Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	19 728	886	20 614	311 413	6 942	318 355	314 430	5 614	320 044	16 711	2 214	18 925
20208	999	0	999	6 295	0	6 295	5 553	0	5 553	1 741	0	1 741
20209	0	0	0	166 745	0	166 745	166 745	0	166 745	0	0	0
30102	5 484	0	5 484	1 709 007	0	1 709 007	1 708 992	0	1 708 992	5 499	0	5 499
30110	401	25	426	268 021	4 966	272 987	232 833	4 966	237 799	35 589	25	35 614
30202	1 183	0	1 183	0	0	0	23	0	23	1 160	0	1 160
30221	0	0	0	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	0	0
30233	139	0	139	1 896	0	1 896	1 980	0	1 980	55	0	55
31902	0	0	0	461 500	0	461 500	461 500	0	461 500	0	0	0
31903	189 000	0	189 000	781 000	0	781 000	782 000	0	782 000	188 000	0	188 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	113 850	0	113 850	0	0	0	41 350	0	41 350	72 500	0	72 500
45207	424 377	0	424 377	17 496	0	17 496	35 136	0	35 136	406 737	0	406 737
45208	279 108	0	279 108	48 750	0	48 750	3 397	0	3 397	324 461	0	324 461
45216	68 265	0	68 265	29 400	0	29 400	6 718	0	6 718	90 947	0	90 947
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	62 020	0	62 020	0	0	0	870	0	870	61 150	0	61 150
45408	82 320	0	82 320	2 000	0	2 000	200	0	200	84 120	0	84 120
45416	36 681	0	36 681	717	0	717	309	0	309	37 089	0	37 089
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	10 067	0	10 067	200	0	200	1 318	0	1 318	8 949	0	8 949
45507	43 161	0	43 161	400	0	400	3 335	0	3 335	40 226	0	40 226
45523	4 841	0	4 841	490	0	490	1 113	0	1 113	4 218	0	4 218
45812	6 680	0	6 680	5 365	0	5 365	1 380	0	1 380	10 665	0	10 665
45814	26 479	0	26 479	0	0	0	0	0	0	26 479	0	26 479
45815	1 673	0	1 673	34	0	34	110	0	110	1 597	0	1 597
45820	141	0	141	86	0	86	227	0	227	0	0	0
45912	1 090	0	1 090	69	0	69	879	0	879	280	0	280
45914	1 205	0	1 205	15	0	15	0	0	0	1 220	0	1 220
45915	268	0	268	77	0	77	220	0	220	125	0	125
45920	87	0	87	2	0	2	89	0	89	0	0	0
474.1	0	0	0	0	4 980	4 980	0	4 980	4 980	0	0	0
47423	378	111	489	50 627	7	50 634	50 644	18	50 662	361	100	461
47427	1 629	0	1 629	15 569	0	15 569	14 768	0	14 768	2 430	0	2 430
47465	116	0	116	131	0	131	3	0	3	244	0	244
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	2	0	2	26	0	26	2	0	2	26	0	26
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	639	0	639	775	0	775	1 064	0	1 064	350	0	350
60401	62 702	0	62 702	0	0	0	0	0	0	62 702	0	62 702
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	12 052	0	12 052	0	0	0	0	0	0	12 052	0	12 052
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	11 985	0	11 985	0	0	0	0	0	0	11 985	0	11 985
70606	342 769	0	342 769	66 440	0	66 440	48	0	48	409 161	0	409 161
70608	1 486	0	1 486	229	0	229	0	0	0	1 715	0	1 715
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	1 865 397	1 022	1 866 419	3 945 007	21 876	3 966 883	3 837 473	20 559	3 858 032	1 972 931	2 339	1 975 270
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	3 789	0	3 789	4 059	0	4 059	270	0	270
30232	46	0	46	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	46	0	46
406	145	0	145	21 152	0	21 152	21 142	0	21 142	135	0	135
407	21 761	0	21 761	220 901	0	220 901	227 466	0	227 466	28 326	0	28 326
408.1	16 323	0	16 323	75 636	0	75 636	70 479	0	70 479	11 166	0	11 166
40817	2 718	0	2 718	4 430	0	4 430	4 653	0	4 653	2 941	0	2 941
40821	1 587	0	1 587	113 531	0	113 531	113 994	0	113 994	2 050	0	2 050
40823	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
42301	27 288	1 389	28 677	94 688	94	94 782	95 139	295	95 434	27 739	1 590	29 329
42304	32 937	0	32 937	8 784	0	8 784	12 623	0	12 623	36 776	0	36 776
42305	91 360	0	91 360	12 021	0	12 021	10 873	0	10 873	90 212	0	90 212
42306	558 103	0	558 103	65 538	0	65 538	74 075	0	74 075	566 640	0	566 640
45215	176 211	0	176 211	33 914	0	33 914	33 878	0	33 878	176 175	0	176 175
45217	87 849	0	87 849	28 107	0	28 107	4 168	0	4 168	63 910	0	63 910
45415	43 448	0	43 448	115	0	115	2 955	0	2 955	46 288	0	46 288
45417	3 368	0	3 368	2 258	0	2 258	162	0	162	1 272	0	1 272
45515	9 589	0	9 589	367	0	367	499	0	499	9 721	0	9 721
45524	3 109	0	3 109	758	0	758	1 315	0	1 315	3 666	0	3 666
45818	34 060	0	34 060	455	0	455	2 850	0	2 850	36 455	0	36 455
45821	12	0	12	12	0	12	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
45918	1 929	0	1 929	459	0	459	74	0	74	1 544	0	1 544
45921	118	0	118	118	0	118	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0
47411	8 060	0	8 060	4 609	0	4 609	3 353	0	3 353	6 804	0	6 804
47416	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47422	39	0	39	763	0	763	787	0	787	63	0	63
47425	226	0	226	30	0	30	392	0	392	588	0	588
47466	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60301	0	0	0	402	0	402	556	0	556	154	0	154
60305	1 394	0	1 394	3 157	0	3 157	2 962	0	2 962	1 199	0	1 199
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	51	0	51	51	0	51	69	0	69	69	0	69
60311	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	6	0	6	10	0	10	8	0	8	4	0	4
60335	418	0	418	622	0	622	570	0	570	366	0	366
60414	28 861	0	28 861	0	0	0	352	0	352	29 213	0	29 213
60805	1 492	0	1 492	0	0	0	445	0	445	1 937	0	1 937
60806	10 661	0	10 661	484	0	484	54	0	54	10 231	0	10 231
60903	4 423	0	4 423	0	0	0	65	0	65	4 488	0	4 488
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	274 728	0	274 728	8	0	8	113 268	0	113 268	387 988	0	387 988
70603	1 711	0	1 711	0	0	0	228	0	228	1 939	0	1 939
Итого по пассиву (баланс)	1 865 030	1 389	1 866 419	705 485	94	705 579	814 135	295	814 430	1 973 680	1 590	1 975 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 800	0	3 800	0	0	0	2 033	0	2 033	1 767	0	1 767
90902	326 461	0	326 461	62 192	0	62 192	7 252	0	7 252	381 401	0	381 401
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 622 364	0	1 622 364	80 616	0	80 616	129 013	0	129 013	1 573 967	0	1 573 967
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91802	17 090	0	17 090	0	0	0	0	0	0	17 090	0	17 090
99998	1 192 973	0	1 192 973	103 955	0	103 955	90 786	0	90 786	1 206 142	0	1 206 142
Итого по активу (баланс)	3 200 181	0	3 200 181	246 763	0	246 763	229 084	0	229 084	3 217 860	0	3 217 860
Пассив
91312	1 191 526	0	1 191 526	89 290	0	89 290	93 955	0	93 955	1 196 191	0	1 196 191
91317	1 446	0	1 446	1 496	0	1 496	10 000	0	10 000	9 950	0	9 950
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 007 208	0	2 007 208	136 264	0	136 264	140 774	0	140 774	2 011 718	0	2 011 718
Итого по пассиву (баланс)	3 200 181	0	3 200 181	227 050	0	227 050	244 729	0	244 729	3 217 860	0	3 217 860

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?