Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	25 836	570	26 406	454 248	1 458	455 706	461 258	1 351	462 609	18 826	677	19 503
20208	1 176	0	1 176	8 785	0	8 785	8 613	0	8 613	1 348	0	1 348
20209	0	0	0	253 551	0	253 551	253 551	0	253 551	0	0	0
30102	4 764	0	4 764	2 160 989	0	2 160 989	2 160 442	0	2 160 442	5 311	0	5 311
30110	180	56	236	105 810	3 696	109 506	105 331	3 701	109 032	659	51	710
30202	1 224	0	1 224	0	0	0	3	0	3	1 221	0	1 221
30233	122	0	122	1 959	0	1 959	2 037	0	2 037	44	0	44
31902	0	0	0	312 000	0	312 000	278 000	0	278 000	34 000	0	34 000
31903	216 000	0	216 000	1 044 000	0	1 044 000	1 070 000	0	1 070 000	190 000	0	190 000
32201	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45206	221 600	0	221 600	34 850	0	34 850	6 050	0	6 050	250 400	0	250 400
45207	332 112	0	332 112	21 375	0	21 375	13 507	0	13 507	339 980	0	339 980
45208	195 362	0	195 362	7 500	0	7 500	4 927	0	4 927	197 935	0	197 935
45216	50 657	0	50 657	21 661	0	21 661	14 388	0	14 388	57 930	0	57 930
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	97 104	0	97 104	0	0	0	538	0	538	96 566	0	96 566
45408	85 228	0	85 228	0	0	0	280	0	280	84 948	0	84 948
45416	14 511	0	14 511	0	0	0	70	0	70	14 441	0	14 441
45505	58	0	58	0	0	0	19	0	19	39	0	39
45506	10 222	0	10 222	120	0	120	845	0	845	9 497	0	9 497
45507	54 334	0	54 334	9 742	0	9 742	1 585	0	1 585	62 491	0	62 491
45523	6 223	0	6 223	461	0	461	1 769	0	1 769	4 915	0	4 915
45812	15 000	0	15 000	105	0	105	0	0	0	15 105	0	15 105
45815	6 602	0	6 602	109	0	109	111	0	111	6 600	0	6 600
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45915	82	0	82	74	0	74	40	0	40	116	0	116
47408	0	0	0	0	3 707	3 707	0	3 707	3 707	0	0	0
47423	377	119	496	1 118	4	1 122	1 093	13	1 106	402	110	512
47427	0	0	0	16 368	0	16 368	16 368	0	16 368	0	0	0
47465	114	0	114	2 497	0	2 497	2 221	0	2 221	390	0	390
60302	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60306	155	0	155	67	0	67	155	0	155	67	0	67
60310	29	0	29	58	0	58	73	0	73	14	0	14
60312	510	0	510	359	0	359	456	0	456	413	0	413
60401	36 738	0	36 738	0	0	0	0	0	0	36 738	0	36 738
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	218	0	218	77	0	77	218	0	218	77	0	77
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61702	7 669	0	7 669	0	0	0	0	0	0	7 669	0	7 669
61902	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
61904	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0	26 720	0	26 720
62001	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70606	460 484	0	460 484	68 370	0	68 370	24	0	24	528 830	0	528 830
70608	328	0	328	34	0	34	0	0	0	362	0	362
70616	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
Итого по активу (баланс)	1 912 220	745	1 912 965	4 526 310	8 865	4 535 175	4 403 993	8 772	4 412 765	2 034 537	838	2 035 375
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	109 518	0	109 518	0	0	0	0	0	0	109 518	0	109 518
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	4 572	0	4 572	151 021	0	151 021	150 973	0	150 973	4 524	0	4 524
30223	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
30232	42	0	42	4 765	0	4 765	4 767	0	4 767	44	0	44
406	1 032	0	1 032	93 624	0	93 624	92 792	0	92 792	200	0	200
407	22 744	0	22 744	331 162	0	331 162	356 611	0	356 611	48 193	0	48 193
408.1	14 282	0	14 282	111 678	3 699	115 377	117 654	3 699	121 353	20 258	0	20 258
40817	2 678	0	2 678	7 017	0	7 017	7 001	0	7 001	2 662	0	2 662
40821	3 347	0	3 347	185 124	0	185 124	186 349	0	186 349	4 572	0	4 572
40823	27	0	27	35	0	35	58	0	58	50	0	50
40911	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42301	33 262	419	33 681	86 773	11	86 784	85 832	10	85 842	32 321	418	32 739
42304	23 463	0	23 463	6 067	0	6 067	6 743	0	6 743	24 139	0	24 139
42305	108 966	0	108 966	11 170	0	11 170	16 991	0	16 991	114 787	0	114 787
42306	568 068	0	568 068	58 872	0	58 872	64 855	0	64 855	574 051	0	574 051
45215	95 606	0	95 606	14 942	0	14 942	25 188	0	25 188	105 852	0	105 852
45217	45 777	0	45 777	3 356	0	3 356	426	0	426	42 847	0	42 847
45415	16 288	0	16 288	73	0	73	0	0	0	16 215	0	16 215
45417	1 200	0	1 200	176	0	176	0	0	0	1 024	0	1 024
45515	9 501	0	9 501	1 936	0	1 936	1 029	0	1 029	8 594	0	8 594
45524	6 924	0	6 924	1 104	0	1 104	189	0	189	6 009	0	6 009
45818	21 551	0	21 551	52	0	52	33	0	33	21 532	0	21 532
45821	36	0	36	39	0	39	53	0	53	50	0	50
45918	913	0	913	17	0	17	24	0	24	920	0	920
45921	17	0	17	19	0	19	36	0	36	34	0	34
47407	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
47411	7 255	0	7 255	5 603	0	5 603	4 172	0	4 172	5 824	0	5 824
47416	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
47422	22	0	22	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	22	0	22
47425	1 604	0	1 604	9 556	0	9 556	10 160	0	10 160	2 208	0	2 208
52301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60305	1 287	0	1 287	3 336	0	3 336	4 396	0	4 396	2 347	0	2 347
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	119	0	119	119	0	119	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60322	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
60324	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60335	389	0	389	970	0	970	1 290	0	1 290	709	0	709
60414	24 917	0	24 917	0	0	0	366	0	366	25 283	0	25 283
60903	3 526	0	3 526	0	0	0	94	0	94	3 620	0	3 620
61701	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
61910	1 206	0	1 206	0	0	0	61	0	61	1 267	0	1 267
61912	2 851	0	2 851	6	0	6	0	0	0	2 845	0	2 845
70601	467 309	0	467 309	1	0	1	72 834	0	72 834	540 142	0	540 142
70603	270	0	270	0	0	0	31	0	31	301	0	301
70615	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
Итого по пассиву (баланс)	1 912 546	419	1 912 965	1 104 978	3 735	1 108 713	1 227 389	3 734	1 231 123	2 034 957	418	2 035 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 556	0	28 556	1 772	0	1 772	3	0	3	30 325	0	30 325
90902	395 802	0	395 802	7 597	0	7 597	44 469	0	44 469	358 930	0	358 930
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 368 648	0	1 368 648	102 915	0	102 915	17 862	0	17 862	1 453 701	0	1 453 701
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 311 534	0	1 311 534	136 034	0	136 034	66 057	0	66 057	1 381 511	0	1 381 511
Итого по активу (баланс)	3 140 643	0	3 140 643	248 318	0	248 318	155 392	0	155 392	3 233 569	0	3 233 569
Пассив
91312	1 221 749	0	1 221 749	37 832	0	37 832	90 034	0	90 034	1 273 951	0	1 273 951
91317	1 240	0	1 240	28 225	0	28 225	46 000	0	46 000	19 015	0	19 015
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 829 109	0	1 829 109	89 332	0	89 332	112 281	0	112 281	1 852 058	0	1 852 058
Итого по пассиву (баланс)	3 140 643	0	3 140 643	155 389	0	155 389	248 315	0	248 315	3 233 569	0	3 233 569

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?