 883	22 145	0	22 145
45515	335 068	0	335 068	115 546	0	115 546	131 609	0	131 609	351 131	0	351 131
45818	1 702 689	0	1 702 689	145 234	0	145 234	178 163	0	178 163	1 735 618	0	1 735 618
45918	80 157	0	80 157	11 008	0	11 008	12 268	0	12 268	81 417	0	81 417
47403	0	0	0	7 410 785	0	7 410 785	7 410 785	0	7 410 785	0	0	0
47405	0	0	0	5 876	5 870	11 746	5 876	5 870	11 746	0	0	0
47407	0	0	0	44 348 104	44 022 763	88 370 867	44 348 104	44 022 763	88 370 867	0	0	0
47411	122 424	2 694	125 118	46 660	8 742	55 402	34 455	8 835	43 290	110 219	2 787	113 006
47416	1 546	0	1 546	4 365	85	4 450	3 079	85	3 164	260	0	260
47422	286	0	286	40 711	817	41 528	42 346	817	43 163	1 921	0	1 921
47425	11 974	0	11 974	4 952	0	4 952	4 851	0	4 851	11 873	0	11 873
47426	42 656	1 233	43 889	108 209	1 460	109 669	116 482	227	116 709	50 929	0	50 929
47804	2 887	0	2 887	605	0	605	332	0	332	2 614	0	2 614
50120	99 906	0	99 906	106 726	0	106 726	119 748	0	119 748	112 928	0	112 928
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52005	3 967 729	0	3 967 729	967 729	0	967 729	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	2 163	0	2 163	122 100	0	122 100	160 900	0	160 900	40 963	0	40 963
52303	340 900	0	340 900	160 900	0	160 900	170 100	0	170 100	350 100	0	350 100
52304	9 402	178 636	188 038	7 077	6 492	13 569	0	12 514	12 514	2 325	184 658	186 983
52305	304 577	0	304 577	100 000	0	100 000	0	0	0	204 577	0	204 577
52401	0	0	0	967 729	0	967 729	967 729	0	967 729	0	0	0
52402	0	0	0	52 790	0	52 790	52 790	0	52 790	0	0	0
52501	159 204	166	159 370	52 499	6	52 505	26 405	326	26 731	133 110	486	133 596
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	0	0	0
60305	0	0	0	50 769	0	50 769	50 769	0	50 769	0	0	0
60307	0	0	0	149	0	149	151	0	151	2	0	2
60309	9 188	0	9 188	140	0	140	5 183	0	5 183	14 231	0	14 231
60311	44 464	0	44 464	81 598	0	81 598	78 970	0	78 970	41 836	0	41 836
60322	122	0	122	2	0	2	12	0	12	132	0	132
60324	29 554	0	29 554	1 080	0	1 080	1 673	0	1 673	30 147	0	30 147
60601	89 183	0	89 183	86	0	86	2 052	0	2 052	91 149	0	91 149
60903	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61301	1	0	1	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	1	0	1
61501	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70601	6 548 375	0	6 548 375	524	0	524	807 555	0	807 555	7 355 406	0	7 355 406
70602	19 613	0	19 613	65 935	0	65 935	67 423	0	67 423	21 101	0	21 101
70603	3 319 498	0	3 319 498	0	0	0	369 021	0	369 021	3 688 519	0	3 688 519
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70613	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
70615	52 279	0	52 279	0	0	0	13 613	0	13 613	65 892	0	65 892
Итого по пассиву (баланс)	64 740 511	4 430 346	69 170 857	122 349 042	57 747 408	180 096 450	122 755 590	57 666 458	180 422 048	65 147 059	4 349 396	69 496 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	532 271	0	532 271	0	0	0	532 271	0	532 271	0	0	0
90705	0	0	0	129 176	0	129 176	129 176	0	129 176	0	0	0
90803	357 041	178 636	535 677	170 099	12 515	182 614	129 175	6 493	135 668	397 965	184 658	582 623
90901	128 187	0	128 187	184 878	0	184 878	185 049	0	185 049	128 016	0	128 016
90902	674 388	13	674 401	265 592	1	265 593	195 784	1	195 785	744 196	13	744 209
90909	202	0	202	244	0	244	244	0	244	202	0	202
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	950 051	0	950 051	7	0	7	6	0	6	950 052	0	950 052
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	969 560	0	969 560	32 120	0	32 120	354 310	0	354 310	647 370	0	647 370
91414	23 954 127	0	23 954 127	790 620	0	790 620	2 322 855	0	2 322 855	22 421 892	0	22 421 892
91416	429 790	0	429 790	0	0	0	30 600	0	30 600	399 190	0	399 190
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	205 546	0	205 546	1 195	0	1 195	21 953	0	21 953	184 788	0	184 788
91501	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91604	162 274	0	162 274	14 223	0	14 223	13 242	0	13 242	163 255	0	163 255
91704	69 103	0	69 103	0	0	0	21	0	21	69 082	0	69 082
91802	297 762	0	297 762	0	0	0	57	0	57	297 705	0	297 705
91803	16 831	0	16 831	17	0	17	3	0	3	16 845	0	16 845
99998	33 859 165	0	33 859 165	1 892 314	0	1 892 314	1 482 005	0	1 482 005	34 269 474	0	34 269 474
Итого по активу (баланс)	63 710 148	178 649	63 888 797	3 480 486	12 516	3 493 002	5 396 751	6 494	5 403 245	61 793 883	184 671	61 978 554
Пассив
91311	185 840	0	185 840	7 076	0	7 076	0	0	0	178 764	0	178 764
91312	32 966 135	0	32 966 135	965 385	0	965 385	1 419 466	0	1 419 466	33 420 216	0	33 420 216
91315	114 715	0	114 715	7 076	0	7 076	0	0	0	107 639	0	107 639
91316	32 108	0	32 108	61 616	0	61 616	54 500	0	54 500	24 992	0	24 992
91317	410 106	71	410 177	439 653	3	439 656	410 596	6	410 602	381 049	74	381 123
91318	483	0	483	0	0	0	280	0	280	763	0	763
91507	149 640	0	149 640	3 888	0	3 888	10 158	0	10 158	155 910	0	155 910
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	30 029 632	0	30 029 632	3 424 968	0	3 424 968	1 104 416	0	1 104 416	27 709 080	0	27 709 080
Итого по пассиву (баланс)	63 888 726	71	63 888 797	4 909 662	3	4 909 665	2 999 416	6	2 999 422	61 978 480	74	61 978 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 353 716	40 381 349	41 735 065	1 353 716	40 381 349	41 735 065	0	0	0
99996	0	0	0	41 756 854	0	41 756 854	41 756 854	0	41 756 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 110 570	40 381 349	83 491 919	43 110 570	40 381 349	83 491 919	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 403 890	1 352 964	41 756 854	40 403 890	1 352 964	41 756 854	0	0	0
99997	0	0	0	41 735 065	0	41 735 065	41 735 065	0	41 735 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	82 138 955	1 352 964	83 491 919	82 138 955	1 352 964	83 491 919	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	9 375 085,0000	0	0	26 827 481,0000	0	0	27 619 888,0000	0	0	8 582 678,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 375 085,0000	0	0	26 827 503,0000	0	0	27 619 888,0000	0	0	8 582 700,0000
Пассив
98040	0	0	7 923 080,0000	0	0	0,0000	0	0	45 367,0000	0	0	7 968 447,0000
98050	0	0	21 817,0000	0	0	26 903 892,0000	0	0	26 902 324,0000	0	0	20 249,0000
98070	0	0	897 917,0000	0	0	1 087 917,0000	0	0	784 004,0000	0	0	594 004,0000
98090	0	0	532 271,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	967 729,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 375 085,0000	0	0	29 491 809,0000	0	0	28 699 424,0000	0	0	8 582 700,0000

Страница была полезной?