Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 176	61 455	244 631	2 005 210	481 619	2 486 829	2 002 274	342 974	2 345 248	186 112	200 100	386 212
20208	44 300	0	44 300	104 775	0	104 775	100 255	0	100 255	48 820	0	48 820
20209	3 000	0	3 000	730 157	1 341	731 498	698 802	1 341	700 143	34 355	0	34 355
30102	332 742	0	332 742	59 062 859	0	59 062 859	59 138 219	0	59 138 219	257 382	0	257 382
30110	21 872	12 570	34 442	82 216	435 679	517 895	71 070	114 953	186 023	33 018	333 296	366 314
30114	0	4 347 651	4 347 651	0	22 703 821	22 703 821	0	25 100 820	25 100 820	0	1 950 652	1 950 652
30202	187 905	0	187 905	0	0	0	22 405	0	22 405	165 500	0	165 500
30204	78 371	0	78 371	0	0	0	10 459	0	10 459	67 912	0	67 912
30210	0	0	0	33 860	0	33 860	33 860	0	33 860	0	0	0
30215	175	0	175	0	0	0	92	0	92	83	0	83
30233	1 599	0	1 599	91 623	1 457	93 080	90 984	1 457	92 441	2 238	0	2 238
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	8 338 919	105 096	8 444 015	5 457 295	71 354	5 528 649	3 086 758	74 228	3 160 986	10 709 456	102 222	10 811 678
30306	3 735 664	1 028	3 736 692	6 213 301	53	6 213 354	5 469 901	53	5 469 954	4 479 064	1 028	4 480 092
30413	2 807	0	2 807	2 779 265	0	2 779 265	2 780 638	0	2 780 638	1 434	0	1 434
30424	640	0	640	59 157 407	0	59 157 407	59 153 695	0	59 153 695	4 352	0	4 352
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	3 390	3 390	9 483	173	9 656	9 483	172	9 655	0	3 391	3 391
45107	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	31 328	0	31 328	156 470	0	156 470	129 205	0	129 205	58 593	0	58 593
45204	281 675	0	281 675	98 600	0	98 600	132 575	0	132 575	247 700	0	247 700
45205	1 014 678	0	1 014 678	457 456	0	457 456	534 768	0	534 768	937 366	0	937 366
45206	2 195 817	0	2 195 817	230 315	0	230 315	152 451	0	152 451	2 273 681	0	2 273 681
45207	497 339	0	497 339	115 996	0	115 996	46 512	0	46 512	566 823	0	566 823
45208	574 744	0	574 744	14 637	0	14 637	16 224	0	16 224	573 157	0	573 157
45401	5 998	0	5 998	11 492	0	11 492	11 263	0	11 263	6 227	0	6 227
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	28 963	0	28 963	1 230	0	1 230	3 040	0	3 040	27 153	0	27 153
45407	476 581	0	476 581	24 197	0	24 197	31 111	0	31 111	469 667	0	469 667
45408	673 406	0	673 406	8 393	0	8 393	21 184	0	21 184	660 615	0	660 615
45504	2 489	0	2 489	1 370	0	1 370	960	0	960	2 899	0	2 899
45505	26 989	0	26 989	11 120	0	11 120	6 321	0	6 321	31 788	0	31 788
45506	2 086 152	0	2 086 152	139 566	0	139 566	150 631	0	150 631	2 075 087	0	2 075 087
45507	13 753 460	0	13 753 460	741 300	0	741 300	547 234	0	547 234	13 947 526	0	13 947 526
45509	7 179	0	7 179	7 429	0	7 429	9 049	0	9 049	5 559	0	5 559
45812	88 800	0	88 800	33 221	0	33 221	3 469	0	3 469	118 552	0	118 552
45814	40 585	0	40 585	2 660	0	2 660	2 232	0	2 232	41 013	0	41 013
45815	1 871 269	0	1 871 269	130 409	0	130 409	92 418	0	92 418	1 909 260	0	1 909 260
45912	2 093	0	2 093	575	0	575	403	0	403	2 265	0	2 265
45914	1 132	0	1 132	1 155	0	1 155	805	0	805	1 482	0	1 482
45915	129 382	0	129 382	46 654	0	46 654	43 683	0	43 683	132 353	0	132 353
47404	0	1 226 106	1 226 106	89 830 078	21 101 546	110 931 624	89 830 078	21 903 705	111 733 783	0	423 947	423 947
47408	0	0	0	85 356 279	85 114 314	170 470 593	85 356 279	85 114 314	170 470 593	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	1 833	7	1 840	8 900	180 886	189 786	8 905	180 887	189 792	1 828	6	1 834
47427	136 732	0	136 732	301 373	156	301 529	307 985	156	308 141	130 120	0	130 120
47803	312 890	0	312 890	1 558	0	1 558	33 286	0	33 286	281 162	0	281 162
50104	0	0	0	2 432 166	0	2 432 166	2 432 166	0	2 432 166	0	0	0
50106	374 868	0	374 868	15 640 379	0	15 640 379	15 771 405	0	15 771 405	243 842	0	243 842
50107	182 593	0	182 593	25 839 911	0	25 839 911	25 633 055	0	25 633 055	389 449	0	389 449
50110	222 576	0	222 576	2 977 221	0	2 977 221	3 199 283	0	3 199 283	514	0	514
50118	8 858 448	0	8 858 448	46 950 071	0	46 950 071	46 462 888	0	46 462 888	9 345 631	0	9 345 631
50121	36 033	0	36 033	20 177	0	20 177	32 204	0	32 204	24 006	0	24 006
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	4 954	0	4 954	0	0	0	3 539	0	3 539	1 415	0	1 415
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	3 852	0	3 852	972	0	972	1 602	0	1 602	3 222	0	3 222
60306	14	0	14	13 246	0	13 246	13 255	0	13 255	5	0	5
60308	130	0	130	225	0	225	355	0	355	0	0	0
60310	97	0	97	2 770	0	2 770	2 790	0	2 790	77	0	77
60312	51 591	0	51 591	45 333	0	45 333	39 608	0	39 608	57 316	0	57 316
60314	246	3 382	3 628	40	1 162	1 202	14	519	533	272	4 025	4 297
60323	28 143	0	28 143	8 447	0	8 447	729	0	729	35 861	0	35 861
60401	180 183	0	180 183	1 380	0	1 380	2 173	0	2 173	179 390	0	179 390
60701	10 772	0	10 772	49	0	49	49	0	49	10 772	0	10 772
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	72	0	72	23	0	23	14	0	14	81	0	81
61008	620	0	620	578	0	578	738	0	738	460	0	460
61009	199	0	199	316	0	316	276	0	276	239	0	239
61011	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
61209	0	0	0	19 632	0	19 632	19 632	0	19 632	0	0	0
61210	0	0	0	106 649	0	106 649	106 649	0	106 649	0	0	0
61212	0	0	0	32 048	0	32 048	32 048	0	32 048	0	0	0
61403	37 573	440	38 013	1 225	26	1 251	2 473	79	2 552	36 325	387	36 712
61702	0	0	0	52 279	0	52 279	0	0	0	52 279	0	52 279
70606	2 452 599	0	2 452 599	996 917	0	996 917	752	0	752	3 448 764	0	3 448 764
70607	66 749	0	66 749	156 269	0	156 269	108 750	0	108 750	114 268	0	114 268
70608	1 493 468	0	1 493 468	556 447	0	556 447	56	0	56	2 049 859	0	2 049 859
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	11 187	0	11 187	9 041	0	9 041	1	0	1	20 227	0	20 227
Итого по активу (баланс)	51 196 012	5 761 125	56 957 137	411 139 701	130 093 587	541 233 288	405 773 476	132 835 658	538 609 134	56 562 237	3 019 054	59 581 291
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 252 631	0	1 252 631	0	0	0	0	0	0	1 252 631	0	1 252 631
30126	17	0	17	39	0	39	49	0	49	27	0	27
30220	25	0	25	1 156	2 541	3 697	1 131	2 541	3 672	0	0	0
30223	246	0	246	4 182	0	4 182	3 946	0	3 946	10	0	10
30226	23	0	23	5	0	5	6	0	6	24	0	24
30232	1 816	32	1 848	77 762	5 199	82 961	77 003	5 344	82 347	1 057	177	1 234
30301	8 338 919	105 096	8 444 015	3 086 758	74 228	3 160 986	5 457 295	71 354	5 528 649	10 709 456	102 222	10 811 678
30305	3 735 664	1 028	3 736 692	5 469 901	53	5 469 954	6 213 301	53	6 213 354	4 479 064	1 028	4 480 092
30601	432	0	432	1 881	0	1 881	2 157	0	2 157	708	0	708
31204	0	0	0	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000
31205	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
31308	18 868	0	18 868	6 515	0	6 515	0	0	0	12 353	0	12 353
31309	341 985	0	341 985	20 439	0	20 439	24 500	0	24 500	346 046	0	346 046
32901	7 587 919	0	7 587 919	40 015 221	0	40 015 221	40 458 947	0	40 458 947	8 031 645	0	8 031 645
40602	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	19 063	140 915	159 978	3 682 963	46 567	3 729 530	3 718 783	7 388	3 726 171	54 883	101 736	156 619
40702	3 846 387	1 543 052	5 389 439	35 820 813	27 543 080	63 363 893	35 829 393	26 466 118	62 295 511	3 854 967	466 090	4 321 057
40703	3 205	0	3 205	5 583	0	5 583	5 263	0	5 263	2 885	0	2 885
40802	60 637	0	60 637	427 455	377	427 832	414 754	411	415 165	47 936	34	47 970
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	41 483	1 667 761	1 709 244	15 996 637	1 534 973	17 531 610	15 990 802	19 663	16 010 465	35 648	152 451	188 099
40817	388 047	26 685	414 732	2 487 105	299 278	2 786 383	2 543 469	316 211	2 859 680	444 411	43 618	488 029
40820	1 844	504	2 348	4 862	25	4 887	3 137	30	3 167	119	509	628
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	2	0	2	666	0	666	666	0	666	2	0	2
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42002	120 000	0	120 000	520 000	0	520 000	400 000	0	400 000	0	0	0
42004	4 740	0	4 740	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	4 740	0	4 740
42005	74 300	99 066	173 366	2 700	5 030	7 730	0	5 061	5 061	71 600	99 097	170 697
42006	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	507 300	0	507 300	2 596 500	0	2 596 500	2 089 200	0	2 089 200	0	0	0
42103	117 318	0	117 318	7 318	0	7 318	195 000	0	195 000	305 000	0	305 000
42104	620 000	0	620 000	255 000	0	255 000	1 200	0	1 200	366 200	0	366 200
42105	30 500	0	30 500	5 000	0	5 000	300	0	300	25 800	0	25 800
42106	865 586	0	865 586	852 390	0	852 390	794 605	0	794 605	807 801	0	807 801
42107	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000
42301	2 768	2	2 770	2 472	0	2 472	943	0	943	1 239	2	1 241
42304	40 830	0	40 830	12 560	0	12 560	9 936	0	9 936	38 206	0	38 206
42305	2 116 057	103 504	2 219 561	352 557	28 772	381 329	201 684	29 676	231 360	1 965 184	104 408	2 069 592
42306	2 064 610	1 647 580	3 712 190	303 515	255 085	558 600	375 593	167 646	543 239	2 136 688	1 560 141	3 696 829
42307	89 571	144 289	233 860	36 795	28 398	65 193	21 686	29 778	51 464	74 462	145 669	220 131
42309	916 932	0	916 932	16 747	0	16 747	532	0	532	900 717	0	900 717
42502	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	3 433	0	3 433	1 410	0	1 410	711	0	711	2 734	0	2 734
42606	39	206 146	206 185	700	11 146	11 846	1 330	12 985	14 315	669	207 985	208 654
42607	6	22 614	22 620	0	1 151	1 151	0	1 274	1 274	6	22 737	22 743
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44006	33 333	0	33 333	0	0	0	0	0	0	33 333	0	33 333
44007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	0	0	0	0	0	0	975	0	975	975	0	975
45215	53 343	0	53 343	19 742	0	19 742	14 880	0	14 880	48 481	0	48 481
45415	31 222	0	31 222	4 666	0	4 666	6 031	0	6 031	32 587	0	32 587
45515	327 268	0	327 268	126 418	0	126 418	139 979	0	139 979	340 829	0	340 829
45818	1 815 568	0	1 815 568	166 739	0	166 739	214 061	0	214 061	1 862 890	0	1 862 890
45918	90 139	0	90 139	12 945	0	12 945	14 584	0	14 584	91 778	0	91 778
47403	0	0	0	8 373 365	0	8 373 365	8 373 365	0	8 373 365	0	0	0
47405	0	0	0	3 269	3 241	6 510	3 269	3 241	6 510	0	0	0
47407	0	0	0	85 456 695	84 998 667	170 455 362	85 456 695	84 998 667	170 455 362	0	0	0
47411	166 252	2 853	169 105	46 576	9 363	55 939	37 141	8 945	46 086	156 817	2 435	159 252
47416	417	4 556	4 973	29 085	4 630	33 715	29 237	74	29 311	569	0	569
47422	45	0	45	29 018	9	29 027	29 015	9	29 024	42	0	42
47425	11 931	0	11 931	13 097	0	13 097	10 680	0	10 680	9 514	0	9 514
47426	35 476	1 067	36 543	98 484	238	98 722	96 618	372	96 990	33 610	1 201	34 811
47804	3 553	0	3 553	877	0	877	1 172	0	1 172	3 848	0	3 848
50120	77 440	0	77 440	91 923	0	91 923	139 273	0	139 273	124 790	0	124 790
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52005	3 967 729	0	3 967 729	0	0	0	0	0	0	3 967 729	0	3 967 729
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52304	502 163	0	502 163	0	0	0	0	0	0	502 163	0	502 163
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52407	0	0	0	76 665	0	76 665	76 665	0	76 665	0	0	0
52501	97 491	0	97 491	76 245	0	76 245	33 618	0	33 618	54 864	0	54 864
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	13 070	0	13 070	50 659	0	50 659	37 589	0	37 589	0	0	0
60305	0	0	0	70 197	0	70 197	70 197	0	70 197	0	0	0
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	213	0	213	210	0	210	4 628	0	4 628	4 631	0	4 631
60311	36 567	0	36 567	76 918	0	76 918	81 126	0	81 126	40 775	0	40 775
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	101	0	101	7 261	0	7 261	7 282	0	7 282	122	0	122
60324	25 612	0	25 612	519	0	519	8 239	0	8 239	33 332	0	33 332
60601	84 215	0	84 215	1 304	0	1 304	2 680	0	2 680	85 591	0	85 591
60903	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61301	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
61501	1 353	0	1 353	178	0	178	0	0	0	1 175	0	1 175
70601	2 476 570	0	2 476 570	396	0	396	994 793	0	994 793	3 470 967	0	3 470 967
70602	44 269	0	44 269	69 810	0	69 810	57 952	0	57 952	32 411	0	32 411
70603	1 522 041	0	1 522 041	71	0	71	545 868	0	545 868	2 067 838	0	2 067 838
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70615	0	0	0	0	0	0	52 279	0	52 279	52 279	0	52 279
70801	112 031	0	112 031	0	0	0	0	0	0	112 031	0	112 031
Итого по пассиву (баланс)	51 240 387	5 716 750	56 957 137	207 140 512	114 852 069	321 992 581	212 469 876	112 146 859	324 616 735	56 569 751	3 011 540	59 581 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	532 271	0	532 271	0	0	0	0	0	0	532 271	0	532 271
90705	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90803	85 163	0	85 163	80 000	0	80 000	80 001	0	80 001	85 162	0	85 162
90901	26 716	0	26 716	10 202	0	10 202	2 943	0	2 943	33 975	0	33 975
90902	789 697	13	789 710	79 687	1	79 688	14 526	1	14 527	854 858	13	854 871
90909	213	0	213	183	0	183	113	0	113	283	0	283
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	340 048	0	340 048	500 004	0	500 004	3	0	3	840 049	0	840 049
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	554 917	0	554 917	853 800	0	853 800	13 300	0	13 300	1 395 417	0	1 395 417
91414	26 842 110	0	26 842 110	790 395	0	790 395	1 097 599	0	1 097 599	26 534 906	0	26 534 906
91416	540 200	0	540 200	0	0	0	24 500	0	24 500	515 700	0	515 700
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	312 890	0	312 890	1 557	0	1 557	33 286	0	33 286	281 161	0	281 161
91501	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91604	196 776	0	196 776	13 866	0	13 866	11 790	0	11 790	198 852	0	198 852
91704	69 478	0	69 478	0	0	0	40	0	40	69 438	0	69 438
91802	299 553	0	299 553	0	0	0	792	0	792	298 761	0	298 761
91803	16 945	0	16 945	15	0	15	26	0	26	16 934	0	16 934
99998	33 237 387	0	33 237 387	2 857 681	0	2 857 681	2 828 765	0	2 828 765	33 266 303	0	33 266 303
Итого по активу (баланс)	64 948 215	13	64 948 228	5 267 390	1	5 267 391	4 187 684	1	4 187 685	66 027 921	13	66 027 934
Пассив
91311	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91312	32 232 808	0	32 232 808	1 355 358	0	1 355 358	1 821 645	0	1 821 645	32 699 095	0	32 699 095
91315	109 413	0	109 413	0	0	0	1 100	0	1 100	110 513	0	110 513
91316	56 414	0	56 414	162 671	0	162 671	151 500	0	151 500	45 243	0	45 243
91317	693 050	71	693 121	1 308 059	4	1 308 063	882 459	4	882 463	267 450	71	267 521
91318	219	0	219	0	0	0	264	0	264	483	0	483
91507	143 182	0	143 182	2 672	0	2 672	708	0	708	141 218	0	141 218
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	31 710 841	0	31 710 841	1 268 082	0	1 268 082	2 318 872	0	2 318 872	32 761 631	0	32 761 631
Итого по пассиву (баланс)	64 948 157	71	64 948 228	4 096 842	4	4 096 846	5 176 548	4	5 176 552	66 027 863	71	66 027 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 498 097	2 498 097	4 996 194	6 496 643	73 634 286	80 130 929	5 160 603	72 295 756	77 456 359	3 834 137	3 836 627	7 670 764
99996	4 996 208	0	4 996 208	80 180 922	0	80 180 922	77 508 275	0	77 508 275	7 668 855	0	7 668 855
Итого по активу (баланс)	7 494 305	2 498 097	9 992 402	86 677 565	73 634 286	160 311 851	82 668 878	72 295 756	154 964 634	11 502 992	3 836 627	15 339 619
Пассив
96901	2 498 111	2 498 097	4 996 208	72 352 939	5 155 336	77 508 275	73 687 055	6 493 867	80 180 922	3 832 227	3 836 628	7 668 855
99997	4 996 194	0	4 996 194	77 456 359	0	77 456 359	80 130 929	0	80 130 929	7 670 764	0	7 670 764
Итого по пассиву (баланс)	7 494 305	2 498 097	9 992 402	149 809 298	5 155 336	154 964 634	153 817 984	6 493 867	160 311 851	11 502 991	3 836 628	15 339 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 141 796,0000	0	0	45 854 817,0000	0	0	45 974 866,0000	0	0	9 021 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 141 796,0000	0	0	45 854 817,0000	0	0	45 974 866,0000	0	0	9 021 747,0000
Пассив
98040	0	0	7 853 309,0000	0	0	186,0000	0	0	19 622,0000	0	0	7 872 745,0000
98050	0	0	20 216,0000	0	0	46 649 681,0000	0	0	46 761 195,0000	0	0	131 730,0000
98070	0	0	736 000,0000	0	0	926 186,0000	0	0	675 187,0000	0	0	485 001,0000
98090	0	0	532 271,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	532 271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 141 796,0000	0	0	47 676 053,0000	0	0	47 556 004,0000	0	0	9 021 747,0000

Страница была полезной?