Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 186	26 335	46 521	34 610	19 877	54 487	29 770	24 101	53 871	25 026	22 111	47 137
20206	0	0	0	15 894	19 333	35 227	15 894	19 333	35 227	0	0	0
20209	0	0	0	0	1 273	1 273	0	1 273	1 273	0	0	0
30102	2 628 650	0	2 628 650	57 599 875	0	57 599 875	59 211 264	0	59 211 264	1 017 261	0	1 017 261
30114	0	1 458 951	1 458 951	0	80 069 906	80 069 906	0	80 300 060	80 300 060	0	1 228 797	1 228 797
30202	200 432	0	200 432	52 065	0	52 065	0	0	0	252 497	0	252 497
30204	134 650	0	134 650	20 049	0	20 049	0	0	0	154 699	0	154 699
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30302	1 073 558	142	1 073 700	449 023	5	449 028	332 829	4	332 833	1 189 752	143	1 189 895
30402	15 156	0	15 156	215 870	0	215 870	216 001	0	216 001	15 025	0	15 025
30404	0	0	0	166 372	0	166 372	166 372	0	166 372	0	0	0
30409	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
32002	1 060 000	76 800	1 136 800	16 990 000	7 520 221	24 510 221	18 050 000	7 597 021	25 647 021	0	0	0
32003	0	0	0	7 930 000	2 437 383	10 367 383	5 600 000	2 437 383	8 037 383	2 330 000	0	2 330 000
32202	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
32203	600 000	0	600 000	960 000	525 171	1 485 171	1 560 000	0	1 560 000	0	525 171	525 171
32302	0	2 514 406	2 514 406	0	41 652 615	41 652 615	0	44 167 021	44 167 021	0	0	0
32303	0	0	0	0	12 498 143	12 498 143	0	9 896 654	9 896 654	0	2 601 489	2 601 489
45101	629 719	0	629 719	649 150	0	649 150	751 079	0	751 079	527 790	0	527 790
45104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	13 500	0	13 500	861	0	861	861	0	861	13 500	0	13 500
45201	192 840	0	192 840	75 570	0	75 570	68 530	0	68 530	199 880	0	199 880
45203	123 500	0	123 500	163 500	0	163 500	143 000	0	143 000	144 000	0	144 000
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	121 720	0	121 720	53 700	0	53 700	37 420	0	37 420	138 000	0	138 000
45206	712 590	0	712 590	305 100	0	305 100	327 168	0	327 168	690 522	0	690 522
45207	493 438	0	493 438	60 677	0	60 677	24 321	0	24 321	529 794	0	529 794
45208	376 141	0	376 141	28 600	0	28 600	2 479	0	2 479	402 262	0	402 262
45407	247 578	0	247 578	44 140	0	44 140	16 220	0	16 220	275 498	0	275 498
45408	24 500	0	24 500	3 950	0	3 950	0	0	0	28 450	0	28 450
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45505	415	1 349	1 764	1 200	40	1 240	30	366	396	1 585	1 023	2 608
45506	70 805	87 878	158 683	3 607	10 745	14 352	5 136	5 421	10 557	69 276	93 202	162 478
45507	18 166	28 408	46 574	0	1 986	1 986	152	1 320	1 472	18 014	29 074	47 088
45605	0	102 400	102 400	0	3 308	3 308	0	3 111	3 111	0	102 597	102 597
45812	11 805	0	11 805	0	0	0	0	0	0	11 805	0	11 805
45814	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
45815	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47404	10 000	0	10 000	2 383 586	2 383 057	4 766 643	2 383 586	2 383 057	4 766 643	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	10 381 836	7 682 422	18 064 258	10 381 836	7 682 422	18 064 258	0	0	0
47423	0	0	0	20 300	1 789	22 089	20 300	1 789	22 089	0	0	0
47427	1 199	210	1 409	8 485	13 425	21 910	8 640	13 388	22 028	1 044	247	1 291
47502	13 346	1 225	14 571	21 826	11 048	32 874	20 266	11 836	32 102	14 906	437	15 343
50105	33 717	0	33 717	0	0	0	33 717	0	33 717	0	0	0
50106	30 072	0	30 072	0	0	0	87	0	87	29 985	0	29 985
50107	35 227	0	35 227	0	0	0	35 227	0	35 227	0	0	0
50112	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
50207	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
50307	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
50406	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50806	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
50905	15	0	15	4	0	4	10	0	10	9	0	9
51402	0	0	0	47 772	0	47 772	19 931	0	19 931	27 841	0	27 841
51403	0	0	0	141 404	0	141 404	49 525	0	49 525	91 879	0	91 879
51404	188 989	0	188 989	476 484	0	476 484	72 995	0	72 995	592 478	0	592 478
51405	1 241 471	0	1 241 471	174 742	0	174 742	335 115	0	335 115	1 081 098	0	1 081 098
51406	938 188	0	938 188	253 219	0	253 219	454 876	0	454 876	736 531	0	736 531
51407	288 300	0	288 300	0	0	0	0	0	0	288 300	0	288 300
52502	13 979	0	13 979	1 003	0	1 003	0	0	0	14 982	0	14 982
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	6 861	0	6 861	0	0	0	0	0	0	6 861	0	6 861
60306	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
60308	2	0	2	60	0	60	62	0	62	0	0	0
60310	67	0	67	302	0	302	316	0	316	53	0	53
60312	207	0	207	1 981	0	1 981	2 010	0	2 010	178	0	178
60314	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
61002	80	0	80	20	0	20	17	0	17	83	0	83
61008	508	0	508	167	0	167	249	0	249	426	0	426
61009	65	0	65	43	0	43	83	0	83	25	0	25
61204	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 905	0	1 905	100	0	100	528	0	528	1 477	0	1 477
61406	0	0	0	234 928	0	234 928	234 928	0	234 928	0	0	0
70202	0	0	0	31 932	0	31 932	31 932	0	31 932	0	0	0
70203	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
70204	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70205	0	0	0	231 054	0	231 054	231 054	0	231 054	0	0	0
70206	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
70209	0	0	0	99 225	0	99 225	99 225	0	99 225	0	0	0
70401	0	0	0	9 332	0	9 332	0	0	0	9 332	0	9 332
70501	18 358	0	18 358	2 677	0	2 677	0	0	0	21 035	0	21 035
Пассив
10207	115 627	0	115 627	3	0	3	3	0	3	115 627	0	115 627
10601	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
10701	47 344	0	47 344	0	0	0	0	0	0	47 344	0	47 344
10702	1 336	0	1 336	14	0	14	0	0	0	1 322	0	1 322
10703	1 093 210	0	1 093 210	0	0	0	0	0	0	1 093 210	0	1 093 210
10704	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
30109	0	96	96	0	3	3	0	3	3	0	96	96
30220	0	0	0	0	14 429	14 429	0	14 429	14 429	0	0	0
30301	1 073 558	142	1 073 700	332 829	4	332 833	449 023	5	449 028	1 189 752	143	1 189 895
30408	0	0	0	71 375	0	71 375	71 375	0	71 375	0	0	0
30601	13 024	0	13 024	12 932	0	12 932	12 546	0	12 546	12 638	0	12 638
32801	316	0	316	6 563	12 945	19 508	6 454	12 945	19 399	207	0	207
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	13 662	41	13 703	2 961 460	1	2 961 461	2 956 891	1	2 956 892	9 093	41	9 134
40702	4 691 020	3 731 918	8 422 938	45 507 998	25 899 021	71 407 019	44 540 335	26 538 698	71 079 033	3 723 357	4 371 595	8 094 952
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	792	0	792	870	0	870	90	0	90	12	0	12
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 138	1 441	3 579	254 483	346	254 829	315 667	41	315 708	63 322	1 136	64 458
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	13 788	105 367	119 155	23 763	21 741	45 504	20 659	22 639	43 298	10 684	106 265	116 949
40820	3 503	0	3 503	10	2 576	2 586	620	2 576	3 196	4 113	0	4 113
42003	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42007	218 700	0	218 700	0	0	0	28 600	0	28 600	247 300	0	247 300
42102	1 295 000	324 223	1 619 223	5 642 200	324 223	5 966 423	6 741 200	0	6 741 200	2 394 000	0	2 394 000
42103	1 770 000	102 400	1 872 400	1 770 000	104 488	1 874 488	235 000	104 686	339 686	235 000	102 598	337 598
42104	620 000	0	620 000	0	0	0	10 900	0	10 900	630 900	0	630 900
42105	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42106	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
42301	146 042	1	146 043	1	0	1	10 827	0	10 827	156 868	1	156 869
42304	0	16 479	16 479	0	397	397	0	433	433	0	16 515	16 515
42306	0	29 259	29 259	0	889	889	0	945	945	0	29 315	29 315
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45115	51 332	0	51 332	7 519	0	7 519	6 500	0	6 500	50 313	0	50 313
45215	103 147	0	103 147	11 695	0	11 695	45 584	0	45 584	137 036	0	137 036
45415	10 658	0	10 658	578	0	578	1 781	0	1 781	11 861	0	11 861
45515	8 720	0	8 720	140	0	140	2 197	0	2 197	10 777	0	10 777
45615	51 200	0	51 200	1 555	0	1 555	1 654	0	1 654	51 299	0	51 299
45818	12 710	0	12 710	0	0	0	0	0	0	12 710	0	12 710
47403	0	0	0	71 376	0	71 376	71 376	0	71 376	0	0	0
47407	0	0	0	5 597 789	11 153 159	16 750 948	5 597 789	11 153 159	16 750 948	0	0	0
47411	13	68	81	0	164	164	13	220	233	26	124	150
47416	3 313	0	3 313	54 114	82 993	137 107	54 535	82 993	137 528	3 734	0	3 734
47422	1 285	18	1 303	0	1	1	1	1	2	1 286	18	1 304
47425	21 348	0	21 348	21 223	0	21 223	34 206	0	34 206	34 331	0	34 331
47426	13 334	1 156	14 490	20 266	11 672	31 938	21 812	10 829	32 641	14 880	313	15 193
47501	883	210	1 093	2 077	443	2 520	2 031	480	2 511	837	247	1 084
50213	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
50405	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50809	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52102	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
52103	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
52104	111 272	0	111 272	0	0	0	0	0	0	111 272	0	111 272
52301	52 920	0	52 920	0	0	0	0	0	0	52 920	0	52 920
52305	32 830	0	32 830	0	0	0	0	0	0	32 830	0	32 830
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	82 700	0	82 700	0	0	0	0	0	0	82 700	0	82 700
52501	13 979	0	13 979	0	0	0	1 003	0	1 003	14 982	0	14 982
60206	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60301	83	0	83	3 288	0	3 288	3 317	0	3 317	112	0	112
60303	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60305	0	0	0	4 093	0	4 093	4 104	0	4 104	11	0	11
60307	1	0	1	20	0	20	23	0	23	4	0	4
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60601	12 562	0	12 562	0	0	0	123	0	123	12 685	0	12 685
61203	0	0	0	71 376	0	71 376	71 376	0	71 376	0	0	0
61306	0	0	0	242 382	0	242 382	242 382	0	242 382	0	0	0
70101	0	0	0	47 722	0	47 722	47 722	0	47 722	0	0	0
70102	0	0	0	14 480	0	14 480	14 480	0	14 480	0	0	0
70103	0	0	0	244 806	0	244 806	244 806	0	244 806	0	0	0
70107	0	0	0	46 219	0	46 219	46 219	0	46 219	0	0	0
70301	51 073	0	51 073	367 113	0	367 113	362 558	0	362 558	46 518	0	46 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	1 323 872	0	1 323 872	1 323 872	0	1 323 872	1	0	1
90803	1 516 546	0	1 516 546	1 214 855	0	1 214 855	1 323 948	0	1 323 948	1 407 453	0	1 407 453
90901	0	0	0	1 714	0	1 714	1 551	0	1 551	163	0	163
90902	31 918	584	32 502	20	19	39	11	19	30	31 927	584	32 511
90909	0	0	0	0	14 429	14 429	0	14 429	14 429	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	1 138 534	0	1 138 534	474 053	0	474 053	574 015	0	574 015	1 038 572	0	1 038 572
91305	162 574	246 231	408 805	3 713	28 985	32 698	0	8 500	8 500	166 287	266 716	433 003
91307	2 349 787	0	2 349 787	176 300	0	176 300	54 328	0	54 328	2 471 759	0	2 471 759
91503	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
91504	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	12 419	999	13 418	26 272	1 773	28 045	24 598	1 676	26 274	14 093	1 096	15 189
91704	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91802	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91803	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
99998	1 235 828	0	1 235 828	1 546 849	0	1 546 849	1 738 125	0	1 738 125	1 044 552	0	1 044 552
Пассив
91003	0	0	0	52 065	0	52 065	52 065	0	52 065	0	0	0
91004	0	0	0	20 049	0	20 049	20 049	0	20 049	0	0	0
91302	4 887	666	5 553	2 150	7 914	10 064	3 000	15 610	18 610	5 737	8 362	14 099
91309	1 229 157	0	1 229 157	1 655 948	0	1 655 948	1 445 106	0	1 445 106	1 018 315	0	1 018 315
91404	1 118	0	1 118	0	0	0	11 020	0	11 020	12 138	0	12 138
99999	5 478 249	0	5 478 249	2 003 076	0	2 003 076	1 942 134	0	1 942 134	5 417 307	0	5 417 307
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	618 106	2 508 707	3 126 813	618 106	2 508 707	3 126 813	0	0	0
93801	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	618 266	2 505 870	3 124 136	618 266	2 505 870	3 124 136	0	0	0
96801	0	0	0	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	210,0000	0	0	145,0000	0	0	469,0000
98010	0	0	145 701 625,0000	0	0	480 607,0000	0	0	77 332,0000	0	0	146 104 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	145 485 289,0000	0	0	11 001,0000	0	0	491 608,0000	0	0	145 965 896,0000
98050	0	0	216 740,0000	0	0	77 477,0000	0	0	210,0000	0	0	139 473,0000

Страница была полезной?