Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 316	588	30 904	323 548	1 912	325 460	319 291	1 725	321 016	34 573	775	35 348
20208	1 590	0	1 590	8 458	0	8 458	8 482	0	8 482	1 566	0	1 566
20209	0	0	0	163 605	0	163 605	163 605	0	163 605	0	0	0
30102	42 098	0	42 098	1 736 402	0	1 736 402	1 771 168	0	1 771 168	7 332	0	7 332
30110	85 393	254	85 647	252 006	137	252 143	217 131	143	217 274	120 268	248	120 516
30202	6 220	0	6 220	0	0	0	4 988	0	4 988	1 232	0	1 232
30204	18	0	18	0	0	0	11	0	11	7	0	7
30233	23	0	23	2 026	0	2 026	1 994	0	1 994	55	0	55
31902	0	0	0	217 000	0	217 000	192 000	0	192 000	25 000	0	25 000
31903	150 000	0	150 000	670 000	0	670 000	720 000	0	720 000	100 000	0	100 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45205	7 894	0	7 894	0	0	0	994	0	994	6 900	0	6 900
45206	268 211	0	268 211	5 000	0	5 000	25 737	0	25 737	247 474	0	247 474
45207	256 650	0	256 650	59 016	0	59 016	9 708	0	9 708	305 958	0	305 958
45208	136 743	0	136 743	0	0	0	4 289	0	4 289	132 454	0	132 454
45406	28 589	0	28 589	0	0	0	11 359	0	11 359	17 230	0	17 230
45407	85 390	0	85 390	1 158	0	1 158	5 402	0	5 402	81 146	0	81 146
45408	92 013	0	92 013	0	0	0	5 205	0	5 205	86 808	0	86 808
45505	80	0	80	150	0	150	10	0	10	220	0	220
45506	9 970	0	9 970	1 280	0	1 280	796	0	796	10 454	0	10 454
45507	46 305	0	46 305	4 300	0	4 300	1 177	0	1 177	49 428	0	49 428
45812	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116
45814	273	0	273	5 000	0	5 000	273	0	273	5 000	0	5 000
45815	7 461	0	7 461	25	0	25	40	0	40	7 446	0	7 446
45912	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
45915	2	0	2	65	0	65	2	0	2	65	0	65
47408	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
47423	287	14	301	1 283	1	1 284	1 166	1	1 167	404	14	418
47427	0	0	0	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	0	0	0
60302	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0	2 762	0	2 762
60308	15	0	15	77	0	77	81	0	81	11	0	11
60310	127	0	127	50	0	50	161	0	161	16	0	16
60312	596	0	596	1 101	0	1 101	1 082	0	1 082	615	0	615
60401	33 746	0	33 746	179	0	179	0	0	0	33 925	0	33 925
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	8 517	0	8 517	153	0	153	0	0	0	8 670	0	8 670
60906	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61002	971	0	971	45	0	45	932	0	932	84	0	84
61008	345	0	345	120	0	120	389	0	389	76	0	76
61009	242	0	242	34	0	34	196	0	196	80	0	80
61403	149	0	149	0	0	0	44	0	44	105	0	105
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
70606	399 433	0	399 433	66 494	0	66 494	122	0	122	465 805	0	465 805
70608	2 451	0	2 451	77	0	77	0	0	0	2 528	0	2 528
70611	2 762	0	2 762	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0
70616	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	1 736 627	856	1 737 483	3 538 077	2 083	3 540 160	3 485 225	1 902	3 487 127	1 789 479	1 037	1 790 516
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	5 597	0	5 597	172 270	0	172 270	172 592	0	172 592	5 919	0	5 919
30223	38	0	38	7 888	0	7 888	7 901	0	7 901	51	0	51
30232	38	0	38	4 719	0	4 719	5 085	0	5 085	404	0	404
406	297	0	297	108 479	0	108 479	109 040	0	109 040	858	0	858
407	32 776	28	32 804	325 670	1	325 671	324 437	2	324 439	31 543	29	31 572
408.1	28 294	0	28 294	99 956	0	99 956	91 517	0	91 517	19 855	0	19 855
40817	2 575	0	2 575	7 490	0	7 490	7 541	0	7 541	2 626	0	2 626
40821	1 760	0	1 760	192 215	0	192 215	193 350	0	193 350	2 895	0	2 895
40823	75	0	75	112	0	112	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	33 924	437	34 361	79 089	21	79 110	81 142	26	81 168	35 977	442	36 419
42304	34 288	0	34 288	6 598	0	6 598	3 373	0	3 373	31 063	0	31 063
42305	114 400	0	114 400	13 336	0	13 336	16 511	0	16 511	117 575	0	117 575
42306	522 020	0	522 020	50 106	0	50 106	42 139	0	42 139	514 053	0	514 053
45215	96 718	0	96 718	25 342	0	25 342	41 270	0	41 270	112 646	0	112 646
45415	39 365	0	39 365	12 557	0	12 557	2 964	0	2 964	29 772	0	29 772
45515	4 459	0	4 459	754	0	754	2 511	0	2 511	6 216	0	6 216
45818	7 726	0	7 726	305	0	305	5 619	0	5 619	13 040	0	13 040
45918	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
47407	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47411	10 458	0	10 458	4 235	0	4 235	3 726	0	3 726	9 949	0	9 949
47416	52	0	52	1 082	0	1 082	1 030	0	1 030	0	0	0
47422	22	0	22	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	22	0	22
47425	126	0	126	50	0	50	0	0	0	76	0	76
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
52302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60305	598	0	598	3 535	0	3 535	3 534	0	3 534	597	0	597
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	73	0	73	73	0	73	58	0	58	58	0	58
60311	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60322	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60324	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
60335	184	0	184	996	0	996	996	0	996	184	0	184
60414	22 459	0	22 459	0	0	0	501	0	501	22 960	0	22 960
60903	2 686	0	2 686	0	0	0	105	0	105	2 791	0	2 791
61701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61910	738	0	738	0	0	0	60	0	60	798	0	798
70601	367 868	0	367 868	0	0	0	54 559	0	54 559	422 427	0	422 427
70603	2 459	0	2 459	0	0	0	83	0	83	2 542	0	2 542
70615	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	1 737 018	465	1 737 483	1 123 438	55	1 123 493	1 176 465	61	1 176 526	1 790 045	471	1 790 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	1	0	1	725	0	725	0	0	0	726	0	726
90902	111 075	0	111 075	24 900	0	24 900	5 559	0	5 559	130 416	0	130 416
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 223 382	0	1 223 382	91 709	0	91 709	37 861	0	37 861	1 277 230	0	1 277 230
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	526	0	526	494	0	494	20	0	20	1 000	0	1 000
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 313 551	0	1 313 551	68 442	0	68 442	43 846	0	43 846	1 338 147	0	1 338 147
Итого по активу (баланс)	2 684 638	0	2 684 638	188 270	0	188 270	89 286	0	89 286	2 783 622	0	2 783 622
Пассив
91312	1 221 626	0	1 221 626	43 066	0	43 066	68 442	0	68 442	1 247 002	0	1 247 002
91316	3 380	0	3 380	780	0	780	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 371 087	0	1 371 087	45 440	0	45 440	119 828	0	119 828	1 445 475	0	1 445 475
Итого по пассиву (баланс)	2 684 638	0	2 684 638	89 286	0	89 286	188 270	0	188 270	2 783 622	0	2 783 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?