Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 762	192 238	409 000	1 809 907	314 738	2 124 645	1 833 258	341 655	2 174 913	193 411	165 321	358 732
20208	42 937	0	42 937	79 350	0	79 350	78 321	0	78 321	43 966	0	43 966
20209	0	0	0	651 449	14 671	666 120	647 449	14 671	662 120	4 000	0	4 000
30102	3 761 012	0	3 761 012	58 128 695	0	58 128 695	61 263 205	0	61 263 205	626 502	0	626 502
30110	18 323	13 038	31 361	73 654	733 336	806 990	75 123	733 531	808 654	16 854	12 843	29 697
30114	0	2 081 671	2 081 671	0	21 238 386	21 238 386	0	22 128 384	22 128 384	0	1 191 673	1 191 673
30202	157 167	0	157 167	2 238	0	2 238	0	0	0	159 405	0	159 405
30204	81 093	0	81 093	0	0	0	23 481	0	23 481	57 612	0	57 612
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	158	0	158	150	0	150	108	0	108	200	0	200
30233	1 730	0	1 730	71 768	1 906	73 674	72 304	1 906	74 210	1 194	0	1 194
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	12 341 599	108 774	12 450 373	1 767 499	22 763	1 790 262	1 652 805	23 302	1 676 107	12 456 293	108 235	12 564 528
30306	6 213 581	1 660	6 215 241	4 452 994	582	4 453 576	4 446 170	116	4 446 286	6 220 405	2 126	6 222 531
30413	2 177	0	2 177	4 905 929	0	4 905 929	4 905 173	0	4 905 173	2 933	0	2 933
30424	1 021	0	1 021	48 562 046	0	48 562 046	48 562 637	0	48 562 637	430	0	430
31902	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	2 750 000	0	2 750 000	3 700 000	0	3 700 000
32201	0	3 300	3 300	0	101	101	0	206	206	0	3 195	3 195
45107	48 300	0	48 300	0	0	0	1 700	0	1 700	46 600	0	46 600
45201	43 396	0	43 396	91 061	0	91 061	101 543	0	101 543	32 914	0	32 914
45203	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
45204	207 975	0	207 975	119 200	0	119 200	116 300	0	116 300	210 875	0	210 875
45205	1 045 573	0	1 045 573	42 000	0	42 000	142 666	0	142 666	944 907	0	944 907
45206	2 188 010	0	2 188 010	114 120	0	114 120	238 498	0	238 498	2 063 632	0	2 063 632
45207	549 551	0	549 551	7 050	0	7 050	41 762	0	41 762	514 839	0	514 839
45208	567 068	0	567 068	16 437	0	16 437	22 116	0	22 116	561 389	0	561 389
45401	0	0	0	6 383	0	6 383	2 586	0	2 586	3 797	0	3 797
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	23 770	0	23 770	3 975	0	3 975	4 041	0	4 041	23 704	0	23 704
45407	442 455	0	442 455	16 345	0	16 345	42 566	0	42 566	416 234	0	416 234
45408	692 027	0	692 027	33 698	0	33 698	60 528	0	60 528	665 197	0	665 197
45504	3 102	0	3 102	1 414	0	1 414	1 305	0	1 305	3 211	0	3 211
45505	34 701	0	34 701	7 523	0	7 523	7 864	0	7 864	34 360	0	34 360
45506	2 068 892	0	2 068 892	144 100	0	144 100	148 787	0	148 787	2 064 205	0	2 064 205
45507	14 080 779	0	14 080 779	687 647	0	687 647	558 802	0	558 802	14 209 624	0	14 209 624
45509	7 143	0	7 143	7 201	0	7 201	7 094	0	7 094	7 250	0	7 250
45812	90 682	0	90 682	42 132	0	42 132	2 861	0	2 861	129 953	0	129 953
45814	50 449	0	50 449	4 149	0	4 149	1 927	0	1 927	52 671	0	52 671
45815	1 924 471	0	1 924 471	166 254	0	166 254	108 955	0	108 955	1 981 770	0	1 981 770
45912	1 799	0	1 799	1 118	0	1 118	440	0	440	2 477	0	2 477
45914	1 892	0	1 892	831	0	831	627	0	627	2 096	0	2 096
45915	132 862	0	132 862	51 185	0	51 185	46 943	0	46 943	137 104	0	137 104
47404	0	1 183 198	1 183 198	72 077 902	16 597 809	88 675 711	72 077 902	17 107 786	89 185 688	0	673 221	673 221
47408	0	0	0	52 191 907	48 737 107	100 929 014	52 191 907	48 737 107	100 929 014	0	0	0
47423	1 856	6	1 862	21 041	15	21 056	21 008	15	21 023	1 889	6	1 895
47427	141 035	0	141 035	305 831	242	306 073	312 828	242	313 070	134 038	0	134 038
47803	255 736	0	255 736	1 900	0	1 900	26 871	0	26 871	230 765	0	230 765
50106	21 222	0	21 222	14 413 074	0	14 413 074	13 617 933	0	13 617 933	816 363	0	816 363
50107	2	0	2	20 603 618	0	20 603 618	20 188 403	0	20 188 403	415 217	0	415 217
50110	500 888	0	500 888	2 413 629	0	2 413 629	2 914 416	0	2 914 416	101	0	101
50118	9 008 165	0	9 008 165	35 468 181	0	35 468 181	36 697 229	0	36 697 229	7 779 117	0	7 779 117
50121	18 704	0	18 704	3 634	0	3 634	16 751	0	16 751	5 587	0	5 587
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	15 453	0	15 453	0	0	0	2 793	0	2 793	12 660	0	12 660
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	3 723	0	3 723	1 681	0	1 681	803	0	803	4 601	0	4 601
60306	86	0	86	12 751	0	12 751	12 834	0	12 834	3	0	3
60308	72	0	72	262	0	262	177	0	177	157	0	157
60310	70	0	70	3 133	0	3 133	3 137	0	3 137	66	0	66
60312	54 279	0	54 279	64 465	0	64 465	43 599	0	43 599	75 145	0	75 145
60314	573	3 112	3 685	105	0	105	328	331	659	350	2 781	3 131
60323	39 416	0	39 416	2 222	0	2 222	1 151	0	1 151	40 487	0	40 487
60401	180 280	0	180 280	308	0	308	10 352	0	10 352	170 236	0	170 236
60701	10 772	0	10 772	308	0	308	309	0	309	10 771	0	10 771
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	72	0	72	33	0	33	34	0	34	71	0	71
61008	417	0	417	850	0	850	1 004	0	1 004	263	0	263
61009	214	0	214	400	0	400	431	0	431	183	0	183
61011	4 277	0	4 277	271	0	271	600	0	600	3 948	0	3 948
61209	0	0	0	53 522	0	53 522	53 522	0	53 522	0	0	0
61210	0	0	0	1 247 541	0	1 247 541	1 247 541	0	1 247 541	0	0	0
61212	0	0	0	25 259	0	25 259	25 259	0	25 259	0	0	0
61403	34 196	315	34 511	342	10	352	2 452	73	2 525	32 086	252	32 338
61702	52 279	0	52 279	0	0	0	0	0	0	52 279	0	52 279
70606	4 501 118	0	4 501 118	908 715	0	908 715	889	0	889	5 408 944	0	5 408 944
70607	104 786	0	104 786	49 079	0	49 079	67 540	0	67 540	86 325	0	86 325
70608	2 308 935	0	2 308 935	364 250	0	364 250	0	0	0	2 673 185	0	2 673 185
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	25 284	0	25 284	5 057	0	5 057	0	0	0	30 341	0	30 341
Итого по активу (баланс)	64 328 601	3 587 312	67 915 913	328 776 775	87 661 666	416 438 441	327 526 365	89 089 325	416 615 690	65 579 011	2 159 653	67 738 664
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 364 662	0	1 364 662	0	0	0	0	0	0	1 364 662	0	1 364 662
30126	15	0	15	37	0	37	43	0	43	21	0	21
30220	0	0	0	1 050	0	1 050	1 132	0	1 132	82	0	82
30223	602	0	602	3 684	0	3 684	3 221	0	3 221	139	0	139
30226	24	0	24	14	0	14	19	0	19	29	0	29
30232	1 257	101	1 358	69 592	8 298	77 890	69 958	8 296	78 254	1 623	99	1 722
30301	12 341 599	108 774	12 450 373	1 652 805	23 302	1 676 107	1 767 499	22 763	1 790 262	12 456 293	108 235	12 564 528
30305	6 213 581	1 660	6 215 241	4 446 170	116	4 446 286	4 452 994	582	4 453 576	6 220 405	2 126	6 222 531
30601	602	0	602	8	0	8	58	0	58	652	0	652
31204	386 757	0	386 757	0	0	0	0	0	0	386 757	0	386 757
31205	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31308	12 353	0	12 353	0	0	0	0	0	0	12 353	0	12 353
31309	374 295	0	374 295	612	0	612	36 930	0	36 930	410 613	0	410 613
31501	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
32901	7 679 013	0	7 679 013	32 118 720	0	32 118 720	31 483 484	0	31 483 484	7 043 777	0	7 043 777
40602	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40701	47 266	98 420	145 686	5 572 923	52 056	5 624 979	5 556 530	71 517	5 628 047	30 873	117 881	148 754
40702	7 556 448	1 009 705	8 566 153	25 448 631	12 575 286	38 023 917	22 138 204	13 032 371	35 170 575	4 246 021	1 466 790	5 712 811
40703	4 333	0	4 333	3 201	0	3 201	3 370	0	3 370	4 502	0	4 502
40802	61 107	0	61 107	452 180	475	452 655	443 797	484	444 281	52 724	9	52 733
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	50 970	142 161	193 131	28 579 031	135 718	28 714 749	28 557 327	33 149	28 590 476	29 266	39 592	68 858
40817	379 966	208 447	588 413	2 234 701	295 259	2 529 960	2 193 184	129 408	2 322 592	338 449	42 596	381 045
40820	121	486	607	228	606	834	229	8 800	9 029	122	8 680	8 802
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	10	0	10	315	0	315	307	0	307	2	0	2
41906	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	0	0	0	1 960 500	0	1 960 500	1 960 500	0	1 960 500	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42004	1 340	0	1 340	0	0	0	1 000	0	1 000	2 340	0	2 340
42005	133 600	96 423	230 023	0	32 012	32 012	4 800	2 850	7 650	138 400	67 261	205 661
42006	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	3 441 000	0	3 441 000	1 876 000	0	1 876 000
42103	730 000	0	730 000	500 000	0	500 000	596 000	0	596 000	826 000	0	826 000
42104	284 494	0	284 494	163 000	0	163 000	325 000	0	325 000	446 494	0	446 494
42105	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42106	817 025	0	817 025	694 220	0	694 220	660 599	0	660 599	783 404	0	783 404
42107	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000
42301	1 486	2	1 488	621	0	621	1 023	0	1 023	1 888	2	1 890
42304	17 427	0	17 427	5 468	0	5 468	3 151	0	3 151	15 110	0	15 110
42305	1 809 564	100 313	1 909 877	282 011	44 598	326 609	232 646	188 424	421 070	1 760 199	244 139	2 004 338
42306	2 135 910	1 451 663	3 587 573	319 128	160 142	479 270	332 506	74 775	407 281	2 149 288	1 366 296	3 515 584
42307	73 072	141 220	214 292	27 778	12 198	39 976	25 243	28 301	53 544	70 537	157 323	227 860
42309	890 467	0	890 467	11 412	0	11 412	0	0	0	879 055	0	879 055
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42604	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42605	2 093	0	2 093	1 156	0	1 156	33	0	33	970	0	970
42606	635	199 908	200 543	0	12 390	12 390	1 260	7 212	8 472	1 895	194 730	196 625
42607	40	22 233	22 273	34	1 390	1 424	0	792	792	6	21 635	21 641
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44006	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
44007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	942	0	942	33	0	33	0	0	0	909	0	909
45215	46 607	0	46 607	16 671	0	16 671	10 447	0	10 447	40 383	0	40 383
45415	31 567	0	31 567	9 585	0	9 585	8 581	0	8 581	30 563	0	30 563
45515	348 591	0	348 591	144 870	0	144 870	129 440	0	129 440	333 161	0	333 161
45818	1 887 639	0	1 887 639	142 294	0	142 294	204 916	0	204 916	1 950 261	0	1 950 261
45918	93 173	0	93 173	12 129	0	12 129	13 738	0	13 738	94 782	0	94 782
47403	0	0	0	6 761 575	0	6 761 575	6 761 575	0	6 761 575	0	0	0
47405	0	0	0	5 780	5 719	11 499	5 780	5 719	11 499	0	0	0
47407	0	0	0	50 544 088	50 434 946	100 979 034	50 544 088	50 434 946	100 979 034	0	0	0
47411	146 419	2 594	149 013	40 327	8 182	48 509	34 408	8 007	42 415	140 500	2 419	142 919
47416	234	0	234	14 889	0	14 889	14 971	0	14 971	316	0	316
47422	68	0	68	40 325	582	40 907	40 492	582	41 074	235	0	235
47425	8 390	0	8 390	7 673	0	7 673	8 539	0	8 539	9 256	0	9 256
47426	37 713	1 303	39 016	117 430	602	118 032	110 775	272	111 047	31 058	973	32 031
47804	3 810	0	3 810	1 923	0	1 923	1 051	0	1 051	2 938	0	2 938
50120	118 898	0	118 898	67 049	0	67 049	44 804	0	44 804	96 653	0	96 653
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52005	3 967 729	0	3 967 729	0	0	0	0	0	0	3 967 729	0	3 967 729
52301	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0
52302	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0
52303	63 700	0	63 700	0	0	0	97 200	0	97 200	160 900	0	160 900
52304	8 264	0	8 264	0	0	0	3 300	0	3 300	11 564	0	11 564
52305	304 247	0	304 247	0	0	0	330	0	330	304 577	0	304 577
52306	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	90 002	0	90 002	0	0	0	34 039	0	34 039	124 041	0	124 041
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	0	0	0	25 467	0	25 467	36 908	0	36 908	11 441	0	11 441
60305	0	0	0	53 975	0	53 975	53 975	0	53 975	0	0	0
60307	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60309	8 265	0	8 265	20 766	0	20 766	15 380	0	15 380	2 879	0	2 879
60311	35 956	0	35 956	53 364	0	53 364	55 475	0	55 475	38 067	0	38 067
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	127	0	127	12	0	12	7	0	7	122	0	122
60324	36 875	0	36 875	1 001	0	1 001	2 072	0	2 072	37 946	0	37 946
60601	87 062	0	87 062	1 902	0	1 902	2 122	0	2 122	87 282	0	87 282
60903	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
61301	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
61501	1 184	0	1 184	2	0	2	22	0	22	1 204	0	1 204
70601	4 437 692	0	4 437 692	77	0	77	859 198	0	859 198	5 296 813	0	5 296 813
70602	23 519	0	23 519	28 146	0	28 146	18 813	0	18 813	14 186	0	14 186
70603	2 430 684	0	2 430 684	0	0	0	416 864	0	416 864	2 847 548	0	2 847 548
70605	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70613	95	0	95	95	0	95	95	0	95	95	0	95
70615	52 279	0	52 279	0	0	0	0	0	0	52 279	0	52 279
Итого по пассиву (баланс)	64 330 500	3 585 413	67 915 913	164 277 313	63 803 894	228 081 207	163 844 691	64 059 267	227 903 958	63 897 878	3 840 786	67 738 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	532 271	0	532 271	0	0	0	0	0	0	532 271	0	532 271
90705	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
90803	94 511	0	94 511	100 830	0	100 830	17 300	0	17 300	178 041	0	178 041
90901	222 705	0	222 705	98 985	0	98 985	10 175	0	10 175	311 515	0	311 515
90902	674 705	13	674 718	79 147	0	79 147	69 966	1	69 967	683 886	12	683 898
90909	213	0	213	65	0	65	177	0	177	101	0	101
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	950 049	0	950 049	5	0	5	4	0	4	950 050	0	950 050
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 530 117	0	1 530 117	37 250	0	37 250	15 200	0	15 200	1 552 167	0	1 552 167
91414	25 483 444	0	25 483 444	449 930	0	449 930	609 983	0	609 983	25 323 391	0	25 323 391
91416	487 268	0	487 268	0	0	0	36 930	0	36 930	450 338	0	450 338
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	255 736	0	255 736	1 900	0	1 900	26 871	0	26 871	230 765	0	230 765
91501	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91604	199 641	0	199 641	15 761	0	15 761	14 088	0	14 088	201 314	0	201 314
91704	70 774	0	70 774	0	0	0	181	0	181	70 593	0	70 593
91802	318 081	0	318 081	4	0	4	280	0	280	317 805	0	317 805
91803	17 309	0	17 309	0	0	0	32	0	32	17 277	0	17 277
99998	33 483 617	0	33 483 617	1 901 140	0	1 901 140	1 820 376	0	1 820 376	33 564 381	0	33 564 381
Итого по активу (баланс)	65 424 292	13	65 424 305	2 702 318	0	2 702 318	2 638 864	1	2 638 865	65 487 746	12	65 487 758
Пассив
91311	12 511	0	12 511	2 162	0	2 162	3 630	0	3 630	13 979	0	13 979
91312	33 009 785	0	33 009 785	1 249 659	0	1 249 659	1 238 470	0	1 238 470	32 998 596	0	32 998 596
91315	120 862	0	120 862	2 163	0	2 163	3 630	0	3 630	122 329	0	122 329
91316	33 892	0	33 892	32 872	0	32 872	24 250	0	24 250	25 270	0	25 270
91317	164 113	69	164 182	527 248	4	527 252	617 149	2	617 151	254 014	67	254 081
91318	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91507	141 835	0	141 835	6 269	0	6 269	14 010	0	14 010	149 576	0	149 576
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	31 940 688	0	31 940 688	727 475	0	727 475	710 164	0	710 164	31 923 377	0	31 923 377
Итого по пассиву (баланс)	65 424 236	69	65 424 305	2 547 848	4	2 547 852	2 611 303	2	2 611 305	65 487 691	67	65 487 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	101 434	0	101 434	101 434	0	101 434	0	0	0
93901	2 598 608	2 605 140	5 203 748	4 807 076	42 250 365	47 057 441	7 405 684	43 173 975	50 579 659	0	1 681 530	1 681 530
99996	5 207 295	0	5 207 295	47 169 523	0	47 169 523	50 689 573	0	50 689 573	1 687 245	0	1 687 245
Итого по активу (баланс)	7 805 903	2 605 140	10 411 043	52 078 033	42 250 365	94 328 398	58 196 691	43 173 975	101 370 666	1 687 245	1 681 530	3 368 775
Пассив
96901	2 602 155	2 605 140	5 207 295	43 290 609	7 398 964	50 689 573	42 375 699	4 793 824	47 169 523	1 687 245	0	1 687 245
99997	5 203 748	0	5 203 748	50 681 093	0	50 681 093	47 158 875	0	47 158 875	1 681 530	0	1 681 530
Итого по пассиву (баланс)	7 805 903	2 605 140	10 411 043	93 971 702	7 398 964	101 370 666	89 534 574	4 793 824	94 328 398	3 368 775	0	3 368 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 913 090,0000	0	0	36 420 723,0000	0	0	35 733 441,0000	0	0	9 600 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 913 090,0000	0	0	36 420 723,0000	0	0	35 733 441,0000	0	0	9 600 372,0000
Пассив
98040	0	0	7 865 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 865 790,0000
98050	0	0	515 029,0000	0	0	37 777 446,0000	0	0	37 462 728,0000	0	0	200 311,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 042 005,0000	0	0	2 044 005,0000	0	0	1 002 000,0000
98090	0	0	532 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	532 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 913 090,0000	0	0	38 819 451,0000	0	0	39 506 733,0000	0	0	9 600 372,0000

Страница была полезной?