Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	17 675	2 427	20 102	251 613	5 121	256 734	244 536	5 158	249 694	24 752	2 390	27 142
20208	1 406	0	1 406	7 899	0	7 899	6 271	0	6 271	3 034	0	3 034
20209	0	0	0	129 125	0	129 125	129 125	0	129 125	0	0	0
30102	5 904	0	5 904	1 440 717	0	1 440 717	1 440 954	0	1 440 954	5 667	0	5 667
30110	935	82	1 017	68 727	1 827	70 554	69 249	1 838	71 087	413	71	484
30202	1 258	0	1 258	0	0	0	23	0	23	1 235	0	1 235
30221	0	0	0	0	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0	0	0
30233	113	0	113	1 479	0	1 479	1 537	0	1 537	55	0	55
31902	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
31903	182 000	0	182 000	688 000	0	688 000	704 000	0	704 000	166 000	0	166 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	154 250	0	154 250	0	0	0	13 600	0	13 600	140 650	0	140 650
45207	402 157	0	402 157	13 600	0	13 600	3 295	0	3 295	412 462	0	412 462
45208	293 303	0	293 303	0	0	0	2 121	0	2 121	291 182	0	291 182
45216	81 470	0	81 470	8 939	0	8 939	2 988	0	2 988	87 421	0	87 421
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	89 062	0	89 062	0	0	0	26 702	0	26 702	62 360	0	62 360
45408	82 920	0	82 920	0	0	0	0	0	0	82 920	0	82 920
45416	3 087	0	3 087	34 276	0	34 276	358	0	358	37 005	0	37 005
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	11 512	0	11 512	0	0	0	505	0	505	11 007	0	11 007
45507	43 955	0	43 955	0	0	0	549	0	549	43 406	0	43 406
45523	6 644	0	6 644	0	0	0	137	0	137	6 507	0	6 507
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45814	0	0	0	26 479	0	26 479	0	0	0	26 479	0	26 479
45815	7 640	0	7 640	0	0	0	0	0	0	7 640	0	7 640
45820	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45912	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45914	988	0	988	217	0	217	0	0	0	1 205	0	1 205
45915	275	0	275	0	0	0	53	0	53	222	0	222
45920	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
474.1	0	0	0	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0
47423	376	96	472	1 720	26	1 746	1 755	23	1 778	341	99	440
47427	0	0	0	8 573	0	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	9	0	9	86	0	86	95	0	95	0	0	0
60312	673	0	673	928	0	928	788	0	788	813	0	813
60401	62 702	0	62 702	0	0	0	0	0	0	62 702	0	62 702
60404	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
60804	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	54	0	54	97	0	97	59	0	59	92	0	92
61008	43	0	43	116	0	116	94	0	94	65	0	65
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61702	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	125 949	0	125 949	80 759	0	80 759	209	0	209	206 499	0	206 499
70608	219	0	219	668	0	668	0	0	0	887	0	887
70802	10 939	0	10 939	0	0	0	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	1 655 796	2 605	1 658 401	3 226 045	10 599	3 236 644	3 119 646	10 644	3 130 290	1 762 195	2 560	1 764 755
Пассив
10208	91 000	0	91 000	46	0	46	46	0	46	91 000	0	91 000
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	0	0	0
30232	45	0	45	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	45	0	45
406	117	0	117	24 707	0	24 707	24 984	0	24 984	394	0	394
407	27 692	0	27 692	125 533	0	125 533	125 256	0	125 256	27 415	0	27 415
408.1	13 557	0	13 557	56 485	153	56 638	53 884	153	54 037	10 956	0	10 956
40817	2 802	0	2 802	5 442	0	5 442	4 793	0	4 793	2 153	0	2 153
40821	2 702	0	2 702	135 976	0	135 976	134 173	0	134 173	899	0	899
40823	0	0	0	18	0	18	37	0	37	19	0	19
40911	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
42301	21 449	1 210	22 659	65 666	174	65 840	68 378	1 303	69 681	24 161	2 339	26 500
42304	27 246	0	27 246	5 669	0	5 669	8 854	0	8 854	30 431	0	30 431
42305	94 953	0	94 953	13 857	0	13 857	11 866	0	11 866	92 962	0	92 962
42306	591 440	0	591 440	35 993	0	35 993	22 811	0	22 811	578 258	0	578 258
45215	161 353	0	161 353	384	0	384	7 416	0	7 416	168 385	0	168 385
45217	65 091	0	65 091	1 682	0	1 682	397	0	397	63 806	0	63 806
45415	35 345	0	35 345	26 495	0	26 495	34 272	0	34 272	43 122	0	43 122
45417	3 657	0	3 657	3	0	3	186	0	186	3 840	0	3 840
45515	8 582	0	8 582	427	0	427	210	0	210	8 365	0	8 365
45524	3 281	0	3 281	24	0	24	650	0	650	3 907	0	3 907
45818	22 585	0	22 585	0	0	0	26 479	0	26 479	49 064	0	49 064
45821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45918	2 043	0	2 043	7	0	7	217	0	217	2 253	0	2 253
45921	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
47411	7 355	0	7 355	1 014	0	1 014	239	0	239	6 580	0	6 580
47416	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
47422	176	0	176	2 708	0	2 708	2 664	0	2 664	132	0	132
47425	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47466	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
60301	43	0	43	548	0	548	643	0	643	138	0	138
60305	1 182	0	1 182	2 876	0	2 876	2 794	0	2 794	1 100	0	1 100
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	147	0	147	147	0	147	65	0	65	65	0	65
60311	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	7	0	7	8	0	8	9	0	9	8	0	8
60335	378	0	378	879	0	879	833	0	833	332	0	332
60414	27 739	0	27 739	0	0	0	383	0	383	28 122	0	28 122
60805	888	0	888	0	0	0	466	0	466	1 354	0	1 354
60806	9 887	0	9 887	484	0	484	51	0	51	9 454	0	9 454
60903	4 212	0	4 212	0	0	0	76	0	76	4 288	0	4 288
61701	19 346	0	19 346	0	0	0	0	0	0	19 346	0	19 346
62002	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70601	96 618	0	96 618	2	0	2	81 585	0	81 585	178 201	0	178 201
70603	308	0	308	0	0	0	837	0	837	1 145	0	1 145
Итого по пассиву (баланс)	1 657 191	1 210	1 658 401	524 283	327	524 610	629 508	1 456	630 964	1 762 416	2 339	1 764 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 144	0	4 144	4	0	4	347	0	347	3 801	0	3 801
90902	359 425	0	359 425	16 277	0	16 277	24 080	0	24 080	351 622	0	351 622
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 657 222	0	1 657 222	15 189	0	15 189	28 123	0	28 123	1 644 288	0	1 644 288
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	29 720	0	29 720	0	0	0	0	0	0	29 720	0	29 720
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 230 093	0	1 230 093	21 822	0	21 822	3 143	0	3 143	1 248 772	0	1 248 772
Итого по активу (баланс)	3 289 613	0	3 289 613	53 292	0	53 292	55 693	0	55 693	3 287 212	0	3 287 212
Пассив
91312	1 228 292	0	1 228 292	3 143	0	3 143	21 822	0	21 822	1 246 971	0	1 246 971
91317	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 059 520	0	2 059 520	52 204	0	52 204	31 124	0	31 124	2 038 440	0	2 038 440
Итого по пассиву (баланс)	3 289 613	0	3 289 613	55 347	0	55 347	52 946	0	52 946	3 287 212	0	3 287 212

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?